Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Тульский государственный университет»

 

Факультет «Экономика и менеджмент»

Кафедра «Финансов и Менеджмента»

 

 

Дисциплина «Стратегический менеджмент»

 

 

 

 

Контрольно-курсовая работа на тему:

 

«Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6»

 

 

 

ВЫПОЛНИЛ: ст.гр.720112                                              Вьюгина О.А.

                                                                                                      

 

ПРОВЕРИЛ:                                                                   доц. Огнянович А.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2013

 

Оглавление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

       В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и взаимоотношений между гражданами, предприятиями, государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффективное вложение капитала с целью его приумножения или инвестирования.

      Стратегическое планирование –  это набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь своих целей.

Разработка и реализация проектов, создание стратегических планов связаны с долговременным отвлечением значительных финансовых, материальных и других ресурсов, экономическая и функциональная отдача от которых наступает отнюдь не скоро. Поэтому принятию решений предшествует глубокий комплексный анализ. Его принципы и механизмы постоянно совершенствуются, что позволяет повысить уровень обоснований.

Любой проект, являясь проектом инвестиционным, требует учета различного рода факторов, которые могут оказать влияние на финансово-экономические показатели. Поэтому при отборе инновационных проектов важно учитывать именно финансовые критерии.

Целью ККР является отработка приемов создания и моделирования экономической части стратегических планов предприятий (организаций) в системе Project Expert v6.xx.

Задачи контрольно-курсовой работы:

- разработать детальный  финансовый план и определить  потребность в денежных средствах  на перспективу;

- определить схему финансирования  предприятия, оценить возможность  и эффективность привлечения  денежных средств из различных источников и т.д.

1.Начало проекта

Создается новая фирма – предприятие  ОАО «В добрый путь», выпускающее летательные аппараты.

Срок реализации проекта - 3 года.

Дата начала реализации проекта – 01.01.2014.

Продолжительность - 36 мес.

Выпускаемая продукция – Летающие тарелки: ЛТ-2, ЛТ-4 и ЛТ-8.

Планируется выход на рынок страны США.

  Главная цель проекта – выпуск конкурентоспособной продукции. В будущем планируем завоевать 30% рынка, увеличивать объемы продаж в каждом месяце. В таблице 1 указан список выпускаемой продукции

Таблица1 Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
ЛТ-2	шт	25.03.2014
ЛТ-4	шт	25.03.2014
ЛТ-8	шт	25.03.2014

 

Банк, система учета: финансовый год начинается в январе, принцип учета запасов: По среднему.

2.Валюта проекта

   Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US).

Курс на момент ввода :  1 $ US = 31.940  руб.

Таб.2-Темпы роста/падения курса (%)

1 год	2 год	3 год
6,00	25,00	5,00

 

В таблице 3 даны данные о ставке рефинансирования

 

 

Таб.3-Ставка рефинансирования

Валюта	1 год	2 год	3 год
Рубли	36,00	11,00	25,00
Доллар	10,00	25,00	9,00

 

 

 

 Господство монополистических структур в экономике, превалирование несовершенной конкуренции на рынках являются той благоприятной средой, в которой легко подхватываются и усиливаются инфляционные тенденции. В таблице 4 и 5 представлена инфляция, соответственно для курса рубль и доллар.

 

Таблица 4-Инфляция(Рубли)

Объект	1 год	2 год	3 год
Сбыт	30,00	21,00	10,00
Прямые издержки	30,00	21,00	10,00
Общие издержки	30,00	21,00	10,00
Зарплата	30,00	21,00	10,00
Недвижимость	30,00	21,00	10,00

 

 

Таблица 5-Инфляция(Доллар)

Объект	1 год	2 год	3 год
Сбыт	10,00	5,00	7,00
Прямые издержки	10,00	5,00	7,00
Общие издержки	10,00	5,00	7,00
Зарплата	10,00	5,00	7,00
Недвижимость	10,00	5,00	7,00

 

     Налоги в идеале не должны влиять на выбор экономических решений предприятия, они не должны существенно менять философию бизнеса. На практике же налоги, являясь мощнейшим инструментом экономического регулирования, стратегических решений предприятия.

 

 

Таблица 6 -Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	20 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	18 %
Налог на имущество	Имущество	Квартал	2.2 %
Обяз.соц.страх-е от несчаст. случаев	Зарплата	Месяц	0.8 %
Транспортный налог	Настраиваемая	Квартал	100 %
Единыйм соц. налог	Зарплата	Месяц	26 %

 

    Данный раздел требует специальной подготовки по системам налогообложения в РФ.

3.Производство

     Производство представляет  собой сложный процесс и для него необходима конкретизация определенных сроков выполнения ,целей, полный контроль над производством и работниками.

Талица 7 –Этапы создания

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Регистрация фирмы	10	03.01.2014	13.01.2014
Сертификация ЛТ в России	66	13.01.2014	20.03.2014
НОУ-ХАУ	1	13.01.2014	14.01.2014
Аренда офиса	10	03.01.2014	13.01.2014
Аренда ангара	10	20.01.2014	30.01.2014
Мебель и офисное обо-рудование	20	14.01.2014	03.02.2014
Испытательный стенд и оборудование для про-изводства	54	13.01.2014	08.03.2014
Подготовка сер. пр-ва ЛТ (переговоры, кон-тракты)	50	03.02.2014	25.03.2014
Приобретение 2-х гру-зовых автомобилей (мощность по 200 л.с.)	7	06.01.2014	13.01.2014
Приобретение легково-го автомобиля (у физи-ческого лица, мощность 120 л.с.)	10	03.01.2014	13.01.2014
Непредвиденные расхо-ды	360	03.01.2014	29.12.2014
Производство [ЛТ-2]	0	25.03.2014	...
Производство [ЛТ-4]	0	25.03.2014	...
Производство [ЛТ-8]	0	25.03.2014	...

 

Необходимо также учитывать планируемый объем поставок, который показан в таблице 8.

Таблица 8-Планируемый объём поставок

 

Продукт/Вариант	Ед. изм.	1.2014	2.2014	3.2014	4.2014	5.2014	6.2014
ЛТ-2	шт	0,00	0,00	0,00	78,00	165,75	253,50
ЛТ-4 - на внутренний рынок	шт	0,00	0,00	0,00	66,00	140,25	214,50
ЛТ-4 - на экспорт	шт	0,00	0,00	0,00	66,00	140,25	214,50
ЛТ-8	шт	0,00	0,00	0,00	148,00	314,50	481,00

 

Продукт/Вариант	7.2014	8.2014	9.2014	10.2014	11.2014	12.2014
ЛТ-2	341,25	429,00	516,75	604,50	692,25	780,00
ЛТ-4 - на внутренний рынок	288,75	363,00	437,25	511,50	585,75	660,00
ЛТ-4 - на экспорт	288,75	363,00	437,25	511,50	585,75	660,00
ЛТ-8	647,50	814,00	980,50	1 147,00	1 313,50	1 480,00