Бизнес план отеля

Оглавление

1. Резюме проекта 3

2. Оценка рынка сбыта 4

3. Виды рисков и методы страхования от них 7

4. Инвестиционный этап проекта 7

4.1. Первоначальные затраты 8

4.2. Начисление амортизации 13

4.3. Старт-меню 15

5. Операционный этап проекта 17

5.1. Фонд оплаты труда 17

5.1.1. Штабное расписание 17

5.1.2. Расчет отчислений на социальные нужды: 18

5.1.3. Отпускные 18

6. Финансовый план проекта 19

6.1. Прогнозирование объема продаж 20

6.2. Себестоимость предоставляемых услуг 20

6.3. План доходов и расходов гостиницы по годам реализации проекта 21

6.4. Анализ безубыточности проекта 22

7. Оценка эффективности проекта 24

Список литературы 25

 

 

1. Резюме проекта

Общие параметры

Тип заведения: кафе

Место расположения: отель на оживленной улице Москвы, Китай-город (арендная ставка – 40 тыс.руб с НДС в год за кв. м.)

Целевая аудитория: проживающие в отеле в возрасте 20-40 лет с доходами порядка 500 – 1000$ на члена семьи в месяц. Расположение заведения в отеле на оживленной улице будет привлекать:

• 60% - постоянные клиенты - проживающие в отеле;
• 20% - спонтанные клиенты
• 20% - сотрудники отеля.

Физические параметры

Общая площадь: 100 кв.м.

В том числе: обеденный зал – 60 кв.м.; производственные помещения – 40 кв.м.

Количество посадочных мест: 40

График обслуживания клиентов: с 10:00 до 3:00

Технологический процесс

Сырьевая база: сырье и полуфабрикаты высокой/средней степени готовности

Состав производственных помещений: горячий цех, холодный цех, склад, моечное помещение

Тип обслуживания: официанты

Ассортимент

Продукция ресторана:

• супы – 1 вид;
• вторые блюда – 6 видов;
• холодные блюда и закуски – 6 видов;
• гарниры – 3 вида;
• алкогольные и безалкогольные напитки.

Загрузка

Базовая загрузка ресторана: 500 чел в день

Доход

Средний чек: 300руб в дневное время, 700руб в вечернее время

Базовый ежедневный доход:  149 000

2. Оценка рынка сбыта

Анализ будущего рынка  сбыта – это один из важнейших  этапов подготовки бизнес-планов, и  на такую работу нельзя жалеть ни средств, ни сил, ни времени. Опыт показывает, что  неудача большинства провалившихся  со временем коммерческих проектов, была связана именно со слабым изучением  рынка и переоценкой его емкости.

Самыми  первыми сведениями, которые могут  потребоваться, является информация о:

• потенциальных покупателях;
• положении на рынке и его конъюнктуры;

Анализ  необходимо начать с оценки потенциальной  емкости рынка, т.е. общей стоимости  товаров, которые покупатели определенного  региона могут купить за определенный период времени. Она зависит от многих факторов: социальных, национально-культурных, климатических а главное –  экономических, в том числе от уровня доходов ( или заработков потенциальных  покупателей), структуры их расходов ( в том числе ссуд, сбережений или инвестиций), темпов инфляции, наличия  ранее купленных товаров  аналогичного назначения и т.д.

Вторым  этапом является оценка потенциальной  суммы продаж, т.е. той доли рынка, которую планируется захватить, и соответственно той максимальной суммы реализации, на которую можно рассчитывать на существующих возможностях.

Третий  этап – прогноз объемов продаж. На этом этапе оценивается реальность продажи определенного количества товаров.

При анализе  рынка и основных конкурентов  определяются  размеры (емкость) рынка, степень насыщенности рынка, тенденции  изменения этих параметров на ближайшую  перспективу, выявляются наиболее перспективные  рынки сбыта и обосновываются причины предпочтения, производится анализ и оценка основных конкурентов.

На сегодняшний  день проблема общественного питания  в в отелях в некоторых районах города достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается на Китай-городе.

Существующие на сегодняшний день в этом районе предприятия общественного  питания можно условно разделить  на два типа: крупные и мелкие предприятия быстрого обслуживания.

К первым можно отнести столовые и кафе. Их отличительной особенностью является не очень высокий сервис и качество обслуживания при достаточно нормальной цене, средний обед обходится примерно в 300руб.

Ко вторым относятся небольшие закусочные и бары. Их условно можно разделить  еще на два типа:

1. дорогие  фирменные закусочные и бары, которые отличаются высоким качеством  обслуживания и достаточно высокими  близкими к крупным предприятиям  общественного питания ценами.

2. небольшие  закусочные, которые предлагают  хотя и дешевую, но не всегда  качественную продукцию.

Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент  выпускаемой продукции, что вызвано  небольшими размерами занимаемых ими  помещений.

Исходя  из этого, можно сделать вывод, что  действующие в этом районе города предприятия общественного питания  не могут в полной мере удовлетворить  существующий на данном рынке спрос  и есть реальная потребность в  кафе как быстрого обслуживания с  широким ассортиментом предлагаемой продукции, так и с приготовлением блюд ресторанного типа, отличающихся  высоким сервисом, качеством обслуживания и невысокими ценами.

 

 

 

 

 

 

Сравнительные характеристики основных показателей  проекта и фирм-конкурентов представлены в таблице 18.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Таблица 18

Качественные характеристики	проект кафе	Существующие точки общественного  питания
сервис	Высокий, предполагается обслуживание клиентов	Низкий, самообслуживание
цены	Средние	Средние, высокие
ассортимент	широкий	Небольшой
вкусовые качества блюд	высокие	Средние
месторасположение	удобное	Среднее.
услуги и удобства	высокий уровень	Средний уровень, в некоторых точках питания отсутствуют
отношение к клиентам	отличное	Среднее, чаще всего рассчитаны на определенную категорию людей

 

Таким образом, очевидно, что данный проект имеет лучшие качественные характеристики.

Значительных  сезонных колебаний спроса не предполагается, так как основными потребителями будут люди, проживающие в отеле, работники отеля и спонтанные клиенты.

В силу того, что предприятий общественного  питания подобного уровня в данном районе нет, и ниша, на которую будет  ориентировано кафе, практически  свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

 

ГРАФИК РАБОТЫ КАФЕ.

В отличие от графика работы большинства кафе (с 10:00 до 24:00) проектное кафе будет работать с 10:00 до 03:00, что позволит заинтересовать «поздних клиентов» и будет являться еще одним преимуществом.

Особенностью работы кафе будет двойной режим работы. С 10:00 до 18:00 кафе работает в режиме бистро. С 18:00 до 03:00 – в режиме ресторана.

3.  Виды рисков и методы страхования от них

 

Вид риска	Степень риска	Методы страхования от риска
1	2	3
1.Неблагоприятные изменения рыночной  конъюнктуры	Неизбежный	1.Глубокое маркетинговое исследование  рынка, проводимое систематически; 2.Применение прогрессивных методов  обслуживания клиентов
2.Противодействие конкурентов. Недобросовестная  конкуренция	Допустимый	1.Использование методов судебной  защиты; 2.Отслеживание конъюнктуры рынка; 3.Использование аппарата маркетинга
3.Инфляционные процессы	Допустимый	1.Проведение разумно обоснованной  ценовой политики: рост цен не  отстаёт от уровня инфляции
4.Форс-мажорные обстоятельства	Чрезмерный	1.Страхование имущества и клиентов
5.Финансовые риски	Неизбежный	1.Создание высокого финансово-кредитного  потенциала

 

 

 

4.  Инвестиционный этап проекта

План-график реализации проекта

Инвестиционный этап проекта  кафе в отеле предполагает решение  основных задач:

1. Подбор помещения;
2. Проектирование кафе (технологический проект и дизайн-проект);
3. Согласование разработанного плана перепланировок;
4. Ремонт и перепланировка помещения;
5. Закупка мебельного и технического оборудования;
6. Закупка кухонной и столовой посуды;
7. Подбор персонала;
8. Подготовка старт-меню;
9. Оформление разрешительных документов;
10. Ввод объекта в эксплуатацию.

1. Первоначальные затраты

Ремонт помещения

Для работы предприятию необходимо:  прежде всего, помещение с уже  сделанным ремонтом. Аренда помещения, которая будет осуществляться за каждые 3 месяца, кухонное оборудование, кухонные принадлежности и мебельное оборудование зала кафе. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды.

Аренда помещения в центре Москвы составляет 40 000 руб. за 1 кв.м. в год, нашему   кафе потребуется помещение в 100 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить ( (40000 * 100) ) / 12 * 3 =1.000.000руб. А в год на аренду 4.000.000руб.

Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 400 руб. в месяц (в год 4800 руб.), выделенной Интернет - линии -  500 руб.в месяц (в год 6000руб).

 

Закупка оборудования кухни

С точки зрения экономии бюджета  проекта профессионалами рынка  советуется приобретать:

• импортного производства – тепловое оборудование (жарочные поверхности, грили, электроплиты);
• российского производства – вспомогательное оборудование (производственные столы и пр.).

При покупке оборудования конкретных производителей целесообразно  обращаться непосредственно в дистрибьюторскую компанию. Прямой контакт с дистрибьютором позволяет получить интересующие товары из каталога по специальным ценам, которые  в случае заключения договора будут  ниже, чем при покупке через  посредника. Кроме того, крупные  фирмы-производители все чаще практикуют схемы льготного кредита, а также  предоставление технологического оборудования в лизинг.

Стоит отметить, что закупка  необходимого оборудования должна производиться  заранее, поскольку его доставка может занять около полутора месяцев. Кроме того, необходимо сопоставить  сроки доставки оборудования со сроками  подбора персонала кухни с  целью обучения сотрудников работе с приобретенной техникой.

Горячий и холодный цеха

Расчетная сумма затрат на покупку оборудования для горячего и холодного цехов составляет 213 600руб. с НДС (Таблица 1).

Таблица 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
плита электрическая 4-конфорочная	2шт	25 000руб	50 000руб
фритюрница	1шт	4 000руб	4 000руб
печь конвекционная	2шт	20 000руб	40 000руб
ванна моечная	2шт	2 900руб	5 800руб
тестомесильная машина	1шт	29 000руб	29 000руб
холодильная камера	2шт	15 000руб	30 000руб
машина посудомоечная	1шт	11 000руб	11 000руб
миксер	2шт	9 000руб	18 000руб
блендер	2шт	9 700руб	19 400руб
НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
стол производственный	4шт	1 600руб	6 400руб
ИТОГО:			213 600руб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кухонные принадлежности

Затраты на покупку наплитной посуды

Таблица 2.1

наименование	количество	цена	сумма
кастрюля эмал. 1,8л	2 шт	200 руб	400руб
кастрюля эмал. 2,5л	2 шт	200 руб	400руб
кастрюля эмал. 4,5л	2 шт	300 руб	600руб
кастрюля эмал. 9л	2 шт	400 руб	800руб
сотейник 3,6л	1 шт	700 руб	700руб
котел 30л	1 шт	1000 руб	1000руб
сковорода антиприг.	6 шт	600 руб	3600руб
ИТОГО:			7500руб