Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6

Строка  

1.2014  

2.2014  

3.2014  

4.2014  

5.2014  

6.2014  

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 

7,93

96,67

94,39

117,57

146,85

173,43

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 

7,93

96,67

0,13

11,45

86,17

90,07

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

-3 777 071,33

-4 314 197,52

-6 580 118,40

18 040 082,16

76 874 086,16

164 064 284,11

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

-118 255,21

-134 417,65

-204 023,95

556 643,49

2 360 531,31

5 013 430,81

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 

0,07

1,24

2,80

2,31

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 

6,35

9,34

10,56

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 

0,02

37,46

18,96

13,79

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 

0,00

10,92

23,75

37,18

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 

0,00

3,70

4,82

5,04

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 

6,55

69,03

67,77

56,22

54,28

49,84

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 

0,00

0,00

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 

0,00

0,00

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 

7,01

222,93

210,27

128,44

118,71

99,34

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 

100,00

79,97

80,85

81,01

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 

33 547,69

65,30

79,07

79,77

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 

33 547,69

52,24

63,26

63,82

Рентабельность оборотных активов (RCA), % 

-7 134,15

-22,19

-49,78

292,45

382,55

372,49

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

-37,25

-44,52

-88,39

570,38

1 502,29

2 372,36

Рентабельность инвестиций (ROI), % 

-37,06

-14,81

-31,85

193,32

304,91

321,94

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

-39,66

-47,83

-98,81

441,63

666,86

641,77

Прибыль на акцию (EPOS), руб. 

-39,99

-47,91

-95,09

525,19

1 568,46

2 467,60

Прибыль на акцию (EPOS), $ US 

-1,25

-1,49

-2,95

16,21

48,16

75,40

Дивиденды на акцию (DPOS), руб. 

121,71

362,04

674,54

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US 

3,76

11,12

20,61

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз 

4,32

4,33

3,66

Сумма активов на акцию (TAOS), руб. 

1 294,88

3 881,92

3 764,55

4 325,17

7 231,76

10 970,90

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 

40,54

120,95

116,72

133,46

222,06

335,25

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз 

-30,26

-25,09

-12,11

3,37

2,05

2,18

Строка  

7.2014  

8.2014  

9.2014  

10.2014  

11.2014  

12.2014  

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 

192,21

222,56

237,01

253,58

285,38

309,01

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 

118,89

168,27

167,24

192,76

239,75

244,45

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

278 387 050,38

422 660 281,44

595 678 097,53

797 045 963,12

1 030 398 305,84

1 294 804 457,06

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

8 465 667,07

12 790 713,50

17 939 326,87

23 887 409,56

30 731 375,78

38 430 163,37

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 

2,65

3,98

3,02

3,46

5,01

3,64

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 

11,20

11,62

11,92

12,17

12,37

12,56

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 

11,10

9,33

8,09

7,18

6,45

5,87

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 

51,22

65,92

81,29

97,37

114,17

131,74

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 

4,82

4,76

4,42

4,16

4,04

3,86

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 

47,13

41,68

39,90

37,75

33,80

31,41

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 

89,14

71,48

66,38

60,64

51,06

45,80

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 

81,02

81,10

81,02

80,89

80,90

80,85

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 

79,44

80,37

80,36

79,96

80,42

80,39

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 

63,55

64,30

64,29

63,97

64,34

64,31

Рентабельность оборотных активов (RCA), % 

338,38

330,23

300,65

278,09

269,69

255,46

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

3 255,35

4 238,45

5 226,06

6 228,46

7 345,75

8 472,96

Рентабельность инвестиций (ROI), % 

306,52

306,36

284,29

266,20

260,14

247,99

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

579,75

525,35

473,00

427,64

392,97

361,57

Прибыль на акцию (EPOS), руб. 

3 364,58

4 348,90

5 320,18

6 288,71

7 354,60

8 410,28

Прибыль на акцию (EPOS), $ US 

102,32

131,61

160,22

188,47

219,35

249,62

Дивиденды на акцию (DPOS), руб. 

1 010,19

1 374,87

1 751,47

2 133,48

2 537,66

2 950,89

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US 

30,72

41,61

52,75

63,94

75,69

87,58

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз 

3,33

3,16

3,04

2,95

2,90

2,85

Сумма активов на акцию (TAOS), руб. 

15 713,06

20 112,27

27 150,12

33 705,72

40 695,93

48 781,83

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 

477,83

608,65

817,65

1 010,16

1 213,75

1 447,86

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз 

2,44

2,71

3,02

3,35

3,65

3,97

Строка  

1.2015  

2.2015  

3.2015  

4.2015  

5.2015  

6.2015  

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 

352,18

393,50

419,68

446,79

503,59

508,50

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 

300,24

343,45

360,04

391,27

459,04

445,66

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

1 552 865 870,77

1 810 890 231,33

2 072 635 955,33

2 338 156 567,05

2 611 139 174,88

2 889 373 922,50

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

45 866 243,04

52 501 959,73

58 983 505,78

65 313 853,62

71 595 529,57

77 764 932,55

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 

4,63

4,88

3,98

4,19

5,51

3,65

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 

13,39

13,46

13,39

13,32

13,25

13,18

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 

4,97

4,32

3,85

3,49

3,19

2,95

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 

134,92

138,01

142,27

146,67

151,23

155,94

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 

3,47

3,15

2,88

2,66

2,52

2,33

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 

27,67

24,83

23,35

21,98

19,53

19,37

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 

38,25

33,04

30,46

28,17

24,27

24,03

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 

80,79

80,72

80,73

80,79

80,95

80,94

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 

80,10

80,32

80,31

80,09

80,56

80,53

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 

64,08

64,26

64,25

64,07

64,45

64,42

Рентабельность оборотных активов (RCA), % 

228,02

207,02

188,64

173,56

164,87

152,48

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

8 645,62

8 868,29

9 140,78

9 397,98

9 746,78

10 045,61

Рентабельность инвестиций (ROI), % 

222,16

202,29

184,83

170,42

162,13

150,20

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

307,13

269,13

241,12

218,42

201,47

186,28

Прибыль на акцию (EPOS), руб. 

8 504,47

8 644,42

8 828,60

8 993,22

9 240,27

9 434,01

Прибыль на акцию (EPOS), $ US 

251,19

250,62

251,25

251,22

253,36

253,91

Дивиденды на акцию (DPOS), руб. 

3 176,34

3 317,05

3 424,25

3 510,77

3 603,44

3 688,52

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US 

93,82

96,17

97,45

98,07

98,80

99,27

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз 

2,68

2,61

2,58

2,56

2,56

2,56

Сумма активов на акцию (TAOS), руб. 

55 150,94

61 526,60

68 853,01

75 761,29

82 460,23

90 243,60

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 

1 628,97

1 783,80

1 959,43

2 116,31

2 261,00

2 428,83

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз 

4,68

5,35

5,97

6,59

7,15

7,73

Строка  

7.2015  

8.2015  

9.2015  

10.2015  

11.2015  

12.2015  

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 

548,75

590,03

607,02

627,10

689,95

680,36

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 

498,55

541,67

549,49

573,57

647,12

619,87

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

3 172 771 402,84

3 464 198 788,87

3 761 788 275,81

4 064 711 465,44

4 376 567 578,26

4 694 728 302,55

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

83 819 101,07

89 832 024,55

95 751 788,83

101 556 198,48

107 333 308,75

113 014 848,66

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 

4,64

4,89

3,99

4,19

5,51

3,65

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 

13,11

13,04

12,97

12,90

12,83

12,77

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 

2,74

2,56

2,41

2,28

2,16

2,06

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 

160,81

165,85

171,07

176,47

182,06

187,85

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 

2,21

2,10

1,99

1,90

1,83

1,74

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 

17,97

16,73

16,28

15,78

14,35

14,56

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 

21,91

20,10

19,45

18,73

16,75

17,04

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 

81,07

81,19

81,24

81,33

81,50

81,52

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 

80,39

80,81

80,85

80,66

81,14

81,12

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 

64,32

64,65

64,68

64,53

64,91

64,89

Рентабельность оборотных активов (RCA), % 

144,14

137,66

130,28

123,65

120,03

114,00

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

10 342,62

10 722,20

11 064,32

11 387,88

11 817,73

12 190,24

Рентабельность инвестиций (ROI), % 

142,16

135,91

128,76

122,32

118,83

112,94

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

173,31

163,22

153,81

145,24

138,73

132,19

Прибыль на акцию (EPOS), руб. 

9 620,70

9 878,28

10 094,80

10 288,38

10 571,41

10 795,84

Прибыль на акцию (EPOS), $ US 

254,16

256,16

256,95

257,05

259,26

259,89

Дивиденды на акцию (DPOS), руб. 

3 768,40

3 859,86

3 948,89

4 032,12

4 130,34

4 224,34

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US 

99,55

100,09

100,51

100,74

101,29

101,69

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз 

2,55

2,56

2,56

2,55

2,56

2,56

Сумма активов на акцию (TAOS), руб. 

97 904,54

104 493,15

113 094,38

121 283,41

128 351,04

137 849,37

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 

2 586,47

2 709,67

2 878,68

3 030,25

3 147,75

3 318,41

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз 

8,32

8,83

9,37

9,93

10,39

10,91

Строка  

1.2016  

2.2016  

3.2016  

4.2016  

5.2016  

6.2016  

Коэффициент текущей ликвидности (CR), % 

720,03

767,63

785,22

807,59

885,62

870,42

Коэффициент срочной ликвидности (QR), % 

671,75

720,79

729,08

754,84

843,03

810,22

Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 

5 018 974 585,02

5 351 719 239,23

5 685 563 072,79

6 020 238 827,91

6 359 698 749,88

6 701 587 711,75

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 

118 594 406,61

125 943 789,48

133 257 340,59

140 528 886,66

147 850 451,28

155 166 527,62

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) 

4,64

4,89

4,00

4,19

5,50

3,67

Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) 

12,70

12,60

12,58

12,57

12,55

12,53

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) 

1,97

1,88

1,79

1,70

1,63

1,56

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) 

193,84

199,71

203,69

207,77

211,96

216,25

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) 

1,68

1,62

1,55

1,48

1,43

1,37

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 

13,77

12,92

12,64

12,29

11,22

11,42

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % 

15,97

14,84

14,47

14,02

12,63

12,89

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % 

81,64

81,78

81,69

81,65

81,68

81,63

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % 

81,00

81,42

81,31

81,01

81,33

81,24

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % 

64,80

65,13

65,05

64,81

65,06

64,99

Рентабельность оборотных активов (RCA), % 

109,80

106,60

101,49

96,78

93,99

89,74

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % 

12 560,90

13 008,29

13 249,96

13 465,16

13 790,44

14 054,97

Рентабельность инвестиций (ROI), % 

108,84

105,74

100,72

96,09

93,36

89,17

Рентабельность собственного капитала (ROE), % 

126,22

121,43

115,29

109,56

105,15

100,66

Прибыль на акцию (EPOS), руб. 

11 011,96

11 288,12

11 379,26

11 443,53

11 596,66

11 693,32

Прибыль на акцию (EPOS), $ US 

260,20

265,65

266,71

267,12

269,60

270,74

Дивиденды на акцию (DPOS), руб. 

4 314,56

4 414,91

4 483,31

4 530,36

4 584,51

4 630,92

Дивиденды на акцию (DPOS), $ US 

101,95

103,90

105,08

105,75

106,58

107,22

Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз 

2,55

2,56

2,54

2,53

2,53

2,53

Сумма активов на акцию (TAOS), руб. 

145 981,95

153 656,96

163 338,28

171 468,39

179 573,31

188 837,85

Сумма активов на акцию (TAOS), $ US 

3 449,44

3 616,06

3 828,30

4 002,54

4 174,73

4 372,29

Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз 

11,43

11,88

12,51

13,17

13,72

14,33