Разработка бизнес-плана предприятия по переработке пластиковых отходов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2010 в 19:39, Не определен

Описание работы

Введение, разработка бизнес-плана предприятия, анализ рынка сбыта товаров и услуг, анализ конкурентной среды бизнеса, разработка маркетинговой программы, обоснование затрат на финансирование, расчет и минимизация рисков проекта, обоснование эффективности вложений, расчеты потребности в финансировании, составление прогнозного баланса денежных расходов и доходов, вывод о проделанной работе

Скачать архив (285.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

курсовая.doc

— 1.12 Мб (Скачать файл)

     

Оценка вероятности  наступления события осуществляется методом экспертных оценок с использованием следующих вероятностей:

     

0 – риск рассматривается как несущественный

     

25 – риск скорее  всего не реализуется

     

50 – о наступлении  события определенно сказать  нечего

     

75 – риск скорее  всего реализуется

     

100 – риск  наверняка реализуется

     

Вес риска находим  с помощью следующих формул:

     

     

     

     

Wк- вес группы с наименьшим приоритетом

     

К-количество групп  приоритетов

     

f- во сколько раз 1-ый приоритет весомее или значительнее последнего приоритета

     

Wi-удельный вес простого риска для каждого приоритета

     

mi-количество рисков входящих в группу приоритетов

     

j-номер группы 

     

Таблица 27. Определение весов  рисков проекта

    Основные риски номера  экспертов ср.оценка вес риска взвеш. оценка
    1 2 3 4 5
    1.Подготовительная  стадия:                
    удаленность от инженерных сетей 25 50 25 75 50 45 0,009 0,405
    наличие связи с осн.производством 50 25 50 50 50 45 0,009 0,405
    отношение местных властей 50 50 25 25 75 45 0,009 0,405
    правопреемственность  производства 25 50 25 25 25 30 0,009 0,27
    2.Монтаж  оборудования                
    платежеспособность  заказчика 75 75 50 100 50 70 0,025 1,75
    непредвиденные  затраты 75 100 75 100 75 85 0,096 8,16
    технологич.недостатки оборудования 75 50 25 25 25 40 0,009 0,36
    несвоевременная поставка комплектующих 50 25 50 25 25 35 0,009 0,315
    недобросовестность  подрядчика 75 50 75 75 75 70 0,025 1,75
    3.Стадия  функционирования                
    3.1 Финансово-экономические риски                
    нестабильность  спроса потребителей 75 75 50 100 75 75 0,096 7,2
    нестабильность  сбыта 50 50 75 100 75 70 0,025 1,75
    появление конкурентов 100 100 75 75 75 85 0,096 8,16
    снижение  цен конкурентами 75 25 50 25 50 45 0,009 0,405
    увеличение  производства конкурентами 75 25 50 25 50 45 0,009 0,405
    рост  налогов 75 50 25 25 25 40 0,009 0,36
    рост  цен на сырье 75 100 75 100 75 85 0,096 8,16
    урожайность 0 0 0 0 0 0 0 0
    зависимость от поставщиков 50 50 75 75 75 65 0,025 1,625
    недозагрузка  оборудования 50 25 50 25 25 35 0,009 0,315
    недостаток  оборотных средств 25 25 50 50 75 45 0,009 0,405
    нестабильность  законодательства 50 75 50 50 50 55 0,025 1,375
    сезонность  продаж 25 25 50 25 25 30 0,009 0,27
    задержка  в реализации 75 50 25 50 50 50 0,025 1,25
    3.2 Соц.риски                
    трудности с набором квал.раб.силы 25 50 25 25 25 30 0,009 0,27
    отношение местных властей 25 25 50 25 50 35 0,009 0,315
    недостаточный уровень зар.платы 50 50 50 25 25 40 0,009 0,36
    3.3 Технические риски                
    нестабильность  качества сырья 25 75 50 50 50 50 0,025 1,25
    непрерывность производства 75 25 50 75 75 60 0,025 1,5
    недостаточная надежность технологии 75 25 50 75 75 60 0,025 1,5
    отсутствие  резерва мощности 50 0 25 25 50 30 0,009 0,27
    простой линии 75 0 50 75 75 55 0,025 1,375
    3.4Экологические  риски                
    вероятность выбросов,вредность пр-ва 75 75 100 100 75 85 0,096 8,16
    соблюдение  санитарных норм 50 25 50 75 75 55 0,025 1,375
    3.5Риски  прочих видов                
    уровень менеджмента 50 50 25 75 75 55 0,025 1,375
    неорганизованность  товарооборота 25 25 50 50 75 45 0,009 0,405
    диверсификация  деятельности фирмы 50 50 25 25 25 35 0,009 0,315
    хищение имущества 50 50 25 50 75 50 0,025 1,25
    Сумма 2000 1675 1725 1975 2000 1875   65,22
 

      

Общий риск проекта:

От 0 до 50 – среднерискованный  проект

От 50 и выше –  рискованный проект 

      

Из таблицы  видно, что рискованность проекта  предприятия «Полипласт» составляет 65,22%. Наиболее рискованным является стадия функционирования. Основными мероприятиями по минимизации риска будут следующие:

      

1) постоянный  контроль за своевременной поставкой сырья и сбыта продукции;

      

2) изучение конкурентов;

      

2) детальное  изучение рынка;

      

2) анализ финансово-хозяйственной деятельности;

      

3) страхование  имущества. 

     

10. Финансовый план.

Таблица 28. Объем продаж на планируемый период (упаковок по 30 кг)

    Период Прогнозируемый  объем производства Итого (всех  видов) Выручка
    Агломерат С-П Гранула 1

    сорт

    		 Гранула

    2 сорт

    Январь 2000 2150 1500 5650 4831000
    Февраль 2450 2700 1900 7050 6020500
    Март 3200 3150 2740 9090 7741000
    Апрель 3300 3250 3100 9650 8190000
    Май 3650 3448 2900 9998 8538820
    Июнь 3749 3556 2980 10285 8783590
    Июль 3850 3665 3155 10670 9102350
    Август 4020 3900 3256 11176 9537000
    Сентябрь 4250 4100 3354 11704 9997000
    Октябрь 4355 4215 3456 12026 10269850
    Ноябрь 4445 4316 3810 12571 10705690
    Декабрь 4560 4555 3900 13015 11083200
    ИТОГО 2009г. 43829 43005 36051 122885 104800000
    1-ый  квартал 8032,5 8400 6447 22879,5 20694293
    2-ой  квартал 11233,95 10766,7 9429 31429,65 28396389
    3-ий  квартал 12726 12248,25 10253,25 35227,5 31873482
    4-ый  квартал 14028 13740,3 11724,3 39492,6 35682752
    ИТОГО 2010г. 46020,45 45155,25 37853,55 129029,3 116646916
    Год 2011г. 48212 47305 39656 135173 123359061
    Итого 138061,4 135465,8 113560,7 387087,8 344805977
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 29 Доходы и затраты

    Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
    Доходы  от продаж 4831000 6020500 7741000 8190000 8538820 8783590 9102350 9537000 9997000
    Производственные  издержки 3938007 4885856 6256274 6632468 6866245 7059045 7317677 7657595 8012291
    Валовая прибыль 892993 1134644 1484726 1557532 1672575 1724545 1784673 1879405 1984709
    Административные  издержки 62938,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11
    Маркетинговые издержки 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66
    Прочие  издержки     5418,984     5297,46     5175,936
    Прибыль от основной деятельности 829053,23 1081469,23 1426132,2 1504357,23 1619400,23 1666072,8 1731498,23 1826230,23 1926358
 

Таблица 29.1 Доходы и затраты (продолжение)

    Наименование Октябрь Ноябрь Декабрь I квартал II квартал III квартал

    .

    		 IV квартал 2011 г.
    Доходы  от продаж 10269850 10705690 11083200 20694293 28396389 31873482 35682752 123359061
    Производственные  издержки 8228602 8594719 8892987 16705232 22781165 25472718 28506126 98923732
    Валовая прибыль 2041248 2110971 2190213 3989061 5615224 6400764 7176626 24435329
    Административные  издержки 52173,11 52173,11 57163,61 169901,5 165910,5 165910,5 170459,1 678037,7
    Маркетинговые издержки 1001,66 1001,66 1001,66 3052,8 3052,8 3052,8 3052,8 12861,4
    Прочие  издержки     12329,41 4932,887 4811,363 4689,839 11843,32 23603,8
    Прибыль от основной деятельности 1988073,23 2057796,23 2119718,32 3811173,81 5441449,337 6227110,9 6991270,78 23720826,1
 
 

     

Таблица 30 Баланс денежных расходов и поступлений

Наименование Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
1. Средства  на начало 10000 89906,5 142037,6 209715,8 275373 339415,3 406645,6 482498,6 575420,6
2. Доход:                  
  2.1. От реализации (с НДС) 4831000 6020500 7741000 8190000 8538820 8783590 9102350 9537000 9997000
  2.2. Кредиты 1240000                
Всего доходов: 6071000 6020500 7741000 8190000 8538820 8783590 9102350 9537000 9997000
3. Расход:                  
  3.1. Инвестиции 1098900                
  3.2. Текущие затраты:                   
- амортизация 0 7365,1 7365,1 7365,1 7365,1 7365,1 7365,1 7365,1 7365,1
- производственные  издержки(без А-ии) 3938007 4878490,9 6248908,9 6625102,9 6858879,9 7051679,9 7310311,9 7650229,9 8004926
- административные  издержки 62938,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11 52173,11
- маркетинговые  издержки 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66 1001,66
- расходы  по уплате процентов за кредит 20666,7 20092,6 19518,5 18944,4 18370,4 17796,3 17222,2 16648,2 16074,1
  3.3. Налоговые платежи, включаемые  в цену (НДС) 869580 1009245,5 1338935,56 1419755,56 1536987,6 1581046,2 1638423 1716660 1799460
3.4. Налоговые  платежи, включаемые в с/с     5418,984     5297,46     5175,936
Всего расходов: 5991093,5 5968368,87 7673321,83 8124342,77 8474777,74 8716359,73 9026497 9444077,92 9886175,8
4. Валовая  прибыль 79906,53 52131,13 67678,166 65657,23 64042,26 67230,27 75853,01 92922,08 110824,22
5. Налог на прибыль 19177,567 12511,4712 16242,7598 15757,7352 15370,1424 16135,2648 18204,722 22301,2992 26597,814
6. Чистая  прибыль 60728,963 39619,6588 51435,4061 49899,4948 48672,1176 51095,0052 57648,288 70620,7808 84226,41
7. Погашение  основного долга по кредиту 34444,44 34444,44 34444,44 34444,44 34444,44 34444,44 34444,44 34444,44 34444,44
8. Денежный  поток 26284,523 12540,3188 24356,0661 22820,1548 21592,7776 24015,6652 30568,948 43541,4408 57147,07
9. Средства  на конец 89906,5 142037,6 209715,8 275373 339415,3 406645,6 482498,6 575420,6 686244,8

Информация о работе Разработка бизнес-плана предприятия по переработке пластиковых отходов