Планирование работы коммерческой фирмы

№

п/п

Основные виды продукции

Единица измерения

2006 год (оценка)

2007 год (план)

В том числе по кварталам (с нарастающим итогом)

Кол-во

стоимость

Кол-во

стоимость

1

2

3

4

Кол-во

стоимость

Кол-во

стоимость

Кол-во

стоимость

Кол-во

стоимость

1.

Использование производственных мощностей:

%

ИзделиеА (столовые приборы)

%

34,2

-

35,6

-

31,8

-

34,7

-

35,3

-

35,6

-

Изделие Б (ножницы)

%

51,4

-

54,9

-

59,2

-

56,2

-

51,5

-

54,9

-

Изделие В (крышка 1-82)

%

32,1

-

33,6

-

20,2

-

27,2

-

37,9

-

33,6

-

Прочие виды

%

2.

Объем производства продукции

-

9 952

-

11 317

2 654

5 578

8 732

11 317

Изделие А (столовые приборы)

тыс. шт.

1 352

2 410

1 405

2 930

313

696

686

1 451

1 045

2 177

1 405

2 930

Изделие Б (ножницы)

тыс. шт.

1 157

3 586

1 236

3 910

333

1 154

632

2 047

869

2 765

1 236

3 910

Изделие В (крышка 1-82)

тыс. шт.

43 264

3 271

45 219

3 872

6 819

561

18 319

1 694

38 319

3 313

45 219

3 872

Прочие виды

-

685

-

955

-

243

-

386

-

477

-

955

3

Темп роста к соответствующему периоду прошлого года

%

120,1

-

105,5

-

105,5

-

106,4

-

107,3

-

105,5

-

4

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства промышленной продукции

%

268

-

190

-

260

-

250

-

200

-

190

-

5

Норматив запасов готовой продукции на конец соответствующего периода к среднемесячному объему производства

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства

%

97,5

-

97,5

-

97,5

-

97,5

-

97,5

-

97,5

-

Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства

%

8,6

-

15

-

15

-

15

-

15

-

15

-

N п/п

Основные виды продукции

Единица измерения

2006 год (оценка)

2007 год (план)

В том числе по кварталам (с нарастающим итогом)

Кол-во

ст-ть, млн.р.

Кол-во

ст-ть, млн.р.

1

2

3

4

Кол-во

ст-ть, млн.р.

Кол-во

ст-ть, млн.р.

Кол-во

ст-ть, млн.р.

Кол-во

ст-ть, млн.р.

1.

Объем реализации продукции:

-

10780

13 479

3 168

6 667

10 419

13 479

продукция А: столовые приборы

тыс.шт.

1352

2410

1 405

2 930

313

696

686

1 451

1 045

2 177

1 405

2 930

 внутренний рынок 

тыс.шт.

1351,7

2409

1403

2926

312

694

684

1 447

1 043

2 173

1 403

2 926

 экспорт 

тыс.шт.

0,3

1

2

4

1

2

2

4

2

4

2

4

продукция Б: ножницы

тыс.шт.

1157

3586

1 236

3 910

333

1 154

632

2 047

869

2 765

1 236

3 910

 внутренний рынок 

тыс.шт.

780

2418

821

2 717

251

914

474

1 586

586

1 936

821

2 608

 экспорт 

тыс.шт.

377

1168

415

1193

82

240

158

461

283

829

415

1302

продукция В: крышка 1-82

тыс.шт.

43264

3271

45 219

3 872

6 819

561

18 319

1 694

38 319

3 313

45 219

3 872

 внутренний рынок 

тыс.шт.

43252

3270

45 219

3 872

6 819

561

18 319

1 694

38 319

3 313

45 219

3 872

 экспорт 

тыс.шт.

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочая продукция

тыс.шт.

-

1513

-

955

-

243

-

386

-

477

-

955

 внутренний рынок 

тыс.шт.

-

1513

-

955

-

243

-

386

-

477

-

955

 экспорт 

тыс.шт.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Выручка от реализации продукции, без налогов и НДС

8657

11 317

2 654

5 578

8 732

11 317

 в том числе оплаченная:

2.1.

 денежными средствами

6430

7 922

1 858

3 904

6 112

7 922

2.2.

 неденежными средствами

2227

3395

796

1673

2620

3395

3.

Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта:

%

3.1.

 внутренний рынок 

%

86,5

7487

88,5

10 011

90,9

2 412

91,7

5 113

90,5

7 903

88,5

10 011

3.2.

 экспорт

%

13,5

1170

11,5

1306

9,1

242

8,3

465

9,5

829

11,5

1306

 в том числе:

3.2.1.

 ближнее зарубежье

%

13,5

1170

11,5

-

9,1

8,3

9,5

11,5

3.2.2.

 дальнее зарубежье

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№

на 01.01.2006

на 01.01.2007

2007 год (на конец квартала нарастающим  итогом)

п/п

1

2

3

4

АКТИВ

I

Внеоборотные активы

Итого по разделу I

9 522

9 590

11 100

11 105

10 670

11 450

II

Оборотные активы

Запасы и затраты, том числе:

695

979

962

818

1 341

870

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

695

929

962

818

1 341

870

незавршенное производство

прочие запасы и затраты

Налоги по приобретенным ценностям

Готовая продукция и товары

75

328

310

204

225

520

Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги

1 187

2 000

1 800

1 950

<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_0430_044f_0020_0442_0430_0431_043b_0438_0446_04