Планирование работы коммерческой фирмы

№ п/п 

Наименование показателей 

2006

2007

В том числе по кварталам

год

год

(нарастающим итогом)

(оценка)

(план)

1

2

3

4

1.

Первоначальная стоимость основных

средств и нематериальных активов на

33 604

33 886

33 886

33 886

33 886

33 886

начало периода

в т.ч. машин и оборудования

22 454

24 020

24 020

24 020

24 020

24 020

2.

Стоимость основных средств и

нематериальных активов, введенных в

34

1 408

234

821

1 408

1 408

эксплуатацию за период

в т.ч. машин и оборудования

28

28

28

28

28

28

3.

Амортизационные отчисления за период

740

780

195

390

585

780

в т.ч. машин и оборудования

494

515

129

257

386

515

4.

Накопительные амортизационные

отчисления на конец периода

27 240

28 020

27 435

27 630

27 825

28 020

в т.ч. машин и оборудования

18 196

18 711

18 325

18 453

18 582

18 711

5.

Остаточная стоимость на конец периода

5 297

5 866

6 451

6 256

6 061

5 866

в т.ч. машин и оборудования

3 611

5 309

5 695

5 567

5 438

5 309

№ п/п

Наименование показателей 

2006

2007

В том числе по кварталам

год

год

(нарастающим итогом)

(оценка)

(план)

1

2

3

4

1.

Затраты на реализацию продукции, всего

8 433

11 089

2 508

5 418

8 566

11 089

всего

8 433

11 089

2 508

5 418

8 566

11 089

1.1.

Материальные затраты, всего

4 610

6 246

1 338

3 039

4 917

6 246

в том числе:

1.1.1.

сырье и материалы

3 918

4 750

1 015

2 353

3 835

4 750

1.1.2.

покупные комплектующие изделия и

полуфабрикаты

1.1.3.

топливно-энергетические ресурсы

396

748

194

371

554

748

1.1.4.

работы и услуги производственного

характера

1.1.5.

прочие материальные затраты

296

748

129

315

528

748

1.2.

Расходы на оплату труда

1 946

2 583

609

1 261

1 957

2 583

1.3.

Отчисления на социальные нужды

802

961

227

469

728

961

1.4.

Амортизация основных средств и

740

780

195

390

585

780

нематериальных активов

1.5.

Прочие затраты, всего

335

519

139

259

379

519

в том числе:

1.5.1.

налоги и неналоговые платежи

67

72

18

36

54

72

1.5.2.

платежи по страхованию

1.5.3.

проценты по полученным ссудам,

160

335

83

167

251

335

кредитам и займам (в соответствии с

законодательством)

1.5.4.

лизинговые платежи

1.5.5.

другие затраты

108

112

38

56

74

112

2.

Справочно:

2.1.

условно-переменные издержки, %

53

54

48

52

54

54

2.2.

условно-постоянные издержки, %

47

46

52

48

46

46

№

Виды поступлений и издержек

2006 г (оценка)

2007 г. (план)

в том числе по кварталам

п/п

1

2

3

4

1.

 Выручка от реализации продукции

10 780

13 479

3 168

6 667

10 419

13 479

2.

Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции

2 123

2 162

514

1 089

1 687

2 162

3.

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)

8 657

11 317

2 654

5 578

8 732

11 317

4.

Себестоимость реализованной продукции

8 433

11 089

2 508

5 418

8 566

11 089

5

Прибыль (убыток) от реализации

224

228

146

160

166

228

6

Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов

70

7

Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов

-122

5

5

5

5

5

8

Прибыль (убыток) за отчетный период

94

233

151

165

171

233

9

Налоги и сборы, производимые из прибыли

91

189

44

93

146

189

10

Расходы и платежи из прибыли

4

1

2

3

4

11

Сумма льготы по налогу на прибыль

12

Чистая прибыль

3

40

106

70

22

40

 в т.ч. по направлениям использования

12.1.

 резервный фонд

0,1

1,0

2,0

1,0

0,0

1,0

 фонд пополнения оборотных средств

0,9

12,0

32,0

21,0

7,0

12,0

12.2.

 на цели накопления

0,5

6,0

16,0

10,0

3,0

6,0

12.3.

 на цели потребления

1,4

19,0

50,0

33,0

10,0

19,0

12.4.

 другие направления использования прибыли

0,1

2,0

6,0

4,0

1,0

2,0

13

Чистый доход (чистая прибыль + амортизация)

743

820

301

460

607

820

Виды поступлений и издержек

2007 год по кварталам

1

2

3

4

1.

ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1.1.

 Выручка от реализации продукции 

2 218

4 667

7 293

9 435

1.2.

Прирост кредиторской задолженности

1.3.

Государственное участие

1.4.

Долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства

970

1 177

1 177

1 177

1.5.

Существующие долгосрочные кредиты, займы и другие привлеченные средства по организации

х

х

х

х

1.6.

Краткосрочные кредиты, займы

400

1 100

1 020

2 430

1.7.

Прочие поступления

1.8.

ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3 588

6 944

9 490

13 042

2.

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1.

Затраты на производство и реализацию продукции (за вычетом амортизации)

1 262

2 825

4 556

5 858

2.2.

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки

514

1 089

1 687

2 162

2.3.

Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)

44

93

146

189

2.4.

Расходы и платежи из прибыли

1

2

3

4

2.5.

Прирост оборотных активов

2.6.

Капитальные затраты

994

1 224

1 224

1 224

2.7.

Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам

0

0

0

0

2.8.

Погашение % и прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам

83

84

84

84

2.9.

Погашение прочих долгосрочных обязательств организации

0

0

0

0

2.10.

Погашение краткосрочных кредитов, займов

620

1 580

2 720

3 410

2.11.

Прочие расходы в деятельности организации

18

36

54

72

2.12.

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3 536

6 933

10 474

13 003

3.

ИЗЛИШЕК (ДЕФИЦИТ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

51

11

16

40

4.

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ОСТАТОК (ДЕФИЦИТ)

51

62

78

118

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования 

2006г. Оценка

2007г. Прогноз

в том числе по кварталам

Индекс инвестиций в

п/п

I

кв-л

II

кв-л

III кв-л

IV

кв-л

основной капитал в сопоставимых ценах (очередной год в % к текущему)

I. Инвестиции в основной капитал

1.

Инвестиции в основной капитал - всего:

55

1457

335

1457

1457

1457

26,49

 в том числе:

 в объекты производственного  назначения

55

1457

335

1457

1457

1457

 из них строительно-монтажные  работы

 оборудование

55

1410

1410

1410

1410

1410

 прочие

19

47

3

47

47

47

 в объекты непроизводственного  назначения

II. Источники финансирования инвестиций  в основной капитал

2.

 Собственные средства - всего:

55

47

3

47

47

47

 в том числе направляемых  за счет:

2.1.

 прибыли

7

2.2.

 амортизационных отчислений

48

47

3

47

47

47

3.

 Заемные и привлеченные средства - всего

233

1177

854

1177

1177

1177

 в том числе:

3.1.

 заемные средства других организаций

3.2.

 кредиты банков

233

1177

854

1177

1177

1177

3.2.1.

 иностранные кредиты

3.3.

 иностранные источники (без учета  иностранных кредитов)

3.4.

 прочие привлеченные средства 

3.5.

 бюджетные средства - всего

3.5.1.

 из них государственные целевые  бюджетные фонды

3.5.1.1.

 в том числе средства инновационных  фондов

3.5.2.

 прочие источники финансирования  из средств

 республиканского бюджета

3.5.3.

 средства местных бюджетов

4.

Всего по источникам финансирования в основной капитал

288

1224

857

1224

1224

1224

5.

Из общего объема финансирования инвестиций в основной капитал

5.2.

 доля собственных средств

19%

3,8

0,4

3,8

3,8

3,8

5.3.

 доля заемных и привлеченных  средств 

81%

96,2

99,6

96,2

96,2

96,2

 доля бюджетных средств

-

-

-

-