Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов и технико- экономических показателей работы предприятия

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.3 – Расчет штата и заработной платы ИТР

 

Занимаемая должность	Количество персонала	Оклад в месяц, тыс.руб.	Фонд основной заработной платы							Фонд дополнительной заработной платы, тыс.руб.	Всего годовой фонд заработной платы, тыс.руб.
			Сумма окладов работников за месяц, тыс.руб.	Доплаты					Фонд зарплаты с учетом районного коэффициента, тыс.руб.
				За работу в вечерние и ночные смены, тыс.руб.	За работу в праздничные дни, тыс.руб.	Премии , тыс.руб.	За вредность, тыс.руб.	Итого, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Участок по переукладке  внутрикарьерных ж/д путей
Начальник участка	1	15,8	15,8	-	4,7	6,3	1,6	10,2	32,5	3,3	393,5
Зам. начальника участка	1	13,7	13,7	-	2,1	5,5	1,4	8,9	28,2	2,8	341,8
Мастер горный	4	9,2	36,8	11,0	5,5	14,7	3,7	35,0	71,8	7,2	868,8
Старший механик	1	12,0	12,0	-	1,8	4,8	1,2	7,8	19,9	2,0	240,5
Механик	6	10,5	63,2	-	9,5	25,3	6,3	41,1	130,3	13,0	1576,9
Электромеханик	6	10,5	63,2	19,0	9,5	25,3	6,3	41,1	130,3	13,0	1576,9
Всего:	95										31333,7

 

 

 

 

 

Пояснения к таблице 4.3:

      1. Сумма годовой заработной платы по окладам (графа 12) определяется из расчета 11 рабочих месяцев для руководителей и специалистов, для служащих-11,3 месяца, причем доплаты устанавливаются только для мастеров и сменных инженеров.

2. Доплаты за работу в вечерние  и ночные смены принимаются 30 % от заработной платы по окладам (гр.4), в праздничные дни берутся  15 % от графы  4.

3. Премии берутся 40 % от графы  4, оплата за вредные условия труда берется 10 % от графы 4 (по данным предприятия).
4. Фонд основной заработной платы определяется как сумма окладов работников и доплат, с учетом районного коэффициента: (гр.4 + гр.9)*1,25.
5. Фонд дополнительной заработной платы определяется как 10% от фонда основной заработной платы.

 

  4.1.2 Расчет стоимости вспомогательных  материалов

 

  Расчет стоимости годового расхода материалов производится по каждому подразделению карьера прямым счетом на основе норм расходов, взятых по предприятию. Цены на материалы принимаются по действующим прейскурантам.

  Расчет расхода и стоимости  материалов ведется по форме  таблицы 4.4.

  Пояснения к таблице 4.4:

     1.Расход материалов  на принятую единицу принимается  по нормативам, используемым на  горных предприятиях.

2.Общий расход на заданный  объём определяется как произведение  графы 2 на графу 3.

3. Общая стоимость (графа 6) определяется как произведение графы 4 на графу 5.
4. Неучтённые материалы принимаются в размере 3,5 % от предыдущей суммы учтённых материалов.
5. Оплата услуг снабженческих и сбытовых организаций 3 % от стоимости учтённых материалов.
6. Транспортные расходы принимаются в размере 10 % от «Всего».
7. Заготовительно-складские расходы начисляются на сметную стоимость материалов. Полуфабрикатов и изделий франко-приобъектная площадка

Таблица 4.4 – Расчёт расхода и стоимости материалов

 

Наименование процессов, подразделений карьера, материалов	Расход на принятую единицу объёма, т/тонну; шт./тонну; л/тонну	Годовой объём работ, тыс.п.м., тыс.м3.	Общий расход на весь объём, тн., шт., литров	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
1. Взрывные работы (взрывной цех): Взрывчатые вещества Средства взрывания Итого:	0,0004     0,00006	16700     16700	7000,0     1000,0	19521,0     19290,0	136647,0     19290,0 155937,0
2. Буровые работы (участок бурения): 2.1 Шарошечные долотья 2.2 Трос буровой 2.3 Звенья гусениц 2.4 Штанги буровые (для  СБШ) 2.5 Штанги буровые (для SKS, Commando) 2.6 ГСМ (для СБШ) 2.7 Масла (для SKS, Commando)	0,008   0,000011     0,0002     0,0003     0,0002     0,005   0,00015	750   750     750     516     234     516   234	6000,0   8,3     180,0     200,0     50,0     2800,0   35,1	11801,0   26245,0     3689,0     43151,0     353090,0     15520,0   1355,0	70806,0   217,8     664,0     8630,2     17654,5     43456,0   47,6

Продолжение таблицы 4.4 – Расчёт расхода и стоимости материалов

 

Наименование процессов, подразделений карьера, материалов	Расход на принятую единицу объёма, т/тонну; шт./тонну; л/тонну	Годовой объём работ, тыс.п.м., тыс.м3.	Общий расход на весь объём, тн., шт., литр	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
2.8 Дизтопливо Итого:	0,003	750	2500,0	15998,0	39995,0 181471,1
3. Экскавация горной массы (участок экскавации и отвалообразования ): 3.1 Ковш экскаватора 3.2 Рукоять ковша 3.3 Днище ковша 3.4 Звенья гусениц экскаватора 3.5 Трос экскаваторный 3.6 ГСМ Итого:	0,036   0,11   0,013     0,002   0,00005 0,0006	18133   18133   18133     18133   18133 18133	652788,0   1994630,0   235729,0     36266,0   906,7 11181,3	39,0   7,0   9,0     2720,   25,0 16853,0	25458,7   13962,4   2121,6     9864,4   22,7 188433,4 239863,2
Всего по процессам:					577271,3
Неучтённые материалы					20204,5
Услуги снабженческих и сбытовых организаций					17318,1
Всего :					614793,9
Транспортные расходы					61479,4
Итого франко-приобъектная площадка					676273,3

Продолжение таблицы 4.4 – Расчёт расхода и стоимости материалов

 

Наименование процессов, подразделений карьера, материалов	Расход на принятую единицу объёма, т/тонну; шт./тонну; л/тонну	Годовой объём работ, тыс.п.м., тыс.м3.	Общий расход на весь объём, тн., шт., литр	Цена за единицу, руб.	Общая стоимость, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
Заготовительно-складские расходы					12122,7
Общая стоимость материалов, тыс.руб.					688396,0

 

от  стоимости вспомогательных, строительных, санитарно-технических и электромеханических материалов в размере 2,1%.

 

 

4.1.3 Расчет затрат на  транспорт

 

Транспортный цех не входит в структуру рудоуправления, поэтому стоимость затрат на перевозку полезного ископаемого и вскрыши отдельно не рассчитывается, а учитывается в составе стоимости услуг сторонних организаций.

 

4.1.4 Расчет затрат на  электроэнергию

 

Стоимость  электроэнергии для предприятия подсчитывается по двухставочному тарифу: за заявленную мощность в часы максимума нагрузки и за потребление активной электроэнергии.

   Расчет затрат на электроэнергию производится по каждому технологическому процессу карьеров.

1. Плата за заявленную мощность в часы максимума нагрузки находится по формуле:

                             РМАХ = с *КСМ* РТ ,                                        (4.5)

 

 

где КСМ – коэффициент совмещения максимума активной нагрузки всех потребителей (КСМ = 0,9); РТ – суммарный максимум активной нагрузки в целом по карьерам (кВт.): для экскаваторов - РТ = 630 кВт,

для буровых станков - РТ = 600 кВт; с – тариф платы за электроэнергию (руб./кВт.ч.) максимальной нагрузки.

       РМАХ = 69,0 *0,9* (39*630 +30*600) = 2643,6 тыс.руб.

 

    Плата за заявленную  мощность относится на общецеховые  расходы (на карьеры в целом).

    Определение платы за  расход электроэнергии производится  по группам электропотребителей по формуле:

 

                     Р = РНОМ * КИ * КО * Т/ КПД,   (4.6)

 

где КИ – коэффициент использования мощности двигателя, принимается на уровне 0,4-1,0 (для экскаваторов может быть принят равным 0,4-0,5 для бурстанков – 0,9-1,0); РНОМ – суммарная номинальная мощность по группе электропотребителей; КО – коэффициент одновременности работы потребителей электроэнергии (0,5-0,8); Т – число часов работы потребителей в год, КПД = 0,8.

 

    Для экскавации:

                       Р = (33*630) * 0,4 * 0,6 * 6200/ 0,8 = 38669,4 тыс.руб.

 

    Расход электроэнергии  на освещение карьеров и прочих  потребителей (ремонтных мастерских, АБК и т.д.) принимается в размере 4% от общего расхода.

     Результаты расчетов  заносятся в таблицу 4.5.

Таблица 4.5 – Расчет платы за электроэнергию по группам

                        электропотребителей карьера

  

Группы электропотребителей, наименование технологических процессов	Объём работ по технологическим процессам, ттыс.м3, тыс.п.м.	Удельный расход электроэнергии, кВт/ед.работ           у	Годовой расход электроэнергии, тыс.кВт.ч.	Плата за электро - энергию, тыс.руб.
1	2	3	4	5
1. Бурение (участок буровых работ)	750	19,0	16787,2	14269,1
2. Экскавация (участок экскавации)	18133	2,1	44965,0	38669,4
3. Отвалообразование	4070	2,1	10192,1	8663,3
4. Освещение и прочие потребители  электроэнергии	-	-	2997,7	2548,0
Итого по карьерам:			74942,0	64149,8
Плата за заявленную мощность:				2643,6
Всего:			74984,6	66793,4

 После расчета расхода электроэнергии определяется плата за электроэнергию как произведение расхода электроэнергии по группам электропотребителей на установленный тариф платы за один кВт.час по формуле: