Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Декабря 2015 в 21:04, курсовая работа

Описание работы

В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложение капитала с целью его приумножения или инвестирования.
Стратегическое планирование – это набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей.

Скачать архив (71.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

КР СМ 2 курс.docx

— 287.00 Кб (Скачать файл)

 

     Важным этапом планирования производства является создание плана по персоналу, для того чтобы обеспечить его высококвалифицированными рабочими, при этом необходимо чтобы работники получали достойную зарплату, что позволит получить устойчивые трудовые ресурсы.

Таблица 17- План по персоналу

Должность  

Кол-во  

Зарплата (руб.)  

Зарплата ($ US)  

Платежи  

Управление 

        

Директор 

1 

6 102,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Гл.Бухгалтер 

1 

4 088,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Управляющий директор 

1 

4 088,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Директор по производству 

1 

4 088,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Начальники цехов 

5 

2 074,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Секретарь 

1 

1 067,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Бухгалтера 

10 

2 074,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Производство 

        

Инжинер-испытатель 

10 

2 074,00 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Программист 

4 

2 074,00 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Преподаватель пилотирования 

5 

1 067,00 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Наладчики 

5 

2 074,00 

  

Ежемесячно, с 1 по 2 мес. 

Монтажники 

5 

2 074,00 

  

Разовый платеж 10.02.2014 

Рабочие 1-й год 

100 

731,33 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Рабочие 2-й год 

200 

731,33 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Рабочие 3-й год 

300 

731,33 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Маркетинг 

        

Директор по маркетингу 

1 

4 088,00 

  

Ежемесячно, весь проект 


 

На предприятии всего работают 650 человек. Фонд заработной платы составляет 548 540,00  руб.

    В таблице 18 представлены все расходы на производство.

Таблица 18-Общие издержки

Название  

Сумма 

(руб.)  

Сумм 

($ US)  

Платежи  

Управление 

      

Командировочные расходы 

559 160,00 

  

Ежеквартально, весь проект 

Набор персонала до нач.про-ва 

62 084,00 

  

Ежемесячно, с 1 по 2 мес. 

Набор персонала в 1 й год 

77 916,00 

  

Ежемесячно, с 1 по 12 мес. 

Аренда офиса 

22 084,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Связь(телефоны,сотовые телефоны,интернет) 

72 916,00 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Производство 

      

Пуско-наладка 

137 916,00 

  

Ежемесячно, с 1 по 2 мес. 

Хранение оборудования к установке 

82 916,00 

  

Ежемесячно, с 1 по 12 мес. 

Электроэнергия 

77 916,00 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Отопление 

79 916,00 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Текущий ремонт 

67 916,00 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 

Охранные услуги 

549 160,00 

  

Ежеквартально, весь проект 

Аренда помещений и оборудования 

569 160,00 

  

Ежеквартально, весь проект 

Аренда ангара 

82 084,00 

  

Ежемесячно, весь проект 

Маркетинг 

      

Расходы на рекламу 

97 916,00 

  

Ежемесячно, весь период пр-ва 


 

 

    Можно сделать выводы, что общие издержки представляют собой расходы предприятия, они включаются в себестоимость продукции .

     Так как наше предприятие только начинает работать на открытом рынке, оно уже имеет большой потенциал, имеются акционеры, у которых в бизнесе своя доля, исходя из процентов владения у акционеров указана сумма,

Таблица 19- Акционерный капитал

Акционер  

Дата  

Сумма (руб.)  

Сумма ($ US)  

Акционер 1 

01.01.2014 

30 210 000,00 

  

Акционер 2 

01.01.2014 

18 126 000,00 

  

Акционер 3(НОУ ХАУ) 

01.01.2014 

12 084 000,00 

  

 

 

   Так как предприятие  только развивается ,ему необходимы дополнительные денежные средства, а точнее заемные.

Таблица 20- Кредиты

Название  

Дата  

Сумма (руб.)  

Сумма ($ US)  

Срок  

Ставка %  

Результат подбора кредита 

01.01.2014 

144 912 141,41 

-  

1079 дней 

-  


 

 

4. Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

Таблица 21- Выплата дивидендов

1 год  

2 год  

3 год  

20,00 

20,00 

20,00 




 

 

 

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :

Таблица 22- Доля прибыли

1 год  

2 год  

3 год  

30,00

30,00

30,00


 

 

  

Таблица23- Прибыли убытки

Строка  

1.2014  

2.2014  

3.2014  

4.2014  

5.2014  

6.2014  

7.2014  

Валовый объем продаж 

      

56 314 006,67 

121 439 016,19 

188 482 689,54 

257 490 331,79 

Налоги с продаж 

5 762,00 

    

5 762,00 

    

5 762,00 

Чистый объем продаж 

-5 762,00 

    

56 308 244,67 

121 439 016,19 

188 482 689,54 

257 484 569,79 

Материалы и комплектующие 

      

8 394 772,75 

17 888 182,25 

27 838 977,82 

38 247 627,42 

Сдельная зарплата 

    

662 125,20 

2 882 974,11 

5 365 978,47 

7 944 763,23 

10 627 967,11 

Суммарные прямые издержки 

    

662 125,20 

11 277 746,85 

23 254 160,72 

35 783 741,05 

48 875 594,53 

Валовая прибыль 

-5 762,00 

  

-662 125,20 

45 030 497,82 

98 184 855,47 

152 698 948,49 

208 608 975,26 

Налог на имущество 

2 993,04 

3 078,87 

317 258,78 

313 175,20 

295 030,35 

452 995,37 

516 417,32 

Административные издержки 

611 223,73 

140 395,57 

153 088,91 

662 460,52 

159 931,60 

163 466,80 

707 368,70 

Производственные издержки 

1 087 559,32 

142 921,39 

345 943,61 

1 365 565,83 

361 406,43 

369 395,12 

1 458 137,50 

Маркетинговые издержки 

    

86 688,65 

88 604,85 

90 563,41 

92 565,27 

94 611,37 

Зарплата административного персонала 

64 088,52 

65 505,17 

66 953,12 

68 433,08 

69 945,76 

71 491,87 

73 072,16 

Зарплата производственного персонала 

    

626 795,83 

640 650,80 

654 812,04 

669 286,30 

684 080,50 

Зарплата маркетингового персонала 

5 183,58 

5 298,16 

5 415,28 

5 534,98 

5 657,33 

5 782,38 

5 910,20 

Суммарные постоянные издержки 

1 768 055,16 

354 120,29 

1 284 885,39 

2 831 250,06 

1 342 316,57 

1 371 987,74 

3 023 180,43 

Амортизация 

  

13 604,73 

14 611,73 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Суммарные непроизводственные издержки 

  

13 604,73 

14 611,73 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Другие издержки 

156 207,97 

12 082,84 

1 651,51 

1 688,02 

1 725,33 

1 763,47 

1 802,45 

Убытки предыдущих периодов 

  

1 933 018,17 

2 315 904,90 

4 596 437,52 

      

Прибыль до выплаты налога 

-1 933 018,17 

-2 315 904,90 

-4 596 437,52 

36 767 177,71 

96 025 013,91 

150 351 432,60 

204 546 805,75 

Налогооблагаемая прибыль 

-1 933 018,17 

-2 315 904,90 

-4 596 437,52 

36 767 177,71 

96 025 013,91 

150 351 432,60 

204 546 805,75 

Налог на прибыль 

      

7 353 435,54 

19 205 002,78 

30 070 286,52 

40 909 361,15 

Чистая прибыль 

-1 933 018,17 

-2 315 904,90 

-4 596 437,52 

29 413 742,16 

76 820 011,13 

120 281 146,08 

163 637 444,60 



Строка  

8.2014  

9.2014  

10.2014  

11.2014  

12.2014  

1.2015  

2.2015  

Валовый объем продаж 

328 508 269,91 

401 583 876,01 

476 765 591,07 

554 102 949,20 

633 646 602,51 

643 099 637,33 

651 831 164,76 

Налоги с продаж 

    

5 762,00 

    

5 762,00 

  

Чистый объем продаж 

328 508 269,91 

401 583 876,01 

476 759 829,07 

554 102 949,20 

633 646 602,51 

643 093 875,33 

651 831 164,76 

Материалы и комплектующие 

48 658 137,73 

59 894 652,70 

71 735 922,45 

83 332 859,32 

96 446 339,98 

98 126 691,39 

99 794 626,78 

Сдельная зарплата 

13 422 146,50 

16 332 685,41 

19 364 345,72 

22 521 588,88 

24 866 452,78 

25 386 663,92 

25 846 738,18 

Суммарные прямые издержки 

62 080 284,23 

76 227 338,11 

91 100 268,16 

105 854 448,21 

121 312 792,77 

123 513 355,31 

125 641 364,97 

Валовая прибыль 

266 427 985,68 

325 356 537,90 

385 659 560,91 

448 248 500,99 

512 333 809,74 

519 580 520,02 

526 189 799,80 

Налог на имущество 

452 865,72 

664 837,09 

686 410,25 

571 758,06 

839 067,30 

691 161,43 

670 042,12 

Административные издержки 

170 773,36 

174 548,21 

755 321,20 

182 350,08 

186 380,83 

720 684,75 

106 336,84 

Производственные издержки 

385 906,16 

394 436,40 

1 556 984,60 

412 066,73 

421 175,24 

1 571 184,41 

344 567,17 

Маркетинговые издержки 

96 702,70 

98 840,26 

101 025,07 

103 258,18 

105 540,64 

107 873,56 

109 600,82 

Зарплата административного персонала 

74 687,38 

76 338,30 

78 025,72 

79 750,44 

81 513,28 

83 315,08 

84 649,11 

Зарплата производственного персонала 

699 201,73 

714 657,20 

730 454,30 

746 600,59 

763 103,79 

779 971,78 

792 460,58 

Зарплата маркетингового персонала 

6 040,84 

6 174,37 

6 310,85 

6 450,34 

6 592,93 

6 738,66 

6 846,56 

Суммарные постоянные издержки 

1 433 312,17 

1 464 994,75 

3 228 121,74 

1 530 476,36 

1 564 306,70 

3 269 768,23 

1 444 461,07 

Амортизация 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Суммарные непроизводственные издержки 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Другие издержки 

1 842,29 

1 883,01 

1 924,64 

1 967,18 

1 686,36 

    

Убытки предыдущих периодов 

              

Прибыль до выплаты налога 

264 019 196,19 

322 704 053,74 

381 222 334,97 

445 623 530,08 

509 407 980,06 

515 098 821,05 

523 554 527,29 

Налогооблагаемая прибыль 

264 019 196,19 

322 704 053,74 

381 222 334,97 

445 623 530,08 

509 407 980,06 

515 098 821,05 

523 554 527,29 

Налог на прибыль 

52 803 839,24 

64 540 810,75 

76 244 466,99 

89 124 706,02 

101 881 596,01 

103 019 764,21 

104 710 905,46 

Чистая прибыль 

211 215 356,95 

258 163 242,99 

304 977 867,97 

356 498 824,06 

407 526 384,05 

412 079 056,84 

418 843 621,83 




 

Строка  

8.2014  

9.2014  

10.2014  

11.2014  

12.2014  

1.2015  

2.2015  

Валовый объем продаж 

328 508 269,91 

401 583 876,01 

476 765 591,07 

554 102 949,20 

633 646 602,51 

643 099 637,33 

651 831 164,76 

Налоги с продаж 

    

5 762,00 

    

5 762,00 

  

Чистый объем продаж 

328 508 269,91 

401 583 876,01 

476 759 829,07 

554 102 949,20 

633 646 602,51 

643 093 875,33 

651 831 164,76 

Материалы и комплектующие 

48 658 137,73 

59 894 652,70 

71 735 922,45 

83 332 859,32 

96 446 339,98 

98 126 691,39 

99 794 626,78 

Сдельная зарплата 

13 422 146,50 

16 332 685,41 

19 364 345,72 

22 521 588,88 

24 866 452,78 

25 386 663,92 

25 846 738,18 

Суммарные прямые издержки 

62 080 284,23 

76 227 338,11 

91 100 268,16 

105 854 448,21 

121 312 792,77 

123 513 355,31 

125 641 364,97 

Валовая прибыль 

266 427 985,68 

325 356 537,90 

385 659 560,91 

448 248 500,99 

512 333 809,74 

519 580 520,02 

526 189 799,80 

Налог на имущество 

452 865,72 

664 837,09 

686 410,25 

571 758,06 

839 067,30 

691 161,43 

670 042,12 

Административные издержки 

170 773,36 

174 548,21 

755 321,20 

182 350,08 

186 380,83 

720 684,75 

106 336,84 

Производственные издержки 

385 906,16 

394 436,40 

1 556 984,60 

412 066,73 

421 175,24 

1 571 184,41 

344 567,17 

Маркетинговые издержки 

96 702,70 

98 840,26 

101 025,07 

103 258,18 

105 540,64 

107 873,56 

109 600,82 

Зарплата административного персонала 

74 687,38 

76 338,30 

78 025,72 

79 750,44 

81 513,28 

83 315,08 

84 649,11 

Зарплата производственного персонала 

699 201,73 

714 657,20 

730 454,30 

746 600,59 

763 103,79 

779 971,78 

792 460,58 

Зарплата маркетингового персонала 

6 040,84 

6 174,37 

6 310,85 

6 450,34 

6 592,93 

6 738,66 

6 846,56 

Суммарные постоянные издержки 

1 433 312,17 

1 464 994,75 

3 228 121,74 

1 530 476,36 

1 564 306,70 

3 269 768,23 

1 444 461,07 

Амортизация 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Суммарные непроизводственные издержки 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

520 769,31 

Другие издержки 

1 842,29 

1 883,01 

1 924,64 

1 967,18 

1 686,36 

    

Убытки предыдущих периодов 

              

Прибыль до выплаты налога 

264 019 196,19 

322 704 053,74 

381 222 334,97 

445 623 530,08 

509 407 980,06 

515 098 821,05 

523 554 527,29 

Налогооблагаемая прибыль 

264 019 196,19 

322 704 053,74 

381 222 334,97 

445 623 530,08 

509 407 980,06 

515 098 821,05 

523 554 527,29 

Налог на прибыль 

52 803 839,24 

64 540 810,75 

76 244 466,99 

89 124 706,02 

101 881 596,01 

103 019 764,21 

104 710 905,46 

Чистая прибыль 

211 215 356,95 

258 163 242,99 

304 977 867,97 

356 498 824,06 

407 526 384,05 

412 079 056,84 

418 843 621,83 

Информация о работе Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6