Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2010 в 15:53, Не определен
Реферат
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 110 | 61 565 | 58 325 | |
| Основные средства | 120 | 3 433 666 | 3 734 614 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 1 128 691 | 1 291 079 | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2 315 441 | 2 296 070 | |
| в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества | 141 | 423 898 | 494 039 | |
| займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев | 142 | 1 391 626 | 1 293 215 | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 143 | 499 917 | 508 816 | |
| отложенные налоговые активы | 145 | - | 987 | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 6 000 | 6 000 | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 6 945 363 | 7 387 075 | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 2 998 698 | |||
| Запасы | 210 | 2 626 106 | 2 428 249 | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1 934 872 | 570 449 | |
| расходы будущих периодов | 216 | 691 234 | - | |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | 401 458 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 346 773 | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - | |
| прочие дебиторы | 232 | - | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 9 028 147 | 11 771 184 | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 5 070 767 | 5 214 477 | |
| векселя к получению | 242 | - | - | |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | 63 282 | 22 191 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| задолженность бюджета по налогам и сборам | 244 | 2 493 279 | 5 235 514 | |
| задолженность государственных внебюджетных фондов | 245 | 10 063 | 7 706 | |
| авансы выданные | 246 | 1 267 470 | 1 128 668 | |
| прочие дебиторы | 247 | 123 286 | 162 628 | |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 7 222 | 302 120 | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | 7 222 | 302 120 | |
| Денежные средства | 260 | 1 401 250 | 1 435 166 | |
| в том числе: касса | 261 | 13 725 | 13 136 | |
| расчетные счета | 262 | 240 102 | 753 767 | |
| валютные счета | 263 | 1 027 043 | 622 983 | |
| прочие денежные средства | 264 | 120 380 | 45 280 | |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 13 409 498 | 16 908 626 | |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): | 300: | 20 354 861 | 24 295 701 | |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал | 410 | 1 110 616 | 1 110 616 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | -37 | |
| Добавочный капитал | 420 | 3 704 937 | 3 492 079 | |
| Резервный капитал | 430 | 277 654 | 277 654 | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 277 654 | 277 654 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 6 054 758 | 11 450 693 | |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 471 | 6 054 758 | 5 120 550 | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 472 | 6 330 143 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 11147965 | 16 331 005 | |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 510 | - | 222 196 | |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | - | 222 196 | |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 40 052 | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | 240 935 | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 40 052 | 463 131 | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Займы и кредиты | 610 | 2 109 230 | 1 029 422 | |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 2 109 230 | 1 029 422 | |
| займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 7 006 417 | 6 430 286 | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 5 285 052 | 4 864 449 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 154 501 | 225 274 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 238 547 | 189 979 | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 786 550 | 700 554 | |
| прочие кредиторы | 625 | 46 722 | 282 880 | |
| векселя к уплате | 626 | 10 043 | - | |
| авансы полученные | 627 | 385 002 | 167 150 | |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 628 | 100 000 | - | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 6 987 | 31 887 | |
| Доходы будущих периодов | 640 | 10 563 | 9 970 | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 33 647 | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 9 166 844 | 7 501 565 | |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): | 700: | 20 354 861 | 24 295 701 | |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ: | ||||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Арендованные основные средства | 910 | 7 905 027 | 10 756 431 | |
| в том числе по лизингу | 911 | 7 904 141 | 10 755 545 | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | |
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | 1 871 955 | 2 003 670 | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 510 242 | 480 478 | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 346 184 | 1 479 491 | |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | |
| Прочие | 955 | - | - | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 56 377 181 | 48 527 418 | ||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -46495617 | -39 783 011 | ||||||
| Валовая прибыль | 029 | 9 881 564 | 8 744 407 | ||||||
| Коммерческие расходы | 030 | -3404 826 | -3 515 563 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | -2 162 703 | -1 926 914 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4 314 035 | 3 301 930 | ||||||
| Операционные доходы и расходы | |||||||||
| Проценты к получению | 060 | 69 915 | 224 515 | ||||||
| Проценты к уплате | 070 | -81 651 | -149 748 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 131 204 | 201 464 | ||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 195 619 | 924 654 | ||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | -1622 199 | -1 608 323 | ||||||
| Внереализационные доходы | 120 | 7 378 271 | 7 085 761 | ||||||
| Внереализационные расходы | 130 | -3119 430 | -4 644 997 | ||||||
| Черезвычайные доходы | 131 | 1 073 | 193 130 | ||||||
| Черезвычайные расходы | 132 | -354 | -31 599 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 8 266 483 | 5 496 787 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 41 039 | - | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | -40 052 | ||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | -1933 678 | -1 477 099 | ||||||
| Иные налоговые платежи | 151 | -43 701 | -1 630 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 6 330 143 | 3 978 006 | ||||||
| СПРАВОЧНО: | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 181 759 | 371 903 | ||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | ||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - | ||||||
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 149 854 | 27 516 | 65 418 | 309 712 | ||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 1 171 015 | 577 200 | 612 938 | 589 967 | ||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 143 464 | 10 772 | 42 847 | 523 085 | ||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1 079 983 | 1 101 471 | 1 288 721 | 1 196 256 | ||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | 602 888 | 651 757 | ||||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 14 524 | 68 093 | 311 087 | 497 263 | ||||
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Нематериальные активы | 110 | 58 325 | 52 682 | ||
| Основные средства | 120 | 3 734 614 | 3 936 956 | ||
| Незавершенное строительство | 130 | 1 291 079 | 1 120 287 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2 296 070 | 2 385 594 | ||
| в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества | 141 | 494 039 | 614 159 | ||
| займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев | 142 | 1 293 215 | 1 218 602 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 143 | 508 816 | 552 833 | ||
| отложенные налоговые активы | 145 | 987 | 141 327 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 6 000 | 6 000 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 7 387 075 | 7 642 846 | ||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
| Запасы | 210 | 2 998 698 | 2 939 607 | ||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 428 249 | 2 358 163 | ||
| расходы будущих периодов | 216 | 570 449 | 581 444 | ||
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 401 458 | 506 925 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | ||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - | ||
| прочие дебиторы | 232 | - | - | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 11 771 184 | 18 479 142 | ||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 5 214 477 | 7 127 330 | ||
| векселя к получению | 242 | - | - | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 243 | 22 191 | 90 135 | ||
| задолженность бюджета по налогам и сборам | 244 | 5 235 514 | 5 411 102 | ||
| задолженность государственных внебюджетных фондов | 245 | 7 706 | 1 449 | ||
| авансы выданные | 246 | 1 128 668 | 1 712 197 | ||
| прочие дебиторы | 247 | 162 628 | 4 136 929 | ||
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 302 120 | 1 539 207 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | - | - | ||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 252 | 302 120 | 1 539 207 | ||
| Денежные средства | 260 | 1 435 166 | 1 647 535 | ||
| в том числе: касса | 261 | 13 136 | 12 424 | ||
| расчетные счета | 262 | 753 767 | 762 332 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| валютные счета | 263 | 622 983 | 737 483 | ||
| прочие денежные средства | 264 | 45 280 | 135 296 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 16 908 626 | 25 112 416 | ||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): | 300: | 24 295 701 | 32 755 262 | ||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 4 | |||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
| Уставный капитал | 410 | 1 110 616 | 1 110 616 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (37) | - | ||
| Добавочный капитал | 420 | 3 492 079 | 3 374 338 | ||
| Резервный капитал | 430 | 277 654 | 277 654 | ||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - | ||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 277 654 | 277 654 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 11 450 693 | 15 971 829 | ||
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 471 | 11 450 693 | 9 939 424 | ||
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 472 | х | 6 032 405 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 16 331 005 | 20 734 437 | ||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Займы и кредиты | 510 | 222 196 | 1 960 536 | ||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | 222 196 | 1 960 536 | ||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | - | - | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | 806 281 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 240 935 | - | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 463 131 | 2 766 817 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Займы и кредиты | 610 | 1 029 422 | 1 727 967 | ||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 611 | 1 029 422 | 1 727 967 | ||
| займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | 612 | - | - | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 6 430 286 | 7 488 783 | ||
| поставщики и подрядчики | 621 | 4 864 449 | 5 265 762 | ||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 225 274 | 188 119 | ||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 189 979 | 107 871 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 700 554 | 1 413 738 | ||
| прочие кредиторы | 625 | 282 880 | 219 618 | ||
| векселя к уплате | 626 | - | - | ||
| авансы полученные | 627 | 167 150 | 293 675 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 628 | - | - | ||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 31 887 | 8 344 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | 9 970 | 28 914 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 7 501 565 | 9 254 008 | ||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): | 700: | 24 295 701 | 32 755 262 | ||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ: | |||||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Арендованные основные средства | 910 | 10 756 431 | 41 422 181 | ||
| в том числе по лизингу | 911 | 10 755 545 | 41 421 965 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | 4 736 | ||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - | ||
| Списанная
в убыток задолженность |
940 | 2 003 670 | 1 528 819 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 480 478 | 361 425 | ||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 1 479 491 | 1 163 761 | ||
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - | ||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - | ||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - | ||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 62 849 278 | 56 377 181 | ||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (53 737 902) | (46 495 617) | ||||||
| Валовая прибыль | 029 | 9 111 376 | 9 881 564 | ||||||
| Коммерческие расходы | 030 | (3 522 691) | (3 404 826) | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | (2 297 863) | (2 162 703) | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 3 290 822 | 4 314 035 | ||||||
| Операционные доходы и расходы | |||||||||
| Проценты к получению | 060 | 241 053 | 69 915 | ||||||
| Проценты к уплате | 070 | (230 267) | (81 651) | ||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 206 807 | 131 204 | ||||||
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 155 132 | 1 195 619 | ||||||
| Прочие операционные расходы | 100 | (1 226 130) | (1 622 199) | ||||||
| Внереализационные доходы | 120 | 8 943 699 | 7 378 271 | ||||||
| Внереализационные расходы | 130 | (4 015 931) | (3 119 430) | ||||||
| Черезвычайные доходы | 131 | 1 458 | 1 073 | ||||||
| Черезвычайные расходы | 132 | (709) | (354) | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 8 365 934 | 8 266 483 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 140 340 | 41 039 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (806 281) | - | ||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1 385 824) | (1 933 678) | ||||||
| Иные налоговые платежи | 151 | (281 764) | (43 701) | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 6 032 405 | 6 330 143 | ||||||
| СПРАВОЧНО: | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 601 516 | 181 759 | ||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | ||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 240 589 | 16 654 | 149 854 | 27 516 | ||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 1 558 237 | 588 194 | 1 171 015 | 577 200 | ||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 303 006 | 415 | 134 464 | 10 772 | ||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1 191 275 | 1 247 271 | 1 079 983 | 1 101 471 | ||||
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | х | 346 741 | х | 602 888 | ||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 96 949 | 6 213 | 14 524 | 68 093 | ||||
Информация о работе Оценка вероятности наступления кризисной ситуации на предприятии