Совершенствование системы планирования деятельности организации

Форма № 4 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2011 г.

Дата (год, месяц, число)

2011

12

31

Организация: ООО  «Кафе «Лаборатория» г. Чебоксары»

13219579

Идентификационный номер налогоплательщика

3702547086

Вид деятельности: деятельность ресторанов и кафе

55.30

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/муниципальная собственность

47/14

Единица измерения: тыс. руб.

          384

Местонахождение (адрес) 428029 гор. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 51А

                              Показатель

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

1

2

1. Остаток денежных средств на начало года

010

75

310

Движение денежных средств  по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

7672

6982

Финансирование убытков от пассажирских перевозок

030

-

-

Прочие доходы

110

43

46

Направлено денежных средств –  всего

в том числе:

120

(7484)

(7263)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

150

(4421)

(4445)

на оплату труда

160

(2340)

(2000)

на выплату дивидендов,процентов

170

-

-

На расчеты по налогам и сборам

180

(680)

(776)

На прочие расходы

190

(43)

                                   (42)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

231

(235)

Движение денежных средств  по инвестиционной деятельности

 Выручка от продажи объектов  основных средств и иных внеоборотных активов

210

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

-

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

-

-

Движение денежных средств  по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360

-

-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

-

-

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

231

(235)

Остаток денежных средств на конец  отчетного периода

450

306

75

Величина влияния изменения  курса иностранной валюты по отношению  к рублю

460

-

-

Форма № 5 по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2011 г.

Дата (год, месяц, число)

2011

12

31

Организация: ООО  «Кафе «Лаборатория» г. Чебоксары»

13219579

Идентификационный номер налогоплательщика

3702547086

Вид деятельности: деятельность ресторанов и кафе

55.30

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/муниципальная собственность

47/14

Единица измерения: тыс. руб.

          384

Местонахождение (адрес) 428029 гор. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 51А

Наименование показателя

Код стр.

Наличие на начало отчетного  года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец отчетного  года

1

2

3

4

5

6

Здания

070

141

-

-

141

Сооружения и передаточные утройства

075

-

-

-

-

Машины и оборудование

080

228

19

-

247

Транспортные средства

085

-

-

-

-

Производственный и хозяйственный  инвентарь

090

19

-

-

19

Другие виды основных средств

110

-

-

-

-

Земельные участки и объекты  природопользования

115

-

-

-

-

Итого

130

388

19

-

407

Наименование показателя

Код стр.

На начало отчетного  года

На конец отчетного  года

1

2

3

4

Амортизация основных средств всего

140

239

265

В том числе: здания и сооружения

141

59

61

Машин, оборудования, транспортных средств

142

166

190

Других

143

14

14

Передано в аренду  объектов ОС-всего

150

-

-

В том числе

Транспортные средства

153

-

-

Наименование показателя

Код стр.

Остаток на начало отчетного  года

Остаток на конец отчетного  года

1

2

3

4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная – всего

610

67

32

В том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками

611

11

32

авансы выданные

612

-

-

Прочая

613

56

-

долгосрочная – всего

620

-

-

Итого

630

67

32

Кредиторская задолженность:

краткосрочная – всего

640

                                                99

132

В том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

13

5

Авансы, полученные

642

-

-

Расчеты по налогам и сборам

643

9

9

Кредиты

644

-

-

Займы

645

-

-

Прочая

646

77

118

Долгосрочная – всего

650

-

-

В том числе:

Кредиты

651

-

-

Займы

652

-

-

Итого

660

99

132

Форма № 1по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

2010

12

31

Организация: ООО  «Кафе «Лаборатория» г. Чебоксары»

по ОКПО

13219579

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3702547086

Вид деятельности: деятельность ресторанов и кафе

по ОКВЭД

55.30

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/муниципальная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/14

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

          384

Местонахождение (адрес) 428029 гор. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 51А

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

120

135

149

Незавершенное строительство 

130

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

ИТОГО по разделу I

190

135

149

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

423

470

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

105234

116926

готовая продукция и товары для  перепродажи 

214

318

353

товары отгруженные 

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям 

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

61

67

покупатели и заказчики 

241

10

11

Денежные средства

260

68

75

ИТОГО по разделу II

290

551

612

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

685

761

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

107

118

Добавочный капитал

420

28

31

Резервный капитал (86)

430

11

12

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

11

12

Нераспределенная прибыль отчетного  года (88)

470

451

501

ИТОГО по разделу III

490

596

662

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

620

90

99

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

12

13

задолженность перед персоналом организации (70)

622

63

69

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

-

-

задолженность по налогам и сборам

624

9

9

прочие кредиторы

625

8

8

ИТОГО по разделу V

690

90

99

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

685

761

Форма № 1по ОКУД

0710001

на 31 декабря 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

2009

12

31

Организация: ООО  «Кафе «Лаборатория» г. Чебоксары»

по ОКПО

13219579

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3702547086

Вид деятельности: деятельность ресторанов и кафе

по ОКВЭД

55.30

Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/муниципальная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

47/14

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

          384

Местонахождение (адрес) 428029 гор. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 51А

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного  периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

120

124

135

Незавершенное строительство 

130

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

ИТОГО по разделу I

190

124

135

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

388

423

сырье, материалы и другие аналогичные  ценности

211

96290

105234

готовая продукция и товары для  перепродажи 

214

291

318

товары отгруженные 

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

Налог на добавленную стоимость  по приобретенным ценностям 

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи  по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

56

61

покупатели и заказчики 

241

10

10

Денежные средства

260

63

68

ИТОГО по разделу II

290

505

551

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

627

685

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного  периода

На конец отчетного периода

1

2

3

3

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

98

107

Добавочный капитал

420

26

28

Резервный капитал (86)

430

11

11

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

11

11

Нераспределенная прибыль отчетного  года (88)

470

413

451

ИТОГО по разделу III

490

546

596

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность

620

83

90

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

11

12

задолженность перед персоналом организации (70)

622

58

63

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

-

-

задолженность по налогам и сборам

624

9

9

прочие кредиторы

625

8

8

ИТОГО по разделу V

690

83

90

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

627

685