Бизнес-план ОАО “Радошковичский керамический завод”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 02:39, курсовая работа

Описание работы

Цель данного бизнес-плана заключается в обеспечении перспективного развития ОАО «Радошковичский керамический завод», в оздоровлении его финансового состояния, увеличении конкурентоспособности и прибыльности предприятия, значительного роста спроса и объема продаж выпускаемой продукции

Содержание работы

1. РЕЗЮМЕ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКИЦИИ
4. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА, СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
10. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

Скачать архив (211.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

БИЗНЕС 2007.doc

— 844.50 Кб (Скачать файл)

 

    Таблица 4-5 
     

Расчет  затрат на сырье и  материалы 

ОАО «Радошковичский  керамический завод» 
 

млн. Br 

№ п/п  
Наименование  показателей		  
Ед. изм.		 Ставка  НДС, % 2006г 2007г в том  числе
Цена Кол-во Стои-мость январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
1. Сырье и материалы:

    - глина

    - порообразующие  добавки

    - лента упаковочная

    - вода техническая

    - скобы

    - стрейч-пленка

  
тн

м3

км

м3

шт.

кг

  
18%		  
6182

3160

39,24

1904

26,64

5,330

  
124390

9810

1693

18,6

413,3

6379

  
769

31

65

35

11

34

  
908

81

86

44

13

69

  
188

16

18

10

3

12

  
228

18

22

11

3

18

  
251

24

24

12

4

20

  
241

22

22

11

3

19

2. Возвратные  отходы         - - - - - -
3. Итого затрат на сырье и материалы  (без НДС) за вычетом возвратных отходов  
 		        
945		  
1201		  
247		  
548		  
883		  
1201
4. Покупные комплектующие  изделия и полуфабрикаты          
-		  
-		  
-		  
-		  
-		  
-
5. Возвратные  отходы                    
6. Итого затраты  на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов                    
7. Всего затраты (без НДС) за вычетом возвратных отходов    
х		  
х		  
х		  
945		  
1201		  
247		  
548		  
883		  
1201
8. В том числе  затраты на сырьё и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты в СКВ    
 
 		                
 
9.		  
Сумма НДС		    
х		  
х		  
х		  
170		  
216		  
44		  
99		  
158		  
216

 

Таблица 4-6 
 
 

Расчет  затрат на топливно-энергетические ресурсы 

ОАО «Радошковичский  керамический завод» 
 
 

млн. Br

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Ставка  НДС  
2006г		 2007г в том  числе
январь-март январь-июнь январь-сентябрь январь-декабрь
1. Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС,   (тыс  руб.)

    газ природный

    электрическая энергия

    тепловая энергия

    автомобильное топливо

  
 
1000м3

1000квт

Гкал

тн

  
 
18%

18%

18%

18%

  
 
113,18

123,5

134,83

1,44

  
 
260,59

165,7

162,45

1,64

  
 
260,59

165,7

162,45

1,51

  
 
260,59

165,7

162,45

1,62

  
 
260,59

165,7

162,45

1,68

  
 
260,59

165,7

162,45

1,73

2. Потребность в  ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении)

    газ природный

    электрическая энергия

    тепловая энергия

    автомобильное топливо

  
 
1000м3

1000квт

Гкал

тн

    
 
6697

7045

267

175

  
 
6998

7596

260

189

  
 
1678

1758

113

42

  
 
3366

3598

131

90

  
 
5190

5575

149

141

  
 
6998

7596

260

189

3. Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС)

    газ природный

    электрическая энергия

    автомобильное топливо

  
 
1000м3

1000квт

тн.

    
 
758

870

252

  
 
1824

1259

310

  
 
437

291

63

  
 
877

596

141

  
 
1352

924

227

  
 
1824

1259

310

4 Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)      
 
48		  
 
58		  
 
23		  
 
29		  
 
35		  
 
58
5. Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)      
116		  
192		  
48		  
96		  
144		  
192
6. 

6.1

6.2

 Всего затраты  на ТЭР

    в том числе:

    условно-переменные

    условно-постоянные

     2032 

1868

164

 3627 

3377

250

 857 

786

71

 1731 

1606

125

 2671 

2492

179

 3627 

3377

250

7. Сумма НДС на ТЭР     366 653 154 312 481 653

 

Таблица4-7  

Расчет  потребности в  трудовых ресурсах и  расходов на оплату труда работников

ОАО «Радошковичский керамический завод»

млн. Br   

 
№ п/п		  
 
 
Наименование  показателей		  
2006 год		  
2007 год
Среднесписочная численность, чел.  
Среднемесячная зарплата,

тыс. руб.

  
Расходы на оплату труда		 Среднесписочная. численность, чел.  
Среднемесячная зарплата, тыс. руб.		 Расходы на оплату труда
 
За  

год

 в том  числе по кварталам:
Январь-март Январь-июнь Январь-сентябрь Январь-декабрь
1. Персонал, занятый  в основной деятельности:  
276		  
537		  
1780		  
276		  
665		  
2201		  
464		  
1021		  
1625		  
2201
1.1 - основные рабочие 152 491 895 152 631 1151 243 534 850 1151
1.2 - рабочие вспомогательных  производств 46 395 218 46 513 283 60 132 210 283
1.3 - руководители 45 793 428 45 893 482 101 223 355 481
1.4 - специалисты  и другие служащие 33 604 239 33 719 285 60 132 210 285
2. Персонал, занятый  в неосновной деятельности:  
20		  
463		  
111		  
20		  
492		  
118		  
24		  
54		  
86		  
118
3. Итого: 296 532 1891 296 653 2319 488 1075 1711 2319
4. Отчисления  на социальные нужды     689     812 171 376 599 812
5. Итого расходы  на оплату труда с отчислениями на социальные нужды      
2580		      
3131		  
659		  
1451		  
2310		  
3131
6. Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции      
 
1891		      
 
2319		  
 
488		  
 
1075		  
 
1711		  
 
2319
 
6.1
    в том числе:

- условно-переменные  издержки

      
1070		      
1321		  
276		  
611		  
974		  
1321
6.2 - условно-постоянные  издержки     821     998 212 464 737 998
7. Количество  вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта      
 
3		      
 
5		  
 
-		  
 
-		  
 
2		  
 
3
 
7.1
    в том числе:

- вновь создаваемых  рабочих мест

      
3		      
5		  
-		  
-		  
2		  
3
7.2 - модернизируемых  рабочих мест     -     - - - - -
 

 

     Таблица 4-8

Расчет  амортизационных  отчислений

ОАО «Радошковичский  керамический завод» 

млн Br

№ п/п Наименование 

показателей

  
2006г.		  
2007г.		 в том  числе
Январь-март Январь-июнь Январь-сентябрь Январь-декабрь
1 Существующее  производство            
 
1.1.		 Восстановительная стоимость на начало периода (года)  
783833		  
78567		  
78567		  
78567		  
78567		  
78567
в том  числе машины и оборудование 51754 51800 51800 51800 51800 51800
 
 
1.2.		 Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных (выведенных ) в эксплуатацию по организации за период (год)  
 
 
184		  
 
 
2420		        
в том  числе машины и оборудование 46 2420        
 
1.3.		 Амортизационные отчисления 946 980 245 490 735 980
в том  числе машины и оборудование 715 740 185 370 555 740
 
1.4.		 Накопительные амортизационные отчисления а конец  периода (года)  
57736		  
58716		  
57981		  
58226		  
58471		  
58716
в том  числе машин и оборудования 43582 44322 43767 43952 44137 44322
1.5. Остаточная  стоимость на конец периода (года) 20831 19851 20586 20341 20096 19851
в том  числе машин и оборудования 8218 7478 8033 7848 7663 7478
2. ПРОЕКТ            
 
2.1.		 Восстановительная стоимость на начало периода (года)    
11500		  
340		  
550		  
4720		  
11500
в том  числе машины и оборудование   11500 340 550 4720 11500
2.1.1 Справочно: сумма  платы за кредит, относимая на увеличение стоимости основных средств            
 
2.2.		 Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных в эксплуатацию за период (год)    
 
11500		  
 
340		  
 
550		  
 
4720		  
 
11500
2.2.1 зданий и  сооружений            
2.2.2 передаточных  устройств            
2.2.3 машин и оборудования   11500 340 550 4720 11500
2.2.4 транспортных  средств            
2.2.5 прочих основных средств            
2.2.6 нематериальных  активов            
2.3. Амортизационные отчисления за период (год)   65 1 5 19 65
2.3.1 зданий и  сооружений            
2.3.2 передаточных  устройств            
2.3.3 машин и оборудования   65 1 5 19 65
2.3.4 транспортных  средств            
2.3.5 прочих основных средств            
2.3.6 нематериальных  активов            
2.4. накопительные амортизационные отчисления на конец  периода (года)    
65		  
1		  
5		  
19		  
65
  в том числе  машин и оборудования   65 1 5 19 65
2.5. Остаточная стоимость на конец года   11435 339 545 4701 11435
2.5.1 здания и  сооружения            
2.5.2 передаточных  устройств            
2.5.3 машин и оборудования   11435 339 545 4701 11435
2.5.4 транспортных  средств            
2.5.5. прочих основных средств            
2.5.6. нематериальных  активов            
 
 
 
 
 
 

     Таблица 4-8(продолжение)

Расчет  амортизационных  отчислений 

     млн Br

№ п/п Наименование 

показателей

  
2006г.		  
2007г.		 в том  числе
Январь-март Январь-июнь Январь-сентябрь Январь-декабрь
3 ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ  С УЧЕТОМ ПРОЕКТА            
3.1. Восстановительная стоимость на конец периода (года)  
78567		  
90067		  
78907		  
79117		  
83287		  
90067
в том  числе машины и оборудование 51800 63300 52140 52350 56520 63300
3.2 Стоимость основных средств и нематериальных активов объектов, введенных (выведенных ) в эксплуатацию по организации за период (год)  
 
 
184		  
 
 
11500		  
 
 
340		  
 
 
550		  
 
 
4720		  
 
 
11500
в том  числе машины и оборудование 46 11500 340 550 4720 11500
3.3. Амортизационные отчисления за период (год) 946 1045 246 495 754 1045
в том  числе машины и оборудование 715 805 186 375 574 805
3.4. Накопительные амортизационные отчисления на конец  периода (года)  
57736		  
58781		  
57982		  
58231		  
58490		  
58781
в том  числе машины и оборудование 43582 44387 43768 43957 44156 44387
3.5. остаточная стоимость на конец периода (года) 20831 31286 20925 20886 24797 31286
в том  числе машины и оборудование 8218 18913 8372 8393 12364 18913

Информация о работе Бизнес-план ОАО “Радошковичский керамический завод”