Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2011 в 15:13, курсовая работа
ООО «Офис-Сервис» осуществляет высококачественное обслуживание офисной техники, заправку и восстановление картриджей для лазерных принтеров, обеспечивая максимальное удовлетворение потребностей клиентов с минимумом неудобств.
Интерьер зала приемного пункта. Стены покрыты обоями под покраску и окрашены в серо-стальной цвет. По периметру вывешены фирменные логотипы фирм, обслуживаемых ООО «Офис-Сервис», сертификаты об авторизации от фирм-производителей офисной техники, дипломы и лауреатские грамоты, которые служат дополнительной рекламой для сервиса. Двухуровневый потолок из гипсо-картона с точечными светильниками белого цвета. На полу – керамическая плитка, имитирующая дубовый паркет. На окнах жалюзи светло-розового цвета. Вдоль стен рядом с диванами живые цветы. Для того, чтобы клиент сразу почувствовал внимание к себе, организован удобный подъезд к дверям, стоянка автотранспорта «только для клиентов сервиса», широкий вход для перемещения крупногабаритной техники без запутанной системы коридоров и лестниц.
Помещение приемного пункта достаточно просторно для размещения необходимых для работы мебели, аппаратуры, проверочных и информационных стендов и т.д. Кресла, диваны, стулья серого или розового цвета. Здесь же находятся хорошо оформленные витрины отдела продаж – клиент может приобрести аксессуары или расходные материалы для своей аппаратуры.
На информационных стендах находятся необходимые документы: Закон о защите прав потребителей, сертификаты соответствия с перечнем конкретной продукции и услуг, на которые распространяются данные сертификаты и т.д.
Таблица 6
Потребность в основных фондах
| Наименование основных фондов | Расчет потребности в основных фондах | Ед.
изм. |
Значение |
| 1. Оборудование | |||
| 1.1 Анализатор картриджей Лазертест Auto | в мастерскую сервисных инженеров | шт | |
| 1.2 Рабочее
место сборщика-разборщика |
1 в мастерскую по ремонту принтеров, 1 в мастерскую по ремонту копиров | шт | 2 |
| 1.3 Безмасляный воздушный компрессор | 1 в мастерскую сервисных инженеров, 1 для выездов к заказчику | шт | 2 |
| 1.4 Тонерный пылесос ПОСТ1-К на 15 кг тонера | в мастерскую сервисных инженеров, | шт | 1 |
| 1.5 Сервисный тонерный пылесос ПОСТ 1С на 2 кг тонера | для выездов к заказчику | шт | 1 |
| 1.6 Продувочный пистолет | 1 в мастерскую сервисных инженеров, 1 для выездов к заказчику | шт | 2 |
| 1.7 Бункер сбора тонера БСТ | в мастерскую сервисных инженеров | шт | 1 |
| 1.8 Станция очистки воздуха и сбора тонера ПОСТ 1-Ф с фильтром тонкой очистки | в мастерскую сервисных инженеров | шт | 1 |
| 1.9 Кондиционер | в центральный приемный пункт | шт | 1 |
| 1.10 Компьютер | 1 директор, 1 бухгалтер, 1 диспетчер, 1 эксперты, 1 сервисные инженеры | шт | 5 |
| 1.11 Принтер | 1 директор, 1 бухгалтер, 1 диспетчер, 1 эксперты | шт | 4 |
| 1.12 Копир | диспетчер | шт | 1 |
| 1.13 Телефонный аппарат | 1 директор, 1 бухгалтер, 1 диспетчер, 1 эксперты, 1 сервисные инженеры, 1 работник склада | шт | 5 |
| 1.14 Факс | бухгалтер | шт | 1 |
| 2. Транспортные средства | |||
| 2.1. Автомобиль «Газель» грузовой фургон | Для перевозки расходных материалов и офисной техники из пунктов приемки в сервисный центр | шт | 1 |
| 4. Производственный инвентарь | |||
| 4.1 Прилавок | Зал приемки | шт | 1 |
| 4.2 Стеллаж | склад | шт | 5 |
| 4.3 Витрина | Зал приемки | шт | 4 |
| 4.4 Приемный стол | диспетчер | шт | 1 |
| 5. Хозяйственный инвентарь | |||
| 5.1 Шкаф | 1 Директор,1 бухгалтер, 1 инженеры | шт | 3 |
| 5.2 Стол | 1 директор, 1 бухгалтер, 1 диспетчер, 2 эксперты, 4 сервисные инженеры, 1 работник склада | шт | 10 |
| 5.3. Офисные стулья | Каждому работнику предприятия | шт | 10 |
| 5.4. Часы настенные | Зал приемки | шт | 1 |
| 5.5 Предметы противопожарного назначения | Подсобное помещение | шт | 1 |
| 5.6 Диван | Зал приемки, для посетителей | шт | 2 |
| 5.7 Кресло | Зал приемки, у приемного стола | шт | 2 |
| 6. Площади | На планировке | м2 | 100 |
Рассчитаем стоимость основных фондов и амортизационных отчислений предприятия, учитывая то, что ОФ стоимостью менее 10 тысяч списываются полностью в месяц, следующий за месяцем ввода в эксплуатацию, что уменьшает базу для расчета налога на прибыль.
Таблица 7
Стоимость основных фондах и амортизационных отчислений
| Наименование
основных фондов (ОФ) |
Первоначальная стоимость единицы, руб. | Стоимость приобретаемых ОФ | Амортизационный
период, лет.
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ № 1 от 01 января 2002 г. |
Норма амортизации, % | Годовые амортизационные отчисления | ||
| Расчет | Сумма, руб. | Расчет | Сумма, руб. | ||||
| 1. Оборудование1 | |||||||
| 1.1 Анализатор картриджей Лазертест Auto | 44 650,06 | 1* 44 650,06 | 44 650,06 | 4 | 25 | 44650,06/4 | 11162,52 |
| 1.2 Рабочее место сборщика-разборщика картриджей «РМСК» | 8 112,50 | 2* 8 112,50 | 16 225,00 | 10 | 2* 8 112,5 | 16 225,00 | |
| 1.3 Безмасляный воздушный компрессор | 6 615,38 | 2* 6 615,38 | 13230,76 | 10 | 2* 6 615,38 | 13230,76 | |
| 1.4 Тонерный пылесос ПОСТ1-К на 15 кг тонера | 13 600, 09 | 1* 13 600, 09 | 13 600, 09 | 7 | 14,29 | 13 600, 09/ 7 | 1942,87 |
| 1.5 Сервисный тонерный пылесос ПОСТ 1С на 2 кг тонера | 10 177,50 | 1* 10 177,50 | 10 177,50 | 7 | 14,29 | 10 177,50/ 7 | 1453,93 |
| 1.6 Продувочный пистолет | 1 017,50 | 2* 1 017,50 | 2 035,00 | 7 | 2* 1 017,50 | 2 035,00 | |
| 1.7 Бункер сбора тонера БСТ | 11 879,75 | 1* 11 879,75 | 11 879,75 | 7 | 14,29 | 11 879,75
/ 7 |
1697,10 |
| 1.8 Станция
очистки воздуха и сбора |
6 900,50 | 1*6 900,50 | 6 900,50 | 7 | 1*6 900,50 | 6 900,50 | |
| 1.9 Кондиционер2 Mitsubishi Heavy SKM50ZG-S | 15 926 | 1*15 926 | 15 926 | 7 | 13,72 | 15 926/ 7 | 2185,14 |
| 1.10 Компьютер3 | 20 000 | 5* 20 000 | 100 000 | 3 | 33,33 | 5*20000/3 | 33333,33 |
| 1.11 Принтер3 | 7 000 | 4* 7 000 | 28 000 | 3 | 4* 7 000 | 28 000 | |
| 1.2 Копир3 | 9 000 | 1* 9 000 | 9 000 | 3 | 1* 9 000 | 9 000 | |
| 1.3 Телефонный аппарат | 1 000 | 5* 1000 | 5 000 | 2 | 5* 1000 | 5 000 | |
| 1.4 Факс | 3 500 | 1* 3 500 | 3 500 | 2 | 1* 3 500 | 3 500 | |
| Итого по группе основных фондов | 280 124,61 | 135666,15 | |||||
| 2. Транспортные средства | |||||||
| 2.1. Автомобиль «Газель» грузовой фургон | 55 000 | 1*55 000 | 55 000 | 5 | 20 | 55000/5 | 11000 |
| Итого по группе основных фондов | 55 000 | 11 000 | |||||
| 4.Производственный инвентарь4 | |||||||
| 4.1 Кассовый бокс (прилавок) | 25 000 | 1*25 000 | 25 000 | 6 | 16,66 | 25 000/6 | 4166,67 |
| 4.2 Стеллаж | 4 560 | 5*4 560 | 22 800 | 6 | 5*4 560 | 22 800 | |
| 4.3 Витрина | 8 720 | 1*8 720 | 8 720 | 6 | 1*8 720 | 8 720 | |
| 4.4 Приемный стол | 5 000 | 1*5 000 | 5 000 | 6 | 1*5 000 | 5 000 | |
| Итого по группе основных фондов | 61 520 | 40 686,67 | |||||
| 5. Хозяйственный инвентарь5 | |||||||
| 5.1 Шкаф | 4 750 | 3*4750 | 14 250 | 6 | 3*4750 | 14 250 | |
| 5.2 Стол | 3 500 | 10*3500 | 35 000 | 6 | 10*3500 | 35 000 | |
| 5.3. Офисные стулья | 1 500 | 10*1500 | 15 000 | 6 | 10*1500 | 15 000 | |
| 5.4. Часы настенные | 500 | 1 | 500 | 6 | 1 | 500 | |
| 5.5 Предметы противопожарного назначения | 1 000 | 1 | 1 000 | 2 | 1 | 1 000 | |
| 5.6 Диван | 25 000 | 2*25000 | 50 000 | 6 | 16,67 | 2*4166,67 | 8333,33 |
| 5.7 Кресло | 2 500 | 2*2500 | 5 000 | 6 | 5 000 | ||
| Итого по группе основных фондов | 120 750 | 79083,33 | |||||
| Итого по группе основных фондов | |||||||
| Стоимость основных фондов по предприятию | 517394,61 | ||||||
| Амортизационные
отчисления по предприятию | |||||||
.
.ООО «Офис-сервис» арендует помещение в микрорайоне «Южный» на первом этаже жилого дома, где располагаются офисные помещения. Имеет отдельный вход со стороны улицы
Таблица 8
Арендная плата
| Наименование элемента затрат | Источник инф-ции,дата | Ед. измер. | Расчет и значение, руб. |
| Рыночная стоимость одного квадратного метра | 400,
www.ufa-n.ru/.Недвижимость
Уфы - квартиры, коммерческая недвижимость, |
руб | 400*100м2 *12мес. = 480 000 |
| Норма амортизации | п. 5 ст. 259.2 НК РФ | % | 1,2 |
| Амортизационные отчисления | 0 | руб | 5 760 |
| Содержание арендуемых ОФ | Отопление по ставкам МУП УЖКХ г.Уфы на ноябрь 2008г. | руб | 6,38 за 1 кв.м. 6,38*100*12= 7656 |
| Ремонт арендуемых ОФ | 0 | руб | 0 |
| Итого годовые затраты по аренде | руб | 493 416 | |
Таблица 9
Потребность в сырье, основных и вспомогательных материалах, комплектующих изделий.
| Наименование материальных ресурсов, единицы измерения, единицы объема продаж | Норма расхода на единицу товара | Цена, руб.6 | Расчет
стоимости материального |
Расчет годовой потребности в материальных ресурсах | Стоимость закупаемых производственных запасов | ||
| В натуральных ед. | В стоимостных ед., руб. | Расчет | Сумма, руб. | ||||
| 1.Термопленка | 2 | 228 | 456 | 230*2= 460 | 104880 | ||
| Фотобарабан | 2 | 274 | 548 | 230*2= 460 | 126040 | ||
| Печка в сборе | 1 | 8061 | 8061 | 15 | 403050 | ||
| Ракель | 4 | 55 | 220 | 230*4= 920 | 120915 | ||
| Тефлоновый вал | 1 | 479 | 479 | 230 | 110170 | ||
| Тонер | 4 | 200 | 800 | 230*4= 920 | 3680 | ||
| Итого | ¾ | 868735 | ¾ | ||||
Стоимость в инструментальной продукции, запасных частях, топливе, малоценном быстроизнашивающемся инвентаре, спецодежде и стоимость их производственных запасов определяется из минимальной достаточности и цен поставщиков (табл. 12). Используемые информационные источники указать в списке литературы.
Таблица 10
Потребность в инструментальной продукции, запасных частях, топливе, малоценном быстроизнашивающемся инвентаре, спецодежде, стоимость их производственных запасов.
| Наименование материальных ресурсов, единицы измерения | Цена, руб.
Информационный источник6 |
Расчет
годовой потребности | |
| В натуральных ед. | В стоимостных ед., руб. | ||
| Инструментальная продукции | |||
| 1. Набор инструментов | 2500 | 4 | 10 000 |
| Итого | 10 000 | ||
| Запасные части | |||
| 1. Фильтр сменный для тонерного пылесоса ПОСТ 1-К | 2 035,5 | 2 | 4071,00 |
| 2. Фильтр
сменный для тонерного |
848,17 | 2 | 1697,40 |
| Итого | 5768,40 | ||
| Малоценный быстроизнашивающийся инвентарь | |||
| DM-CCP <Isoclenes> средство для удаления тонера с барабанов (180мл) | 125 | 48 | 6000 |
| DM-CCP
<Platenclens> чистящее средство очиститель/ |
157 | 25 | 3925 |
| DM-CCP <Staticlens> очиститель поверхности компьютеров и офисной техники (антистатик) (270мл) | 148 | 30 | 4440 |
| ProfiLine <Plastik Clean> чистящее средство для пластиковых поверхностей (250 мл) | 76 | 12 | 912 |
| ProfiLine жидкость для восстановления печатающих головок оргтехники (100мл) | 128 | 12 | 1536 |
| Итого | 18 349 | ||
| Спецодежда | |||
| 1.Халат | 500 | 6 | 3 000 |
| Итого | 3 000 | ||
| Всего | 3711,40 | ||
Рассчитаем эффективный фонд рабочего времени. Отпуск работников составляет 28 календарных (20 рабочих) дней. В году 365 календарных (249 рабочих) дней, следовательно, отпуск составляет 8% = 0,08 рабочего времени. Продолжительность рабочего дня 8 часов.
Отсюда эффективный фонд рабочего времени
Fэф = 249 * 8 * (1-0,08) = 1832,64 ч.
Норматив времени на оказание услуг может быть разработан на предприятии, а может быть типовым.
Расчет необходимого количества рабочих мест осуществляется по формуле
Краб.мест = Пнч / Fэф,
где Пнч – производственная программа, выраженная в нормочасах
Таблица 11
Потребность в сотрудниках предприятия
| Наименование должности | Расчет численности сотрудников предприятия | Численность, чел. |
| 1. Основной производственный персонал | 5 | 5 |
| 1.1.Сервисные инженеры по ремонту и обслуж. принтеров | На заправку
одного картриджа требуется в сред. 20 мин
= 0,3333 часа.
На восстановление одного картриджа требуется в среднем 35мин = 0,5833 часа. Средний расход картриджей – 3 шт в год, на обслуживании у предприятия находится 130 принтеров, каждый из которых 1 раз в год нуждается в профилактическом осмотре и(или) ремонте. На ремонт одного принтера выделяется 3 дня = 8*3 = 24 часа раб.вр. Краб.мест=
(3 * 0,3333 + 0,5833 + 24) * 130/ 1832,64 = 1,81 |
2 |
| 1.2.Сервисные инженеры по ремонту и обслуж. копиров | На заправку
и восстановление картриджей для
копира требуется время аналогичное
картриджам для принтера.
Картриджа хватает в среднем на 3000 отпечатков А4 формата при 5% заполнении, т.е примерно на 2 месяца. Краб.мест=
(6 * 0,3333 + 2* 0,5833 + 24) * 100/ 1832,64 = 1,4369 |
2 |
| 1.3 Диспетчер-кассир | Работа с
ККТ ежедн. 1 час = 249 часов в год
Ведение кассовой книги ежедн. 15 мин = 62,25 часов в год Прием-выдача техники ежедн. 3 ч = 747 ч Информационная служба (звонки от клиентов) ежедн. 40 мин = 166 часов в год Краб.мест = (249+62,25+747+166)/1832,64 = 0,668 |
1 |
| 2. Вспомогательные рабочие | 1 | 1 |
| 2.1.Работник склада | Инвентаризация
склада 1 раз в месяц 8 часов = 96 часов
в год, 2 склада = 192 часа в год
Составление заявки на приобретение запчастей и товаров = 20 мин ежедневно = 83 Приемка товара, запчастей на 2 склада по 2 часа еженедельно = 199,2 часа Выдача товара 30 мин в день = 124,5 часа Краб.мест = (192+83+199,2+124,5)/1832,64= 0,3266 |
1 |
| 2.2 Экспедитор | 0 (функции выполняют сервисные инженеры) | 0 (функции выполняют сервисные инженеры) |
| 3.Младший обслуживающий персонал | 0 | 0 |
| 3.1.Уборщица | 0 | 0 |
| 4. Служащие | 1 | 1 |
| 4.1.Бухгалтер | 1 | 1 |
| 5. ИТР | 3 | 3 |
| 5.1.Руководитель предприятия (директор) | 1 | 1 |
| 5.2 Эксперт по ремонту принтеров | 1 | 1 |
| 5.3 Эксперт по ремонту копиров | 1 | 1 |
| Итого
численность сотрудников |
10 | |
Информация о работе Бизнес-план стратегического развития предприятия