Инвестиционный проект новой продукции

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2011 в 13:22, курсовая работа

Описание работы

Целью данной курсовой работы является составление инвестиционного проекта по разработки нового товара.

Инвестиционным проектом называется план или программа мероприятий, связанных с осуществлением капитальных вложений и их последующим возмещением и получением прибыли.

Содержание работы

Введение 3

Резюме проекта 4

1 Инвестиционный проект разработки нового вида продукции 6

2 Анализ положения дел в отрасли 12

3 Существо проекта 14

4 Маркетинг 20

5 Производственный план 21

5.1 Общая характеристика производственного процесса 21

5.2 Оборудование 21

5.3 Сырье 21

6 Организационный план 23

7 Финансовый план 25

8 Оценка рисков 29

Заключение 31

Список использованной литературы 32

Приложение А. График уплаты НДС

Приложение Б. Прогноз Отчета о прибылях и убытках на 2012 г.

Приложение В. Прогноз Отчета о прибылях и убытках на 2013 г.

Приложение Г. Прогноз Отчета о прибылях и убытках на 2014 г.

Приложение Д. Прогноз отчета о движении денежных средств на 2012 г

Приложение Е. Прогноз отчета о движении денежных средств на 2013

Приложение Ж. Прогноз отчета о движении денежных средств на 2014 г.

Приложение З. Прогноз бухгалтерского баланса на 2012 г.

Приложение И. Прогноз бухгалтерского баланса на 2013 г.

Приложение К. Прогноз бухгалтерского баланса на 2014 г.

Скачать архив (191.00 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

инвестиционный проект новой продукции.doc

— 764.00 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

Прогноз отчета о движении денежных средств  на 2012 г.

                      в тыс. руб.

      январь   февраль   март   апрель   май   июнь   июль   август   сентябрь   октябрь   ноябрь   декабрь
Остаток денежных средств  на начало периода 0 0,00 -89,38 530,39 443,72 358,41 240,05 219,27 198,48 212,12 260,12 308,12
Операционная  деятельность                        
Выручка от реализации 0,00 182,00 1091,99 182,00 182,00 136,50 136,50 136,50 182,00 227,50 227,50 273,00
Расходы, в т.ч. 0,00 167,93 370,22 168,11 168,19 157,19 157,28 157,28 168,37 179,50 179,50 190,63
 сырье и материалы 0,00 7,54 18,70 7,54 7,54 5,75 5,75 5,75 7,54 9,40 9,40 11,26
 оплата  труда производственного персонала 0,00 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
 коммерческие расходы 0,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
 управленческие расходы за вычетом амортизации 0,00 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90
 общепроизводственные  накладные расходы за вычетом  амортизации 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
 НДС к уплате 0,00 26,61 163,72 26,61 26,61 19,95 19,95 19,95 26,61 33,27 33,27 39,93
 налог на прибыль организации 0,00 4,58 58,60 4,75 4,84 2,30 2,39 2,39 5,01 7,63 7,63 10,25
Сальдо  операционной деятельности 0,00 14,07 721,77 13,89 13,81 -20,70 -20,78 -20,78 13,63 48,00 48,00 82,37
Инвестиционная  деятельность                        
Реализация  объектов ОС                        
Приобретение  объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов 0,00                      
Возмещение  НДС   0,00                    
Сальдо  инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовая  деятельность                        
Поступления на депозит                   0 0  
Проценты  к поступлению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступления от займов и кредитов 0                      
Погашение основного долга 0 96,228 96,228 96,228 96,228 96,228 0 0 0 0 0 0
Проценты  к уплате 0,00 7,22 5,77 4,33 2,89 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты учредителям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сальдо  финансовой деятельности 0 -103 -102 -101 -99 -98 0 0 0 0 0 0
Остаток денежных средств  на конец периода 0,00 -89,38 530,39 443,72 358,41 240,05 219,27 198,48 212,12 260,12 308,12 390,48

ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

Прогноз отчета о движении денежных средств на 2013 г.

                      в тыс. руб.

      январь   февраль   март   апрель   май   июнь   июль   август   сентябрь   октябрь   ноябрь   декабрь
Остаток денежных средств  на начало периода 390,48 431,21 471,94 1353,50 1394,23 1434,96 1434,50 1434,04 1433,58 1474,31 1556,05 1637,79
Операционная  деятельность                        
Выручка от реализации 216,58 216,58 1299,47 216,58 216,58 162,43 162,43 162,43 216,58 270,72 270,72 324,87
Расходы, в т.ч. 175,85 175,85 417,91 175,85 175,85 162,89 162,89 162,89 175,85 188,98 188,98 200,23
 сырье и материалы 7,71 7,71 22,82 7,71 7,71 5,88 5,88 5,88 7,71 9,78 9,78 9,45
 оплата  труда производственного персонала 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
 комерческие расходы 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
 управленческие  расходы за вычетом амортизации 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90
 общепроизводственные  накладные расходы за вычетом  амортизации 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
 НДС к уплате 31,86 31,86 194,74 31,86 31,86 23,88 23,88 23,88 31,86 39,81 39,81 48,11
 налог на прибыль организации 7,08 7,08 71,14 7,08 7,08 3,94 3,94 3,94 7,08 10,20 10,20 13,47
Сальдо  операционной деятельности 40,73 40,73 881,56 40,73 40,73 -0,46 -0,46 -0,46 40,73 81,74 81,74 124,63
Инвестиционная  деятельность                        
Реализация  объектов ОС                        
Приобретение  объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов                        
Возмещение  НДС                        
Сальдо  инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовая  деятельность                        
Поступления на депозит                         
Проценты  к поступлению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступления от займов и кредитов                        
Погашение основного долга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проценты  к уплате 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты учредителям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сальдо  финансовой деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток денежных средств  на конец периода 431,21 471,94 1353,50 1394,23 1434,96 1434,50 1434,04 1433,58 1474,31 1556,05 1637,79 1762,42

ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж

Прогноз отчета о движении денежных средств  на 2014 г.

                      в тыс. руб.

      январь   февраль   март   апрель   май   июнь   июль   август   сентябрь   октябрь   ноябрь   декабрь
Остаток денежных средств  на начало периода 1762,42 1834,74 1907,06 2979,03 3051,35 3123,67 3147,05 3170,43 3193,81 3266,13 3387,58 3509,02
Операционная  деятельность                        
Выручка от реализации 257,73 257,73 1546,36 257,73 257,73 193,30 193,30 193,30 257,73 322,16 322,16 386,59
Расходы, в т.ч. 185,41 185,41 474,40 185,41 185,41 169,91 169,91 169,91 185,41 200,71 200,71 215,81
 сырье и материалы 8,75 8,75 27,92 8,75 8,75 6,46 6,46 6,46 8,75 10,79 10,79 12,57
 оплата  труда производственного персонала 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80
 комерческие расходы 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
 управленческие  расходы за вычетом амортизации 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90 83,90
 общепроизводственные  накладные расходы за вычетом амортизации 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
 НДС к уплате 37,98 37,98 231,63 37,98 37,98 28,50 28,50 28,50 37,98 47,50 47,50 57,05
 налог на прибыль организации 9,49 9,49 85,65 9,49 9,49 5,76 5,76 5,76 9,49 13,23 13,23 16,99
Сальдо  операционной деятельности 72,32 72,32 1071,96 72,32 72,32 23,38 23,38 23,38 72,32 121,45 121,45 170,79
Инвестиционная  деятельность                        
Реализация  объектов ОС                        
Приобретение  объектов ОС, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов                        
Возмещение  НДС                        
Сальдо  инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовая  деятельность                        
Поступления на депозит                        
Проценты  к поступлению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поступления от займов и кредитов                        
Погашение основного долга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Проценты  к уплате 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты учредителям 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сальдо  финансовой деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток денежных средств  на конец периода 1834,74 1907,06 2979,03 3051,35 3123,67 3147,05 3170,43 3193,81 3266,13 3387,58 3509,02 3679,81

ПРИЛОЖЕНИЕ  З

Прогноз бухгалтерского баланса на 2012 г.

                                                                                                                                                                                 в тыс. руб. 

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
АКТИВ                        
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                        
Основные  средства 155,99 153,79 151,59 149,38 147,18 144,97 142,77 140,57 138,36 136,16 133,95 131,75
Доходные вложения в материальные ценности 144,00 664,95 1358,3           7,54 28,62    
ИТОГО по разделу I 299,99 818,74 1509,89 149,38 147,18 144,97 142,77 140,57 145,90 164,78 133,95 131,75
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                        
Запасы, в том числе:                        
сырье, материалы и другие аналогичные  ценности 0,00 7,54 18,70 7,54 7,54 5,75 5,75 5,75 7,54 9,40 9,40 11,26
Налог на добавленную стоимость по приобретенным  ценностям 0,00 26,61 163,72 26,61 26,61 19,95 19,95 19,95 26,61 33,27 33,27 39,93
Денежные  средства 0,00 0,00 -89,38 530,39 443,72 358,41 240,05 219,27 198,48 212,12 260,12 308,12
ИТОГО по разделу II 0,00 34,16 93,04 564,55 477,88 384,11 265,74 244,96 232,64 254,79 302,79 359,30
БАЛАНС  0,00 34,16 93,04 564,55 477,88 384,11 265,74 244,96 232,64 254,79 302,79 359,30
ПАССИВ                        
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                        
Уставный  капитал  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 0,00 71,76 918,02 74,47 75,83 36,11 37,46 37,46 78,54 119,57 119,57 160,59
ИТОГО по разделу III 0,00 71,76 918,02 74,47 75,83 36,11 37,46 37,46 78,54 119,57 119,57 160,59
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                        
Займы и кредиты  0,00 481 385 289 192 96 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по разделу IV   481 385 289 192 96 0 0 0 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                        
Резервы предстоящих расходов       50,77 56,77 96,75 71,05 48,06 0 0 17,17 30,46
ИТОГО по разделу V   0,00 0,00 50,77 56,77 96,75 71,05 48,06 0,00 0,00 17,17 30,46
БАЛАНС  300,00 852,90 1602,93 713,93 625,06 529,08 408,51 385,52 378,54 419,57 436,74 491,05
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  И

Прогноз бухгалтерского баланса на 2013 г.

    в тыс. руб.

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
АКТИВ                        
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                        
Основные  средства 129,55 127,34 125,14 122,94 120,73 118,53 116,32 114,12 111,92 109,71 107,51 105,30
Доходные  вложения в материальные ценности     599,96                  
ИТОГО по разделу I 129,55 127,34 725,10 122,94 120,73 118,53 116,32 114,12 111,92 109,71 107,51 105,30
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                        
Запасы, в том числе:                        
сырье, материалы и другие аналогичные  ценности 7,71 7,71 22,82 7,71 7,71 5,88 5,88 5,88 7,71 9,78 9,78 9,45
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 31,86 31,86 194,74 31,86 31,86 23,88 23,88 23,88 31,86 39,81 39,81 48,11
Денежные  средства 390,48 431,21 471,94 1353,50 1394,23 1434,96 1434,50 1034,04 1033,58 1074,31 1156,05 937,79
ИТОГО по разделу II 430,06 470,79 689,51 1393,08 1433,81 1464,72 1464,26 1463,80 1473,15 1523,89 1605,63 1695,35
БАЛАНС  430,06 470,79 689,51 1393,08 1433,81 1464,72 1464,26 1463,80 1473,15 1523,89 1605,63 1695,35
ПАССИВ                        
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                        
Уставный  капитал  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток) 110,89 110,89 1114,60 110,89 110,89 61,72 61,72 61,72 110,89 159,84 159,84 211,05
ИТОГО по разделу III 110,89 110,89 1114,60 110,89 110,89 61,72 61,72 61,72 110,89 159,84 159,84 211,05
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                        
Займы и кредиты  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по разделу IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                        
Резервы предстоящих расходов 148,71 187,24 0 1105,12 1143,65 1221,53 1218,86 1216,2 1174,18 1173,76 1253,29 1289,61
ИТОГО по разделу V 148,71 187,24 0,00 1105,12 1143,65 1221,53 1218,86 1216,20 1174,18 1173,76 1253,29 1289,61
БАЛАНС  559,60 598,13 1414,60 1516,01 1554,54 1583,25 1580,58 1577,92 1585,07 1633,60 1713,13 1800,66

Информация о работе Инвестиционный проект новой продукции