Организация работ по открытию новой гостиницы

 

     Таблица 13

 

     Прогноз объема продаж

 
 
 

           Таблица  14

 

     Постоянные  затраты на производство сбыт продукции

 
 
 
 

 

       Таблица  15

     Переменные затраты на производство сбыт продукции

 
 
 

     5.3. Поставщики и цены на сырье и оборудование

Потребность в сырье и материалах, необходимых  для реализации услуг, складывается из следующих основных составляющих:

• потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами и представляющих, собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;
• потребность в прочем хозяйственном инвентаре.

     При определении потребности в санитарно-гигиенических  средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 70% от общего номерного фонда.

     При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:

• постельное белье со сроком службы до 12 месяцев для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),
• постельное белье со сроком службы до 2-х лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),
• санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец, халата, тапочек),

     Следует отметить, что по каждой из указанных  позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобретать у отечественных производителей.

     Помимо  покрытия потребности в сырье, материалах и прочем хозяйственном инвентаре  планируемый гостиничный комплекс потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации услуг.

     Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:

• электроэнергия;
• вода холодная, включая канализацию;
• тепло (отопление, горячая вода).

     Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию.

 

 

      6.  Юридический план

 

     Полное  наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью   “Турист +”. Фирма  создана 21 января 2010 года, путем учреждения общества с тремя учредителями.

     Адрес: 656067, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Сухова 13,

     Телефон: 8-гудок (81378) 29025,   Факс: 8-гудок (81378) 24011

     Генеральный директор ООО “Турист + ”: Васюткина А.В.

     Телефон: 8-гудок (81378)  29017, сотовый телефон: 8-906-229-64-05

     Документы, необходимые для открытия гостиницы:

1. Устав предприятия (для частных лиц - копия свидетельства о регистрации или внесении в ЕГР);
2. Свидетельство о постановке на учет в ГНИ;
3. Заявление на имя мэра города (о разрешении открытия предприятия с указанием режима работы, торговой площади);
4. Договор аренды или документы о собственности занимаемого помещения;
5. Регистрационная карточка на контрольно-кассовый аппарат;
6. Заключение ТО ТУ Роспотребнадзора по г.Выборгу;
7. Заключение господ надзора;
8. Договор на вывоз и   утилизацию мусора с УЖКХ;
9. Заключение управления архитектуры;
10. Постановление об отводе земельного участка;
11. Перечень, оказываемых услуг;
12. Квалификационный перечень работников предприятия;

     13.     Схема предприятия;

     14.     Заявление на открытие предприятия (Приложение Г);

     15.     Заявление на продление разрешения на работу объекта.

      

 

     7.  Оценка рисков

Мы определяем риски весьма широко — как любое  событие, вследствие которого финансовые результаты деятельности компании могут оказаться ниже ожидаемых . Для начала необходимо выявить основные типы рисков, с которыми может столкнуться гостиница:

     1. Рыночные риски:

• ценовой риск: снижение цен конкурентами
• инфляционный риск: повышение налогов, увеличение тарифов на коммунальные платежи, увеличение цен на оборотные средства

     2. Кредитный риск:

• неплатежеспособность арендатора

     3. Операционные риски:

• Трудности с набором квалифицированной рабочей силы
• Недобросовестные действия персонала
• Непредвиденные расходы
• Недостаток оборотных средств
• Закрытие ресторана

     4. Риск объемов бизнеса:

• появление новых конкурентов,
• снижение спроса на данном сегменте,
• снижение спроса на услуги данной гостиницы
• снижение прибыльности бизнеса

     Следует отметить, что все виды риска, присущие нашему предприятию не следует рассматривать изолированно друг от друга. Это сигнализирует о том, что в случае реализации одного из видов рисков, скорее всего, реализуются и остальные, взаимосвязанные с ним риски.

     Возможны  следующие варианты: при появлении  новых конкурентов, которые могут предоставлять услуги по более низкой цене и имеющие другие преимущества, снизится поток клиентов, что в свою очередь приведет к снижению рентабельности. Следует учитывать годовую инфляцию на рынке коммунальных услуг, что тоже отражается на финансовых результатах деятельности предприятия.

     В качестве условий предотвращения рисков могут быть рекомендованы следующие  мероприятия:

1. Страхование имущества и ответственности работников,
2. Заключение договоров с фиксированными суммами, в случае если цена зависит от колебания рыночной конъюнктуры,
3. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками с четкими условиями и штрафными санкциями;
4. Внутренний контроль и внутренний аудит
5. Система отчетности для выявления потенциальных проблем
6. Четкая регламентация компетенции и ответственности персонала
7. Создание резервов на счетах на необходимое обновление основных средств и реконструкцию
8. Отслеживание состояния дебитора (ресторана), на случай если предприятие испытывает финансовые затруднения и/или ему необходимо финансовое оздоровление, мы могли бы заранее подготовиться и найти альтернативный вариант.

 

      8. Финансовый план

Планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 6 месяцев, то для  упрощения таблиц и их наглядности  подготовительный период в финансовый план не включается.

     Для реализации данного проекта необходимо:

     Собственный капитал – 500 тыс. руб.

     Заемный капитал в форме кредита – 1,3 млн.  руб.

       Ежемесячные кредитные платежи  составляют 9% от первоначальной  суммы кредита, то есть 117 тыс. руб. Период действия договора – 5 лет.

     Ежемесячные амортизационные отчисления будут  высчитываться линейным способом.

 

           Таблица 16

     Амортизация оборудования