Бизнес - планирование в коммерческой организации: методы и формирование информационной базы

       Надо  отметить, что в таком случае посетители будут иметь потребность обязательно потанцевать, поэтому обязательно наличие комплексного обслуживания: бильярда, танцевального зала. При этом на период рекламных акций плата за вход может снижаться, отсутствовать или давать право на льготы других служб общего проекта, или право на бесплатный вход в следующий раз или вдвоем (продается сразу два билета по цене одного).

       Основные  точки получения дохода: кафе, бильярд, кулинария, чайная; летнее кафе, сауна, массажный салон, буфет, пункт питания на территории завода, магазин «Уралочка». ООО «Торгсервис» является предприятием развивающимся, торговая марка предприятия среди населения не рекламировалась, поэтому при необходимости возможно преобразование предприятия в предприятие, для которого будет разрабатываться специальная рекламная стратегия продвижения марки.

       Возможно  для разработки названий подразделений (особенно кафе и сауны) привлечение  маркетолога (маркетинговой фирмы) для разработки наиболее удачных  слоганов. Особое внимание следует  уделить разработке рекламной компании, что также необходимо сделать при привлечении специалистов. Таким образом, предварительный план расходов на маркетинг в сумме 120 тыс. руб. содержит следующие направления:

       1. Изучение рынка услуг общепита (посещение конкурентов,  командировочные расходы);

       2. Разработка рекламной компании;

       3. Рекламная компания.

       Планируемый объем сбыта складывается исходя из среднего количества посетителей  в день и количества дней работы, ценой товара для расчета является средняя сумма чека, приходящаяся на 1 посетителя. План сбыта, представлен в Приложении 1. 

     3.3. Производственный план

       Комплекс  саун – СПА комплекс. Комплекс саун состоит из шести независимых саун и детского зала имеющего отдельные выходы в три сауны. Сочетание нескольких видов саун резко повышает привлекательность всего комплекса. Есть возможность предоставления услуг разным категориям потребителей, реализует новое модное направление СПА, не имеющееся сегодня аналогов в г. Ижевске. Сауны подразделяются на:

       Элитную сауну: большая, общий стиль: дерево и камень тёплых оттенков. Ближе к старине. Общая площадь сауны – 200 м. кв. Структура: Две парилки. Одна стандартная финская на 6-10 человек с возможностью лить воду на камни. Внутренняя отделка не обычная, запоминающаяся. Вторая турецкая классическая: хамам на 6-8 количество человек. Постройка турецкого хамама будет новинкой для рынка г. Ижевска и радостным событием для мусульманской части нашего города.

       Бассейна  два, большой 4х10х1,7м. и маленький  круглый, диаметром - 3м., глубиной –  0,8м.. Первый основной, вровень с полом, Дополнительные опции: подсветка, водопад, может быть противоток, горка или трамплин, или что-нибудь ещё. Бассейн фигурной (может быть и неправильной) формы. Может впадать в дополнительный небольшой бассейн. Второй бассейн самостоятельный небольшой (под размер большой ванны джакузи). Также вровень с уровнем пола. Бассейн с подогревом и насадками джакузи. Впечатление кипящей воды. Все бассейны в архитектурном исполнении (а не в виде ванн).

       Душевые кабинки: две стандартные. Может быть, ещё какой-нибудь эксклюзивный душ. Комната отдыха в общем стиле с мини кухней, кроватью, кальяном, камином, с телевизором и DVD с караоке. (Рисунок 3) Кроме того, бильярдный стол. Раздевалка с феном при входе, тут же один туалет. В саунах по два входа (второй пожарный). Дополнительно в каждой тех. комната для оборудования и одна на все сауны комната горничной. VIP – сауна, рассчитанная на круг клиентов с доходом выше среднего. Сегмент рынка практически не заполнен, особенно с учетом удобного (в центре города) расположения.

     Рисунок 3 -  Интерьер комнаты отдыха

       Сауна – стандарт: 80 м. кв. Рассчитана на клиентов  со средним уровнем достатка и доходом выше среднего.  Один бассейн 4х6х1,7м., одна финская сауна, две душевые кабинки, комната отдыха с оснащением, раздевалка, туалет. Высокий уровень исполнения.

       Эконом-сауна- 3 шт., по 40 м. кв. каждая: Одна парилка, не большой бассейн 2х2 м., одна душевая кабинка, совмещённая с гидромассажём, не большая комната отдыха. Так же раздевалка при входе, и там же туалет. Всё компактно. Ориентировочно 100-150 м.кв. Стиль скорее другой. Предпочтительнее Хайтек, при сохранении общей концепции максимального тепла и уюта. Ни какого амстронга и элементов офиса.

       Детская комната 40 м. кв. – зал для посещения родителей с детьми за дополнительную плату. Будет иметь отдельные выходы из разных саун, для возможности пользоваться ею из любой сауны тем, кто за неё заплатил. Оснащение: бассейн 2х3х1,2 м., одна душевая стойка, горка, игрушки, батут.

       Комната с инфракрасной кабинкой и комнатой отдыха: 30 м. кв. для желающих сочетать отдых с лечебными процедурами. Модное на сегодня направление.

       Направление массажа. Комплекс массажных услуг будет позиционироваться как одно из центральных мест всего комплекса китайского клуба. Наряду с китайским рестораном, занимаемым арендаторами, массажистки из КНР будут придавать общий фон всему комплексу, как истинно китайскому заведению. Для работы массажистками из КНР приедут 8 массажисток и администратор – старший их группы. За 1-2 месяца до открытия, они пройдут вводный курс обучения русскому языку, параллельно уже проводя массаж нужным нам людям за небольшую плату или же вообще без неё, для создания будущего круга посетителей и молвы из «уст в уста». Услуги массажа будут ориентированы на людей с высоким достатком, как дополнение к услугам СПА-комплекса. Массажистки будут работать как днём, так и в вечернее и ночное время.

       Чайная и магазин-кулинария. Профильные всей деятельности китайского клуба направления, воспринимаемые как единое целое со всей деятельностью комплекса. Направление чайной полностью отсутствует в нашем городе. Открытие чайной подчёркивает общую причастность здания к китайскому стилю, и будет являться новым направлением в г. Ижевске в противовес множеству кофеен, расплодившихся в последнее время. Чайная рассчитана на посетителей СПА комплекса и массажного салона, где можно спокойно посидеть после окончания всех процедур.

       Магазин-кулинария  запланирован в формате мини-маркетов типа Позими, Токая, Туриста и т. д. со своим типом блюд, приближенным к китайскому стилю. Каждый из посетителей кулинарии и чайной может рассматриваться как потенциальный потребитель в будущем всех услуг комплекса.

       Бильярдная. Рассчитана на всех потенциальных посетителей китайского клуба. На сегодня деятельность клуба вообще не ассоциируется без организации бильярдной, настолько глубоко в сознании людей лежит связь саун, кафе и ресторанов с наличием в них бильярда. Планируется 3 бильярдных стола с оплатой услуг на рецепции или в кафе, с системой автоматического учёта времени игры.

       Кафе. Кафе является одним из основных видов деятельности китайского клуба. Предполагаемый формат кафе: европейская кухня в среднем ценовом сегменте (уровень Позими, Родничка, Туриста). Свой ассортимент блюд, свои отличия и «изюминки». Дневная раздача и вечернее кафе, обслуживания. Персонал кафе готовит продукцию на само кафе, чайную, кулинарию, буфет, пункт питания, осуществляет доставку блюд в сауну, отправляет продукцию по магазинам города, выездным мероприятиям. Кафе рассчитано на всех посетителей клуба, жителей и работников близлежащих районов, проезжающих мимо на автомашинах. Каждый посетитель кафе это потенциальный потребитель всех услуг комплекса.

       Летнее кафе. Организация летнего кафе минимизирует возможные риски снижения доходности в летнее время, когда весь народ устремляется на природу. Летнее кафе будет размещено на площадке сзади помещения кафе. Предполагаемая планировка это стационарные деревянные небольшие домики с крышей в китайском стиле, хорошо благоустроенная территория. Обслуживание официантами из здания кафе. При недостатке мест будут доставляться столики с зонтами на свободные площади сбоку от кафе. Эта же площадка может использоваться и зимой как предоставление мест компаниям  для жарки шашлыков.

       Оптовая торговля. Предназначена как сопутствующая деятельность для доставки продукции в магазины города с перспективой дальнейших открытий точек фаст-фуда в городе. Оптовая торговля вытекает также и из того, что продажа продукции собственного производства в магазине «Уралочка», буфете, производстве 500, требует наличия сертификата на торговлю продукцией вне предприятия, а если этот сертификат будет получен, то ничего не мешает нам реализовывать свою продукцию через любые магазины города.

       Существующее направление  питания работников ОАО «Редуктор». В процессе реализации настоящего инвестиционного проекта, до момента начала строительно-ремонтных работ на объекте столовой, будет произведён не большой текущий косметический ремонт столовой и ремонт помещения блока №4 под пункт питания. К моменту начала строительных работ оборудование, инвентарь и персонал столовой будет перевезён в столовую производства 500, где будет осуществляться  всё приготовление пищи.

       Доставка  продукции в буфет и пункт  питания будет осуществляться из столовой производства 500. В пункте питания будет только разогрев и раздача готовых блюд. К моменту запуска китайского клуба, произойдёт обратный переезд персонала и частично инвентаря и оборудования в здание бывшей столовой. Приготовление и доставка всей продукции для пункта питания, буфета, и производства 500 будет происходить как и ранее, из помещения уже нового кафе.

       Организация работы клуба  будет осуществляться на арендуемых площадях ОАО «Редуктор». Общая площадь помещений клуба  составляет 585 кв. м., в том числе 85 кв. м. – площадь кафе, 276 кв.м - СПА-комплекс, бильярдная, 65 кв. м кулинария, 105  кв. м - чайная и 51 кв. м. – площади служебных помещений и санитарный узел. Таким образом, существенной статьей текущих расходов являются платежи по аренде: на сегодняшний день эта сумма составляет 60 000 рублей в год, с момента запуска проекта арендная плата значительно увеличится и составит 590 000 рублей в месяц, что в год составит 7 100 000 рублей в год. Кроме того, существенные расходы составит и коммунальные услуги.

       В качестве поставщиков полуфабрикатов и сырья для производства по соотношению  цена-качество выбраны следующие предприятия: ООО «Торговый дом Адмирал», ООО «Статус», ООО «Айкай, ООО Торговый дом «Восточный, ЗАО «Юлена»; 
 

3.4. Организационный план 

       Для реализации рассматриваемого инвестиционного  проекта проводится реорганизация  дочернего предприятия ОАО «Редуктор» Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис». Учредителями являются ОАО «Редуктор» и физические лица – граждане Российской Федерации, распределение собственности которых в уставном капитале общества имеет следующую структуру:                                                                             Таблица 9

       Выбор организационно-правовой формы предприятия  осуществлен с учетом ряда критериев, в первую очередь это: простота регистрации и постановки на учет в государственных органах; степень ответственности учредителей перед контрагентами и иными заинтересованными лицами в рамках хозяйственных отношений; простота ведения бухгалтерского учета.

         В соответствии с действующим законодательством, выбрана общая система налогообложения. В соответствии с вышеотмеченным, ООО «Торгсервис» с 1 января 2007 года  является плательщиком следующих налогов: НДС, ЕСН, налог на имущество юридических лиц, налог на прибыль юридических лиц, а так же будет являться плательщиком ЕНВД. Для целей расчета экономической эффективности данного инвестиционного проекта приняты следующие ставки налогообложения, определенные действующим законодательством Российской Федерации:                                          Таблица 10

      Организацию производства и оказания услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности ассортимента и работа над его совершенствованием;
2. Предложение максимально широкого ассортимента сопутствующих товаров;
3. Заключение договоров с расположенными в районе размещения кафе предприятиями на организацию комплексных обедов.