Бизнес план отеля "Северное сияние"

 
 
 
 
 

Расчет фонда  оплаты труда руководителей и  специалистов:

     В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00. до18.00. Для обслуживающего персонала - посменно.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

6 Производственный план

     Создание отеля планируется осуществить на базе строительного объекта, представляющего собой 3-х этажное здание. Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 1 600 м2. Согласно предварительному проекту на данном объекте проведены все отделочные работы, необходимые для гостиничного комплекса, планируется проведение только монтажных работ.

     На первом этаже планируется разместить комплекс ресторана. Следует отметить, что площадь под рестораном будет сдаваться в аренду

собственникам ресторана, арендная плата составляет 550 руб./м2, площадь составляет 150 м. Каждый год договор аренды будет перезаключаться с пересмотрением стоимости аренды.

    Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.

    Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей. 

Поставщики и  цены на сырье и оборудование

     Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации услуг, складывается из следующих основных составляющих:

• потребность в санитарно-гигиенических средствах, используемых клиентами ежедневно, состоящий из мыла, шампуня, геля для душа;
• потребность в прочем хозяйственном инвентаре.

    При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 70% от общего номерного фонда.

При определении  потребности в прочем хозяйственном  инвентаре для всего комплекса  учитывалась специфика оказываемых  услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие  основные позиции:

• постельное белье со сроком службы до 12 месяцев для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
• постельное белье со сроком службы до 2-х лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
• санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец, халата, тапочек),

     Следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобретать у отечественных производителей.

     Помимо покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый гостиничный комплекс потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации услуг.

Потребность в  энергоресурсах складывается из трех составляющих:

• электроэнергия;
• вода холодная, включая канализацию;
• тепло (отопление, горячая вода).

Расчет плановой себестоимости всех услуг и одной  услуги

 

7 Юридический план

    Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Фиалка». Фирма создана 22 февраля 2005 года, путем учреждения общества с тремя учредителями.

    Адрес: 656067, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Серышева 22

    Телефон: (4212) 44-74-55, Факс: (4212) 44-74-50

    Генеральный директор ООО «Фиалка» : Гончарова А.В.

    Телефон: (4212) 55-88-88, сот. телефон: 8-963-641-2463  
 

Документы, необходимые  для открытия гостиницы:

1. Устав предприятия  (для частных лиц - копия свидетельства  о регистрации или внесении  в ЕГР);

2. Свидетельство  о постановке на учет в ГНИ;

3. Заявление  на имя мэра города (о разрешении  открытия предприятия с указанием  режима работы, торговой площади);

4. Договор аренды  или документы о собственности  занимаемого помещения;

5. Регистрационная  карточка на контрольно-кассовый  аппарат;

6. Заключение  ТО ТУ Роспотебнадзора по г. Хабаровску и Северному району;

7. Заключение  госпожнадзора;

8. Договор на вывоз и утилизацию мусора с ЖКХ;

9. Постановление об отводе земельного участка;

10. Перечень, оказываемых услуг;

11. Квалификационный перечень работников предприятия;

12. Схема предприятия;

13. Заявление на открытие предприятия;

14.Заявление на продление разрешения на работу объекта. 

8 Оценка рисков

    Мы определяем риски весьма широко - как любое событие, вследствие которого финансовые результаты деятельности компании могут оказаться ниже ожидаемых. Для начала необходимо выявить основные типы рисков, с которыми может столкнуться гостиница:

1. Рыночные риски:

• ценовой риск: снижение цен конкурентами
• инфляционный риск: повышение налогов, увеличение тарифов на коммунальные платежи, увеличение цен на оборотные средства

2. Кредитный  риск:

• неплатежеспособность арендатора

3. Операционные  риски:

• Трудности с набором квалифицированной рабочей силы
• Недобросовестные действия персонала
• Непредвиденные расходы
• Недостаток оборотных средств
• Закрытие дополнительных помещений, сдаваемых в аренду

4. Риск объемов  бизнеса: 

• появление новых конкурентов,
• снижение спроса на данном сегменте,
• снижение спроса на услуги данной гостиницы
• снижение прибыльности бизнеса

    Следует отметить, что все виды риска, присущие нашему предприятию не следует рассматривать изолированно друг от друга. Это сигнализирует о том, что в случае реализации одного из видов рисков, скорее всего, реализуются и остальные, взаимосвязанные с ним риски.

     Возможны следующие варианты: при появлении новых конкурентов, которые могут предоставлять услуги по более низкой цене и имеющие другие преимущества, снизится поток клиентов, что в свою очередь приведет к снижению рентабельности. Следует учитывать годовую инфляцию на рынке коммунальных услуг, что тоже отражается на финансовых результатах деятельности предприятия.

     В качестве условий предотвращения рисков могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

• Страхование имущества и ответственности работников,
• Заключение договоров с фиксированными суммами, в случае если цена зависит от колебания рыночной конъюнктуры,
• Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками с четкими условиями и штрафными санкциями;
• Внутренний контроль и внутренний аудит
• Система отчетности для выявления потенциальных проблем
• Четкая регламентация компетенции и ответственности персонала
• Создание резервов на счетах на необходимое обновление основных средств и реконструкцию

 
 
 

9 Финансовый план

    Для реализации данного проекта необходимо:

• Собственный капитал - 500 тыс. руб.
• Заемный капитал в форме кредита - 1,3 млн. руб.
• Ежемесячные кредитные платежи составляют 9% от первоначальной суммы кредита, то есть 117 тыс. руб. Период действия договора - 5 лет.