Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2011 в 09:04, курсовая работа
Целями данного проекта являются:
•реконструкция здания, капитальный ремонт номеров и служебных помещений;
•повышение качества обслуживания;
•повышение категории гостиницы до 3*;
•оборудование номеров дополнительными услугами;
•внедрение новых технологий в сфере управления и маркетинга;
•привлечение новых клиентов.
1 Резюме……………………………………………………………………3
2 Характеристика отеля «Северное сияние»…………………………….4
3 Оценка рынка…………………………………………………………….9
4 Раздел по маркетингу…………………………………………………..12
5 Организационный план………………………………………………...14
6 План по производству………………………………………………….17
7 Юридический план……………………………………………………..19
8 Оценка рисков…………………………………………………………..20
9 Финансовый план……………………………………………………….22
Заключение………………………………………………………………..27
Список источников……………………………………………………….28
Ежемесячные амортизационные отчисления будут высчитываться линейным способом.
Амортизация оборудования
| наименование | Кол-во | цена | стоимость | Норма амортизации | Амортизационные отчисления |
| Здание | 1 | 50000 | 10200000 | 0,7 | 71400 |
| Автостоянка | 1 | 40000 | 2000000 | 3,2 | 64000 |
| Автобус | 1 | 1500000 | 1500000 | 14,3 | 214500 |
| Здание склада | 1 | 50000 | 500000 | 0,7 | 3500 |
| Компьютер | 2 | 27500 | 55000 | 12,5 | 6875 |
| Принтер | 2 | 7500 | 15000 | 12,5 | 1875 |
| Стойка администратора | 1 | 26000 | 26000 | 12,5 | 3250 |
| Стиральная машина | 3 | 23333 | 70000 | 14,3 | 10010 |
| Гладильное оборудование | 2 | 16000 | 32000 | 12,5 | 4000 |
| Сауна | 1 | 50000 | 600000 | 12,5 | 75000 |
| Кровать двухместная | 5 | 20000 | 100000 | 6,7 | 6700 |
| Прикроватная тумбочка | 10 | 5000 | 50000 | 6,7 | 3350 |
| Диван | 5 | 23000 | 115000 | 6,7 | 7705 |
| Кресло | 5 | 15000 | 75000 | 6,7 | 5025 |
| Журнальный столик | 5 | 7000 | 35000 | 6,7 | 2345 |
| Письменный стол | 18 | 13000 | 234000 | 6,7 | 15678 |
| Стул | 5 | 7000 | 35000 | 6,7 | 2345 |
| Холодильник | 18 | 17000 | 306000 | 10 | 30600 |
| Кондиционер | 23 | 10000 | 230000 | 8,3 | 19090 |
| Шкаф | 18 | 20000 | 360000 | 6,5 | 23400 |
| Ванна | 18 | 30000 | 540000 | 6,7 | 36180 |
| Унитаз | 18 | 10000 | 180000 | 5,2 | 9360 |
| Раковина | 18 | 9000 | 162000 | 7,6 | 12312 |
| Сейф | 5 | 10000 | 50000 | 3,5 | 1750 |
| Кассовый аппарат | 1 | 5000 | 10000 | 12,5 | 1250 |
| Телевизор | 18 | 25000 | 450000 | 1,2 | 5400 |
| Итого: | |||||
Оборотные средства
| Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Светильник | 30 | 3000 | 90000 |
| Зеркало | 23 | 4000 | 92000 |
| Телефон | 20 | 3000 | 60000 |
| Часы | 5 | 1000 | 5000 |
| Тюль | 18 | 2800 | 50400 |
| Одеяло | 25 | 3000 | 75000 |
| Подушка | 60 | 1500 | 90000 |
| Покрывало | 25 | 3000 | 75000 |
| Постельное белье | 25 | 4000 | 100000 |
| Полотенце | 60 | 1000 | 600000 |
| Вешалка для одежды | 150 | 100 | 15000 |
| Стол | 20 | 4000 | 80000 |
| Люстра | 23 | 4000 | 92000 |
| Прикроватная тумбочка | 20 | 3000 | 60000 |
| Занавеска для ванной | 18 | 1000 | 18000 |
| Резиновый коврик | 18 | 900 | 16200 |
| Фен для сушки волос | 5 | 3000 | 15000 |
| Тапочки банные | 16 | 600 | 9600 |
| Щетка для унитаза | 18 | 400 | 7200 |
| Корзина для мусора | 18 | 200 | 36000 |
| Итого: | |||
Основные фонды
| Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Кровать одноместная | 20 | 10000 | 200000 |
| Шторы | 46 | 19000 | 874000 |
| Ковер | 18 | 8000 | 144000 |
| Полотенцедержатель | 18 | 800 | 14400 |
| Халат банный | 10 | 1500 | 2400 |
| Держатель для туалетной бумаги | 18 | 1000 | 18000 |
| Письменный стол | 13 | 7000 | 91000 |
| Кондиционер | 13 | 4500 | 58500 |
| Кассовый аппарат | 2 | 5000 | 10000 |
| Компьютер | 2 | 27000 | 54000 |
| Принтер | 2 | 7500 | 15000 |
| Сканер | 2 | 6000 | 12000 |
| Стиральная машина | 3 | 26000 | 78000 |
| Гладильное оборудование | 2 | 16000 | 32000 |
| Итого: | |||
Определим возможную пропускную способность
Пв=М*365 М - кол-во мест, Пв - кол-во возможных мест
Пв = 30*365=10950
Пи = Пв-Тр-Со Тр=5% от Пв, Со=10% от Пв
Пи=10950-547,5-1095=9307,5
Кз=Пи/Пв=9307,5/10950=0,85
Определим производственную программу
Пэ=Пв*Кз=10950*0,85=9308
Расчет доходов гостиницы от сдачи площадей в аренду
| Вид сдаваемого помещения | площадь | Цена за 1кв. м. | Доход за месяц | Итого доходов за год |
| Парикмахерская | 10 | 950 | 9500 | 114000 |
| Сауна | 18 | 1000 | 18000 | 216000 |
| Массажный кабинет | 12 | 900 | 10800 | 129600 |
| Тренажерный зал | 30 | 1200 | 36000 | 432000 |
| Ресторан | 20 | 1500 | 30000 | 360000 |
| Итого: | ||||
Расход доходов от всех видов услуг
| Источники доходов | Сумма доходов |
| Доходы за эксплуатацию гостиничных мест | 7626300 |
| Доходы от прочих услуг | |
| Парикмахерская | 114000 |
| Сауна | 216000 |
| Массажный кабинет | 129600 |
| Тренажерный зал | 432000 |
| ресторан | 360000 |
| Всего
доходов по гостинице: | |
Рассчитаем сумму прибыли за год
П=Д-Р=8877900-3436028=5441872
Рассчитываем рентабельность продукции
Р=5441872/3436028*100=158
Рассчитываем окупаемость инвестиций
Ток.=К/П=11803300/5441872=2,2
Рассчитываем рентабельность гостиницы
Рг=П/К*100=5441872/11803300*
Технико-экономические показатели деятельности гостиницы
| Показатели | |
| Производственная программа, койко-сутки | 9308, 705 |
| Численность работающих | 7 |
| Численность обслуживающего персонала | 19 |
| Стоимость основных фондов | 1530900 |
| Затраты на производство и реализацию услуг | 3436028 |
| Доход гостиницы | 1251600 |
| Фонд заработной платы всего | 364702 |
| з/п в среднем на одного работающего | 20000 |
| Выработка в среднем на одного работающего | 14027 |
| Фондоотдача | 250000 |
| Средняя себестоимость одной услуги | 401,72 |
| Средний тариф за одну услугу | 238 |
| Прибыль гостиницы | 5441872 |
| Рентабельность продукции | 158 |
| Рентабельность гостиницы | 50 |
| Окупаемость инвестиций | 2,2 |
Заключение
Предлагаемый бизнес-план отеля «Северное сияние» дает всестороннюю оценку инвестиционного проекта создания многоцелевой гостиничной системы. В соответствующих разделах детально рассмотрены все аспекты проекта, начиная от подробного маркетингового исследования внешней среды и коммерческих перспектив и заканчивая финансово-экономическим анализом различных вариантов реализации проекта. В целом проект характеризуется, с одной стороны, многолетним трудоемким периодом, а с другой - коротким периодом окупаемости с начала эксплуатационных гостиничных мест и высокоэффективной работой вложенных средств.