Учёт кассовых операций на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Октября 2010 в 23:27, Не определен

Описание работы

Реферат

Файлы: 1 файл

курсовая работа по бухучёту.docx

— 225.42 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  Б

Унифицированная форма N КО-2

 

                                                         ┌───────┐

                                                         │  Код  │

                                                         ├───────┤

                                           Форма по ОКУД │0310002│

                  ООО "Планета"                          ├───────┤

------------------------------------------------ по ОКПО │       │

                   организация                           ├───────┤

                          касса                          │       │

-------------------------------------------------------- └───────┘

               структурное подразделение

 

                                ┌─────────┬───────────┐

                                │  Номер  │   Дата    │

                                │документа│составления│

                                ├─────────┼───────────┤

    РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР    │    76   │ 14.08.2007│

                                └─────────┴───────────┘

 
      
Дебет                Сумма,  
руб. коп.
Код   
целе- 
вого  
наз-  
наче- 
ния 
 
  код     
струк-  
турного 
подраз- 
деления
коррес-   
понди-    
рую-      
щий счет, 
субсчет 
код     
ана-    
лити-   
ческого 
учета 
Кредит
    51   1   50  45 000-00    
 

       Ивановой Светлане Ивановне

Выдать -----------------------------------------------------------

                         фамилия, имя, отчество

           для зачисления на расчетный  счет ООО "Планета" в банке

Основание: -------------------------------------------------------

      сорок пять тысяч

Сумма ------------------------------------------------------------

                               прописью

                                                      00

__________________________________________ руб. ------------- коп.

Приложение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

 

                          директор   Иванов        Иванов А.П.

Руководитель организации ---------- --------  --------------------

                          должность  подпись   расшифровка  подписи

 

                     Серегина         Серегина  П.К.

Главный бухгалтер --------------  ---------------------

                      подпись      расшифровка  подписи

 

        сорок пять тысяч

Получил ----------------------------------------------------------

                           сумма прописью

                                                      00

__________________________________________ руб. ------------- коп.

 

14     августа   2007                                   Иванова

"--" ------------ ---- г.                       Подпись ----------

 

   паспорту 05 05 555 777 выдан ОВД Ленинского района

По ---------------------------------------------------------------

         наименование, номер, дата и место  выдачи документа,

г. Красноярска 25.02.2002

------------------------------------------------------------------

               удостоверяющего личность получателя

 

                  Иванова          Иванова С.И.

Выдал кассир  --------------  ---------------------

                  подпись      расшифровка  подписи

 

                                                                                          

                                                                                                 Приложение В

Унифицированная форма N КО-3

 

                                                   Образец обложки

 

                                                         ┌───────┐

                                                         │  Код  │

                                                         ├───────┤

                                           Форма по ОКУД │0310003│

                   ООО "Мечта"                           ├───────┤

------------------------------------------------ по ОКПО │       │

                    организация                          ├───────┤

________________________________________________________ │       │

              структурное подразделение                  └───────┘

 

                       ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

            ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ  ДОКУМЕНТОВ

                             2007

                             ---- г.

       кассир                                  Иванова С.И.

-------------------                     --------------------------

     должность                            фамилия, имя, отчество

 

    По  данному   образцу  печатать все страницы  журнала  по  форме

N КО-3

 
      
Приходный   
документ  
Сумма,  
руб. коп.
Примечание   Расходный   
документ  
Сумма,   
руб. коп.
Примечание  
дата   но- 
мер
дата   но- 
мер
1    2 3    4        5    6 7    8       
15.08.2007 134 12-00 возврат           
неиспользованного 
аванса          
15.08.2007 110 239-00 покупка           
канцтоваров     
15.08.2007 135 145-00 возврат           
неиспользованного 
аванса          
15.08.2007 111 3 567-00 командировочные   
расходы         
15.08.2007 136 22 576-00 возврат           
неиспользованного 
аванса          
16.08.2007 112 13 364-00 представительские 
расходы         
16.08.2007 137 1 289-00 продажа           
основного         
средства        
16.08.2007 113 265-90 аванс на хознужды
16.08.2007 138 1 189-00 возврат           
неиспользованного 
аванса          
16.08.2007 114 256-80 аванс на хознужды
17.08.2007 139 112-00 возврат           
неиспользованного 
аванса          
17.08.2007 115 113 786-40 командировочные   
расходы         
      и т.д.                 

                                                                                                                                  Приложение Г

Унифицированная форма N КО-5

 

                                          Образец обложки и титула

 

                                                         ┌───────┐

                                                         │  Код  │

                                                         ├───────┤

                                           Форма по ОКУД │0310005│

                    ООО "Мечта"                          ├───────┤

------------------------------------------------ по ОКПО │       │

                    организация                          ├───────┤

________________________________________________________ │       │

               структурное подразделение                 └───────┘

 

                               КНИГА

        УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ КАССИРОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

                              2007

                              ---- г.

                          Тимофеева С.И.

                 --------------------------------

                  фамилия, имя, отчество кассира

 

    По  данному образцу печатать все  четные страницы книги по форме N КО-5

 
      
Дата  Остаток на-  
личных денег 
у кассира на 
начало дня,  
руб. коп.  
Выдано кассиру (сумма   
цифрами и прописью),   
руб. коп.       
Деньги по- 
лучены.    
Подпись    
кассира  
Получено   
за день по 
приходным  
операциям, 
руб. коп.
2      3           4     5    
14.08 2 300-00  4 300-00        
(четыре тысячи триста   
рублей 00 копеек)     
Иванова   32 000-00
         
         
         
    и т.д.           
 

    По  данному образцу печатать все  нечетные страницы книги по форме N КО-5

 
      
Сдано кассиром старшему кассиру,    
руб. коп.            
Деньги и  
оплачен-  
ные доку- 
менты по- 
лучены.   
Подпись   
старшего  
кассира 
Остаток на- 
личных де-  
нег на      
конец дня,  
руб. коп. 
наличными  
деньгами
оплаченными  
документами
всего (сумма   
цифрами и про- 
писью)       
6    7     8      9    10    
5 600-00 30 700-00 36 300-00   
(тридцать      
шесть тысяч    
триста рублей  
00 копеек)   
Тимофеева 2 300-00
         
    И т.д.    
 
 

Приложение Д

                                                   

                                                     │ ОКУД  │БИК│

                                                     ├───────┼───┤

                                                     │0408020│   │

                                                     └───────┴───┘

 

                              РАСЧЕТ

         НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ  ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ

         И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА  РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ

             ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ  В ЕГО КАССУ

                            НА ____ ГОД

 

                            ООО "Магнитка"

    --------------------------------------------------------------

                наименование (штамп) предприятия

                         403094550000000008888

Информация о работе Учёт кассовых операций на предприятии