Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6
Курсовая работа, 11 Декабря 2015, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложение капитала с целью его приумножения или инвестирования.
Стратегическое планирование – это набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей.
Файлы: 1 файл
КР СМ 2 курс.docx
— 287.00 Кб (Скачать файл)Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Тульский государственный университет»
Факультет «Экономика и менеджмент»
Кафедра «Финансов и Менеджмента»
Дисциплина «Стратегический менеджмент»
Контрольно-курсовая работа на тему:
«Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6»
ВЫПОЛНИЛ: ст.гр.720112
Вьюгина О.А.
ПРОВЕРИЛ: доц. Огнянович А.В
Тула 2013
Оглавление
Введение
В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложение капитала с целью его приумножения или инвестирования.
Стратегическое планирование – это набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей.
Разработка и реализация проектов, создание стратегических планов связаны с долговременным отвлечением значительных финансовых, материальных и других ресурсов, экономическая и функциональная отдача от которых наступает отнюдь не скоро. Поэтому принятию решений предшествует глубокий комплексный анализ. Его принципы и механизмы постоянно совершенствуются, что позволяет повысить уровень обоснований.
Любой проект, являясь проектом инвестиционным, требует учета различного рода факторов, которые могут оказать влияние на финансово-экономические показатели. Поэтому при отборе инновационных проектов важно учитывать именно финансовые критерии.
Целью ККР является отработка приемов создания и моделирования экономической части стратегических планов предприятий (организаций) в системе Project Expert v6.xx.
Задачи контрольно-курсовой работы:
- разработать детальный
финансовый план и определить
потребность в денежных средствах
на перспективу;
- определить схему финансирования
предприятия, оценить возможность
и эффективность привлечения
денежных средств из различных источников
и т.д.
1.Начало проекта
Создается новая фирма – предприятие ОАО «В добрый путь», выпускающее летательные аппараты.
Срок реализации проекта - 3 года.
Дата начала реализации проекта – 01.01.2014.
Продолжительность - 36 мес.
Выпускаемая продукция – Летающие тарелки: ЛТ-2, ЛТ-4 и ЛТ-8.
Планируется выход на рынок страны США.
Главная цель проекта – выпуск конкурентоспособной продукции. В будущем планируем завоевать 30% рынка, увеличивать объемы продаж в каждом месяце. В таблице 1 указан список выпускаемой продукции
Таблица1 Список продуктов/услуг
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
ЛТ-2 |
шт |
25.03.2014 |
ЛТ-4 |
шт |
25.03.2014 |
ЛТ-8 |
шт |
25.03.2014 |
Банк, система учета: финансовый год начинается в январе, принцип учета запасов: По среднему.
2.Валюта проекта
Основная валюта проекта -
Валюта для расчета на внешнем
Курс на момент ввода : 1 $
Таб.2-Темпы роста/падения курса (%)
1 год |
2 год |
3 год |
6,00 |
25,00 |
5,00 |
В таблице 3 даны данные о ставке рефинансирования
Таб.3-Ставка рефинансирования
Валюта |
1 год |
2 год |
3 год |
Рубли |
36,00 |
11,00 |
25,00 |
Доллар |
10,00 |
25,00 |
9,00 |
Господство монополистических структур в экономике, превалирование несовершенной конкуренции на рынках являются той благоприятной средой, в которой легко подхватываются и усиливаются инфляционные тенденции. В таблице 4 и 5 представлена инфляция, соответственно для курса рубль и доллар.
Таблица 4-Инфляция(Рубли)
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
Сбыт |
30,00 |
21,00 |
10,00 |
Прямые издержки |
30,00 |
21,00 |
10,00 |
Общие издержки |
30,00 |
21,00 |
10,00 |
Зарплата |
30,00 |
21,00 |
10,00 |
Недвижимость |
30,00 |
21,00 |
10,00 |
Таблица 5-Инфляция(Доллар)
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
Сбыт |
10,00 |
5,00 |
7,00 |
Прямые издержки |
10,00 |
5,00 |
7,00 |
Общие издержки |
10,00 |
5,00 |
7,00 |
Зарплата |
10,00 |
5,00 |
7,00 |
Недвижимость |
10,00 |
5,00 |
7,00 |
Налоги в идеале не должны влиять на выбор экономических решений предприятия, они не должны существенно менять философию бизнеса. На практике же налоги, являясь мощнейшим инструментом экономического регулирования, стратегических решений предприятия.
Таблица 6 -Налоги
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
Налог на прибыль |
Прибыль |
Месяц |
20 % |
НДС |
Добав. стоим. |
Месяц |
18 % |
Налог на имущество |
Имущество |
Квартал |
2.2 % |
Обяз.соц.страх-е от несчаст. |
Зарплата |
Месяц |
0.8 % |
Транспортный налог |
Настраиваемая |
Квартал |
100 % |
Единыйм соц. налог |
Зарплата |
Месяц |
26 % |
Данный раздел требует специальной подготовки по системам налогообложения в РФ.
3.Производство
Производство представляет собой сложный процесс и для него необходима конкретизация определенных сроков выполнения ,целей, полный контроль над производством и работниками.
Талица 7 –Этапы создания
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Регистрация фирмы |
10 |
03.01.2014 |
13.01.2014 |
Сертификация ЛТ в России |
66 |
13.01.2014 |
20.03.2014 |
НОУ-ХАУ |
1 |
13.01.2014 |
14.01.2014 |
Аренда офиса |
10 |
03.01.2014 |
13.01.2014 |
Аренда ангара |
10 |
20.01.2014 |
30.01.2014 |
Мебель и офисное обо- |
20 |
14.01.2014 |
03.02.2014 |
Испытательный стенд и |
54 |
13.01.2014 |
08.03.2014 |
Подготовка сер. пр-ва ЛТ ( |
50 |
03.02.2014 |
25.03.2014 |
Приобретение 2-х гру-зовых |
7 |
06.01.2014 |
13.01.2014 |
Приобретение легково-го |
10 |
03.01.2014 |
13.01.2014 |
Непредвиденные расхо-ды |
360 |
03.01.2014 |
29.12.2014 |
Производство [ЛТ-2] |
0 |
25.03.2014 |
... |
Производство [ЛТ-4] |
0 |
25.03.2014 |
... |
Производство [ЛТ-8] |
0 |
25.03.2014 |
... |
Необходимо также учитывать планируемый объем поставок, который показан в таблице 8.
Таблица 8-Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
1.2014 |
2.2014 |
3.2014 |
4.2014 |
5.2014 |
6.2014 |
ЛТ-2 |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,00 |
165,75 |
253,50 |
ЛТ-4 - на внутренний рынок |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,00 |
140,25 |
214,50 |
ЛТ-4 - на экспорт |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66,00 |
140,25 |
214,50 |
ЛТ-8 |
шт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148,00 |
314,50 |
481,00 |
Продукт/Вариант |
7.2014 |
8.2014 |
9.2014 |
10.2014 |
11.2014 |
12.2014 |
ЛТ-2 |
341,25 |
429,00 |
516,75 |
604,50 |
692,25 |
780,00 |
ЛТ-4 - на внутренний рынок |
288,75 |
363,00 |
437,25 |
511,50 |
585,75 |
660,00 |
ЛТ-4 - на экспорт |
288,75 |
363,00 |
437,25 |
511,50 |
585,75 |
660,00 |
ЛТ-8 |
647,50 |
814,00 |
980,50 |
1 147,00 |
1 313,50 |
1 480,00 |