Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6

Строка  

7.2014  

8.2014  

9.2014  

10.2014  

11.2014  

12.2014  

Денежные средства 

264 126 126,47 

295 508 289,02 

504 597 448,51 

809 658 595,19 

881 974 691,92 

1 252 783 505,55 

Счета к получению 

94 812 946,01 

125 458 707,71 

157 412 958,62 

190 718 571,88 

225 419 676,67 

261 561 692,79 

Сырье, материалы и комплектующие 

134 703 706,05 

81 444 706,57 

176 943 010,38 

167 499 865,62 

84 108 015,26 

226 048 290,28 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

86 657 867,35 

105 773 124,70 

126 416 336,19 

148 147 429,85 

169 522 490,78 

173 908 027,47 

Краткосрочные предоплаченные расходы 

159 345 457,64 

65 066 733,37 

225 218 092,16 

Суммарные текущие активы 

580 300 645,88 

767 530 285,64 

1 030 436 487,07 

1 316 024 462,53 

1 586 242 966,78 

1 914 301 516,09 

Основные средства 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

Накопленная амортизация 

2 111 293,71 

2 632 063,02 

3 152 832,33 

3 673 601,65 

4 194 370,96 

4 715 140,27 

Остаточная стоимость основных средств: 

60 320 603,64 

59 799 834,32 

59 279 065,01 

58 758 295,70 

58 237 526,39 

57 716 757,08 

Оборудование 

60 320 603,64 

59 799 834,32 

59 279 065,01 

58 758 295,70 

58 237 526,39 

57 716 757,08 

Инвестиции в основные фонды 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

640 621 249,51 

827 330 119,96 

1 089 715 552,08 

1 374 782 758,23 

1 644 480 493,17 

1 972 018 273,17 

Отсроченные налоговые платежи 

43 957 040,17 

30 147 372,23 

61 850 126,30 

86 437 899,04 

62 197 402,40 

119 491 374,24 

Краткосрочные займы 

Полученные авансы 

257 956 555,33 

314 722 631,97 

372 908 263,23 

432 540 600,37 

493 647 258,55 

500 005 684,79 

Суммарные краткосрочные обязательства 

301 913 595,50 

344 870 004,20 

434 758 389,53 

518 978 499,41 

555 844 660,95 

619 497 059,03 

Обыкновенные акции 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

Привилегированные акции 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

Резервные фонды 

157 223 534,92 

256 907 377,74 

383 896 172,04 

538 581 829,58 

722 572 205,58 

936 523 208,79 

Нераспределенная прибыль 

121 064 119,09 

165 132 738,02 

210 640 990,51 

256 802 429,24 

305 643 626,65 

355 578 005,35 

Суммарный собственный капитал 

338 707 654,02 

482 460 115,76 

654 957 162,55 

855 804 258,82 

1 088 635 832,23 

1 352 521 214,14 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

640 621 249,51 

827 330 119,96 

1 089 715 552,08 

1 374 782 758,23 

1 644 480 493,17 

1 972 018 273,17 

Строка  

1.2015  

2.2015  

3.2015  

4.2015  

5.2015  

6.2015  

Денежные средства 

1 495 160 608,11 

1 669 248 162,81 

1 968 377 588,55 

2 340 239 961,70 

2 422 868 848,64 

2 844 839 955,43 

Счета к получению 

283 093 296,50 

288 479 106,53 

293 098 195,84 

297 791 245,40 

302 559 439,44 

307 403 981,18 

Сырье, материалы и комплектующие 

142 770 473,14 

128 711 532,83 

202 724 659,21 

187 048 799,23 

98 504 211,93 

250 593 768,31 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

177 030 683,74 

180 090 770,85 

183 920 148,86 

187 306 915,53 

189 720 507,49 

193 855 109,83 

Краткосрочные предоплаченные расходы 

70 590 071,65 

161 368 345,90 

72 868 727,32 

244 465 487,25 

Суммарные текущие активы 

2 168 645 133,14 

2 427 897 918,93 

2 720 989 319,77 

3 012 386 921,86 

3 258 118 494,75 

3 596 692 814,74 

Основные средства 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

Накопленная амортизация 

5 235 909,58 

5 756 678,89 

6 277 448,20 

6 798 217,51 

7 318 986,82 

7 839 756,14 

Остаточная стоимость основных средств: 

57 195 987,77 

56 675 218,46 

56 154 449,15 

55 633 679,83 

55 112 910,52 

54 592 141,21 

Оборудование 

57 195 987,77 

56 675 218,46 

56 154 449,15 

55 633 679,83 

55 112 910,52 

54 592 141,21 

Инвестиции в основные фонды 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

2 225 841 120,91 

2 484 573 137,38 

2 777 143 768,92 

3 068 020 601,69 

3 313 231 405,28 

3 651 284 955,96 

Отсроченные налоговые платежи 

109 333 251,60 

98 954 006,57 

118 425 967,01 

132 157 097,09 

92 481 820,50 

140 112 389,35 

Краткосрочные займы 

Полученные авансы 

506 446 010,77 

518 053 681,03 

529 927 397,43 

542 073 257,71 

554 497 499,38 

567 206 502,89 

Суммарные краткосрочные обязательства 

615 779 262,38 

617 007 687,60 

648 353 364,44 

674 230 354,80 

646 979 319,88 

707 318 892,24 

Обыкновенные акции 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

Привилегированные акции 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

Резервные фонды 

1 166 820 327,44 

1 407 319 873,32 

1 655 591 447,50 

1 910 136 122,27 

2 171 399 733,45 

2 438 832 232,30 

Нераспределенная прибыль 

382 821 531,09 

399 825 576,46 

412 778 956,97 

423 234 124,62 

434 432 351,95 

444 713 831,42 

Суммарный собственный капитал 

1 610 061 858,53 

1 867 565 449,78 

2 128 790 404,48 

2 393 790 246,89 

2 666 252 085,40 

2 943 966 063,72 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

2 225 841 120,91 

2 484 573 137,38 

2 777 143 768,92 

3 068 020 601,69 

3 313 231 405,28 

3 651 284 955,96 

Строка  

7.2015  

8.2015  

9.2015  

10.2015  

11.2015  

12.2015  

Денежные средства 

3 134 874 871,30 

3 334 440 077,69 

3 674 358 353,49 

4 095 448 928,37 

4 198 941 931,79 

4 676 135 596,83 

Счета к получению 

312 326 093,08 

317 327 017,19 

322 408 015,43 

327 570 369,94 

332 815 383,39 

338 144 379,30 

Сырье, материалы и комплектующие 

158 217 837,43 

142 284 431,84 

223 487 319,85 

206 097 392,02 

108 551 864,14 

275 803 596,08 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

196 729 719,09 

199 578 570,88 

203 326 328,11 

206 733 994,81 

209 198 279,99 

213 572 121,91 

Краткосрочные предоплаченные расходы 

77 649 078,82 

177 505 180,49 

80 155 600,05 

268 912 035,97 

Суммарные текущие активы 

3 879 797 599,72 

4 171 135 278,09 

4 503 735 616,92 

4 835 850 685,13 

5 118 419 495,29 

5 503 655 694,11 

Основные средства 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

Накопленная амортизация 

8 360 525,45 

8 881 294,76 

9 402 064,07 

9 922 833,38 

10 443 602,69 

10 964 372,00 

Остаточная стоимость основных средств: 

54 071 371,90 

53 550 602,59 

53 029 833,28 

52 509 063,97 

51 988 294,66 

51 467 525,34 

Оборудование 

54 071 371,90 

53 550 602,59 

53 029 833,28 

52 509 063,97 

51 988 294,66 

51 467 525,34 

Инвестиции в основные фонды 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

3 933 868 971,62 

4 224 685 880,67 

4 556 765 450,20 

4 888 359 749,10 

5 170 407 789,94 

5 555 123 219,46 

Отсроченные налоговые платежи 

126 819 401,94 

113 431 437,37 

134 839 238,23 

150 116 285,78 

106 595 226,14 

159 110 708,02 

Краткосрочные займы 

Полученные авансы 

580 206 794,95 

593 505 051,84 

607 108 102,89 

621 022 933,92 

635 256 690,89 

649 816 683,54 

Суммарные краткосрочные обязательства 

707 026 196,89 

706 936 489,21 

741 947 341,12 

771 139 219,70 

741 851 917,03 

808 927 391,56 

Обыкновенные акции 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

Привилегированные акции 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

Резервные фонды 

2 712 056 310,71 

2 991 911 340,99 

3 278 221 504,03 

3 570 566 263,55 

3 870 032 492,06 

4 176 313 868,00 

Нераспределенная прибыль 

454 366 464,02 

465 418 050,47 

476 176 605,06 

486 234 265,86 

498 103 380,85 

509 461 959,90 

Суммарный собственный капитал 

3 226 842 774,74 

3 517 749 391,46 

3 814 818 109,09 

4 117 220 529,41 

4 428 555 872,91 

4 746 195 827,90 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

3 933 868 971,62 

4 224 685 880,67 

4 556 765 450,20 

4 888 359 749,10 

5 170 407 789,94 

5 555 123 219,46 

Строка  

1.2016  

2.2016  

3.2016  

4.2016  

5.2016  

6.2016  

Денежные средства 

5 009 383 588,72 

5 237 985 905,11 

5 612 905 753,23 

6 069 010 416,28 

6 184 046 712,86 

6 688 903 421,86 

Счета к получению 

343 558 702,39 

347 668 037,19 

350 440 390,94 

353 234 851,83 

356 051 596,15 

358 890 801,57 

Сырье, материалы и комплектующие 

174 143 292,04 

156 162 111,53 

243 341 797,34 

223 677 509,00 

117 918 130,83 

293 950 816,03 

Незавершенное производство 

Запасы готовой продукции 

216 629 659,70 

219 318 882,11 

222 521 027,93 

225 121 338,04 

226 906 020,82 

229 699 676,13 

Краткосрочные предоплаченные расходы 

84 738 271,82 

192 178 560,84 

86 095 089,83 

284 286 327,93 

Суммарные текущие активы 

5 828 453 514,68 

6 153 313 496,78 

6 515 304 059,27 

6 871 044 115,14 

7 169 208 788,59 

7 571 444 715,59 

Основные средства 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

Накопленная амортизация 

11 485 141,31 

12 005 910,62 

12 526 679,94 

13 047 449,25 

13 568 218,56 

14 088 987,87 

Остаточная стоимость основных средств: 

50 946 756,03 

50 425 986,72 

49 905 217,41 

49 384 448,10 

48 863 678,79 

48 342 909,48 

Оборудование 

50 946 756,03 

50 425 986,72 

49 905 217,41 

49 384 448,10 

48 863 678,79 

48 342 909,48 

Инвестиции в основные фонды 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

5 879 400 270,71 

6 203 739 483,50 

6 565 209 276,68 

6 920 428 563,24 

7 218 072 467,38 

7 619 787 625,07 

Отсроченные налоговые платежи 

144 768 540,52 

130 402 074,76 

152 003 804,10 

166 459 282,97 

118 490 767,93 

172 099 393,49 

Краткосрочные займы 

Полученные авансы 

664 710 389,14 

671 192 182,79 

677 737 182,38 

684 346 004,26 

691 019 270,78 

697 757 610,35 

Суммарные краткосрочные обязательства 

809 478 929,66 

801 594 257,55 

829 740 986,48 

850 805 287,23 

809 510 038,71 

869 857 003,84 

Обыкновенные акции 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

Привилегированные акции 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

Резервные фонды 

4 489 136 795,39 

4 809 235 081,85 

5 134 292 659,98 

5 462 761 765,99 

5 795 157 139,50 

6 130 917 320,15 

Нераспределенная прибыль 

520 364 545,66 

532 490 144,10 

540 755 630,22 

546 441 510,02 

552 985 289,17 

558 593 301,08 

Суммарный собственный капитал 

5 069 921 341,05 

5 402 145 225,95 

5 735 468 290,20 

6 069 623 276,01 

6 408 562 428,67 

6 749 930 621,23 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

5 879 400 270,71 

6 203 739 483,50 

6 565 209 276,68 

6 920 428 563,24 

7 218 072 467,38 

7 619 787 625,07 

Строка  

7.2016  

8.2016  

9.2016  

10.2016  

11.2016  

12.2016  

Денежные средства 

7 036 991 594,07 

7 278 462 020,70 

7 674 859 793,20 

8 157 094 826,36 

8 633 613 339,42 

8 435 242 708,47 

Счета к получению 

361 752 647,22 

364 637 313,63 

367 544 982,78 

370 475 838,08 

373 430 064,44 

376 407 848,22 

Сырье, материалы и комплектующие 

185 697 173,31 

165 616 511,11 

256 568 996,28 

235 550 861,26 

124 235 434,25 

124 235 434,25 

Незавершенное производство 

0,00 

Запасы готовой продукции 

231 603 960,65 

233 397 202,78 

235 695 598,61 

237 733 829,85 

239 192 222,76 

79 730 740,92 

Краткосрочные предоплаченные расходы 

88 874 249,27 

201 558 575,04 

90 297 291,99 

Суммарные текущие активы 

7 904 919 624,51 

8 243 671 623,25 

8 624 966 662,85 

9 000 855 355,56 

9 370 471 060,86 

9 015 616 731,85 

Основные средства 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

62 431 897,35 

Накопленная амортизация 

14 609 757,18 

15 130 526,49 

15 651 295,80 

16 172 065,11 

16 692 834,43 

17 213 603,74 

Остаточная стоимость основных средств: 

47 822 140,17 

47 301 370,86 

46 780 601,54 

46 259 832,23 

45 739 062,92 

45 218 293,61 

Оборудование 

47 822 140,17 

47 301 370,86 

46 780 601,54 

46 259 832,23 

45 739 062,92 

45 218 293,61 

Инвестиции в основные фонды 

СУММАРНЫЙ АКТИВ 

7 952 741 764,68 

8 290 972 994,11 

8 671 747 264,40 

9 047 115 187,80 

9 416 210 123,78 

9 060 835 025,46 

Отсроченные налоговые платежи 

155 007 146,69 

138 062 706,60 

160 615 112,47 

175 878 421,74 

179 301 011,26 

187 751 121,31 

Краткосрочные займы 

Полученные авансы 

704 561 657,53 

711 432 053,04 

718 369 443,88 

725 374 483,33 

732 447 831,05 

Суммарные краткосрочные обязательства 

859 568 804,22 

849 494 759,65 

878 984 556,35 

901 252 905,07 

911 748 842,31 

187 751 121,31 

Обыкновенные акции 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

48 336 000,00 

Привилегированные акции 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

12 084 000,00 

Резервные фонды 

6 469 483 310,26 

6 811 701 531,84 

7 157 319 597,92 

7 505 743 229,72 

7 857 982 624,13 

8 216 365 729,14 

Нераспределенная прибыль 

563 269 650,20 

569 356 702,62 

575 023 110,13 

579 699 053,00 

586 058 657,35 

596 298 175,02 

Суммарный собственный капитал 

7 093 172 960,46 

7 441 478 234,46 

7 792 762 708,04 

8 145 862 282,72 

8 504 461 281,47 

8 873 083 904,16 

СУММАРНЫЙ ПАССИВ 

7 952 741 764,68 

8 290 972 994,11 

8 671 747 264,40 

9 047 115 187,80 

9 416 210 123,78 

9 060 835 025,46