Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Сентября 2011 в 12:33, дипломная работа
Цель дипломной работы - в ходе анализа производственно-хозяйственой деятельности исследуемого предприятия разработать рекомендации по улучшению механизма управления денежными потоками, а так же исследование методики управления денежными средствами предприятия с использованием анализа денежных потоков, а также выработка путей по оптимизации денежных средств предприятия и совершенствованию путей по их управлению.
ВВЕДЕНИЕ 3
1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 6
1.1 Понятие, сущность денежных потоков 6
1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия 11
1.3 Факторы, влияющие на управление денежными потоками 17
2АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРИМЕРЕ ООО «АМАДЕУС» 24
2.1 Краткая финансово экономическая характеристика предприятия 24
2.2 Анализ финансовой деятельности предприятия 32
2.3 Анализ денежных потоков прямым и косвенным методом 37
2.4 Применение коэффициентного метода оценки денежных потоков 49
3РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ООО "АМАДЕУС"…………………………..53
3.1 Методы оптимизации денежных потоков на предприятии………………....53
3.2 Мероприятия по оптимизации денежного потока ООО "АМАДЕУС"……..57
3.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий…….64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………...67
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………….…………70
ПРИЛОЖЕНИЕ
Руководитель ________________ _Р.М.Абдуллин Главный бухгалтер ____________ Г.Р.Аминева
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
«_25__» _____февраля______
2009_ г.
Отчет
о движении денежных
средств
за 2010 г.
Коды | ||
Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |
Дата | 30.03.2010 | |
Организация:ООО «АМАДЕУС» | по ОКПО | 00135786 |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 026500420019 |
Вид деятельности | по ОКВЭД | 29.24.1 |
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/частная | по ОКОПФ / ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес): 452600 Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, Северная, 60 |
|
Руководитель______________ Р.М.Абдуллин Главный бухгалтер______ Г.Р.Аминева
«_25__» _____февраля______
2010 г.
Информация о работе Управление денежными потоками (на примере ООО «АМАДЕУС»)