Разработка бизнес-плана предприятия

     Критерием эффективности бизнес-проекта является положительная величина чистой дисконтированной стоимости. Таким образом, анализ чувствительности позволяет определить, не приведут ли изменения ключевых параметров проекта к снижению чистой дисконтированной стоимости до отрицательной величины, то есть к утрате эффективности проекта. Другими словами, этот метод определяет, насколько чувствителен проект к изменениям. Предварительное применение анализа чувствительности в рамках бизнес-планирования позволяет снижать предпринимательский риск, избегать непроизводительных вложений капитала.

 

2. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС – ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Резюме

     Основная  доля добычи нефти и газа в России сегодня ведется несколькими вертикально-интегрированными компаниями. Большие объемы производства, ведение работ со стадии поисков углеводородного сырья до стадии продажи продуктов его переработки, производимые одной компанией, требует содержание большого количества структурных подразделений и соответственно работников.

     Много работников предприятий вертикально-интегрированных  компаний работают вдали от населенных пунктов, проживая в передвижных  вагон - домах.

     Как и в других компаниях, в ОАО  «Сургутнефтегаз» жилые вагон-дома находятся под воздействием суровых климатических условий и нагрузок от частых переездов, что приводит к их быстрому старению и ухудшению условий проживания работников.

     Ежегодно  в предприятиях управления по бурению  ОАО «Сургутнефтегаз» меняются на новые 5-15 % вагон-домов от существующего фонда, в    5-15 % ремонтируются жилые помещения силами организационных подразделений вспомогательного производства, не предназначенных для таких работ, производится закупка новых вагон-домов для расширения производства.

     В условиях наступившего экономического кризиса для всех компаний острее стал вопрос сокращения затрат, в том  числе и за счет сохранения передвижного жилого фонда при обеспечении  нормальных условий проживания работников.

     Сегодня в ОАО «Сургутнефтегаз» ведутся технический осмотр и ремонт шасси прицепов вагон-домов жилого городка. Этот процесс хорошо организован в пространстве и времени, обеспечен материальными ресурсами и быстро развивается.

     Процесс же ремонта жилой части вагон-домов, занимающих в стоимости последних половину, ведется в ущерб другим работам цехов вспомогательного производства на предприятиях. Этот процесс не является специализированным, вследствие чего не скоординирован, производится при отсутствии кооперации цехов вспомогательного производства и ведет к потерям рабочего времени и материалов, как при данных работах, так и при основных, ведет к большим неоправданным затратам.

     В настоящем бизнес-плане рассматривается  вопрос создания фирмы по ремонту  помещений вагон-домов, обеспечивающий экономию средств для ОАО «Сургутнефтегаз», восстановлению комфортных условий проживания и отдыха людей в рабочее время. Услуги по ремонту обеспечат восстановление надежности вагон-домов при переездах и работы в сложных климатических условиях, не уступающее по качеству новым вагон-дома. Это будет достигнуто за счет подобранного коллектива профессионалов, долгое время занимающихся выполнением данных работ,  понимающих проблемы и знающих необходимые условия для решения этих проблем.

     Исследование рынка в Сургуте показывает отсутствие на нем фирм, занимающихся ремонтом помещений вагон-домов с вывозом с основных баз предприятий. Невысокая стоимость работ, высокое качество, возможность экономии затрат за счет разницы между ремонтом и покупкой делают предлагаемые услуги необходимыми и своевременными.

     Отграничением предлагаемой услуги от конкурентной ей покупки новых вагон-домов  является разница в цене и спрос  на вагон-дома в районе деятельности управления по бурению ОАО «Сургутнефтегаз» в Западной         Сибири.

     Объем выполняемых работ ОАО «Сургутнефтегаз» обеспечит спрос и на покупку  новых вагон-домов и на их ремонт.

     Разница в средней цене на новые вагон-дома (580 тыс.руб.) и средней цены капитального ремонта их помещений (224 тыс.руб.) в  сочетании с началом замены покупаемых с 1999 года вагон-домов «Комфорт» производства ООО «Сургутмебель», являющегося единственным поставщиком ОАО «Сургутнефтегаз», при сроке годности 10 лет сохранит необходимость в предлагаемых услугах на долгое время для экономии затрат нефтяной компании.

     Предполагается  открытие общества с ограниченной ответственностью с привлечением венчурных инвестиций.

     Предлагаемый  объем услуг и расчетная норма  прибыли обеспечит окупаемость  инвестиций в размере 2378 тыс. руб. и  собственных затраты на производство через 6 месяцев.

     По  истечению этого срока необходима разработка нового бизнес-плана по развитию и работе фирмы, возможны при  сокращении цены предоставляемых услуг  увеличение их объема или изменение  вида услуг с добавлением к  уже существующим одновременно технического осмотра и ремонта шасси прицепов.

     Надежность  работы фирмы предполагается обеспечивать и при её открытии, и при развитии хорошо продуманными, подготовленными  договорами, планированием производственной деятельности и потока денежных средств, высоким качеством работ и низкой ценой предоставляемых работ.

2.2 Краткая характеристика фирмы

            Предполагаемая к  созданию фирма будет предоставлять  услуги по ремонту тормозной системы передвижных вагон-домов и собственно жилых помещений, расположенных на телегах.

            Представляется возможным  начинать взаимоотношения с заказчиками  именно с тормозных систем передвижных вагон-домов.

            Потребителем услуг  основным и на первом этапе работы единственным предполагается ОАО «Сургутнефтегаз».

            В Сургуте и в  районах, расположенных в радиусе 500 км от Сургута, это самый крупный  пользователь передвижных вагон-домов, находящихся в буровых бригадах, бригадах освоения управлений буровых работ, бригад вышкомонтажного управления, бригад капитального и подземного ремонта скважин НГДУ и т.д.

            Бригады,  разных управлений постоянно передвигаются  при выполнении работ, не являясь специализированными транспортными подразделениями, постоянно нуждаются в обеспечивающей безопасность при передвижении ходовой системе транспортного средства вагон-дома, согласно ПДД.

            Постоянное передвижение вагон-домов и время приводят в негодность и требуют ремонта жилых вагон-домов.

            Не предполагается конкуренция с поставщиками вагон-домов, обеспечивающих в Сургуте смену списанных на новые вагон-домов - ООО «Сургутмебель».

      Фирма будет иметь успех за счет качественного  и недорогого ремонта, позволяющего восполнить невозможность полной замены изношенных вагон-домов из-за их высокой первоначальной стоимости.

            Точно известно, что  данная «ниша» рынка остается незанятой. Предприятий, занимающихся предоставлением данных услуг, нет.

            И, самое главное, что позволяет надеяться на успех начинаемого дела, что при низкой стоимости и качестве предоставляемых услуг ОАО «Сургутнефтегаз» очень консервативно в смене подрядчика. 

2.3 Оценка и анализ внутренней и внешней среды фирмы

Внутренняя  среда. Маркетинг

     Виды услуг определены, сегментом рынка является управление по бурению ОАО «Сургутнефтегаз», обслуживаемое на переездах УТТСТиАД   ОАО «Сургутнефтегаз» номерными УТТ. В случае расширения деятельности возможна работа на различные НГДУ, имеющие свои УТТ.

     Конкуренцию при обслуживании тормозных систем, составляют специальные бригады, созданные в номерных УТТ, являющихся непрофильными, поэтому дорогостоящими. Для оценки возможностей приобретения заказа необходимо сравнение цены планируемых работ со стоимостью работ, предоставляемых УБР со стороны УТТ.

     Производство

     Производство  услуг по ремонту ходовой части  вагон-дома и ремонту жилого помещения  различаются по сложности, количеству необходимого оборудования, стоимости будут проработаны в следующих разделах.

     Персонал

     Возможность закрепиться как подрядчиков в ОАО «Сургутнефтегаз» тем выше, чем выше качество работ, что связано с подбором слесарей, электрогазосварщиков, стропальщиков высокой квалификации, с большим опытом работы и своевременной и достойной заработной платой при условии качественной и без простоев работы.

     Менеджмент

     Организация работ, прописанная как условия  договора, предполагающая предварительное  согласование времени и места  работы, уменьшение перемещения бригады ремонтников или уменьшение затрат при перемещении вагонов будет прорабатываться руководством фирмы. Организация труда на местах работ при  выезде на ремонт тормозных систем предполагает наличие в штате специально подготовленного мастера, имеющего опыт подобных работ.

     Финансы

     Открытие  фирмы при отсутствии начального собственного капитала возможно только с займом инвестиционного фонда или частного капитала. Условие такого займа – 1 процент от суммы остатка займа в сутки. Это обстоятельство  объясняет норму прибыли на старте. Определим норму прибыли в 40%.

     Дороговизна займа, в том числе, определяет задачу сокращения затрат за счет тщательного отбора поставщиков, уменьшения средств, находящихся вне оборота, расчетом потока денежных средств, особенно в первые месяцы работы фирмы.

     В практической части бизнес – плана будут произведены расчеты времени, в течение которого необходима норма прибыли в 40%, в дальнейшем возможно уменьшение нормы прибыли и повторный расчет бизнес плана.

     Очевидно, что необходим расчет минимального количества объема производства в единицу времени и времени работ, которые необходимо перенести в договор с заказчиком для предотвращения банкротства.

     Внешняя среда

     Факторами прямого воздействия являются:

     - ОАО «Сургутнефтегаз», сложная по  структуре воздействия, компания;

     - большое количество предполагаемых поставщиков, не являющихся при небольшом количестве производимых услуг, партнерами крупными и надежными;

     - кредитная компания и налоговая  инспекция;

     - арендаторы ангара и техники  при ремонте жилых вагонов.

     Факторами косвенного воздействия являются:

     - экономический кризис, уменьшающий  процентные ставки кредитов и  требующий сдерживания расходов  даже крупной компании.

     SWOT-анализ изложенных выше факторов представлен в таблице 1.

     Таблица 1. SWOT-анализ