Организация ледового дворца в городе-курорте Анапа

 
 
 
 

Бизнес-план

инвестиционного проекта

«ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛЕДОВОГО ДВОРЦА

В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ АНАПА» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: ******************

Разработчик: Сулейманов Р.Р. 
 
 

г. Екатеринбург

2008

СОГЛАШЕНИЕ  О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

      Настоящий бизнес-план подготовлен для *************** и содержит информацию, характеризующую маркетинговую, производственную, организационную и финансово-экономическую стороны проекта.

      Информация, представленная в настоящем документе, носит конфиденциальный характер и является собственностью Сулейманова Рустама Рафкатовича. Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца запрещается.

      Контактные данные Сулейманова Р.Р.:

• сот.тел.: +7(902)876-27-42;
• e-mail: rust-rs@mail.ru;
• Skype: rusteks.

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. РЕЗЮМЕ 

      Описание  предприятия

      Инициатор проекта, ***************, с 2006 года занимается инвестиционно-строительной деятельностью в сфере организации досуга. В настоящее время предприятием в городе-курорте Анапа завершено строительство *************** (первой очереди ***************), который уже начал свою работу. Организация Ледового дворца является вторым проектом в рамках создания ***************. 

      Цель  проекта

      Цель  проекта по организации Ледового дворца – расширение действующего бизнеса (***************) за счёт предоставления новых видов услуг. Расширение ассортимента услуг, увеличение объёмов сбыта позволит компании упрочить позиции на  рынке организации досуга, получить дополнительные конкурентные преимущества, тем самым увеличивая свою долю на рынке. 

      Описание  услуг

      Ледовый дворец – это многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс круглогодичной работы с ледовой ареной, дорожками для кёрлинга, хореографическим и танцевальным залами, кафе, баром и магазином.

      Комплекс  ориентирован как на физических лиц, так и на корпоративных клиентов.

      Для туристов и жителей Анапы предусмотрены:

1. массовое катание на льду, включая прокат коньков;
2. зрелищные мероприятия (ледовые шоу, концерты, соревнования);
3. дискотеки;
4. услуги спортивно-танцевальной школы (секции фигурного катания, секции кёрлинга, секции хореографии, студии танцев);
5. услуги общественного питания.

      Корпоративным клиентам будут предложены:

1. аренда ледового поля для проведения корпоративных мероприятий;
2. аренда ледового поля для проведения выставок, презентаций;
3. аренда рекламных мест в комплексе.

      В магазине спортивной одежды и спортивного инвентаря посетители комплекса смогут приобрести спортивные товары для занятий спортом. 

      Анализ  рынка и маркетинговая стратегия

      По  оценкам экспертов, с ростом социального  и, особенно, экономического благополучия населения сфера организации досуга в России активно развивается. При этом рынок катков, к которым относятся ледовые дворцы, активно растёт на 15-20% в год. Сфера развлечений в Анапе также на подъёме. На курорте предлагается разнообразный отдых для людей различного возраста и достатка. Однако предприятия, предлагающие зимние и, в частности, ледовые виды спорта и отдыха, в Анапе и Анапском районе отсутствуют. Поэтому услуги, предлагаемые Ледовым дворцом, являются уникальными для рынка Анапы, на чём и будет сделан акцент в продвижении комплекса. Учитывая, что Анапа, согласно статистическим данным, самый посещаемый курорт Черноморского побережья России с явным уклоном в сторону семейного и детского отдыха, можно утверждать, уровень спроса на услуги Ледового дворца будет достаточным для эффективного ведения бизнеса.

      Помимо  наличия потенциального спроса среди  туристов - физических лиц, комплекс будет интересен корпоративным клиентам: ежегодно на курорте проводится 6,5 тысяч международных, федеральных, региональных и общегородских мероприятий.

      Также ледовый дворец будет популярен  среди местных жителей, которые  являются активными потребителями услуг спортивных сооружений. 

      Инвестиционные  расходы

      Для осуществления проекта требуется  произвести следующие затраты:

1. затраты на строительство спортивного сооружения и административно-хозяйственного комплекса в размере 142 484 тыс.руб.;
2. затраты на приобретение, доставку, монтаж и пуско-наладку трансформаторной подстанции, холодильного, технологического, инженерного, светового, звукового, спортивного и прочего оборудования, автотранспорта общей стоимостью 73 366 тыс.руб.;
3. расходы будущих периодов (хладоноситель, спортивный и хозяйственный инвентарь, прочее оборудование и инвентарь, спецодежда для персонала, прочее) в размере 13 185 тыс.руб.;
4. прочие расходы на инвестиционной фазе проекта (арендная плата за землю, заработная плата персонала, реклама, уплата процентов за кредит и т.д.) в размере 6 878 тыс.руб.

      Кроме того, часть денежных средств в  размере 5 942 тыс.руб. пойдёт на поддержание ликвидности в первые месяцы после запуска проекта.

      Таким образом, общая стоимость проекта составляет 241 855 тыс.руб.

      Источники финансирования

      Указанные затраты планируется профинансировать за счёт собственных средств в размере 67 857 тыс.руб. и за счёт кредитных средств банка в размере 168 056 тыс.руб.

        Собственные средства предприятия  (30,5% от общей суммы финансирования) будут направлены на финансирование первоначальных инвестиционных расходов по проекту: проектных работ, затрат на получение разрешений и согласований, затрат на подготовку стройплощадки, устройство фундаментов, предоплату за спортивное сооружение и АБК, а также уплату процентов за кредит на инвестиционной фазе и поддержание ликвидности в первые месяцы после запуска проекта.

      Кредитные средства банка (69,5% от общей суммы  финансирования) планируется направить  на доплату за спортивное сооружение и АБК, оплату необходимого для реализации проекта оборудования, инвентаря, на расходы будущих периодов и прочие расходы.

      Условия кредитования

      В финансовой модели проекта предусмотрено  привлечение кредитных ресурсов на следующих условиях:

• вид кредитного продукта - кредитная линия с лимитом выдачи;
• сумма – 168 056 000 руб.;
• процентная ставка – 18% годовых на остаток задолженности;
• срок кредитования – 5 лет;
• условия погашения основного долга – отсрочка погашения до начала эксплуатационной фазы проекта (на 5 месяцев), погашение основного долга равными долями по 3 056 тыс.руб./мес. до конца срока финансирования;
• условия погашения процентов – ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем открытия кредитной линии.

 

      Срок  реализации проекта

      Срок реализации проекта составляет 70 месяцев (5 лет и 10 месяцев).

      Длительность  инвестиционной фазы проекта – 15 месяцев (1 год и 3 месяца), в т.ч. проектные работы и получение разрешений и согласований – 8 месяцев, возведение объекта и монтаж оборудования – 7 месяцев. Открытие комплекса планируется на декабрь 2009 г. Длительность эксплуатационной фазы – 55 месяцев (4 года и 7 месяцев). 
 
 

    Оценка коммерческой эффективности проекта

    Анализ  проекта показал, что коммерческая эффективность проекта при горизонте планирования в 70 месяцев (5 лет и 10 месяцев) достаточна высока. Финансовые показатели проекта представлены в таблице 1. Показатели эффективности инвестиций представлены в таблицах 2 и 3. 

    Таблица 1. Финансовые показатели проекта

 

    Таблица 2. Показатели эффективности полных инвестиционных затрат

 

    Таблица 3. Показатели эффективности для банка