Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2010 в 17:22, Не определен
ООО «Софатрейд» занимается производством и реализацией диванов. Продукцию фирмы выгодно отличают от продукции конкурентов следующие показатели:
– низкие цены;
– большой спектр предоставляемых сопутствующих услуг (например, собственный отдел дизайна).
Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на изучение спроса на рынке потребления и внедрение новых современных технологий.
Юридический статус, форма и вид предприятия.
Данное предприятие планируется организовать с образованием юридического лица в виде общества с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью – это форма предприятия, участник которого вносит свой собственный уставной капитал в размере: 3 500 000 (белорусских рублей), и несет ответственность в пределах своих вкладов.
7.2 Источники финансирования
Таким
образом, проведя расчет оборотного
капитала, а также капитальных
вложений в основные средства (таблица
5.8), сведем эти данные в таблицу 7.2 для
определения общей величины требуемых
инвестиций. Там же приведены источники
финансирования эти затрат.
Таблица
7.2 - Общие инвестиционные
затраты и источники
финансирования по проекту,
млн.руб
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение
таблицы 7.2
| 8 | Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7) | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 0,02 | 0,56 | 37,86 | |
| 9 | Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: | 100% | ||||||||
| 9.1 | доля собственных средств | _____% | 5% | 100% | 100% | 6% | ||||
| 9.2 | доля заемных и привлеченных средств | _____% | 95% | 0% | 0% | 94% | ||||
| 9.3 | доля государственного участия | _____% | ||||||||
| 10 | Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи - указать) - всего | |||||||||
| 10.1 | Из них в СКВ | |||||||||
| 11 | Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать), - всего | |||||||||
| В том числе: | ||||||||||
| 11.1 | возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами | |||||||||
| IV.
Суммарная потребность
в инвестициях (стр. 5 + стр. 10) |
37,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | 0,02 | 0,56 | 37,86 | ||
7.3
Возврат инвестиционных
вложений
Предприятию
выдается кредит в размере 35,51 млн. руб.
Таблица 7 - Условия предоставления кредита
| Условия предоставления кредита | Значение |
| Срок предоставления (лет) | 3 |
| Годовая процентная ставка | 10% |
| процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту | |
| Отсрочка
по выплате основного долга (лет, месяцев) |
- |
| Дата
начала выплаты основного долга (месяц, год)/процентов (месяц, год) |
12.10/12.10 |
| Периодичность
погашения основного долга/ |
1 год |
| Дата окончания погашения (месяц, год) | 12.12/12.12 |
| Дополнительные условия (указать) |
Таблица
7.4 - Расчет погашения
долгосрочных кредитов,
займов, млн.руб.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица
7.5 – Сводный расчет
погашения долгосрочных
кредитов, займов, млн.руб.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8
Прогнозирование
финансово-хозяйственной
деятельности
8.1 Прогноз прибыли, расчет налогов, сборов и платежей
Целью
финансового планирования бизнеса
является обоснование оптимального
варианта организации производства,
позволяющего получить наилучший финансовый
результат. Все производственные решения
и коммерческие намерения требуют детального
финансового обсчета, отражающего их эффективность
на близкую и дальнюю перспективу. Важно
также соразмерять предполагаемые затраты
с источниками их покрытия. В этих целях
и составляется финансовый план.
Таблица
8.1 - Расчет прибыли
от реализации, млн.руб.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о работе Характеристика организации и стратегия ее развития