Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2010 в 02:38, Не определен

Описание работы

бизнес-план
Часть 1. Введение………………………………………………………………………….
Цель проекта……………………………………………………………………………
Краткое описание параметров проекта……………………………………………….
Часть 2. Продукт фирмы………………………………………………………………...
Потребность, потребительские свойства продукта………………………………….
Техническая характеристика продукта……………………………………………….
Отличительные особенности продукта. Оценка конкурентоспособности продукта………………………………………………………………………………...
Часть 3. Маркетинг бизнеса…………………………………………………………...
Образ потребителя……………………………………………………………………..
Сегменты рынка и оценка их емкости………………………………………………..
Конкуренты и их стратегии……………………………………………………………
Стратегия фирмы………………………………………………………………………
Часть 4. Производственная система……………………………………………...
Конструктивная характеристика продукта…………………………………………...
Технология изготовления продукта…………………………………………………..
Характеристики применяемого оборудования………………………………………
Материально-техническое снабжение………………………………………………..
Характеристики организации труда…………………………………………………..
Часть 5. Система управления………………………………………………………..
Перечень функций осуществляемых управляющей структурой компании……….
Структура управления компанией……………………………………………………
Руководящий состав…………………………………………………………………...
Административные помещения и оборудование необходимое для реализации управляющих функций компании…………………………………………………….
Организационно-правовая форма фирмы…………………………………………….
Место нахождения фирмы, название…………………………………………………
Часть 6. Система планирования реализации проекта…………………….
Перечень задач по реализации целей проекта……………………………………….
Линейный график проекта…………………………………………………………….
Анализ рисков………………………………………………………………………….
Часть 7. Финансовая характеристика бизнеса………………………………
Капитальные вложения………………………………………………………………..
Производственная программа…………………………………………………………
Затраты на сырье и комплектующие………………………………………………….
Затраты на электроэнергию…………………………………………………………...
Затраты по персоналу………………………………………………………………….
Смета затрат, оборотный капитал…………………………………………………….
Ожидаемый доход……………………………………………………………………...
Норма прибыли………………………………………………………………………..
Срок окупаемости и финансовые показатели………………………………………..
Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта……………….
Денежный поток………………………………………………………………...
Параметры финансирования…………………………………………………...
Приложение 1. Результаты опроса лиц, ответственных за снабжение в компаниях производителях косметики в России………………..
Приложение 2. Предварительная общая планировка производственных и административных помещений………………………………………………………………..

Скачать архив (495.63 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

бизнес план.doc

— 1.94 Мб (Скачать файл)
 

 

    1. Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта
 

    Точка безубыточности 

Объем инвестиций           1 232 300  
Средневзвешанная  цена ед. продукции                  0,112  
Средневзвешанные  затраты на ед. продукции                  0,067  
Средневзвешанная валовая маржа на ед. продукции                  0,045  
Точка безубыточности усл.туб         27 658 896  
 
 
 
    • Чистый  приведенный доход (NPV) составил 164 561 дол. США.
    • Индекс рентабельности (IRR) - 24,39 %.
    • Индекс прибыльности (PI) - 13,35 %.
    • Дисконтированный срок окупаемости (PP) - 50 месяцев.
 
 
 

    Анализ  безубыточности 

 

 

    1. Денежный поток
 
№ Наименование ИТОГО 01.апр.01 01.май.01 01.июн.01 01.июл.01 01.авг.01 01.сен.01 01.окт.01 01.ноя.01 01.дек.01
1 Собственные средста 713 000 87 000 125 000 10 000 115 000 133 000 81 000 51 000 42 000 38 000
2 Получение кредита 700 000         700 000        
3 Возврат кредита 700 000                  
4 Долг по кредиту   - - - - 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
5 Плата за кредит (22%+коммиссия) 186 151         5 600 12 658 12 658 12 658 12 658
6 ИТОГО по фин. деятельности 526 849 87 000 125 000 10 000 115 000 827 400 68 342 38 342 29 342 25 342
7 Капиталовложения 1 189 300 82 000 120 000 3 333 91 000 806 600 46 667 22 117 14 383 3 200
8 НДС по капиталовл. 43 000 - - 667 16 000 11 500 9 333 3 583 1 917 -
9 ИТОГО по инвест. деятельности 1 232 300 82 000 120 000 4 000 107 000 818 100 56 000 25 700 16 300 3 200
10 Выручка от реализации 6 299 376 - - - - - - - - -
11 НДС от реализации 1 259 875 - - - - - - - - -
12 ИТОГО поступления 7 559 252 - - - - - - - - -
13 Переменные издержки 2 026 776 - - - - - - - - 4 118
14 Зарплата персонала (вкл. фонды) 1 243 542 3 276 3 276 3 276 3 276 3 959 3 959 3 959 3 959 14 933
15 Общехозяйственные расходы 93 333 833 1 667 2 500 3 333 4 167 5 833 6 667 6 667 1 667
16 НДС по затратам 424 022 167 333 500 667 833 1 167 1 333 1 333 1 157
17 ИТОГО по затратам 3 787 674 4 276 5 276 6 276 7 276 8 959 10 959 11 959 11 959 21 874
18 Налог на прибыль 745 679 - - - - - - - - -
19 Налог на польз. автодорог 62 994 - - - - - - - - -
20 ИТОГО налоги 808 673 - - - - - - - - -
21 Предъвляемый НДС 792 853 -167 -333 -1 167 -16 667 -12 333 -10 500 -4 917 -3 250 -1 157
22 ИТОГО выплыты по НДС 792 853 - - - - - - - - -
23 Чистые денежные поступления 1 464 601 724 -276 -276 724 342 1 384 684 1 084 268
24 Cash-Flow снараста-ющим  итогом   724 448 172 896 1 238 2 621 3 305 4 389 4 657

 

    

№ 01.янв.02 01.фев.02 01.мар.02 01.апр.02 01.май.02 01.июн.02 01.июл.02 01.авг.02 01.сен.02 01.окт.02 01.ноя.02 01.дек.02
1 20 000 11 000       - - - -      
2                        
3     15 000 35 000 50 000 65 000 55 000 60 000 55 000 60 000 65 000 60 000
4 700 000 700 000 685 000 650 000 600 000 535 000 480 000 420 000 365 000 305 000 240 000 180 000
5 12 658 12 658 12 658 12 386 11 753 10 849 9 674 8 679 7 595 6 600 5 515 4 340
6 7 342 -1 658 -27 658 -47 386 -61 753 -75 849 -64 674 -68 679 -62 595 -66 600 -70 515 -64 340
7 - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - -
10 16 124 32 248 64 495 96 743 128 990 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238 161 238
11 3 225 6 450 12 899 19 349 25 798 32 248 32 248 32 248 32 248 32 248 32 248 32 248
12 19 349 38 697 77 394 116 091 154 788 193 485 193 485 193 485 193 485 193 485 193 485 193 485
13 8 294 16 559 25 115 33 672 42 228 42 782 42 782 42 782 42 782 42 782 42 782 43 803
14 14 933 14 933 14 933 14 933 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
15 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
16 1 909 3 562 5 273 6 984 8 696 8 806 8 806 8 806 8 806 8 806 8 806 9 011
17 26 386 36 304 46 571 56 839 78 081 78 746 78 746 78 746 78 746 78 746 78 746 79 971
18 - - 4 068 10 845 14 439 23 537 23 537 23 537 23 537 23 537 23 537 23 241
19 161 322 645 967 1 290 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612 1 612
20 161 322 4 713 11 813 15 729 25 149 25 149 25 149 25 149 25 149 25 149 24 853
21 1 316 2 888 7 626 12 364 17 102 23 441 23 441 23 441 23 441 23 441 23 441 23 237
22 - - - - - 14 247 23 441 23 441 23 441 23 441 23 441 23 237
23 144 413 -1 548 53 -776 -507 1 474 -2 531 3 554 -452 -4 367 1 084
24 4 801 5 215 3 667 3 720 2 944 2 437 3 911 1 380 4 934 4 483 116 1 200
 
№ 01.янв.03 01.фев.03 01.мар.03 01.апр.03 01.май.03 01.июн.03 01.июл.03 01.авг.03 01.сен.03 01.окт.03 01.ноя.03 01.дек.03
1                        
2                        
3 40 000 50 000 55 000 35 000                
4 140 000 90 000 35 000 - - - - - - - - -
5 9 764 2 532 1 627 633 - - - - - - - -
6 -49 764 -52 532 -56 627 -35 633 - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - -
10 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153 149 153
11 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831 29 831
12 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983 178 983
13 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 43 803 44 313
14 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
15 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
16 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 011 9 113
17 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 79 971 80 584
18 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 771 19 623
19 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492 1 492
20 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 263 21 115
21 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 718
22 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 820 20 718
23 7 165 4 398 302 21 296 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 929 56 567
24 8 364 12 762 13 064 34 360 91 289 148 218 205 147 262 076 319 005 375 935 432 864 489 430
 

 

    

№ 01.янв.04 01.фев.04 01.мар.04 01.апр.04 01.май.04 01.июн.04 01.июл.04 01.авг.04 01.сен.04 01.окт.04 01.ноя.04 01.дек.04
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6 - - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - -
10 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375 134 375
11 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875 26 875
12 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250 161 250
13 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 313 44 824
14 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
15 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
16 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 113 9 215
17 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 80 584 81 196
18 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 381 15 233
19 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344 1 344
20 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 724 16 576
21 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 660
22 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 762 17 660
23 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 46 180 45 817
24 535 610 581 790 627 969 674 149 720 329 766 508 812 688 858 868 905 047 951 227 997 406 1 043 224
 
№ 01.янв.05 01.фев.05 01.мар.05 01.апр.05 01.май.05 01.июн.05 01.июл.05 01.авг.05 01.сен.05 01.окт.05 01.ноя.05 01.дек.05
1                        
2                        
3                        
4                        
5                        
6 - - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - -
10 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149 119 149
11 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830 23 830
12 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979 142 979
13 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824 44 824
14 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
15 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
16 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215 9 215
17 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196 81 196
18 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861 10 861
19 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191 1 191
20 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053 12 053
21 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615
22 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615
23 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115 35 115
24 1 078 338 1 113 453 1 148 568 1 183 683 1 218 797 1 253 912 1 289 027 1 324 142 1 359 256 1 394 371 1 429 486 1 464 601

Информация о работе Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб