Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6

Строка  

1.2015  

2.2015  

3.2015  

4.2015  

5.2015  

6.2015  

Поступления от продаж 

415 716 485,89

421 084 219,54

414 912 644,33

408 243 062,53

401 684 059,93

395 233 739,16

Затраты на материалы и комплектующие 

66 393 000,80

130 185 016,93

63 617 920,91

12 297 314,80

171 030 005,86

11 783 314,37

Затраты на сдельную заработную плату 

13 110 659,25

12 833 736,46

12 562 662,83

12 297 314,80

12 037 571,44

11 783 314,37

Суммарные прямые издержки 

79 503 660,05

143 018 753,39

76 180 583,74

24 594 629,59

183 067 577,30

23 566 628,73

Общие издержки 

1 811 358,28

407 613,76

399 004,16

1 698 987,26

382 326,67

374 251,18

Затраты на персонал 

438 904,88

429 634,35

420 559,63

411 676,59

402 981,17

394 469,42

Суммарные постоянные издержки 

2 250 263,16

837 248,11

819 563,79

2 110 663,85

785 307,84

768 720,61

Налоги 

80 066 627,81

70 506 429,46

61 423 631,93

71 153 627,65

75 735 978,28

51 616 955,45

Кэш-фло от операционной деятельности 

253 895 934,88

206 721 788,57

276 488 864,87

310 384 141,44

142 095 196,51

319 281 434,37

Затраты на приобретение активов 

Другие издержки подготовительного периода 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

Собственный (акционерный) капитал 

Займы 

Выплаты в погашение займов 

Выплаты дивидендов 

98 853 970,73 

99 432 787,15 

98 875 181,28 

97 653 854,10 

96 553 542,59 

95 208 491,96 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

-98 853 970,73 

-99 432 787,15 

-98 875 181,28 

-97 653 854,10 

-96 553 542,59 

-95 208 491,96 

Баланс наличности на начало периода 

874 002 496,41 

1 023 377 891,72 

1 126 745 628,89 

1 297 867 778,59 

1 502 823 068,85 

1 546 700 238,46 

Баланс наличности на конец периода 

1 062 199 822,62 

1 169 488 824,05 

1 347 102 507,64 

1 559 832 794,98 

1 605 374 448,90 

1 829 447 391,31 

Строка  

7.2015  

8.2015  

9.2015  

10.2015  

11.2015  

12.2015  

Поступления от продаж 

388 890 236,56 

382 651 721,61 

376 516 396,28 

370 482 494,46 

364 548 281,34 

358 712 052,90 

Затраты на материалы и комплектующие 

58 410 889,43 

114 533 498,08 

55 969 444,06 

10 818 867,74 

150 467 890,31 

10 366 663,12 

Затраты на сдельную заработную плату 

11 534 427,70 

11 290 798,01 

11 052 314,26 

10 818 867,74 

10 590 352,08 

10 366 663,12 

Суммарные прямые издержки 

69 945 317,13 

125 824 296,09 

67 021 758,31 

21 637 735,49 

161 058 242,39 

20 733 326,23 

Общие издержки 

1 593 587,38 

358 608,32 

351 033,81 

1 494 726,18 

336 361,37 

329 256,76 

Затраты на персонал 

386 137,46 

377 981,48 

369 997,77 

362 182,69 

354 532,68 

347 044,26 

Суммарные постоянные издержки 

1 979 724,84 

736 589,79 

721 031,57 

1 856 908,88 

690 894,06 

676 301,02 

Налоги 

74 877 195,62 

65 265 138,58 

56 225 913,12 

64 690 420,29 

68 728 033,98 

47 489 949,35 

Кэш-фло от операционной деятельности 

242 087 998,98 

190 825 697,15 

252 547 693,27 

282 297 429,80 

134 071 110,92 

289 812 476,29 

Затраты на приобретение активов 

Другие издержки подготовительного периода 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

Собственный (акционерный) капитал 

Займы 

Выплаты в погашение займов 

Выплаты дивидендов 

93 704 095,48 

92 458 309,09 

91 122 752,64 

89 633 041,89 

88 449 909,00 

87 146 797,42 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

-93 704 095,48 

-92 458 309,09 

-91 122 752,64 

-89 633 041,89 

-88 449 909,00 

-87 146 797,42 

Баланс наличности на начало периода 

1 762 583 625,47 

1 905 544 303,02 

2 000 316 499,42 

2 155 841 582,27 

2 341 464 353,91 

2 385 418 164,14 

Баланс наличности на конец периода 

1 977 831 294,81 

2 076 198 682,87 

2 237 623 623,51 

2 430 288 011,41 

2 475 909 213,33 

2 678 574 892,20 

Строка  

1.2016  

2.2016  

3.2016  

4.2016  

5.2016  

6.2016  

Поступления от продаж 

352 972 135,26 

343 876 117,07 

335 016 771,76 

325 786 956,83 

316 811 600,94 

308 083 683,87 

Затраты на материалы и комплектующие 

51 062 171,20 

99 253 659,64 

48 156 805,51 

9 294 053,36 

127 295 214,43 

8 765 234,81 

Затраты на сдельную заработную плату 

10 147 698,90 

9 854 776,26 

9 570 309,11 

9 294 053,36 

9 025 771,99 

8 765 234,81 

Суммарные прямые издержки 

61 209 870,10 

109 108 435,90 

57 727 114,62 

18 588 106,73 

136 320 986,42 

17 530 469,61 

Общие издержки 

1 401 998,03 

312 998,67 

303 963,67 

1 284 059,04 

286 668,57 

278 393,62 

Затраты на персонал 

339 714,01 

329 907,85 

320 384,76 

311 136,56 

302 155,32 

293 433,33 

Суммарные постоянные издержки 

1 741 712,04 

642 906,52 

624 348,43 

1 595 195,60 

588 823,88 

571 826,94 

Налоги 

67 915 688,01 

59 479 479,78 

51 573 349,53 

58 197 807,02 

60 862 937,83 

42 118 788,07 

Кэш-фло от операционной деятельности 

222 104 865,11 

174 645 294,87 

225 091 959,17 

247 405 847,49 

119 038 852,81 

247 862 599,25 

Затраты на приобретение активов 

Другие издержки подготовительного периода 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

Собственный (акционерный) капитал 

Займы 

Выплаты в погашение займов 

Выплаты дивидендов 

85 746 154,70 

84 524 341,59 

82 690 844,56 

80 500 875,36 

78 481 513,13 

76 375 084,60 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

-85 746 154,70 

-84 524 341,59 

-82 690 844,56 

-80 500 875,36 

-78 481 513,13 

-76 375 084,60 

Баланс наличности на начало периода 

2 580 676 693,42 

2 712 051 682,01 

2 798 878 839,39 

2 936 075 390,69 

3 096 880 217,49 

3 135 955 242,63 

Баланс наличности на конец периода 

2 814 933 602,61 

2 905 054 555,89 

3 047 455 670,51 

3 214 360 642,64 

3 254 917 982,32 

3 426 405 496,97 

Строка  

7.2016  

8.2016  

9.2016  

10.2016  

11.2016  

12.2016  

Поступления от продаж 

299 596 379,22

291 343 049,07

283 317 238,74

275 512 671,76

267 923 244,91

59 617 859,85

Затраты на материалы и комплектующие 

42 832 601,82

83 257 182,04

40 395 487,06

7 796 152,76

7 571 109,66

Затраты на сдельную заработную плату 

8 512 218,27

8 266 505,28

8 027 885,03

7 796 152,76

7 571 109,66

Суммарные прямые издержки 

51 344 820,09

91 523 687,32

48 423 372,08

15 592 305,53

15 142 219,33

Общие издержки 

1 176 041,32

262 553,41

254 974,57

1 077 110,28

240 466,87

48 579,11

Затраты на персонал 

284 963,10

276 737,38

268 749,10

260 991,41

253 457,66

25 477,36

Суммарные постоянные издержки 

1 461 004,43

539 290,79

523 723,67

1 338 101,70

493 924,53

74 056,47

Налоги 

58 679 054,77

50 892 662,86

43 654 315,45

49 167 123,10

51 420 414,45

48 253 582,53

Кэш-фло от операционной деятельности 

188 111 499,94

148 387 408,10

190 715 827,55

209 415 141,44

200 866 686,60

11 290 220,85

Затраты на приобретение активов 

Другие издержки подготовительного периода 

Кэш-фло от инвестиционной деятельности 

Собственный (акционерный) капитал 

Займы 

Выплаты в погашение займов 

0,00 

Выплаты дивидендов 

74 195 835,71 

72 251 779,86 

70 299 605,45

68 277 662,40

66 499 512,90 

65 181 759,72 

Кэш-фло от финансовой деятельности 

-74 195 835,71 

-72 251 779,86 

-70 299 605,45

-68 277 662,40

-66 499 512,90 

-65 181 759,72 

Баланс наличности на начало периода 

3 301 175 126,36 

3 410 927 330,99 

3 484 280 307,57

3 600 295 483,70

3 736 274 583,55 

3 865 730 823,33 

Баланс наличности на конец периода 

3 540 321 161,19 

3 616 456 789,43 

3 736 873 011,53 

3 878 010 490,57 

4 012 377 664,27 

3 958 486 125,40 

Строка  

1.2014  

2.2014  

3.2014  

4.2014  

5.2014  

6.2014  

Денежные средства 

74 877 565,27 

Счета к получению 

11 753 406,74 

37 281 476,59 

65 434 022,72 

Сырье, материалы и комплектующие 

95 613 490,57 

76 857 045,30 

50 249 064,79 

118 690 623,30 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

15 033 072,79 

32 082 877,67 

49 314 439,35 

67 556 389,52 

Краткосрочные предоплаченные расходы 

325 143,34 

125 218 339,02 

153 508,08 

104 126 830,55 

60 935 891,00 

Суммарные текущие активы 

325 143,34 

125 218 339,02 

110 800 071,44 

120 693 329,71 

240 971 811,28 

387 494 491,81 

Основные средства 

1 632 568,00 

1 692 988,00 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

Накопленная амортизация 

13 604,73 

28 216,47 

548 985,78 

1 069 755,09 

1 590 524,40 

Остаточная стоимость основных средств: 

1 632 568,00 

1 679 383,27 

62 403 680,88 

61 882 911,57 

61 362 142,26 

60 841 372,95 

Оборудование 

1 632 568,00 

1 679 383,27 

62 403 680,88 

61 882 911,57 

61 362 142,26 

60 841 372,95 

Инвестиции в основные фонды 

60 631 485,16 

60 738 909,35 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

62 589 196,50 

187 636 631,64 

173 203 752,32 

182 576 241,28 

302 333 953,54 

448 335 864,76 

Отсроченные налоговые платежи 

6 600 917,62 

20 846 869,04 

Краткосрочные займы 

4 102 214,67 

129 532 536,54 

72 819 589,91 

141 383,59 

15 520 988,46 

Полученные авансы 

44 560 599,93 

95 910 946,34 

148 576 736,66 

202 583 338,65 

Суммарные краткосрочные обязательства 

4 102 214,67 

129 532 536,54 

117 380 189,84 

102 653 247,55 

164 097 725,13 

223 430 207,70 

Обыкновенные акции 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

Привилегированные акции 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

Резервные фонды 

8 824 122,65 

35 073 787,31 

83 980 863,47 

Нераспределенная прибыль 

-1 933 018,17 

-2 315 904,90 

-4 596 437,52 

10 678 871,08 

42 742 441,10 

80 504 793,59 

Суммарный собственный капитал 

58 486 981,83 

58 104 095,10 

55 823 562,48 

79 922 993,73 

138 236 228,42 

224 905 657,06 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

62 589 196,50 

187 636 631,64 

173 203 752,32 

182 576 241,28 

302 333 953,54 

448 335 864,76