Организация комплексного сервисного цента по обслуживанию автомобилей "АВТО-ДОМ"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2010 в 17:08, Не определен

Описание работы


Бизнес-проект организация автосервиса

Скачать архив (361.38 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Организация автосервиса.doc

— 1.41 Мб (Скачать файл)

Таблица 16

Операционные  денежные потоки инвестиционного  проекта, тыс. руб.

Наименование  показателя Значение
1 2 3 4 5
Выручка 13 724,38 21 959,01 27 448,76 27 448,76 27 448,76
Затраты 13 005,89 12 039,81 11 697,99 11 570,12 11 409,53
Амортизация 1 239,10 1 239,10 1 239,10 1 239,10 1 239,10
Чистая  прибыль -520,61 8 680,09 14 511,67 14 639,54 14 800,13
Планируемый прирост оборотных активов 2 744,88 4 391,80      
Планируемы  прирост краткосрочных пассивов 1 424,50 1 327,89      
Изменение величины собственного оборотного капитала 1 320,38 3 063,91      
Итого величина ОДП 2 038,87 12 983,10 15 750,77 15 878,64 16 039,23
 

Таблица 17

      План  денежных потоков  проекта, тыс. руб.

Наименование  показателя Значение  показателя по шагам расчетного периода
0 1 2 3 4 5
1. Инвестиции -14 766,78          
2. Операционный денежный поток   2 038,87 12 983,10 15 750,77 15 878,64 16 039,23
3. Погашение основного долга по  кредиту   588,93 739,62 928,86 1 166,52 1 464,99
4. Погашение процентов по кредиту  сверх ставки рефинансирования*1,5   491,95 422,34 334,92 225,13 87,25
5. Чистый денежный  поток -14 766,78 957,99 11 821,15 14 486,99 14 486,99 14 486,99
6. Коэффициент дисконтирования 1,0000 0,7819 0,6113 0,4780 0,3737 0,2922
7. Дисконтированный денежный поток, NPV -14 766,78 749,01 7 226,34 6 924,15 5 413,72 4 232,78
8. То же, накопленным  итогом, NPV -14 766,78 -14 017,77 -6 791,43 132,72 5 546,45 9 779,22
 

    Таблица 18

    Расчет  срока окупаемости  инвестиционного  проекта

Наименование  показателя Значение  показателя по шагам расчетного периода
0 1 2 3 4 5
1. Инвестиции -14 766,78          
2. Операционный денежный поток   2 038,87 12 983,10 15 750,77 15 878,64 16 039,23
3. Денежный поток -14 766,78 2 038,87 12 983,10 15 750,77 15 878,64 16 039,23
4. Коэффициент дисконтирования 1,0000 0,7819 0,6113 0,4780 0,3737 0,2922
5. Дисконтированный денежный поток, NPV -14 766,78 1 594,11 7 936,65 7 528,18 5 933,78 4 686,31
6. То же, накопленным  итогом, NPV -14 766,78 -13 172,67 -5 236,02 2 292,16 8 225,94 12 912,25
 

      d= (14766,78-1594,11-7936,65)/7528,18= 0,70года.

      Таким образом, срок окупаемости проекта  равен 2,70 года или 2 года 8 месяцев и 10 дней, что значительно меньше расчетного периода.

PI=(1594,11+7936,65+7528,18+5933,78+4686,31)/14766,78=1,87

      Это означает, что с 1 рубля инвестиций инвесторы получат 1 рубль 87 копеек дохода.

Таблица 19

Расчет  выручки от оказания услуг 

при пессимистическом варианте

Услуги Цена, руб. Частота Объем услуг Выручка, тыс. руб.
Автомойка        
Автоматическая  мойка 450 0,209 3 360 1 512,14
Ручная  мойка 300 0,235 3 778 1 133,50
Чистка  салона 200 0,136 2 187 437,32
Химчистка 4000 0,038 611 2 443,86
Сход-развал        
Замер углов развала-схождения колес 650 0,03 482 313,52
Регулировка углов развала-схождения колес - 1 шт. 300 0,03 482 144,70
Шиномонтаж (за ед.)        
Балансировка  колес:        
- стальной диск 100 0,03 482 192,94
- литой диск 150 0,03 482 289,40
Переобувка:        
- стальной диск 1400 0,04 643 3 601,47
- литой диск 1600 0,04 643 4 115,97
Дополнительные  работы:        
- мойка колеса 50 0,01 161 32,16
- подкачка колеса 10 1 16 078 643,12
- накачка азотом колеса 100 0,032 514 205,80
- подкачка азотом колеса 50 0,3 4 823 964,68
- герметезация 70 0,05 804 225,09
Малярные  работы        
Капот 3000 0,0003 5 14,47
Крыша 3500 0,0002 3 11,25
Боковая дверь  2500 0,0004 6 16,08
Крыло заднее 2500 0,0004 6 16,08
Молдинг узкий 450 0,0004 6 2,89
Молдинг широкий 700 0,0004 6 4,50
Диагностика        
Диагностика подвески 1000 0,002 32 32,16
Замена  свечей зажигания 500 0,004 64 32,16
Промывка  инжекторов и камер сгорания 1250 0,007 113 140,68
Диагностика автомобиля комплексная 2000 0,002 32 64,31
Диагностика двигателя 850 0,004 64 54,67
Диагностика кондиционера 1250 0,001 16 20,10
Диагностика системы охлаждения двигателя (опрессовка) 250 0,001 16 4,02
Кузовной  ремонт        
Стоимость жестяных работ зависит от степени  повреждения, марки автомобиля, технологии проведения работ, поэтому невозможно определить точную цену - к каждому  клиенту необходим индивидуальный подход.        
ТО  и ТР        
Замена  масла  500 0,12 1 929 964,68
Замена  тормозной жидкости 650 0,08 1 286 836,06
Замена  охлаждающей жидкости 850 0,08 1 286 1 093,30
Замена  тормозных колодок 700 0,06 965 675,28
Замена  тормозных дисков 1600 0,06 965 1 543,49
Заправка  кондиционера 700 0,002 32 22,51
Регулировка света фар (2 шт.) 200 0,03 482 96,47
Тонирование, бронировка        
Тонировка 4000 0,0002 3 12,86
Растонировка  всех стекол автомобиля 1800 0,0009 14 26,05
Бронирование  фар/противотуманных фар за 1 единицу. 500 0,0002 3 3,22
Бронирование  пленкой по классу защиты А1/А2/А3 за 1 элемент 2000 0,0005 8 16,08
ИТОГО       21 959,01

Таблица 20

Операционные  денежные потоки инвестиционного  проекта, тыс. руб.

Наименование  показателя Значение
1 2 3 4 5
Выручка 10 979,50 17 567,21 21 959,01 21 959,01 21 959,01
Затраты 13 005,89 12 039,81 11 697,99 11 570,12 11 409,53
Амортизация 1 239,10 1 239,10 1 239,10 1 239,10 1 239,10
Чистая  прибыль -3 265,49 4 288,29 9 021,91 9 149,79 9 310,38
Планируемый прирост оборотных активов 2 195,90 3 513,44      
Планируемы  прирост краткосрочных пассивов 1 424,50 1 327,89      
Изменение величины собственного оборотного капитала 771,40 2 185,55      
Итого величина операционного  денежного потока -1 254,98 7 712,94 10 261,01 10 388,89 10 549,48
 

Таблица 21

      План денежных потоков проекта, тыс. руб.

Наименование  показателя Значение  показателя по шагам расчетного периода
0 1 2 3 4 5
1. Инвестиции -14 766,78          
2. Операционный денежный поток   -1 254,98 7 712,94 10 261,01 10 388,89 10 549,48
3. Погашение основного долга по кредиту   588,93 739,62 928,86 1 166,52 1 464,99
4. Погашение процентов по кредиту  сверх ставки рефинансирования*1,5   491,95 422,34 334,92 225,13 87,25
5. Чистый денежный  поток -14 766,78 -2 335,86 6 550,99 8 997,24 8 997,24 8 997,24
6. Коэффициент дисконтирования 1,0000 0,7819 0,6113 0,4780 0,3737 0,2922
7. Дисконтированный денежный поток, NPV -14 766,78 -1 826,32 4 004,66 4 300,29 3 362,23 2 628,79
8. То же, накопленным  итогом, NPV -14 766,78 -16 593,10 -12 588,44 -8 288,15 -4 925,93 -2 297,13
 
 
 
 

    Таблица 22

    Расчет  срока окупаемости  инвестиционного  проекта

Наименование  показателя Значение  показателя по шагам расчетного периода
0 1 2 3 4 5
1. Инвестиции -14 766,78          
2. Операционный денежный поток   -1 254,98 7 712,94 10 261,01 10 388,89 10 549,48
3. Денежный поток -14 766,78 -1 254,98 7 712,94 10 261,01 10 388,89 10 549,48
4. Коэффициент дисконтирования 1,0000 0,7819 0,6113 0,4780 0,3737 0,2922
5. Дисконтированный денежный поток, NPV -14 766,78 -981,22 4 714,97 4 904,32 3 882,28 3 082,32
6. То же, накопленным итогом, NPV -14 766,78 -15 748,01 -11 033,03 -6 128,72 -2 246,44 835,89
 

      d= (14766,78-(-981,22)-4714,97-4904,32-3882,28)/3082,32= 0,73года.

      Таким образом, срок окупаемости проекта  равен 4,73 года или 4 года 8 месяцев и 22 дня, что не на много меньше расчетного периода.

PI=(-981,22+4714,97+4904,32+3882,28+3082,32)/14766,78=1,06

      Это означает, что с 1 рубля инвестиций инвесторы получат 1 рубль 6 копеек дохода. 

Информация о работе Организация комплексного сервисного цента по обслуживанию автомобилей "АВТО-ДОМ"