Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2010 в 11:46, Не определен
Курсовая работа
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 99 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 99.1 | 50 915 748,69 | 67 997 879,50 | 17 082 130,81 | |||
| 99.2 | 22 174 498,00 | 3 879 706,00 | 26 054 204,00 | |||
| 99.2.1 | 11 393 756,00 | 1 959 743,00 | 13 353 499,00 | |||
| 99.2.2 | -210 856,00 | 67 840,00 | 278 696,00 | |||
| 99.2.3 | 10 569 886,00 | 1 852 123,00 | 12 422 009,00 | |||
| Итого развернутое | 22 174 498,00 | 50 915 748,69 | ||||
| Итого | 28 741 250,69 | 71 877 585,50 | 43 136 334,81 | |||
за Декабрь 2008г.
ОАО
«Глазов-молоко»
| Дата | Документ | Содержание | Дебет | Кредит | Сумма | Кол-во | Валюта | Вал. Сумма |
| 01.12.08 | Поступление МПЗ 22891 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Ручки шариковые КОМОС ГРУПП ООО Договор поставки №9 /ГМ от02,06,08 |
10.9 | 60.1 | 2 387,71 | |||
| 01.12.08 | Поступление МПЗ 22891 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Ручки шариковые За плату Договор поставки №9 /ГМ от02,06,08 |
Н02.01 | 2 387,71 | 350,000 | |||
| 01.12.08 | Поступление МПЗ 22891 | Поступление МПЗ Оприход.
НДС КОМОС ГРУПП ООО КОМОС ГРУПП ООО Договор поставки №9 /ГМ от02,06,08 |
19.3 | 60.1 | 429,79 | |||
| 01.12.08 | Запись книги покупок 5296 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. КОМОС ГРУПП ООО |
68.2 | 19.3 | 429,79 | |||
| 01.12.08 | Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12749 | Доп.расх.на приобр.мат.
транспортировка газа Зачет аванса
поставщику Удмуртгаз Договор пост.ТМЦ и услуг дог.3-03/008 от 26.12.05 .г Удмуртгаз Договор пост.ТМЦ и услуг дог.3-03/008 от 26.12.05 .г |
60.1 | 60.2 | 173 110,91 | |||
| 02.12.08 | Поступление МПЗ 22888 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Газ природный Удмуртрегионгаз ООО Договор пост.ТМЦ 56-4-9028/08 |
10.3 | 60.1 | 1 583 374,79 | |||
| 02.12.08 | Поступление МПЗ 22888 | Поступление МПЗ Зачет
аванса поставщику Удмуртрегионгаз ООО Договор пост.ТМЦ 56-4-9028/08 Удмуртрегионгаз ООО Договор пост.ТМЦ 56-4-9028/08 |
60.1 | 60.2 | 1 868 382,25 | |||
| 02.12.08 | Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12748 | Доп.расх.на приобр.мат.
транспортные услуги Учт.доп.расх.на приобр. Сыворотка покупная Кезский сырзавод ОАО Договор пост.ТМЦ и услуг-автоуслуги |
10.1 | 60.1 | 71 932,81 | |||
| 02.12.08 | Услуги сторонних организаций 001337 | Оказание услуг
сторонней организацией Зачет аванса
поставщику Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг |
60.1 | 60.2 | 16 100,00 | |||
| 02.12.08 | Услуги сторонних организаций 001337 | Оказание услуг
сторонней организацией Оприход. НДС Нижегородский филиал ЖТК ОАО Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг |
19.3 | 60.1 | 2 455,93 | |||
| 02.12.08 | Запись книги покупок 5297 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. Нижегородский филиал ЖТК ОАО |
68.2 | 19.3 | 2 455,93 | |||
| 03.12.08 | Услуги сторонних организаций 001371 | Оказание услуг
сторонней организацией охрана за декабрь Охрана Управление Отдел вневедомст. охраны Договор пост.ТМЦ и услуг |
26 | 60.1 | 1 912,35 | |||
| 03.12.08 | Услуги сторонних организаций 001371 | Оказание услуг
сторонней организацией Зачет аванса
поставщику Отдел вневедомст. охраны Договор пост.ТМЦ и услуг Отдел вневедомст. охраны Договор пост.ТМЦ и услуг |
60.1 | 60.2 | 1 912,35 | |||
| 03.12.08 | Услуги сторонних организаций 001375 | Оказание услуг
сторонней организацией членские взносы
за 2008 Другие услуги сторонних организаций Удмуртская ТПП Договор пост.ТМЦ и услуг |
91.2 | 60.1 | 4 000,00 | |||
| 03.12.08 | Услуги сторонних организаций 001375 | Оказание услуг
сторонней организацией Зачет аванса
поставщику Удмуртская ТПП Договор пост.ТМЦ и услуг Удмуртская ТПП Договор пост.ТМЦ и услуг |
60.1 | 60.2 | 4 000,00 | |||
| 04.12.08 | Услуги сторонних организаций 001380 | Оказание услуг
сторонней организацией энергия
за ноябрь Энергия Магазин № 20 Балезино Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг |
44.1.1 | 60.1 | 4 165,55 | |||
| 04.12.08 | Услуги сторонних организаций 001381 | Оказание услуг
сторонней организацией аренда за 4
квартал Арендная плата Магазин № 22 Балезино Администрация Балез.р-на договор поставки тмц и услуг |
44.1.1 | 60.1 | 2 543,92 | |||
| 04.12.08 | Услуги сторонних организаций 001381 | Оказание услуг
сторонней организацией Оприход. НДС Администрация Балез.р-на Администрация Балез.р-на договор поставки тмц и услуг |
19.3 | 60.1 | 457,91 | |||
| 04.12.08 | Реализация 49234 | Реализация Передана
тара. Федотова В.В.ИПс.№10 Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г. Ящик с крышкой полиэтиленовый |
76.6 | 10.4 | 560,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49234 | Реализация Передана
тара. Федотова В.В.ИПс.№10 Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г. Ящик полиэтиленовый хозяист.(творог) |
76.6 | 10.4 | 170,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49234 | Реализация Передана
тара. Федотова В.В.ИПс.№10 Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г. ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт |
76.6 | 10.4 | 4 050,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49234 | Реализация Выручка
от реал. Федотова В.В.ИПс.№10 Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г. Продукция молочная 10% Без налога (НП) |
62.1 | 90.1.1 | 9 362,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49235 | Реализация Передана
тара. Федотова В.В.ИПс.№ 6 Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г. Ящик с крышкой полиэтиленовый |
76.6 | 10.4 | 1 960,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49235 | Реализация Передана
тара. Федотова В.В.ИПс.№ 6 Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г. Ящик полиэтиленовый хозяист.(творог) |
76.6 | 10.4 | 170,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49235 | Реализация Передана
тара. Федотова В.В.ИПс.№ 6 Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г. ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт |
76.6 | 10.4 | 11 700,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49235 | Реализация Выручка
от реал. Федотова В.В.ИПс.№ 6 Договор пост. мол. прод. № 168 от 01.02.08г. Продукция молочная 10% Без налога (НП) |
62.1 | 90.1.1 | 28 602,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49236 | Реализация Передана
тара. Федотова В.В. ИП г.Соликамск Договор пост.мол.прод.№ 168 от 01.02.08г. ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт |
76.6 | 10.4 | 28 350,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49359 | Реализация Выручка
от реал. Караваев А. Н. ИП Як-Бодья Договор пост мол прод № 22 от 01.01.08г. Продукция молочная 10% Без налога (НП) |
62.1 | 90.1.1 | 3 291,70 | |||
| 05.12.08 | Перемещение в розницу 4403 | Перемещение МПЗ в
розницу Перемещение в розницу Магазин № 18 Балезино 10% Продукция молочная Кефир 2,5% пак.0,5 кг. |
41.2 | 43 | 910,00 | |||
| 05.12.08 | Перемещение в розницу 4403 | Перемещение МПЗ в
розницу Перемещение в розницу Магазин № 18 Балезино 10% Продукция молочная Кефир 2,5% пак. 1кг. |
41.2 | 43 | 1 275,00 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49507 | Реализация Выручка
от реал. Айсберг ООО ЛТД Договор пост.мол.прод.№ 52 от 01.01.08 Продукция молочная 10% Без налога (НП) |
62.1 | 90.1.1 | 907,55 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4376 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 445,07 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4376 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -53,46 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4377 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 493,18 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4377 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -25,54 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4378 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 180,72 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4378 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -39,39 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4379 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 246,68 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4380 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 460,95 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4382 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 468,72 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4393 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 242,06 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4395 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 366,88 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49508 | Реализация Выручка
от реал. Глазовский д/д интернат Договор пост.мол. прод. № 102 от 01.01.08 Товар 10% Без налога (НП) |
62.1 | 90.1.1 | 2 038,30 | |||
| 05.12.08 | Реализация 49508 | Реализация Списание
товаров Товар Сыр Костромской ИТ |
90.2.1 | 41.4 | 1 635,02 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4404 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 259,09 | |||
| 05.12.08 | Счет-фактура выданный 4404 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -15,31 | |||
| 08.12.08 | Поступление МПЗ 22351 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности Труд ООО Глаз р-н Договор пост.сырья №142/09 от 31.12.09 |
10.1 | 60.1 | 10 134,57 | |||
| 08.12.08 | Поступление МПЗ 22351 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности За плату Договор пост.сырья №142/09 от 31.12.09 |
Н02.01 | 10 134,57 | 1235,400 | |||
| 08.12.08 | Поступление МПЗ 22351 | Поступление МПЗ Зачет
аванса поставщику Труд ООО Глаз р-н Договор пост.сырья №142/09 от 31.12.09 Труд ООО Глаз р-н Договор пост.сырья №142/09 от 31.12.09 |
60.1 | 60.2 | 10 134,57 | |||
| 08.12.08 | Счет-фактура выданный 4419 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 1 201,69 | |||
| 08.12.08 | Реализация 49511 | Реализация Передана
тара. Юлена ЗАО Договор пост.мол.прод.№ 99 от 01.01.08 ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт |
76.6 | 10.4 | 150,00 | |||
| 08.12.08 | Реализация 49511 | Реализация Передана
тара. Юлена ЗАО Договор пост.мол.прод.№ 99 от 01.01.08 Ящик полиэтиленовый хозяист.(творог) |
76.6 | 10.4 | 170,00 | |||
| 08.12.08 | Счет-фактура выданный 4475 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 193,16 | |||
| 08.12.08 | Счет-фактура выданный 4475 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -22,58 | |||
| 09.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009144 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Бушков А.Н.ИП с.Факел Договор пост.мол.прод. № 236 от 03.10.08г. |
50.1 | 62.1 | 1 836,30 | |||
| 09.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009145 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Амалия ООО Договор пост.мол.прод. № 226 от 04.09.08г. |
50.1 | 62.1 | 601,08 | |||
| 09.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009146 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Степанова Т. А. ИП пос.Игра Договор пост.мол.прод.№ 154 от 18.01.08г. |
50.1 | 62.1 | 17 675,00 | |||
| 09.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009147 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Вахрушев И.С. ИП п.Игра Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08 |
50.1 | 62.1 | 3 300,00 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009148 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Вахрушев И.С. ИП п.Игра Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08 |
50.1 | 62.1 | 10 708,25 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009148 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Аванс от покупат. П Поступления от Покупателей Вахрушев И.С. ИП п.Игра Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08 |
50.1 | 62.2 | 215,55 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009149 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей РИОНИ ООО п.Игра Договор пост.мол.прод.№ 166 от 30.01.08. |
50.1 | 62.1 | 4 351,85 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009150 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Киливнюк Нина Ивановна ИП Договор пост.мол. прод.№ 249 от 07.11.08. |
50.1 | 62.1 | 2 500,00 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009151 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Выбор ООО Договор пост. мол.прод.№ 165 от 30.01.08г. |
50.1 | 62.1 | 2 000,00 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009152 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Корепанов Николай ЛеонидовичИП Договор пост.мол.прод.№ 172 от 30.01.08. |
50.1 | 62.1 | 3 060,99 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009153 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Билюцкая Анна Александровна ИП Договор пост.мол.прод. № 27 от01.01.08г. |
50.1 | 62.1 | 4 187,86 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009154 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Корепанова Елена Анат.ИП п.Игр Договор пост.мол.прод. № 1 от 01.01.08 |
50.1 | 62.1 | 1 850,00 | |||
| 10.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009155 | Поступл.в кассу: За молочную
продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Мигас Надежда Григор. ИП п.Игр Договор пост.мол.прод.№ 142 от 16.01.08г. |
50.1 | 62.1 | 1 687,09 | |||
| 10.12.08 | Счет-фактура выданный 4494 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 724,13 | |||
| 10.12.08 | Счет-фактура выданный 4494 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -82,70 | |||
| 10.12.08 | Счет-фактура выданный 4495 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 802,79 | |||
| 10.12.08 | Счет-фактура выданный 4495 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -28,60 | |||
| 11.12.08 | Расходный кассовый ордер 002513 | Выдача из кассы:
Под отчет Расход: Першина Тамара Егоровна Хозяйственные расходы С Выдача под авансовый отчет |
71.1 | 50.1 | 19 883,84 | |||
| 11.12.08 | Перемещение в розницу 4412 | Перемещение МПЗ в
розницу Перемещение товаров Сыр Российский молодой <...> <...> |
Н02.02 | 1 867,01 | 12,835 | |||
| 12.12.08 | Поступление МПЗ 22353 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности Северный ООО Глаз р-н Договор пост. сырья № 126/09 от 29.12.08 |
10.1 | 60.1 | 27 807,50 | |||
| 12.12.08 | Счет-фактура выданный 4496 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 1 024,05 | |||
| 12.12.08 | Счет-фактура выданный 4496 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -8,72 | |||
| 12.12.08 | Реализация 49513 | Реализация Выручка
от реал. Юлена ЗАО Договор пост.мол.прод.№ 99 от 01.01.08 Продукция молочная 10% Без налога (НП) |
62.1 | 90.1.1 | 321,00 | |||
| 12.12.08 | Счет-фактура выданный 4498 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 29,18 | |||
| 12.12.08 | Реализация 49516 | Реализация Списание
продукции Продукция молочная СОМ |
90.2.1 | 43 | 56 280,00 | |||
| 12.12.08 | Счет-фактура выданный 4502 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 5 727,27 | |||
| 12.12.08 | Счет-фактура выданный 4503 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Потери при транспортировке 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | -28,50 | |||
| 15.12.08 | Перемещение в розницу 4416 | Перемещение МПЗ в
розницу Наценка Магазин № 6 ПРОДУКТЫ 10% Продукция молочная Магазин № 6 ПРОДУКТЫ 10% Продукция молочная |
41.2 | 42 | 430,40 | |||
| 15.12.08 | Услуги сторонних организаций 001397 | Оказание услуг
сторонней организацией энергия за
октябрь Энергия Магазин № 20 Балезино Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг |
44.1.1 | 60.1 | 5 234,84 | |||
| 15.12.08 | Услуги сторонних организаций 001397 | Оказание услуг
сторонней организацией Зачет аванса
поставщику Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг |
60.1 | 60.2 | 1,00 | |||
| 15.12.08 | Услуги сторонних организаций 001397 | Оказание услуг
сторонней организацией Оприход. НДС Нижегородский филиал ЖТК ОАО Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг |
19.3 | 60.1 | 942,27 | |||
| 15.12.08 | Запись книги покупок 5567 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. Нижегородский филиал ЖТК ОАО |
68.2 | 19.3 | 942,27 | |||
| 15.12.08 | Реализация услуг 117 | Реализация услуг
Выручка от реал. ИЖМОЛОКО ЗАО Договор купли-продажи Услуга 18% Без налога (НП) |
62.1 | 90.1.1 | 25 899,00 | |||
| 15.12.08 | Возврат от покупателя 37424 | Возврат от покупателя
Оприх. ценностей ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор пост.мол.прод. № 230 от 01.10.07г. |
10.4 | 76.6 | 1 200,00 | |||
| 15.12.08 | Возврат от покупателя 37424 | Возврат от покупателя
Оприх. ценностей Бочка п\эт.30л (под сметану)возвратная Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор пост.мол.прод. № 230 от 01.10.07г. |
10.4 | 76.6 | 250,00 | |||
| 15.12.08 | Возврат от покупателя 37424 | Возврат от покупателя
Оприх. ценностей Ящик полиэтиленовый хозяист.(творог) Нижегородский филиал ЖТК ОАО Договор пост.мол.прод. № 230 от 01.10.07г. |
10.4 | 76.6 | 340,00 | |||
| 15.12.08 | Счет-фактура выданный 4511 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Реализация ТМЦ Налог:начисл./уплач. |
91.2 | 68.2 | 108,31 | |||
| 15.12.08 | Расходный кассовый ордер 002516 | Выдача из кассы:
Под отчет Расход: Ожмегов Сергей Иванович Хозяйственные расходы С Выдача под авансовый отчет |
71.1 | 50.1 | 874,00 | |||
| 15.12.08 | Счет-фактура выданный 4512 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Услуга 18% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 3 950,69 | |||
| 16.12.08 | Поступление МПЗ 22368 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности Кожильский СПК Договор пост.сырья №38/09 от 29.12.08 |
10.1 | 60.1 | 39 380,91 | |||
| 16.12.08 | Поступление МПЗ 22368 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности За плату Договор пост.сырья №38/09 от 29.12.08 |
Н02.01 | 39 380,91 | 4628,200 | |||
| 16.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009162 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Максимов П.Г. ИП Договор пост мол прод №209 от 27.06.08 г. |
50.1 | 62.1 | 12 000,00 | |||
| 16.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009163 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Дмитриенко Т.Г. ИП Договор пост.мол.прод. № 255 от20.11.08г. |
50.1 | 62.1 | 4 076,40 | |||
| 16.12.08 | Приходный кассовый ордер (расчеты) 009164 | Поступл.в кассу: За
молочную продукцию Оплата покупат. П Поступления от Покупателей Танатарова Наталья Валентинов Договор пост.мол.прод. № 250 от 06.11.08г. |
50.1 | 62.1 | 4 681,70 | |||
| 17.12.08 | Возврат от покупателя 37476 | Возврат от покупателя
Оприх. ценностей ЯщикTetraPac(Фин-Пак№16 2сорт Шестова Г.И. ЧП Договор пост. мол. прод. № 137 от 01.01.08. |
10.4 | 76.6 | 1 950,00 | |||
| 17.12.08 | Поступление МПЗ 22600 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Сыворотка покупная За плату Договор пост.ТМЦ и услуг |
Н02.01 | 2 917,27 | 16045,000 | |||
| 17.12.08 | Поступление МПЗ 22600 | Поступление МПЗ Оприход.
НДС Кезский сырзавод ОАО Кезский сырзавод ОАО Договор пост.ТМЦ и услуг |
19.3 | 60.1 | 291,73 | |||
| 17.12.08 | Запись книги покупок 5589 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. Кезский сырзавод ОАО |
68.2 | 19.3 | 291,73 | |||
| 18.12.08 | Авансовый отчет 001925 | Авансовый отчет: Ожмегов
Сергей Иванович Оплата поставщику Ожмегов С.И. Договор поставки ТМЦ и услуг Ожмегов Сергей Иванович Хозяйственные расходы |
60.1 | 71.1 | 874,00 | |||
| 18.12.08 | Авансовый отчет 001926 | Авансовый отчет: Макарова
Галина Витальевна Юбилеи, праздники, чествование ветеранов Макарова Галина Витальевна Хозяйственные расходы |
91.2 | 71.1 | 50 234,00 | |||
| 18.12.08 | Авансовый отчет 001930 | Авансовый отчет: Золотарев
Алексей Юрьевич Командировочные расходы Золотарев Алексей Юрьевич Командировочные |
91.2 | 71.1 | 12,00 | |||
| 18.12.08 | Поступление МПЗ 22611 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности Сергинский СПК Договор пост сырья №18/09 от 26.12.08 |
10.1 | 60.1 | 61 328,03 | |||
| 18.12.08 | Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12509 | Доп.расх.на приобр.мат.
командировочные Учт.доп.расх. Какао Золотарев Алексей Юрьевич договор поставки тмц и услуг |
10.1 | 60.1 | 200,00 | |||
| 19.12.08 | Поступление МПЗ 22614 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Папки Богданов А.Ю. Договор пост.ТМЦ и услуг |
10.9 | 60.1 | 2 600,00 | |||
| 19.12.08 | Поступление МПЗ 22614 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Скоросшиватели Богданов А.Ю. Договор пост.ТМЦ и услуг |
10.9 | 60.1 | 640,00 | |||
| 19.12.08 | Поступление МПЗ 22627 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
10.1 | 60.1 | 9 915,84 | |||
| 19.12.08 | Поступление МПЗ 22627 | Поступление МПЗ Зачет
аванса поставщику Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
60.1 | 60.2 | 9 915,84 | |||
| 19.12.08 | Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12523 | Доп.расх.на приобр.мат.
Транспортные затраты Учт.доп.расх.на
приобр. Молоко базисной жирности Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
10.1 | 60.1 | 159,24 | |||
| 19.12.08 | Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12523 | Доп.расх.на приобр.мат.
Транспортные затраты Зачет аванса
поставщику Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
60.1 | 60.2 | 159,24 | |||
| 19.12.08 | Поступление МПЗ 22642 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
10.1 | 60.1 | 11 736,90 | |||
| 19.12.08 | Поступление МПЗ 22642 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности За плату Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
Н02.01 | 11 736,90 | 1315,100 | |||
| 19.12.08 | Поступление МПЗ 22642 | Поступление МПЗ Зачет
аванса поставщику Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
60.1 | 60.2 | 11 736,90 | |||
| 19.12.08 | Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12537 | Доп.расх.на приобр.мат.
Транспортные затраты Транспортные
затраты Молоко - сырье 1 сорт За плату Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
Н02.01 | |||||
| 19.12.08 | Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12537 | Доп.расх.на приобр.мат.
Транспортные затраты Учт.доп.расх.на
приобр. Молоко базисной жирности Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
10.1 | 60.1 | 187,29 | |||
| 19.12.08 | Услуги сторонних организаций (доп.расх.) 12537 | Доп.расх.на приобр.мат.
Транспортные затраты Зачет аванса
поставщику Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
60.1 | 60.2 | 187,29 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22643 | Поступление МПЗ Поступление
товаров Горбуша нат. 245г 1/48 За плату Договор купли-продажи |
Н02.02 | 1 484,95 | 48,000 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22643 | Поступление МПЗ Поступление
товаров Сайра натур. 250г 1/48 За плату Договор купли-продажи |
Н02.02 | 1 812,65 | 96,000 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22643 | Поступление МПЗ Поступление
товаров Сардина с д/м 250г 1/48 За плату Договор купли-продажи |
Н02.02 | 1 758,55 | 96,000 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22643 | Поступление МПЗ Поступление
товаров Сардина с д/м 250г 1/48 Чирков Д.Л. Договор купли-продажи |
41.4 | 60.1 | 1 758,55 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22643 | Поступление МПЗ Поступление
товаров Кит-кат 46г 1/24 Чирков Д.Л. Договор купли-продажи |
41.4 | 60.1 | 294,92 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22643 | Поступление МПЗ Поступление
товаров Сникерс Супер 100г 1/32 Чирков Д.Л. Договор купли-продажи |
41.4 | 60.1 | 619,93 | |||
| 22.12.08 | Запись книги покупок 5602 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. Чирков Д.Л. |
68.2 | 19.3 | 670,28 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22647 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Регулятор давления воздуха(К) Бабкин И.Л. Договор пост.ТМЦ и услуг |
10.5 | 60.1 | 1 919,49 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22647 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Ремень безопасности Бабкин И.Л. Договор пост.ТМЦ и услуг |
10.5 | 60.1 | 1 505,08 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22658 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
10.1 | 60.1 | 14 290,20 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22658 | Поступление МПЗ Поступление
материалов Молоко базисной жирности За плату Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
Н02.01 | 14 290,20 | 1575,000 | |||
| 22.12.08 | Поступление МПЗ 22658 | Поступление МПЗ Зачет
аванса поставщику Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 Гордино ОАО Договор пост сырья №19/09 от 29.12.08 |
60.1 | 60.2 | 14 290,20 | |||
| 22.12.08 | Счет-фактура выданный 4519 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Продукция молочная 10% Магазин № 2 Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 230,73 | |||
| 22.12.08 | Запись книги покупок 5620 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. Трясцин Д. М. |
68.2 | 19.3 | 215,24 | |||
| 23.12.08 | Реализация услуг 122 | Реализация услуг
Выручка от реал. УдмуртАгроснаб ОАО Договор купли-продаж Услуга 18% Без налога (НП) |
62.1 | 90.1.1 | 12 175,04 | |||
| 23.12.08 | Счет-фактура выданный 4537 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Услуга 18% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 1 857,21 | |||
| 24.12.08 | Авансовый отчет 001937 | Авансовый отчет: Максимов
Александр Владимирович Командировочные расходы Максимов Александр Владимирович Командировочные |
91.2 | 71.1 | 24,00 | |||
| 24.12.08 | Авансовый отчет 001937 | Авансовый отчет: Максимов
Александр Владимирович Командировочные расходы (сверх нормы суточные) Максимов Александр Владимирович Командировочные |
91.2 | 71.1 | 300,00 | |||
| 24.12.08 | Заборная ведомость 370 | Списание МПЗ (прочее)
Спис. МПЗ Ремонт ОС Участок Цельномолочной продукции Манжета арм. 25х42\35х58 |
25 | 10.5 | 500,89 | |||
| 24.12.08 | Заборная ведомость 370 | Списание МПЗ (прочее)
Спис. МПЗ Ремонт ОС Участок Цельномолочной продукции Распорка 01.12.004.(Таина) |
25 | 10.5 | 228,75 | |||
| 25.12.08 | Бухгалтерская справка 00001081 | Веретенникова Н.Н. ИП Договор пост.мол.прод.№ 93 от 01.01.08 Веретенникова Н.Н. ИП Договор пост.мол.прод.№ 93 от 01.01.08 |
62.1 | 62.2 | 2 311,15 | |||
| 25.12.08 | Усл.стор.орг.произв.характера 64 | Усл.стор.орг.произв.хар.
Пост. услуг Масло топленое фас.0,3 кг Услуги производственного характера Участок масла и СОМ УЭСК ОАО Договор поставки ТМЦ и Услуг |
20 | 60.1 | 3,09 | |||
| 25.12.08 | Передача в производство 264 | Передача в производство Йогурт ар.2,5%пак. 0,5кг."Персик" Материалы Участок Цельномолочной продукции Краситель "Солнечный закат" |
20 | 10.1 | 201,19 | |||
| 25.12.08 | Передача в производство 264 | Передача в производство Йогурт ар.2,5%пак. 0,5кг."Персик" Материалы Участок Цельномолочной продукции Пектин-лм-106 |
20 | 10.1 | 14 617,61 | |||
| 25.12.08 | Передача в производство 265 | Передача в производство Сырки творож. с сах.и курагой с м.д.ж.4,5% 90г Материалы Участок Цельномолочной продукции Закваска импорт. |
20 | 10.1 | 507,24 | |||
| 25.12.08 | Передача в производство 267 | Передача в производство Молоко пит. паст. "Российское" 2.5% пак. 0,5л. Материалы Участок Цельномолочной продукции Молоко обезжиренное |
20 | 10.1 | 142 617,22 | |||
| 25.12.08 | Передача в производство 267 | Передача в производство Молоко пит. паст. "Российское" 3,2% пак. 1л. Материалы Участок Цельномолочной продукции Молоко обезжиренное |
20 | 10.1 | 59 031,37 | |||
| 25.12.08 | Передача в производство 267 | Передача в производство Молоко пит. паст. "Российское" 3,2% пак. 0,5л. Материалы Участок Цельномолочной продукции Молоко обезжиренное |
20 | 10.1 | 21 682,59 | |||
| 25.12.08 | Счет-фактура выданный 4543 | Счет-фактура выданный
Начисление НДС Продукция молочная 10% Магазин № 2 Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 15 926,66 | |||
| 25.12.08 | Счет-фактура выданный 4543 | Счет-фактура выданный
Начисление НДС Продукция молочная 10% Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 41 608,66 | |||
| 25.12.08 | Счет-фактура выданный 4543 | Счет-фактура выданный
Начисление НДС Продукция молочная 10% Магазин № 8 Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 66 017,67 | |||
| 25.12.08 | Счет-фактура выданный 4545 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС Товар 10% <...> Налог:начисл./уплач. |
90.3 | 68.2 | 313,84 | |||
| 26.12.08 | Бухгалтерская справка 00001092 | Товар Магазин № 2 Заработная плата Магазин № 2 |
90.7.2 | 44.1.2 | 353,01 | |||
| 26.12.08 | Бухгалтерская справка 00001092 | Товар Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Заработная плата Магазин № 6 ПРОДУКТЫ |
90.7.2 | 44.1.2 | 1 328,78 | |||
| 26.12.08 | Бухгалтерская справка 00001092 | Товар Магазин № 8 Заработная плата Магазин № 8 |
90.7.2 | 44.1.2 | 1 182,10 | |||
| 26.12.08 | Бухгалтерская справка 00001092 | Товар Магазин № 20 Балезино Заработная плата Магазин № 20 Балезино |
90.7.2 | 44.1.2 | 1 603,06 | |||
| 26.12.08 | Бухгалтерская справка 00001092 | Товар Опт. склад Заработная плата Опт. склад |
90.7.2 | 44.1.2 | 4 347,39 | |||
| 26.12.08 | Счет-фактура выданный 4553 | Счет-фактура выданный
Начисл. НДС с аванса КОМОС ГРУПП ТД Налог:начисл./уплач. |
76.АВ | 68.2 | 3 109,81 | |||
| 26.12.08 | Счет-фактура выданный 4554 | Счет-фактура выданный
Начисление НДС КОМОС ГРУПП ТД Налог:начисл./уплач. |
76.АВ | 68.2 | 10 423,89 | |||
| 26.12.08 | Счет-фактура выданный 4630 | Счет-фактура выданный
Начисление НДС Федотова В.В.ИП,Пушкарская,138 Налог:начисл./уплач. |
76.АВ | 68.2 | 222,71 | |||
| 26.12.08 | Счет-фактура выданный 4631 | Счет-фактура выданный
Начисление НДС Ярское райпо Налог:начисл./уплач. |
76.АВ | 68.2 | 1 086,73 | |||
| 26.12.08 | Счет-фактура выданный 4632 | Счет-фактура выданный
Начисление НДС Красногорское райпо Налог:начисл./уплач. |
76.АВ | 68.2 | 30,99 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001104 | Товар Магазин № 2 Отчисления на социальные нужды Магазин № 2 |
90.7.3 | 44.1.1 | 74,01 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001104 | Товар Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Отчисления на социальные нужды Магазин № 6 ПРОДУКТЫ |
90.7.2 | 44.1.2 | 183,03 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001104 | Товар Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Отчисления на социальные нужды Магазин № 6 ПРОДУКТЫ |
90.7.3 | 44.1.1 | 17,23 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001104 | Отчисления на социальные
нужды Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Отчисления на социальные нужды Опт. склад |
44.1.2 | 44.1.2 | 9,13 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001104 | Товар Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Отчисления на социальные нужды Магазин № 6 ПРОДУКТЫ |
90.7.2 | 44.1.2 | 9,13 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001104 | Товар Магазин № 8 Отчисления на социальные нужды Магазин № 8 |
90.7.2 | 44.1.2 | 212,62 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001106 | Заработная плата Заработная плата Опт. склад Все сотрудники Заработная плата |
44.1.3 | 70 | 2 622,50 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001106 | Товар Заработная плата Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 2 622,50 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001106 | Заработная плата Магазин № 2 Все сотрудники Заработная плата |
44.1.2 | 70 | 3 454,07 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001106 | Товар Магазин № 2 Заработная плата Магазин № 2 |
90.7.2 | 44.1.2 | 3 454,07 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001106 | Заработная плата Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Все сотрудники Заработная плата |
44.1.2 | 70 | 16 998,05 | |||
| 29.12.08 | Бухгалтерская справка 00001106 | Заработная плата Магазин № 22 Балезино Все сотрудники Заработная плата |
44.1.2 | 70 | 10 820,85 | |||
| 29.12.08 | Услуги сторонних организаций 001450 | Оказание услуг
сторонней организацией Услуги связи Управление ОАО"Ростелеком" Договор Дт/Кт № 314КО542 от 01.09.06 |
26 | 76.5 | 10 081,37 | |||
| 31.12.08 | Услуги сторонних организаций 001450 | Оказание услуг
сторонней организацией Оприход. НДС ОАО"Ростелеком" ОАО"Ростелеком" Договор Дт/Кт № 314КО542 от 01.09.06 |
19.3 | 76.5 | 1 814,65 | |||
| 31.12.08 | Запись книги покупок 5741 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. ОАО"Ростелеком" |
68.2 | 19.3 | 1 814,65 | |||
| 31.12.08 | Запись книги покупок 5743 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. КОМОС ГРУПП ООО |
68.2 | 19.3 | 29 613,96 | |||
| 31.12.08 | Запись книги покупок 5744 | Списание НДС Списание
НДС Налог:начисл./уплач. Удмуртрегионгаз ООО |
68.2 | 19.3 | 285 007,46 | |||
| 31.12.08 | Услуги сторонних организаций 001452 | Оказание услуг
сторонней организацией обслуживание
реестра за декабрь Другие услуги сторонних организаций Центральный Московский Депозит Договор поставки ТМЦ и Услуг |
91.2 | 60.1 | 6 779,66 | |||
| 31.12.08 | Списание ОС 000148 | Списание ОС Списано
ОС из эксплуатации Весы РН-10Ц13У |
МЦ.01 | 1 083,34 | ||||
| 31.12.08 | Списание ОС 000148 | Списание ОС Списано
ОС из эксплуатации весы РН-50Щ13 |
МЦ.01 | 742,50 | ||||
| 31.12.08 | Списание ОС 000148 | Списание ОС Списано
ОС из эксплуатации Весы шкальные РН-50Ш13 |
МЦ.01 | 543,34 | ||||
| 31.12.08 | Списание ОС 000154 | Списание ОС Списана
амортизация Автомат ТМК -60 Автомат ТМК -60 |
02.1 | 01.2 | 37 390,49 | |||
| 31.12.08 | Услуги сторонних организаций 001459 | Оказание услуг
сторонней организацией услуги связи Услуги связи Управление МТС ОАО Договор Д\К 603844/218301143789 ( Мезрин С,А,) |
44.2 | 76.5 | 1 694,92 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
26сч. на а/услуги Транспортная служба Общехозяйственные расходы Общехозяйственные расходы Управление |
23 | 26 | 5 351,40 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/ Магазин № 2 Транспортная служба Горючее для транспорта |
44.1.1 | 23 | 1 566,75 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/ Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Транспортная служба Горючее для транспорта |
44.1.1 | 23 | 3 727,79 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/ Магазин № 8 Транспортная служба Горючее для транспорта |
44.1.1 | 23 | 4 808,31 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/ Магазин № 18 Балезино Транспортная служба Горючее для транспорта |
44.1.1 | 23 | 2 809,35 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/ Магазин № 20 Балезино Транспортная служба Горючее для транспорта |
44.1.1 | 23 | 9 184,42 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/ Магазин № 22 Балезино Транспортная служба Горючее для транспорта |
44.1.1 | 23 | 2 674,29 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/ Опт. склад Транспортная служба Горючее для транспорта |
44.1.3 | 23 | 15 127,28 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Затраты на содержание столовой Транспортная служба Горючее для транспорта |
91.2 | 23 | 6 212,99 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги вспом.пр-ва/Транспорт.служба/ Управление Транспортная служба Горючее для транспорта |
26 | 23 | 240 469,73 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги вспом.пр-ва /трансп.слуги/ Мелкооптовый склад Транспортная служба Горючее для транспорта |
44.2 | 23 | 12 696,11 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Списание затрат
по холодильнику Услуги всп.пр-ва/ Холодильника/ Опт. склад Холодильник Заработная плата |
44.1.3 | 23 | 9 292,27 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Общехозяйственные
расходы Общехозяйственные расходы Опт. склад Общехозяйственные расходы Управление |
44.1.3 | 26 | 73 370,55 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001121 | Распределение 23 и 26сч.
по транспортной службе Распределение
а/услуг Услуги вспом.пр-ва/Транспорт.служба/ Управление Транспортная служба Горючее для транспорта |
26 | 23 | -527 065,49 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение
затрат котельной по Гкал. Услуги вспомогат.пр-ва/Котельная/ Управление Котельная Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
26 | 23 | 22 150,06 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение
затрат котельной по Гкал. Услуги вспомогат.пр-ва/Котельная/ Охрана Котельная Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
26 | 23 | 1 992,22 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение
затрат котельной по Гкал. Затраты на содержание столовой Котельная Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
91.2 | 23 | 2 489,00 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение
затрат котельной по Гкал. Не принимаемые для целей налогообложения <...> <...> Материальные расходы <...> <...> |
Н09 | Н07.04.1 | 670,16 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат
котельной по Гкал. Отопление - топливо Медпункт Котельная Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
29 | 23 | 1 495,45 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение затрат
котельной по Гкал. <...> <...> Материальные расходы <...> <...> |
Н07.13 | Н07.04.1 | 59,45 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение
затрат котельной по Гкал. Услуги вспом.пр-ва /Котельная/ Мелкооптовый склад Котельная Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
44.2 | 23 | 1 008,92 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение
затрат котельной по Гкал. Услуги всп.пр-ва /Котельная/ Опт. склад Котельная Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
44.1.3 | 23 | 542,87 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение
затрат котельной по Гкал. Услуги вспомогат. пр-ва /Котельная/ Участок масла и СОМ Котельная Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
25 | 23 | 131 937,51 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001122 | Распределение затрат
с 23 и 26сч.по Котельной Распределение
затрат котельной по Гкал. Услуги вспомогат. пр-ва /Котельная/ Участок Цельномолочной продукции Котельная Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
25 | 23 | 28 346,95 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по жилью Прочие Жилье Доходы от содержания жилья |
29 | 91.1 | 5 987,13 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по медпункту Затраты на содержание медпункта Вода Медпункт |
91.2 | 29 | 44,34 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по медпункту Затраты на содержание медпункта Вспомогательные материалы Медпункт |
91.2 | 29 | 37,31 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по медпункту Затраты на содержание медпункта Заработная плата Медпункт |
91.2 | 29 | 6 350,00 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по медпункту Затраты на содержание медпункта Медикаменты Медпункт |
91.2 | 29 | 2 726,13 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91 Закрытие
затрат по медпункту Затраты на содержание медпункта Отопление - топливо Медпункт |
91.2 | 29 | 1 495,45 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по медпункту Затраты на содержание медпункта Отчисления на социальные нужды Медпункт |
91.2 | 29 | 1 676,40 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по жилью Затраты на содержание медпункта Спецодежда,Охр.труда, Медпункт |
91.2 | 29 | 141,84 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по медпункту Затраты на содержание медпункта Энергия Медпункт |
91.2 | 29 | 70,30 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по столовой Услуга Столовая Вода Столовая |
90.2.2 | 29 | 508,60 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по столовой Услуга Столовая Вспомогательные материалы Столовая |
90.2.2 | 29 | 61,78 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
закрытие затрат по столовой Услуга Столовая Заработная плата Столовая |
90.2.2 | 29 | 16 746,07 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по столовой Услуга Столовая Канцтовары Столовая |
90.2.2 | 29 | 343,23 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по столовой Услуга Столовая обслуживание кассов,аппарата Столовая |
90.2.2 | 29 | 200,00 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по столовой Услуга Столовая Отчисления на социальные нужды Столовая |
90.2.2 | 29 | 1 909,87 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по столовой Услуга Столовая Спецодежда,Охр.труда, Столовая |
90.2.2 | 29 | 32,28 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001123 | Закрытие сч.29,90,91
Закрытие затрат по столовой Услуга Столовая Энергия Столовая |
90.2.2 | 29 | 2 460,61 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Амортизация Охрана |
90.8.1 | 26 | 1 804,16 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Амортизация Управление |
90.8.1 | 26 | 78 022,88 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Анализ сточных вод Управление |
90.8.1 | 26 | 3 500,00 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Бланки Управление |
90.8.1 | 26 | 650,00 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Вет.свид.Анализы.Разрешения. Управление |
90.8.1 | 26 | 244,09 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Вода Охрана |
90.8.1 | 26 | 109,51 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Вода Управление |
90.8.1 | 26 | 829,39 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Вспомогательные материалы Охрана |
90.8.1 | 26 | 951,68 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Вспомогательные материалы Управление |
90.8.1 | 26 | 1 399,42 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Заработная плата АУП Механическая служба |
90.8.1 | 26 | 20 000,01 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Заработная плата АУП Охрана |
90.8.1 | 26 | 70 585,70 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Заработная плата АУП Управление |
90.8.1 | 26 | 657 099,47 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Заработная плата АУП Энергослужба |
90.8.1 | 26 | 31 937,01 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Затраты по оргтехнике Управление |
90.8.1 | 26 | 1 513,46 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Инвентарь Управление |
90.8.1 | 26 | 9 914,97 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Канцтовары Охрана |
90.8.1 | 26 | 177,12 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Канцтовары Управление |
90.8.1 | 26 | 59 493,18 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Командировочные суточные Управление |
90.8.1 | 26 | 47 534,52 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Консультационные расходы Управление |
90.8.1 | 26 | 2 711,86 | |||
| 31.12.08 | Бухгалтерская справка 00001124 | Закрытие сч.26 закрытие
сч.26 Продукция молочная Лицензии Управление |
90.8.1 | 26 | 9 133,54 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Лицензии Управление Лицензия на осущ.деят-ти по обращ.с опасными отходами |
26 | 97 | 37,26 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Уканское С\О Лицензии Лицензия на осущ.деят-ти по обращ.с опасными отходами |
23 | 97 | 37,26 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Лицензии Управление Лицензия -Эксплуатация пожароопасных произв.объектов |
26 | 97 | 1 582,85 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Лаборатория Гост,ОСТ,ТУ метод,рекоменд,по организац.производ. |
23 | 97 | 1 686,87 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. ГОСТ,ОСТ,ТУ Участок масла и СОМ нтп-Типовая технолог инструкц.по производству молока сухого |
25 | 97 | 1 667,74 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Заработная плата АУП Управление отпуск за декабрь 2008 301 |
26 | 97 | 1 737,64 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Заработная плата Мелкооптовый склад отпуск за декабрь 2008г. 19 |
44.2 | 97 | 1 043,37 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Лаборатория Заработная плата отпуск за декабрь 2008г. 304 |
23 | 97 | 5 268,90 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Лаборатория Отчисления на социальные нужды отпуск за декабрь 2008г. 304 |
23 | 97 | 632,27 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Лаборатория отчисления на социальные нужды отпуск за декабрь 2008г. 304 |
23 | 97 | 758,73 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Служба КИПиА Заработная плата отпуск за декабрь 2008 312 |
23 | 97 | 5 058,90 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Служба КИПиА Отчисления на социальные нужды отпуск за декабрь 2008 312 |
23 | 97 | 607,07 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Служба КИПиА отчисления на социальные нужды отпуск за декабрь 2008 312 |
23 | 97 | 728,49 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Заработная плата аппарата управл.цеха Участок масла и СОМ отпуск за декабрь 2008 101 |
25 | 97 | 1 369,94 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Отчисления на социальн.нужды АПЦ Участок масла и СОМ отпуск за декабрь 2008 101 |
25 | 97 | 164,41 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. отчисления на социальные нужды Участок масла и СОМ отпуск за декабрь 2008 101 |
25 | 97 | 197,27 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца: Декабрь
2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Компрессорная Заработная плата отпуск за декабрь 2008г 307 |
23 | 97 | 16 907,63 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Компрессорная Отчисления на социальные нужды отпуск за декабрь 2008г 307 |
23 | 97 | 2 028,91 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Компрессорная отчисления на социальные нужды отпуск за декабрь 2008г 307 |
23 | 97 | 2 434,70 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Механическая служба Заработная плата отпуск за декабрь 2008г. 310 |
23 | 97 | 9 202,93 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Механическая служба Отчисления на социальные нужды отпуск за декабрь 2008г. 310 |
23 | 97 | 1 104,33 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Механическая служба отчисления на социальные нужды отпуск за декабрь 2008г. 310 |
23 | 97 | 1 325,23 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Заработная плата Магазин № 6 ПРОДУКТЫ отпуск за декабрь 2008г.206 |
44.1.1 | 97 | 5 727,84 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Лицензии Управление ПДВ по дог №32 от27.02.06 - головное |
26 | 97 | 1 327,05 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. РБП за Декабрь 2008 г. Транспортная служба Страхование Страхование полис №0648330G02507 от1.06.08 |
23 | 97 | 11 447,01 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Выпуск продукции Продукция молочная <...> <...> <...> |
40 | 20 | 32 769 300,60 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом.
произв. <...> Затраты вспомогательного производства Кипрятское С\О Кипрятское С\О Топливо /Газ, мазут,уголь и Д/топ/ для котельной |
20 | 23 | 5 003,39 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом.
произв. <...> Затраты вспомогательного производства Кипрятское С\О Кипрятское С\О Потери при отгрузке сырья |
20 | 23 | 4 631,83 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом.
произв. <...> Затраты вспомогательного производства Кипрятское С\О Кипрятское С\О Отчисления на социальные нужды |
20 | 23 | 4 001,36 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. Масло кор.крест.слад.сл.нес.200гр. Общепроизводственные Участок масла и СОМ <...> Участок масла и СОМ |
20 | 25 | 99 298,28 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. СОМ Общепроизводственные Участок масла и СОМ <...> Участок масла и СОМ |
20 | 25 | 98 219,56 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. Снежок 3,2 % пак.0,5 кг. Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 4 551,37 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. .Йогурт мол. фрук.Черника-малина 2,5% пюрпак 0,5 кг Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 3 852,43 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. .Кефир 2,5% пюрпак. 0,5 кг. Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 703,51 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. .Биокефир 2,5% пюрпак.0,5 кг. Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 1 595,66 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. Йогурт фрукт.Персик с м.д.ж. 6% стак.150г Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 3 039,99 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. .Коктейль молочный с шоколадом 2,5% пюрпак.0,5л. Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 3 065,22 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. Йогурт фрукт.Черника с м.д.ж. 6% стак.150г Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 4 430,57 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие
месяца: Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв.
расх. .Молоко отборное 3,4%-4,2% пюрпак.1л. Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 1 271,68 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Спис. общепроизв. расх. .Молоко "Российское"классич.3,2% пюрпак.1л. Общепроизводственные Участок Цельномолочной продукции <...> Участок Цельномолочной продукции |
20 | 25 | 1 343,92 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом.
произв. <...> Затраты вспомогательного производства Стройучасток Стройучасток Амортизация |
20 | 23 | 1 470,49 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом.
произв. <...> Затраты вспомогательного производства Служба КИПиА Служба КИПиА Энергия |
20 | 23 | 208,53 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом. произв. <...> Затраты вспомогательного производства Служба КИПиА Служба КИПиА Услуги сторонних организаций |
20 | 23 | 406,78 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом.
произв. <...> Затраты вспомогательного производства Компрессорная Компрессорная ГСМ /прочие/ |
20 | 23 | 5 306,68 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом.
произв. <...> Затраты вспомогательного производства Компрессорная Компрессорная Вспомогательные материалы |
20 | 23 | 21 478,91 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списаны затраты вспом.
произв. <...> Затраты вспомогательного производства Компрессорная Компрессорная Вода |
20 | 23 | 1 174,53 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Реализация работ (услуг) Услуга <...> <...> <...> |
40 | 20 | 7 500,89 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 40 Продукция молочная Продукция молочная |
90.2.1 | 40 | -3 723 524,89 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 40 Услуга Услуга |
90.2.1 | 40 | -115 560,47 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1 Продукция молочная Магазин № 2 Амортизация Магазин № 2 |
90.7.3 | 44.1.1 | 994,99 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1 Товар Магазин № 2 Амортизация Магазин № 2 |
90.7.3 | 44.1.1 | 343,58 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1 Продукция молочная Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Амортизация Магазин № 6 ПРОДУКТЫ |
90.7.3 | 44.1.1 | 1 345,03 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1 Товар Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Амортизация Магазин № 6 ПРОДУКТЫ |
90.7.3 | 44.1.1 | 1 144,68 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1 Продукция молочная Магазин № 2 Арендная плата Магазин № 2 |
90.7.3 | 44.1.1 | 10 607,51 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца: Декабрь
2008 г. Списание счета 44.1.1 Товар Магазин № 2 Арендная плата Магазин № 2 |
90.7.3 | 44.1.1 | 3 662,83 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1 Продукция молочная Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Арендная плата Магазин № 6 ПРОДУКТЫ |
90.7.3 | 44.1.1 | 11 294,15 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1 Товар Магазин № 6 ПРОДУКТЫ Арендная плата Магазин № 6 ПРОДУКТЫ |
90.7.3 | 44.1.1 | 9 611,85 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.1 Товар Магазин № 22 Балезино Энергия Магазин № 22 Балезино |
90.7.3 | 44.1.1 | 2 779,25 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Амортизация Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 180,27 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Заработная плата Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 16 367,17 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Канцтовары Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 174,20 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Медосмотр Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 125,91 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Не принимаемые расходы Общехозяйственные расходы |
НПР.44.1 | 31 954,57 | ||||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Общехозяйственные расходы Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 31 954,57 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Отчисления на социальные нужды Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 4 632,73 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Услуги всп.пр-ва /Котельная/ Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 236,44 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Услуги всп.пр-ва /Трансп.услуги/ Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 6 588,28 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца: Декабрь
2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Услуги всп.пр-ва/ Холодильника/ Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 4 047,00 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Услуги сторонних организаций Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 61,59 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Списание счета 44.1.3 Товар Энергия Опт. склад |
90.7.1 | 44.1.3 | 360,87 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Прибыль(деят,не обл.ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж |
90.9 | 99.1 | 5 274 296,51 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Прибыль (деят., обл.ЕНВД) Прибыль (убыток) от продаж |
90.9 | 99.1 | 669 959,34 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Убыток (деят. магазинов) Прибыль (убыток) от продаж |
99.1 | 90.9 | 111 334,01 | |||
| 31.12.08 | Закрытие месяца 12 | Закрытие месяца:
Декабрь 2008 г. Убыток Сальдо прочих доходов и расходов |
99.1 | 91.9 | 1 051 030,90 | |||
По данным об остатках средств и их источниках на 01.12.08 и хозяйственных операций за декабрь 2008 года в ходе выполнения курсовой работы были составлены:
В
отчетном периоде финансовый результат
ОАО «Глазов-молоко»
Информация о работе Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»