Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2010 в 11:09, Не определен
Дипломный проект
Таблица 5.2.2.
Расчет финансовых результатов от реализации дипломного проекта
«Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности услуг ООО «Ресторатор» (в тыс. руб.)
| Показатель | Базовый год 2009 | Плановый год 2010 | ||||||
| Мероприятие
№ 1 |
Мероприятие
№ 2 |
Мероприятие
№ 3 | ||||||
| Товарооборот | 5540,1 | 2070,0 | 96,0 | 868,0 | 8574,1 | |||
| Товары по закупочным ценам | 2516,6 | 940,4 | - | 394,3 | 3851,3 | |||
| Валовый доход | 3023,5 | 1129,6 | 96,0 | 473,7 | 4722,8 | |||
| Издержки
обращения,
в том числе: |
2723,9 | 601,8 | 12,6 | 340,7 | 3679,0 | |||
| Зарплата персонала | 1870,7 | 357,7 | 11,0 | 229,3 | 2468,7 | |||
| Начисления на зарплату | 265,6 | 50,8 | 1,6 | 32,6 | 350,6 | |||
| Аренда производственных площадей | 134,6 | - | - | - | 134,6 | |||
| Списание ОС | 21,3 | - | - | 35,0 | 56,3 | |||
| Коммунальные услуги | 64,6 | - | - | - | 64,6 | |||
| Связь | 14,4 | - | - | - | 14,4 | |||
| Прочие расходы | 199,7 | 120,0 | - | - | 319,7 | |||
| Транспортные расходы | 110,8 | 41,2 | - | 17,3 | 169,3 | |||
| Электроэнергия | 85,8 | 32,1 | - | 13,5 | 131,4 | |||
| Прибыль от реализации | 256,0 | 527,8 | 83,4 | 133,0 | 1000,2 | |||
| Прибыль балансовая | 256,0 | 527,8 | 83,4 | 133,0 | 1000,2 | |||
| ЕНВД | 113,7 | - | - | - | 113,7 | |||
| Чистая прибыль | 142,3 | 527,8 | 83,4 | 133,0 | 886,5 | |||
| Капвложения | - | 45,2 | - | 67,0 | 112,2 | |||
| Численность | 9 | 1 | - | 1 | 11 | |||
| Удельная рентабельность | 2,6 | 25,5 | 86,8 | 15,3 | 10,3 | |||
Таблица 5.2.3.
Технико-экономические показатели деятельности после внедрения «Проект мероприятий по повышению конкурентоспособности услуг
ООО «»Ресторатор» (в
тыс. руб.)»
| Показатель | Ед. измерения | 2009 год базовый | 2010 год плановый | Прирост в % |
| Товарооборот | тыс. руб. | 5540,1 | 8574,1 | +54,8 |
| Товары в закупочных ценах | тыс. руб. | 2516,6 | 3851,3 | +53,0 |
| Валовый доход | тыс. руб. | 3023,5 | 4722,8 | +56,2 |
| Издержки обращения | тыс. руб. | 2723,9 | 3679,0 | +35,1 |
| Прибыль от реализации | тыс. руб. | 256,0 | 1000,2 | +290,7 |
| Балансовая прибыль | тыс. руб. | 256,0 | 1000,2 | +290,7 |
| ЕНВД | тыс. руб. | 113,0 | 113,7 | - |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 142,3 | 886,5 | +523,0 |
| Удельная рентабельность | % | 2,6 | 10,3 | +7,7 ед. |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 9 | 11 | +22,2 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 1870,7 | 2468,7 | +32,0 |
| Среднемесячная зарплата работающих | руб./мес. | 17321,0 | 18702,0 | +8,0 |
| Среднемесячный товарооборот на 1-го работающего | тыс. руб./чел. | 51,3 | 65,0 | +26,7 |
| Планируемый срок действия проекта | лет | - | 1 год | - |
| Планируемые инвестиции | тыс. руб. | - | 112,2 | - |
| Экономический эффект | тыс. руб. | - | 632,0 | - |
| Срок окупаемости | лет | - | 0,2 | - |
По результатам анализа можно сделать вывод о повышении эффективности товарно-хозяйственной деятельности ООО «Ресторатор» за счет влияния проектируемых мероприятий:
Информация о работе Проект мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности