Отчет по практике в ООО «Си Стар»

Коди

Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  
«Сі Стар»

за ЄДРПОУ

20751369

Територія  м. Севастополь

за КОАТУУ

8536400000

Форма власності Приватне підприємство

за КФВ

240

Орган державного управління 

за СПОДУ

Вид економічної діяльності  Оптова торгівля комп’ютерами та  
перефірійними пристроями

за КВЕД

68.20

Одиниця виміру: тис.грн.  _____________________________ Контрольна сума

Форма N 1 

Код за ДКУД  

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

209,4

189,5

Первісна вартість

011

1011,6

922,3

Накопичена амортизація

012

-802,2

-732,8

Незавершені капітальні інвестиції

020

23,6

18,7

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

203,1

456,6

Первісна вартість

031

547

860

Знос

032

-343,9

-403,4

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

Первісна вартість

036

0

0

Накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

Інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

32,3

16,4

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

23

20,8

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

491,4

702

II. Оборотніактиви

Виробничі запаси

100

14,2

11,3

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

148,2

151,1

Первісна вартість

161

149

147,8

резерв сумнівних боргів

162

-0,8

-3,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

3,7

2,9

за виданими авансами

180

23,5

26,4

з нарахованих доходів

190

0

0

Із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

6,1

5,9

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

3,3

3,7

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

19

18,2

Усього за розділом II

260

218

219,5

III. Витрати майбутніх періодів

270

3

2,8

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

712,4

924,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

21,8

21,8

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

18,3

18,2

Резервний капітал

340

19,8

39,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

517,3

723,6

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

577,2

803,4

Частка меншості

385

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

41

32

Інші забезпечення

410

9

4,3

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

50

36,3

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2,1

5,7

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

14

9,6

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

11

7,4

з оплати праці

580

23

27,8

з учасниками

590

13,1

12,1

Із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

22

22

Усього за розділом IV

620

85,2

84,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

712,4

924,3

Керівник

Юрченко І. В.

Головний бухгалтер

Юрченко І. В.

КОДИ

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сі Стар»

Дата (рік, місяць, число)

2014

01

01

за ЄДРПОУ

20751369

Територія

м. Севастополь

за КОАТУУ

8536400000

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

 Приватне підприємство

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля комп’ютерами та  
перефірійними пристроями

за КВЕД

58.20

Одиниця виміру: тис. грн

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за

20

13

р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код  
рядка

За звітний  
період

За попередній  
період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4332,8

3633,3

Податок на додану вартість

015

722,1

605,6

Акцизний збір

020

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3610,7

3027,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-1600

-1460

Валовий: 

     прибуток 

050

2010,7

1567,8

     збиток 

055

0

0

Інші операційні доходи

060

22,23

38,2

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних  унаслідок сільськогосподарської діяльності 

161

0

0

Адміністративні витрати

070

-51,7

-62,5

Витрати на збут

080

-124,5

-102

Інші операційні витрати

090

-43,2

-66,1

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних  унаслідок сільськогосподарської діяльності 

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності: 

     прибуток 

100

1813,5

1375,4

     збиток 

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

3

7

Інші доходи

130

11,8

9,2

Фінансові витрати

140

-216

-79

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

-6,4

-19,3

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     прибуток 

170

1605,9

1293,3

     збиток 

175

0

0

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

0

0

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-289,1

-232,8

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

     прибуток 

190

1316,8

1060,5

     збиток 

195

0

0

Надзвичайні: 

     доходи 

200

0

0

     витрати 

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий: 

     прибуток 

220

1316,8

1060,5

     збиток 

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Найменування показника

Код  
рядка

За звітний  
період

За попередній  
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

157

234

Витрати на оплату праці

240

893

789

Відрахування на соціальні заходи

250

177

176

Амортизація

260

49

41

Інші операційні витрати

270

43,2

66,1

Разом

280

1319,2

1306,1

Назва статті

Код  
рядка

За звітний  
період

За попередній  
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Юрченко І. В.

Головний бухгалтер

Юрченко І. В.

КОДИ

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сі Стар»

Дата (рік, місяць, число)

2015

01

01

за ЄДРПОУ

20751369

Територія

м. Севастополь

за КОАТУУ

8536400000

Орган державного управління

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання

 Приватне підприємство

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності

Оптова торгівля комп’ютерами та  
перефірійними пристроями

за КВЕД

58.20

Одиниця виміру: тис. грн

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за

20

14

р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код  
рядка

За звітний  
період

За попередній  
період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

4150

4332,8

Податок на додану вартість

015

673

722,1

Акцизний збір

020

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

3478

3610,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-1468

-1600

Валовий: 

     прибуток 

050

2010

2010,7

     збиток 

055

0

0

Інші операційні доходи

060

45,3

22,23

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних  унаслідок сільськогосподарської діяльності 

161

0

0

Адміністративні витрати

070

-56,2

-51,7

Витрати на збут

080

-132,1

-124,5

Інші операційні витрати

090

-55,7

-43,2

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних  унаслідок сільськогосподарської діяльності 

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності: 

     прибуток 

100

1811,3

1813,5

     збиток 

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

6

3

Інші доходи

130

21,2

11,8

Фінансові витрати

140

-102,3

-216

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

-7,2

-6,4

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     прибуток 

170

1729

1605,9

     збиток 

175

0

0

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

0

0

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

-328,51

-289,1

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

     прибуток 

190

1400,49

1316,8

     збиток 

195

0

0

Надзвичайні: 

     доходи 

200

0

0

     витрати 

205

-1

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

Чистий: 

     прибуток 

220

1399,49

1316,8

     збиток 

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Найменування показника

Код  
рядка

За звітний  
період

За попередній  
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

62

157

Витрати на оплату праці

240

902

893

Відрахування на соціальні заходи

250

179

177

Амортизація

260

51,8

49

Інші операційні витрати

270

55,7

43,2

Разом

280

1250,5

1319,2

Назва статті

Код  
рядка

За звітний  
період

За попередній  
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Юрченко І. В.

Головний бухгалтер

Юрченко І. В.