Инвестиционный бизнес-план

     По  оптимистическому прогнозу, если наше продукция будет пользоваться спросом, то в день будем выпускать 450 штук хлебобулочной продукции и, выручка составит 15300 тыс. рублей.

     Если  наша рекламная компания не будет  эффективной и убедительной, то в  наиболее вероятном сценарии мы будем  в день выпускать 375 штук и, выручка составит в день 12750 тыс. рублей.

     Если  наша продукция не будет достаточна, востребована, то по пессимистическому сценарию в день составит   270 штук, и выручка составит 9990 тыс. рублей.

     Производственная  мощность предприятия – это максимально  возможный выпуск продукции за единицу  времени в натуральном выражении  в установленных производственной программой номенклатуре и ассортименте при полном использовании производственного оборудования, применении передовой технологии, современной организации производства и труда, обеспечении высокого качества продукции.

     Таблица 2.9 - Производственное оборудование

     Так как ООО «Колос» предприятие  относительно молодое, поэтому оборудование еще не используется на полную производственную мощность, а значит, ему есть возможность  увеличивать свои объемы производства.

     Поставщиком оборудования является ООО «КемПромМаш», находящийся по адрес: г. Кемерово, ул. Каталинская 2а.

2.8 Организационный план 

     Состав и структура предприятия

     Под структурой управления организации понимается упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их развитие и функционирование как единого целого.

     В рамках структуры протекает управленческий процесс, между участниками которого распределены функции и задачи управления. С этой позиции организационная структура – это форма распределения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которых происходит процесс управления, направленный на достижение целей организации. Отсюда структура управления включает в себя все цели, распределенные между различными звеньями, связи между которыми обеспечивают координацию по их выполнению.

     Структура управления должна отражать цели и  задачи фирмы, быть подчиненной производству и меняться вместе с ними. Она должна отражать функциональное разделение труда и объем полномочий работников управления; последние определяется политикой, процедурами, правилами и должностными инструкциями расширяются, как правило, в направление более высоких уровней управления. Полномочия руководителя ограничивается факторами внешней среды, уровнем культуры и ценностными ориентациями, принятыми традициями нормами. Важное значение имеет реализация принципа соответствия между функциями и полномочиями, с одной стороны, и квалификацией и уровнем культуры – с другой. Структура предприятия (Приложение 2).

     Всего персонала на предприятии 11 человек.

     Директор  пекарни осуществляет текущее руководство  всей деятельностью предприятия, назначается  на должность и освобождается от должности.

     Директор  предприятия ООО «Колос»  имеет следующие права:

• самостоятельно определяет структуру производственных подразделений, затраты на содержание, управления персоналом, определять профессионально-качественный состав рабочей силы; общее количество рабочих мест
• без согласования с коллективом действовать от имени предприятия представлять его интересы во вне, заключает договоры, открывать в банках счета, является распорядителем кредитов
• в пределах полномочий издает приказы, дает указания, которые

обязательны для исполнения работниками предприятия, производит подбор и расстановку  кадров, заключает договоры (контракты) с наемными работниками на выполнение работ, услуг и других видов деятельности, распределяет обязанности среди работников предприятия.

     В целях оперативного решения вопросов производственного, социально-экономического характера все работники  предприятия делятся на две категории: администрацию, состоящую из руководителя предприятия, его заместителей,  главного бухгалтера и трудовой коллектив, состоящий из всех остальных работников.

     Заместитель директора осуществляет руководство  финансово-хозяйственной деятельностью  предприятия в области материально  технического обеспечения, заготовки  и хранения сырья, сбыта продукции  на рынке и по договорам, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечивая эффективное и целесообразное использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств. Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками и потребителями сырья и продукции. Также отвечает  по коммерческим вопросам - в ведение, которого входит наблюдение за оперативной работой отдела сбыта и реализации продукции.

     Электрик  обеспечивает бесперебойную работу, ремонт и модернизацию энергетического  оборудования, электрических и тепловых сетей, определяет потребность производства в топливно-энергетических ресурсах. Обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов оборудования.

Основным  сырьем на производстве является мука пшеничная высшего сорта, 1 сорта, ржаная обдирная. Прочее сырье: сахар, маргарин, масло растительное, пряности поступают с заводов изготовителей  г. Хабаровска, г. Новосибирска, г. Томска.

     Главный бухгалтер является государственным контролером на хлебозаводе, ответственность за правильность расходования средств и соблюдение финансовой дисциплины. В ведение бухгалтерии входит организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а так же учитывает поступающие денежные и основные средства, своевременное отражение на счетах операций бухгалтерского учета, правильное начисление и перечисление налогов в казну государства. Бухгалтерия осуществляет учет использования средств, выделенных в распоряжение предприятия. Контролирует выполнение плана по прибыли и рентабельности производства, определяет фактическую себестоимость продукции.

     Объединяя функции бухгалтерского учета и отчетности и финансовой деятельности, бухгалтерия разрабатывает финансовый план и следит за его выполнением и финансовым состоянием предприятия. Наряду с этим аппарат бухгалтерии ведет систематическую работу в области финансовых взаимоотношений с поставщиками сырья и материалов, потребителями заводской продукции, финансовыми органами.

     Таблица 2.10 - Основные характеристики производства      

     Магазин «Спутник» работает с 9 утра до 11 вечера. Работники работают по сменно 2/2 дня. Кассир работает 14 часов в сутки, рабочий день поваров составляет 12 часов. В сутки в среднем персонал выпускает хлебобулочной продукции 260 шт. В среднем предприятие в месяц выпускает 8060 шт.

     Таблица 2.11 - Штатное расписание

     На  предприятии ООО «Колос» работает 11 человек. Руководящие должности занимают люди с высшим специальным образованием. Остальной штат сотрудников имеет как средне специальное, так и высшее образование.

     Таблица 2.12 – Текущие затраты (ежемесячные)

2.9 Финансовый план 

     Кредитный договор № 12345678998745612332 Акционерный  коммерческий Сберегательный банк РФ, в лице Заместителя управляющего Читинским отделением № 8923 Сбербанка России, Соколов Юрий Антонович, действующего на основании устава Сбербанка России ОАО, Положения о Читинском отделении № 8923 Сбербанка России и доверенности № 65-45/45 от 8 января 2009 года, с одной стороны, и гр. Королевой А.С. именуемый далее заёмщик, с другой стороны, заключили договор с кредитной ставкой в 34 %.