Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6

Строка

4.2015

5.2015

6.2015

7.2015

8.2015

9.2015

Валовый объем продаж

680 005 600,97

694 554 493,61

709 420 244,66

724 609 850,69

740 130 464,33

755 989 397,88

Налоги с продаж

5 762,00

5 762,00

Чистый объем продаж

679 999 838,97

694 554 493,61

709 420 244,66

724 604 088,69

740 130 464,33

755 989 397,88

Материалы и комплектующие

103 899 247,01

105 160 932,30

107 569 025,55

109 134 324,28

110 678 496,22

112 817 253,28

Сдельная зарплата

26 733 031,59

27 172 652,01

27 614 681,71

28 061 011,22

28 512 820,54

28 970 864,13

Суммарные прямые издержки

130 632 278,60

132 333 584,31

135 183 707,26

137 195 335,49

139 191 316,76

141 788 117,41

Валовая прибыль

549 367 560,37

562 220 909,30

574 236 537,40

587 408 753,19

600 939 147,58

614 201 280,47

Налог на имущество

788 313,89

629 452,32

914 908,54

749 868,04

724 924,94

879 713,05

Административные издержки

755 860,54

111 527,01

113 312,77

792 753,22

116 970,52

118 843,44

Производственные издержки

1 647 872,11

361 385,09

367 171,54

1 728 302,85

379 023,88

385 092,76

Маркетинговые издержки

113 138,74

114 950,31

116 790,88

118 660,92

120 560,90

122 491,30

Зарплата административного персонала

87 381,59

88 780,74

90 202,28

91 646,59

93 114,02

94 604,95

Зарплата производственного персонала

818 041,30

831 139,67

844 447,77

857 968,96

871 706,64

885 664,29

Зарплата маркетингового персонала

7 067,57

7 180,73

7 295,71

7 412,53

7 531,21

7 651,80

Суммарные постоянные издержки

3 429 361,85

1 514 963,55

1 539 220,95

3 596 745,06

1 588 907,18

1 614 348,55

Амортизация

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

Суммарные непроизводственные издержки

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

Другие издержки

Убытки предыдущих периодов

Прибыль до выплаты налога

544 629 115,32

559 555 724,12

571 261 638,60

582 541 370,79

598 104 546,15

611 186 449,56

Налогооблагаемая прибыль

544 629 115,32

559 555 724,12

571 261 638,60

582 541 370,79

598 104 546,15

611 186 449,56

Налог на прибыль

108 925 823,06

111 911 144,82

114 252 327,72

116 508 274,16

119 620 909,23

122 237 289,91

Чистая прибыль

435 703 292,26

447 644 579,29

457 009 310,88

466 033 096,63

478 483 636,92

488 949 159,64

Строка  

10.2015

11.2015

12.2015

1.2016

2.2016

Валовый объем продаж 

772 194 126,79

788 752 293,40

805 671 710,70

822 960 366,12

839 234 743,76

Налоги с продаж 

5 762,00

5 762,00

Чистый объем продаж 

772 188 364,79

788 752 293,40

805 671 710,70

822 954 604,12

839 234 743,76

Материалы и комплектующие 

114 724 123,13

115 996 589,12

118 536 378,29

120 192 738,85

121 677 251,42

Сдельная зарплата 

29 435 641,82

29 907 501,45

30 386 700,43

30 873 442,67

31 234 744,42

Суммарные прямые издержки 

144 159 764,95

145 904 090,57

148 923 078,72

151 066 181,51

152 911 995,84

Валовая прибыль 

628 028 599,84

642 848 202,83

656 748 631,98

671 888 422,60

686 322 747,91

Налог на имущество 

853 124,16

677 853,80

991 545,95

809 819,46

780 829,46

Административные издержки 

831 446,59

122 679,72

124 644,05

872 028,54

127 649,67

Производственные издержки 

1 812 659,32

397 523,60

403 888,70

1 901 133,13

413 627,94

Маркетинговые издержки 

124 452,62

126 445,34

128 469,96

130 527,01

131 567,85

Зарплата административного персонала 

96 119,75

97 658,81

99 222,51

100 811,25

101 615,13

Зарплата производственного персонала 

899 845,43

914 253,64

928 892,55

943 765,85

951 291,57

Зарплата маркетингового персонала 

7 774,32

7 898,80

8 025,28

8 153,78

8 218,80

Суммарные постоянные издержки 

3 772 298,04

1 666 459,91

1 693 143,04

3 956 419,56

1 733 970,97

Амортизация 

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

Суммарные непроизводственные издержки 

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

Другие издержки 

Убытки предыдущих периодов 

Прибыль до выплаты налога 

622 882 408,33

639 983 119,81

653 543 173,68

666 601 414,27

683 287 178,17

Налогооблагаемая прибыль 

622 882 408,33

639 983 119,81

653 543 173,68

666 601 414,27

683 287 178,17

Налог на прибыль 

124 576 481,67

127 996 623,96

130 708 634,74

133 320 282,85

136 657 435,63

Чистая прибыль 

498 305 926,66

511 986 495,85

522 834 538,95

533 281 131,41

546 629 742,54

Строка  

4.2016  

5.2016  

6.2016  

7.2016  

8.2016  

Валовый объем продаж 

855 055 997,89 

863 078 784,90 

871 177 291,71 

879 352 236,64 

887 604 344,87 

Налоги с продаж 

5 762,00 

5 762,00 

Чистый объем продаж 

855 050 235,89 

863 078 784,90 

871 177 291,71 

879 346 474,64 

887 604 344,87 

Материалы и комплектующие 

125 041 639,97 

126 006 897,67 

127 652 958,99 

128 710 348,49 

129 695 598,61 

Сдельная зарплата 

31 845 929,85 

32 124 738,09 

32 395 823,85 

32 663 103,86 

32 928 934,73 

Суммарные прямые издержки 

156 887 569,83 

158 131 635,76 

160 048 782,85 

161 373 452,35 

162 624 533,33 

Валовая прибыль 

698 162 666,06 

704 947 149,15 

711 128 508,87 

717 973 022,30 

724 979 811,54 

Налог на имущество 

913 336,04 

721 761,02 

1 048 654,57 

852 726,00 

818 244,32 

Административные издержки 

893 056,37 

130 727,78 

131 770,22 

914 591,25 

133 880,11 

Производственные издержки 

1 946 976,47 

423 602,04 

426 979,90 

1 993 925,25 

433 816,65 

Маркетинговые издержки 

133 674,49 

134 740,43 

135 814,87 

136 897,88 

137 989,52 

Зарплата административного персонала 

103 242,18 

104 065,45 

104 895,28 

105 731,73 

106 574,85 

Зарплата производственного персонала 

966 523,53 

974 230,72 

981 999,38 

989 829,98 

997 723,02 

Зарплата маркетингового персонала 

8 350,40 

8 416,98 

8 484,10 

8 551,75 

8 619,95 

Суммарные постоянные издержки 

4 051 823,43 

1 775 783,40 

1 789 943,75 

4 149 527,84 

1 818 604,09 

Амортизация 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Суммарные непроизводственные издержки 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Другие издержки 

Убытки предыдущих периодов 

Прибыль до выплаты налога 

692 676 737,28 

701 928 835,41 

707 769 141,24 

712 449 999,14 

721 822 193,81 

Налогооблагаемая прибыль 

692 676 737,28 

701 928 835,41 

707 769 141,24 

712 449 999,14 

721 822 193,81 

Налог на прибыль 

138 535 347,46 

140 385 767,08 

141 553 828,25 

142 489 999,83 

144 364 438,76 

Чистая прибыль 

554 141 389,82 

561 543 068,33 

566 215 312,99 

569 959 999,31 

577 457 755,05 

Строка  

10.2016  

11.2016  

12.2016  

Валовый объем продаж 

904 342 986,53 

912 831 005,12 

921 399 157,48 

Налоги с продаж 

5 762,00 

Чистый объем продаж 

904 337 224,53 

912 831 005,12 

921 399 157,48 

Материалы и комплектующие 

132 166 753,77 

132 927 956,60 

132 927 956,60 

Сдельная зарплата 

33 461 370,04 

33 729 355,77 

26 533 525,24 

Суммарные прямые издержки 

165 628 123,81 

166 657 312,37 

159 461 481,84 

Валовая прибыль 

738 709 100,72 

746 173 692,76 

761 937 675,64 

Налог на имущество 

952 498,29 

750 138,99 

456 838,19 

Административные издержки 

936 645,42 

137 108,45 

32 126,82 

Производственные издержки 

2 042 006,14 

444 277,57 

119 412,15 

Маркетинговые издержки 

140 198,99 

141 316,96 

Зарплата административного персонала 

108 281,31 

109 144,76 

110 015,10 

Зарплата производственного персонала 

1 013 698,43 

1 021 781,80 

Зарплата маркетингового персонала 

8 757,97 

8 827,81 

8 898,20 

Суммарные постоянные издержки 

4 249 588,27 

1 862 457,35 

270 452,27 

Амортизация 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Суммарные непроизводственные издержки 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Другие издержки 

Убытки предыдущих периодов 

Прибыль до выплаты налога 

732 986 244,85 

743 040 327,11 

760 689 615,86 

Налогооблагаемая прибыль 

732 986 244,85 

743 040 327,11 

760 689 615,86 

Налог на прибыль 

146 597 248,97 

148 608 065,42 

152 137 923,17 

Чистая прибыль 

586 388 995,88 

594 432 261,69 

608 551 692,69 

Строка  

10.2015

11.2015

12.2015

1.2016

2.2016

Валовый объем продаж 

772 194 126,79

788 752 293,40

805 671 710,70

822 960 366,12

839 234 743,76

Налоги с продаж 

5 762,00

5 762,00

Чистый объем продаж 

772 188 364,79

788 752 293,40

805 671 710,70

822 954 604,12

839 234 743,76

Материалы и комплектующие 

114 724 123,13

115 996 589,12

118 536 378,29

120 192 738,85

121 677 251,42

Сдельная зарплата 

29 435 641,82

29 907 501,45

30 386 700,43

30 873 442,67

31 234 744,42

Суммарные прямые издержки 

144 159 764,95

145 904 090,57

148 923 078,72

151 066 181,51

152 911 995,84

Валовая прибыль 

628 028 599,84

642 848 202,83

656 748 631,98

671 888 422,60

686 322 747,91

Налог на имущество 

853 124,16

677 853,80

991 545,95

809 819,46

780 829,46

Административные издержки 

831 446,59

122 679,72

124 644,05

872 028,54

127 649,67

Производственные издержки 

1 812 659,32

397 523,60

403 888,70

1 901 133,13

413 627,94

Маркетинговые издержки 

124 452,62

126 445,34

128 469,96

130 527,01

131 567,85

Зарплата административного персонала 

96 119,75

97 658,81

99 222,51

100 811,25

101 615,13

Зарплата производственного персонала 

899 845,43

914 253,64

928 892,55

943 765,85

951 291,57

Зарплата маркетингового персонала 

7 774,32

7 898,80

8 025,28

8 153,78

8 218,80

Суммарные постоянные издержки 

3 772 298,04

1 666 459,91

1 693 143,04

3 956 419,56

1 733 970,97

Амортизация 

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

Суммарные непроизводственные издержки 

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

520 769,31

Другие издержки 

Убытки предыдущих периодов 

Прибыль до выплаты налога 

622 882 408,33

639 983 119,81

653 543 173,68

666 601 414,27

683 287 178,17

Налогооблагаемая прибыль 

622 882 408,33

639 983 119,81

653 543 173,68

666 601 414,27

683 287 178,17

Налог на прибыль 

124 576 481,67

127 996 623,96

130 708 634,74

133 320 282,85

136 657 435,63

Чистая прибыль 

498 305 926,66

511 986 495,85

522 834 538,95

533 281 131,41

546 629 742,54

Строка  

4.2016  

5.2016  

6.2016  

7.2016  

8.2016  

Валовый объем продаж 

855 055 997,89 

863 078 784,90 

871 177 291,71 

879 352 236,64 

887 604 344,87 

Налоги с продаж 

5 762,00 

5 762,00 

Чистый объем продаж 

855 050 235,89 

863 078 784,90 

871 177 291,71 

879 346 474,64 

887 604 344,87 

Материалы и комплектующие 

125 041 639,97 

126 006 897,67 

127 652 958,99 

128 710 348,49 

129 695 598,61 

Сдельная зарплата 

31 845 929,85 

32 124 738,09 

32 395 823,85 

32 663 103,86 

32 928 934,73 

Суммарные прямые издержки 

156 887 569,83 

158 131 635,76 

160 048 782,85 

161 373 452,35 

162 624 533,33 

Валовая прибыль 

698 162 666,06 

704 947 149,15 

711 128 508,87 

717 973 022,30 

724 979 811,54 

Налог на имущество 

913 336,04 

721 761,02 

1 048 654,57 

852 726,00 

818 244,32 

Административные издержки 

893 056,37 

130 727,78 

131 770,22 

914 591,25 

133 880,11 

Производственные издержки 

1 946 976,47 

423 602,04 

426 979,90 

1 993 925,25 

433 816,65 

Маркетинговые издержки 

133 674,49 

134 740,43 

135 814,87 

136 897,88 

137 989,52 

Зарплата административного персонала 

103 242,18 

104 065,45 

104 895,28 

105 731,73 

106 574,85 

Зарплата производственного персонала 

966 523,53 

974 230,72 

981 999,38 

989 829,98 

997 723,02 

Зарплата маркетингового персонала 

8 350,40 

8 416,98 

8 484,10 

8 551,75 

8 619,95 

Суммарные постоянные издержки 

4 051 823,43 

1 775 783,40 

1 789 943,75 

4 149 527,84 

1 818 604,09 

Амортизация 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Суммарные непроизводственные издержки 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Другие издержки 

Убытки предыдущих периодов 

Прибыль до выплаты налога 

692 676 737,28 

701 928 835,41 

707 769 141,24 

712 449 999,14 

721 822 193,81 

Налогооблагаемая прибыль 

692 676 737,28 

701 928 835,41 

707 769 141,24 

712 449 999,14 

721 822 193,81 

Налог на прибыль 

138 535 347,46 

140 385 767,08 

141 553 828,25 

142 489 999,83 

144 364 438,76 

Чистая прибыль 

554 141 389,82 

561 543 068,33 

566 215 312,99 

569 959 999,31 

577 457 755,05 

Строка  

10.2016  

11.2016  

12.2016  

Валовый объем продаж 

904 342 986,53 

912 831 005,12 

921 399 157,48 

Налоги с продаж 

5 762,00 

Чистый объем продаж 

904 337 224,53 

912 831 005,12 

921 399 157,48 

Материалы и комплектующие 

132 166 753,77 

132 927 956,60 

132 927 956,60 

Сдельная зарплата 

33 461 370,04 

33 729 355,77 

26 533 525,24 

Суммарные прямые издержки 

165 628 123,81 

166 657 312,37 

159 461 481,84 

Валовая прибыль 

738 709 100,72 

746 173 692,76 

761 937 675,64 

Налог на имущество 

952 498,29 

750 138,99 

456 838,19 

Административные издержки 

936 645,42 

137 108,45 

32 126,82 

Производственные издержки 

2 042 006,14 

444 277,57 

119 412,15 

Маркетинговые издержки 

140 198,99 

141 316,96 

Зарплата административного персонала 

108 281,31 

109 144,76 

110 015,10 

Зарплата производственного персонала 

1 013 698,43 

1 021 781,80 

Зарплата маркетингового персонала 

8 757,97 

8 827,81 

8 898,20 

Суммарные постоянные издержки 

4 249 588,27 

1 862 457,35 

270 452,27 

Амортизация 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Суммарные непроизводственные издержки 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Другие издержки 

Убытки предыдущих периодов 

Прибыль до выплаты налога 

732 986 244,85 

743 040 327,11 

760 689 615,86 

Налогооблагаемая прибыль 

732 986 244,85 

743 040 327,11 

760 689 615,86 

Налог на прибыль 

146 597 248,97 

148 608 065,42 

152 137 923,17 

Чистая прибыль 

586 388 995,88 

594 432 261,69 

608 551 692,69 

Строка  

1.2014  

2.2014  

3.2014  

4.2014  

5.2014  

6.2014  

Поступления от продаж 

41 362 867,73 

85 774 381,31 

128 017 705,61 

179 684 804,97 

Затраты на материалы и комплектующие 

120 601 955,13 

2 293 321,46 

4 046 198,96 

111 490 039,32 

66 899 045,55 

Затраты на сдельную заработную плату 

2 293 321,46 

4 046 198,96 

5 652 410,56 

7 208 684,88 

Суммарные прямые издержки 

120 601 955,13 

4 586 642,92 

8 092 397,93 

117 142 449,89 

74 107 730,43 

Общие издержки 

2 004 564,00 

322 095,30 

641 553,00 

2 233 657,69 

622 132,24 

612 643,45 

Затраты на персонал 

54 631,00 

53 797,77 

511 822,72 

504 016,37 

496 329,09 

488 759,05 

Суммарные постоянные издержки 

2 059 195,00 

375 893,06 

1 153 375,71 

2 737 674,06 

1 118 461,33 

1 101 402,50 

Налоги 

17 420,27 

-301 803,52 

-17 022 104,54 

1 082 173,48 

7 060 585,23 

1 528 605,82 

Кэш-фло от операционной деятельности 

-2 076 615,27 

-120 676 044,68 

52 644 953,64 

73 862 135,84 

2 696 209,17 

102 947 066,22 

Затраты на приобретение активов 

62 261 274,00 

156 236,17 

Другие издержки подготовительного периода 

184 325,41 

13 736,65 

1 808,94 

1 781,35 

1 754,18 

1 727,42 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

-62 445 599,41 

-169 972,82 

-1 808,94 

-1 781,35 

-1 754,18 

-1 727,42 

Собственный (акционерный) капитал 

60 420 000,00 

Займы 

4 102 214,67 

120 846 017,50 

13 251 480,50 

Выплаты в погашение займов 

52 643 144,70 

64 997 045,90 

12 884 524,81 

Выплаты дивидендов 

8 863 308,60 

15 945 935,49 

27 902 282,66 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

64 522 214,67 

120 846 017,50 

-52 643 144,70 

-73 860 354,50 

-2 694 454,99 

-40 786 807,47 

Баланс наличности на начало периода 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Баланс наличности на конец периода 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

62 158 531,32 

Строка  

7.2014  

8.2014  

9.2014  

10.2014  

11.2014  

12.2014  

Поступления от продаж 

230 404 766,13 

278 798 990,14 

324 947 740,42 

368 928 782,82 

410 817 459,36 

413 339 793,46 

Затраты на материалы и комплектующие 

8 716 171,55 

155 063 302,73 

68 589 867,96 

12 957 053,10 

197 420 479,29 

13 313 720,78 

Затраты на сдельную заработную плату 

8 716 171,55 

10 175 996,78 

11 589 263,75 

12 957 053,10 

14 280 423,31 

13 313 720,78 

Суммарные прямые издержки 

17 432 343,10 

165 239 299,51 

80 179 131,71 

25 914 106,20 

211 700 902,60 

26 627 441,56 

Общие издержки 

2 133 005,00 

594 097,83 

585 036,62 

2 036 887,91 

567 326,70 

558 673,80 

Затраты на персонал 

481 304,47 

473 963,59 

466 734,68 

459 616,02 

452 605,93 

445 702,76 

Суммарные постоянные издержки 

2 614 309,48 

1 068 061,42 

1 051 771,30 

2 496 503,93 

1 019 932,63 

1 004 376,56 

Налоги 

19 138 151,01 

36 323 523,84 

24 888 567,46 

47 835 028,28 

63 037 983,24 

44 143 604,79 

Кэш-фло от операционной деятельности 

191 219 962,54 

76 168 105,37 

218 828 269,95 

292 683 144,42 

135 058 640,90 

341 564 370,53 

Затраты на приобретение активов 

Другие издержки подготовительного периода 

1 701,08 

1 675,13 

1 649,58 

1 624,42 

1 599,65 

1 321,18 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

-1 701,08 

-1 675,13 

-1 649,58 

-1 624,42 

-1 599,65 

-1 321,18 

Собственный (акционерный) капитал 

Займы 

Выплаты в погашение займов 

Выплаты дивидендов 

39 858 155,73 

51 984 469,61 

63 598 655,06 

74 481 315,90 

85 222 204,83 

95 368 794,39 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

-39 858 155,73 

-51 984 469,61 

-63 598 655,06 

-74 481 315,90 

-85 222 204,83 

-95 368 794,39 

Баланс наличности на начало периода 

59 886 723,18 

205 714 826,89 

229 012 970,37 

378 567 568,75 

588 792 857,90 

636 806 300,14 

Баланс наличности на конец периода 

213 518 637,06 

237 700 597,68 

392 928 562,98 

611 128 767,08 

660 963 603,50 

907 157 858,47