Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Октября 2010 в 19:39, Не определен
Введение, разработка бизнес-плана предприятия, анализ рынка сбыта товаров и услуг, анализ конкурентной среды бизнеса, разработка маркетинговой программы, обоснование затрат на финансирование, расчет и минимизация рисков проекта, обоснование эффективности вложений, расчеты потребности в финансировании, составление прогнозного баланса денежных расходов и доходов, вывод о проделанной работе
Таблица 13. Виды продукции
| Вид продукта | Фасовка, кг | Цена руб./кг | Цена руб./уп. | |
| Регранулят | Агломерат С-П | 30 | 25 | 950 |
| Гранула 1 сорт | 30 | 28 | 840 | |
| Гранула 2 сорт | 50 | 35 | 750 | |
Таблица 14. Цены на продукцию (с учетом темпа инфляции)
| Вид товара | 2009г. | 2010 | 2011 |
| Агломерат С-П | 950 | 1007 | 1016,5 |
| Гранула 1 сорт | 840 | 890,5 | 899 |
| Гранула 2 сорт | 750 | 795 | 802,5 |
Для офиса 1 раз
в год приобретаются
Таблица 15. Канцтовары
| Наименование | Количество | Стоимость единицы (руб.) | Стоимость |
| Ручки | 100 | 6 | 600 |
| Карандаши | 50 | 2 | 100 |
| Дыроколы | 3 | 55 | 165 |
| Бумага «Снегурочка» | 20 | 120 | 2400 |
| Файлы | 250 | 2 | 500 |
| ИТОГО | | ||
Таблица 16. Объем продаж на планируемый период (упаковок по 30 кг)
| Период | Прогнозируемый объем производства | Итого(всех видов) | Выручка | ||
| Агломерат С-П | Гранула 1
сорт |
Гранула
2 сорт | |||
| Январь | 2000 | 2150 | 1500 | 5650 | 4831000 |
| Февраль | 2450 | 2700 | 1900 | 7050 | 6020500 |
| Март | 3200 | 3150 | 2740 | 9090 | 7741000 |
| Апрель | 3300 | 3250 | 3100 | 9650 | 8190000 |
| Май | 3650 | 3448 | 2900 | 9998 | 8538820 |
| Июнь | 3749 | 3556 | 2980 | 10285 | 8783590 |
| Июль | 3850 | 3665 | 3155 | 10670 | 9102350 |
| Август | 4020 | 3900 | 3256 | 11176 | 9537000 |
| Сентябрь | 4250 | 4100 | 3354 | 11704 | 9997000 |
| Октябрь | 4355 | 4215 | 3456 | 12026 | 10269850 |
| Ноябрь | 4445 | 4316 | 3810 | 12571 | 10705690 |
| Декабрь | 4560 | 4555 | 3900 | 13015 | 11083200 |
| ИТОГО 2009г. | 43829 | 43005 | 36051 | 122885 | 104800000 |
| 1-ый квартал | 8032 | 8400 | 6447 | 22879 | 20694293 |
| 2-ой квартал | 11233 | 10766,7 | 9429 | 31429 | 28396389 |
| 3-ий квартал | 12726 | 12248 | 10253,25 | 35227 | 31873482 |
| 4-ый квартал | 14028 | 13740,3 | 11724,3 | 39492 | 35682752 |
| ИТОГО 2010г. | 46020 | 45155 | 37853 | 129029 | 116646916 |
| Год 2011г. | 48212 | 47305 | 39656 | 135173 | 123359061 |
| Итого | 138061,4 | 135465,8 | 113560,7 | 387087 | 344805977 |
Таблица 17. Потребность в сырье и материалах (на 1 упаковку – 30 кг)
| Материалы | Ед. изм. | Нормы расхода сырья, материалов на расчетную единицу продукции, услуги* | Цена единицы материала, руб. |
| Пластмассовые отходы | кг | 37,5 – 30 | 350 |
| Пластификатор «Док Пласт» | кг | 1,75 -30 | 55 |
| Антиоксидант для экструзии и литья Cesa-nox | кг | 1,5 -30 | 65 |
| Осушающий суперконцентрат АК-12 | кг | 1,75 - 30 | 78 |
| Стабилизатор «Plast» | кг | 1,25 - 30 | 105 |
| итого | | ||
| Наим-ие | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Необходимое
сырье |
3689450 | 4603650 | 5935770 | 6301450 | 6528694 | 6716105 | 6967510 | 7297928 | 7642712 | 7852978 | 8208863 | 8498795 | 15832614 | 21749318 | 24377430 | 27328879 | 94447076,2 |
| Мешки упаковочные | 2825 | 3525 | 4545 | 4825 | 4999 | 5142,5 | 5335 | 5588 | 5852 | 6013 | 6285,5 | 6507,5 | 12125,87 | 16657,37 | 18670,31 | 20930,76 | 72317,5 |
| ИТОГО | 3692275 | 4607175 | 5940315 | 6306275 | 6533693 | 6721248 | 6972845 | 7303516 | 7648564 | 7858991 | 8215148,5 | 8505303 | 15844740 | 21765975 | 24396100 | 27349810 | 94519394 |
При расчете показателей будем учитывать инфляцию: в 2010г. – 6 % (1,06), в 2011г. – 7 % (1,07) по отношению к 2009г.
Таблица 18. Общая
потребность
в сырье и материалах,
руб. (с учетом инфляции)
Расчет затрат на электроэнергию и воду.
Заводы по переработке пластмассовых отходов малой и средней производительности имеют следующую структуру энергопотребления:
1) Электрическая энергия, для привода двигателей и автоматики управления механизмами.
2) Тепловая энергия, в виде горячей воды - для технологических целей и бытовых нужд, в виде пара низкого давления - для прогрева инертных материалов в расходных бункерах и на складах.
Стоимость электроэнергии на 2010г., 2011г. увеличивается пропорционально индексу инфляции и росту объемов оказанных услуг(2010-1,05;2011-1,1).
Таблица 19. Расчет электроэнергии на тех. нужды за месяц
| Наименование | Потребление (кВт/ч) | Стоимость кВт-час | Время работы (часов в сутки) | Число дней работы в месяц | Общее число оборудования | Затраты в месяц (руб.) |
| Компьютер | 0,3 | 1,58 | 12 | 28 | 3 | 477,79 |
| Эл-ия в офисе (10 лампочек) | 0,04 | 1,58 | 12 | 28 | 10 | 212,35 |
| Дробилка СМД-118 | 25 | 2,5 | 12 | 28 | 1 | 21000 |
| Гранулятор-агломерат КСД-1750ГР | 16 | 2,5 | 12 | 28 | 1 | 13440 |
| Моечное оборудование КМД-1800 | 15 | 2,5 | 10 | 28 | 1 | 10500 |
| Оборудование для сушки СМД-118 | 21 | 2,5 | 12 | 28 | 1 | 17640 |
| ЭКСТРУДЕР FI 120 З0 L/D | 28 | 2,5 | 12 | 28 | 1 | 23520 |
| Итого | | |||||
Так же вода используется для технологических целей и бытовых нужд, в виде пара низкого давления - для прогрева инертных материалов в расходных бункерах и на складах.
| Вид ресурса | Единица измерения | Цена | Потребность
в год, м3 |
Стоимость в год |
| Вода на тех.нужды | 1 м3 | 12,1 | 8000 | 96800 |
| Итого | | |||
В цену коммунальных услуг входит тариф на услугу водоснабжения, установленный в размере 6,22 рубля за кубический метр, тариф на услугу водоотведения – 5,88 рубля за кубический метр.
Энергетические
ресурсы используются для производственного
процесса, оплата коммунальных услуг за
офис входит в стоимость аренды помещения.
Таблица 20.Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
| Специальность |
Число
Работников чел. |
З/пл с учетом урал.коэф. и НДФЛ | Надбавки за обучение | Затраты на з/п (в год) | ||
| 2009 | 2010 (с учетом инфляции 6 %) | 2011 (с учетом инфляции 7%) | ||||
| Специалисты и служащие | ||||||
| Ген. Директор | 1 | 15 300 | 183600 | 194616 | 196452 | |
| Главный менеджер | 1 | 13006 | 156072 | 165436,3 | 166997 | |
| Бухгалтер | 1 | 12506 | 150072 | 159076,3 | 160577 | |
| Итого: | 3 | 489744 | 519128,6 | 524026,08 | ||
| Рабочие вспомогательного производства | ||||||
| Уборщица | 1 | 4500 | 54000 | 57240 | 57780 | |
| Охранник | 2 | 12266 | 147192 | 157495 | 168205 | |
| Итого: | 3 | 201192 | 214735 | 225985 | ||
| Рабочие основного производства | ||||||
| Водитель- экспедитор | 1 | 6500 | 156000 | 163800 | 171600 | |
| Производственный
Персонал (2 смены по 3 человека) |
6 | 7000 | 504000 | 534240 | 539280 | |
| Итого: | 660000 | 698040 | 710880 | |||
| ИТОГО: | 1350936 | 1431904 | 1460891 | |||
Информация о работе Разработка бизнес-плана предприятия по переработке пластиковых отходов