Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2010 в 02:38, Не определен
бизнес-план
Часть 1. Введение………………………………………………………………………….
Цель проекта……………………………………………………………………………
Краткое описание параметров проекта……………………………………………….
Часть 2. Продукт фирмы………………………………………………………………...
Потребность, потребительские свойства продукта………………………………….
Техническая характеристика продукта……………………………………………….
Отличительные особенности продукта. Оценка конкурентоспособности продукта………………………………………………………………………………...
Часть 3. Маркетинг бизнеса…………………………………………………………...
Образ потребителя……………………………………………………………………..
Сегменты рынка и оценка их емкости………………………………………………..
Конкуренты и их стратегии……………………………………………………………
Стратегия фирмы………………………………………………………………………
Часть 4. Производственная система……………………………………………...
Конструктивная характеристика продукта…………………………………………...
Технология изготовления продукта…………………………………………………..
Характеристики применяемого оборудования………………………………………
Материально-техническое снабжение………………………………………………..
Характеристики организации труда…………………………………………………..
Часть 5. Система управления………………………………………………………..
Перечень функций осуществляемых управляющей структурой компании……….
Структура управления компанией……………………………………………………
Руководящий состав…………………………………………………………………...
Административные помещения и оборудование необходимое для реализации управляющих функций компании…………………………………………………….
Организационно-правовая форма фирмы…………………………………………….
Место нахождения фирмы, название…………………………………………………
Часть 6. Система планирования реализации проекта…………………….
Перечень задач по реализации целей проекта……………………………………….
Линейный график проекта…………………………………………………………….
Анализ рисков………………………………………………………………………….
Часть 7. Финансовая характеристика бизнеса………………………………
Капитальные вложения………………………………………………………………..
Производственная программа…………………………………………………………
Затраты на сырье и комплектующие………………………………………………….
Затраты на электроэнергию…………………………………………………………...
Затраты по персоналу………………………………………………………………….
Смета затрат, оборотный капитал…………………………………………………….
Ожидаемый доход……………………………………………………………………...
Норма прибыли………………………………………………………………………..
Срок окупаемости и финансовые показатели………………………………………..
Финансовые показатели и анализ чувствительности проекта……………….
Денежный поток………………………………………………………………...
Параметры финансирования…………………………………………………...
Приложение 1. Результаты опроса лиц, ответственных за снабжение в компаниях производителях косметики в России………………..
Приложение 2. Предварительная общая планировка производственных и административных помещений………………………………………………………………..
| № | 01.апр.
01 |
01.май.
01 |
01.июн.
01 |
01.июл.
01 |
01.авг.
01 |
01.сен.
01 |
01.окт.
01 |
01.ноя.
01 |
01.дек.
01 |
| 1 | 82 000 | 738 000 | |||||||
| 2 | 9 000 | ||||||||
| 3 | 4 200 | ||||||||
| 4 | 1 200 | ||||||||
| 5 | 900 | ||||||||
| 6 | 120 000 | ||||||||
| 7 | 4 000 | 4 000 | |||||||
| 8 | 92 000 | 69 000 | 46 000 | 11 500 | 11 500 | ||||
| 9 | 11 000 | ||||||||
| 10 | 4 800 | 3 200 | |||||||
| 11 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| ИТОГО: | 82 000 | 120 000 | 4 000 | 107 000 | 818 100 | 56 000 | 25 700 | 16 300 | 3 200 |
| В т.ч. НДС | 667 | 16 000 | 11 500 | 9 333 | 3 583 | 1 917 |
Анализ
динамики капиталовложений показывает,
что на всем протяжении проекта инвестиции
в основные фонды, можно осуществлять
за счет доходов от других подразделений
холдинга, и только в августе 2001 года потребуется
прибегнуть к сторонним заимствованиям.
| № | Наименование | ИТОГО | 01.дек.
01 |
01.янв.
02 |
01.фев.
02 |
01.мар.
02 |
01.апр.
02 |
01.май.
02 |
| 1 | Общее кол-во туб | 56 375 000 | 125 000 | 250 000 | 500 000 | 750 000 | 1 000 000 | |
| 2 | из них: | - | ||||||
| 3 | монослойные | 43 987 500 | 112 500 | 225 000 | 450 000 | 675 000 | 900 000 | |
| 4 | из них: | - | ||||||
| 5 | диаметр 30 мм | 18 034 875 | 46 125 | 92 250 | 184 500 | 276 750 | 369 000 | |
| 6 | диаметр 40 мм | 21 993 750 | 56 250 | 112 500 | 225 000 | 337 500 | 450 000 | |
| 7 | диаметр 50 мм | 3 958 875 | 10 125 | 20 250 | 40 500 | 60 750 | 81 000 | |
| 8 | - | |||||||
| 9 | мультислойные | 12 387 500 | 12 500 | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | |
| 10 | из них: | - | ||||||
| 11 | диаметр 30 мм | 5 078 875 | 5 125 | 10 250 | 20 500 | 30 750 | 41 000 | |
| 12 | диаметр 40 мм | 6 193 750 | 6 250 | 12 500 | 25 000 | 37 500 | 50 000 | |
| 13 | диаметр 50 мм | 1 114 875 | 1 125 | 2 250 | 4 500 | 6 750 | 9 000 | |
| 14 | Кол-во рабочих часов | 55 645 | 20 | 50 | 95 | 190 | 285 | 380 |
| № | Наименование | 01.июн.02-01.дек.02
(в месяц) |
01.янв.04-01.дек.04
(в месяц) |
01.янв.05-01.дек.05
(в месяц) |
| 1 | Общее кол-во туб | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 2 | из них: | |||
| 3 | монослойные | 1 125 000 | 937 500 | 875 000 |
| 4 | из них: | |||
| 5 | диаметр 30 мм | 461 250 | 384 375 | 358 750 |
| 6 | диаметр 40 мм | 562 500 | 468 750 | 437 500 |
| 7 | диаметр 50 мм | 101 250 | 84 375 | 78 750 |
| 8 | ||||
| 9 | мультислойные | 125 000 | 312 500 | 375 000 |
| 10 | из них: | |||
| 11 | диаметр 30 мм | 51 250 | 128 125 | 153 750 |
| 12 | диаметр 40 мм | 62 500 | 156 250 | 187 500 |
| 13 | диаметр 50 мм | 11 250 | 28 125 | 33 750 |
| 14 | Кол-во рабочих часов | 475 | 475 | 475 |
| сырье и комплектующие | стоимость за кг. / шт. (вкл.НДС) | расход на 1000 ед. продукции, кг.. | стоимость на 1000 единиц продукции |
| Монослойная туба диаметр 30 мм. | 8,076 | 25,62 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 7,800 | 6,74 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,156 | 0,36 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,060 | 1,80 |
| Лак | 8,520 | 0,060 | 0,51 |
| Колпачок | 0,015 | 1000 | 15,00 |
| Упаковка на 330 туб | 0,400 | 3,030 | 1,21 |
| Монослойная туба диаметр 40 мм. | 12,440 | 41,93 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 12,00 | 10,37 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,240 | 0,55 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,100 | 3,00 |
| Лак | 8,520 | 0,100 | 0,85 |
| Колпачок | 0,027 | 1000 | 27,00 |
| Упаковка на 260 туб | 0,040 | 3,850 | 0,15 |
| Монослойная туба диаметр 50 мм. | 15,968 | 66,25 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 15,40 | 13,31 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,308 | 0,71 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,130 | 3,90 |
| Лак | 8,520 | 0,130 | 1,11 |
| Колпачок | 0,047 | 1000 | 47,00 |
| Упаковка на 176 туб | 0,040 | 5,680 | 0,23 |
| Мультислойная туба диаметр 30 мм. | 8,088 | 31,86 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 6,400 | 5,53 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,128 | 0,29 |
| EVOH слоя | 7,841 | 0,480 | 3,76 |
| BOND слоя | 3,906 | 0,960 | 3,75 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,060 | 1,80 |
| Лак | 8,520 | 0,060 | 0,51 |
| Колпачок | 0,015 | 1000 | 15,00 |
| Упаковка на 330 туб | 0,400 | 3,030 | 1,21 |
| Мультислойная туба диаметр 40 мм. | 12,392 | 53,65 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 9,600 | 8,29 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,192 | 0,44 |
| EVOH слоя | 7,841 | 0,800 | 6,27 |
| BOND слоя | 3,906 | 1,600 | 6,25 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,100 | 3,00 |
| Лак | 8,520 | 0,100 | 0,85 |
| Колпачок | 0,027 | 1000 | 27,00 |
| Упаковка на 260 туб | 0,400 | 3,850 | 1,54 |
| Мультислойная туба диаметр 50 мм. | 16,006 | 81,57 | |
| Полиэтилен низкого и высокого давления | 0,864 | 12,300 | 10,63 |
| Краситель полиэтилена | 2,304 | 0,246 | 0,57 |
| EVOH слоя | 7,841 | 1,100 | 8,63 |
| BOND слоя | 3,906 | 2,100 | 8,20 |
| Краски офсетные | 30,00 | 0,130 | 3,90 |
| Лак | 8,520 | 0,130 | 1,11 |
| Колпачок | 0,047 | 1000 | 47,00 |
| Упаковка на 176 туб | 0,400 | 3,850 | 1,54 |
| Наименование | Мощность |
| производственное оборудование | |
| Экструдер мультислойный | 60 |
| Машина для впаивания горлышка тубы | 30 |
| Машина 6-ти цветной печати, лакировки и сушки | 45 |
| Машина горячего тиснения | 4 |
| Машина автоматической рассверловки горлышка тубы и укупорки колпачком | 10 |
| Компрессор | 15 |
| Холодильник | 15 |
| другое | |
| 21 | |
| ИТОГО кВт.: | 200 |
| Стоимость кВт*час: | 0,035 |
| ИТОГО затараты за один час USD: | 7,0 |
| Рабочий персонал | Кол-во
1 смена |
Оклад
месяц |
Общий
соцналог
36,5% |
ИТОГО
месяц |
| Оператор станка | 11 | 200 | 73 | 3 003 |
| Разнорабочий | 2 | 150 | 55 | 410 |
| Упаковщик готовой продукции | 2 | 170 | 62 | 464 |
| Грузчик склада | 2 | 150 | 55 | 410 |
| Уборщица | 1 | 80 | 29 | 109 |
| Кладовщик | 1 | 200 | 73 | 273 |
| Печатник | 1 | 350 | 128 | 478 |
| Электромеханник | 1 | 250 | 91 | 341 |
| Начальник смены | 1 | 350 | 128 | 478 |
| ИТОГО: | 5 487 | |||
| Административный персонал | ||||
| Менеджер по продажам | 1 | 400 | 146 | 546 |
| Бухгалтер | 1 | 400 | 146 | 546 |
| Начальник инженерной службы | 1 | 500 | 183 | 683 |
| Начальник производства | 1 | 500 | 183 | 683 |
| Главный специалист по печати | 1 | 500 | 183 | 683 |
| Директор | 1 | 1 000 | 365 | 1 365 |
| ИТОГО: | 3 959 | |||
| № | Наименование | ИТОГО | 01.апр.01 | 01.май.01 | 01.июн.01 | 01.июл.01 | 01.авг.01 | 01.сен.01 | 01.окт.01 | 01.ноя.01 | 01.дек.01 |
| 1 | Капитальные затраты | 1 232 300 | 82 000 | 120 000 | 4 000 | 107 000 | 818 100 | 56 000 | 25 700 | 16 300 | 3 200 |
| 2 | Переменные затраты | ||||||||||
| 3 | Сырье монослойные тубы- | ||||||||||
| 4 | диаметр 30 мм | 471 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 182 |
| 5 | диаметр 40 мм | 940 474 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 358 |
| 6 | диаметр 50 мм | 267 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | 671 |
| 7 | Сырье мультислойные тубы | ||||||||||
| 8 | диаметр 30 мм | 166 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
| 9 | диаметр 40 мм | 342 362 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 |
| 10 | диаметр 50 мм | 93 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
| 11 | Электроэнергия | 150 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 12 | ИТОГО: | 2 432 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 941 |
| 13 | Постоянные издержки | ||||||||||
| 14 | Зарплата персонала | 1 243 542 | 3 276 | 3 276 | 3 276 | 3 276 | 3 959 | 3 959 | 3 959 | 3 959 | 14 933 |
| 15 | Общехозяйственные расходы | 112 000 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 2 000 |
| 16 | ИТОГО: | 1 355 542 | 4 276 | 5 276 | 6 276 | 7 276 | 8 959 | 10 959 | 11 959 | 11 959 | 16 933 |
| 17 | ИТОГО | ||||||||||
| 18 | оборотный капитал | 4 276 | 5 276 | 6 276 | 7 276 | 8 959 | 10 959 | 11 959 | 11 959 | 21 874 | |
| 19 | затрат | 5 019 974 | 86 276 | 125 276 | 10 276 | 114 276 | 827 059 | 66 959 | 37 659 | 28 259 | 25 074 |
Информация о работе Инвестиционный проект организации производства мягких пластиковых туб