Внедрение результатов стратегического планирования на предприятии

     Таким образом, при примерной одинаковой цене окон значительной части участников рынка, а также тенденций снижения цены вследствие усиления конкуренции  на рынке – эффект от увеличения масштаба производства нивелируется.

     В результате видится перспективным  рассмотреть вариант диверсификации бизнеса. 

 

     3. Внедрение результатов стратегического планирования на предприятии 

     3.1 Финансовое обоснование инвестиционного проекта развития ООО "Мегалайн" 

     1. Резюме проекта.

     ООО "Новстеклопакет" является вновь созданным предприятием, учрежденным юридическим лицом, целью которого является приобретение, эксплуатация и последующий выкуп в собственность оборудования по производству стеклопакетов по остаточной стоимости.

     Обеспечением  сделки лизинга являются гарантии, данные учредителем ООО "Новстеклопакет" - ООО "Мегалайн", г. Тольятти.

     Выбор вида деятельности объясняется практически  неограниченным рынком потребления  производимой продукции. Отпуск производимой продукции будет производиться по предоплате или с пятидесятипроцентной предоплатой.

     Таблица 3.1 Порядок освоения инвестиций

 

     2. Организационный  план.

     Организационно-правовая форма вполне соответствует характеру  деятельности данного предприятия  и его задачам. В случае банкротства  ООО "Новстеклопакет" учредители не будут нести ответственности своим имуществом, а для ООО "Сибирский лизинг" обеспечением сделки будет являться само оборудование, которое перейдет ООО "Сибирский лизинг" в случае банкротства ООО "Новстеклопакет", и гарантийные обязательства ООО "Мегалайн".

     3. Организационная  структура ООО "Новстеклопакет".

     В составе ООО "Новстеклопакет" числятся: директор, бухгалтер, кассир, секретарь, юрист, 3 водителя, 10 рабочих. Всего в организации 18 человек. Список должностных обязанностей каждого работника описан в Уставе предприятия. Руководство предприятия в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей, поиска более качественного и дешевого сырья. Руководство состоит из специалистов в области строительных материалов и конструкций.

     Потребности в наличие оргтехнических средств  нет. Материально-техническая обеспеченность управления создана за счет внесения необходимых материальных средств  учредителями в уставный капитал.

     Договор аренды помещения заключен на все  время предполагаемого срока лизинга оборудования. В г. Тольятти хорошо развита инфраструктура, нет недостатка в трудовых ресурсах. Предприятие находится в непосредственной близости к рынкам сырья и сбыта.

     4. Анализ рынка.

     В Тольятти в связи с проводимыми в больших объемах строительных и реконструкционных работ возникает спрос на большое количество различных оконных блоков.

     5. Сущность проекта.

     Характер  деятельности ООО "Новстеклопакет" на ближайшие 2 года будет ориентирован на выполнение взятых на себя по договору лизинга обязательств. Предприятие не рассчитывает на получение высокой прибыли в течение первых 2 лет. Полученные от реализации денежные средства планируется распределять в следующем порядке: оплата налогов, лизинговых платежей, арендной платы, платы за закупаемое сырье, заработную плату, коммунальные платежи.

     Цена  производимой продукции будет находится  около 46$/м2 и ниже на 4-5$/м2 чем у  конкурентов, т. е. примерно на 10%, что  обеспечит ее постоянный сбыт.

     Объем производства около 300 стеклопакетов  в мес. (15500 м²/год) при полной загрузке оборудования. Выход на проектную мощность рассчитывается в течение первого месяца работы.

     6. План маркетинга.

     Предприятие предполагает производить продукцию  одного вида – стеклопакеты в следующем  ассортименте: 24, 32, 36, 42, 50, 74 мм из двух, трех и четырех стекол раздельной конструкции для жилых и общественных зданий. Сопоставимость групп ассортимента будет зависеть от объема заказов на тот или иной вид продукции и величины спроса на рынке. Начать производство проектируется с производства наиболее популярных видов - 24 и 36 мм.

     Реклама. Планируется давать рекламу в  специализированных строительных рекламных  изданиях для поиска новых деловых  партнеров и заказов в течение  всего срока действия предприятия, пока не будет сформирован постоянный и стабильный сбыт нашей продукции, например, в справочнике "Строительные материалы".

     Для производства продукции требуется  площадь 200 м2, общая площадь оборудования 55 м2. Реконструкции и ремонта  помещений не требуется. Потребляемая мощность оборудования 80 кВт. Обслуживающий персонал 10 чел. Производительность 65 м2 сутки. Оптовую закупку материала планируется проводить на местных рынках стройматериалов с оптовыми скидками.

     Поломка оборудования. Ремонт будет произведен за счет страховых выплат. Данным проектом предполагается, что страхование оборудования должна провести лизинговая фирма перед заключением договора о лизинге.

     Рост  конкуренции, ужесточение ценовой  политики конкурентов. Цены на продукцию  предприятия ниже среднерыночных за счет низких транспортных издержек и за счет этого оно сможет обеспечить себе твердое положение на рынке и высокую конкурентоспособность.

     7. Оценка эффективности  инвестиций.

     Таблица 3.2 Перечень требуемого производственного оборудования.

 

     Основные  характеристики проекта:

• стоимость имущества 5 280 000 руб.;
• срок договора 36 мес.;
• амортизация 16 %;
• коэффициент ускоренной амортизации 3;
• комиссионное вознаграждение 1,2%.

     Планирование лизинговых платежей:

• размер среднего ежемесячного лизингового платежа 176325 руб.;
• форма выплаты лизинговых платежей - денежная;
• периодичность - ежемесячная;
• способ начисления - с учетом стоимости выкупаемого оборудования;
• способ уплаты - равные доли;
• оборудование в конце срока лизинга выкупается по остаточной стоимости 145200 руб.

     Структура затрат: первый год с разбивкой по месяцам, второй - по кварталам. 
 

     Таблица 3.4 Структура затрат по месяцам, руб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 3.5 Структура затрат за 2 года