Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2010 в 11:46, Не определен
Курсовая работа
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 51 | ||||||
| Банковские счета; Дв. ден. средств | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Ижкомбанк г.Ижевск | 190 612,87 | 2 624 086,46 | 2 372 771,39 | 441 927,94 | ||
| П Поступления от Покупателей | 2 623 886,46 | |||||
| П Прочие поступления | 200,00 | |||||
| С Оплата Поставщику | 2 372 406,39 | |||||
| С Прочие выплаты | 365,00 | |||||
| Основной р/с ОСБ | 1 648 420,28 | 41 480 270,50 | 37 595 850,84 | 5 532 839,94 | ||
| Возврат от поставщика | 55 911,80 | |||||
| П Поступления от Покупателей | 31 161 749,23 | |||||
| П Возврат от Соцстраха | 91 686,91 | |||||
| П Касса Магазинов | 2 560 300,00 | |||||
| П Прочие поступления | 208 622,56 | |||||
| С % за Краткосрочный кредит | 211 147,54 | |||||
| С Алименты | 31 374,98 | |||||
|
С Возврат кредита |
2 000 000,00 | |||||
| С Выплата зарплаты | 2 316 514,00 | |||||
| С ЕСН ПФ Страховая часть | 379 302,39 | |||||
| С ЕСН зачисляемый Федер.бюджет | 208 105,72 | |||||
| С ЕСН ПФ Накопительная часть | 105 916,70 | |||||
| С ЕСН ТОМС | 68 278,49 | |||||
| С ЕСН ФОМС | 38 295,96 | |||||
| С Налог на доходы Физ.лиц | 300 211,00 | |||||
| С Оплата Кредитору | 1 510,00 | |||||
| С Оплата Поставщику | 30 669 352,96 | |||||
| С Прочие выплаты | 152 024,50 | |||||
| С Сдача наличных в банк | 7 402 000,00 | |||||
|
С Срахов.от несчастного |
13 544,60 | |||||
| С Уплата НДС | 1 100 272,00 | |||||
| Уралсиб | 637,36 | 637,36 | ||||
| Итого развернутое | 1 839 670,51 | 5 975 405,24 | ||||
| Итого | 1 839 670,51 | 44 104 356,96 | 39 968 622,23 | 5 975 405,24 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 57 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 57.1 | 270 100,00 | 2 821 000,00 | 2 560 300,00 | 530 800,00 | ||
| Итого развернутое | 270 100,00 | 530 800,00 | ||||
| Итого | 270 100,00 | 2 821 000,00 | 2 560 300,00 | 530 800,00 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 58 | |||||||||||||
| Контрагенты | |||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 58.1 | 5 503,04 | 5 503,04 | |||||||||||
| Евразия | 5 503,04 | 5 503,04 | |||||||||||
| 58.3 | 21 674,92 | 1 865,52 | 19 809,40 | ||||||||||
| Черных Ж.Л. | 21 674,92 | 1 865,52 | 19 809,40 | ||||||||||
| 58.4 | 385 764,00 | 385 764,00 | |||||||||||
| Надежда СПК Глаз р-н | 375 764,00 | 375 764,00 | |||||||||||
| Телец ООО | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||||||||
| Итого развернутое | 412 941,96 | 411 076,44 | |||||||||||
| Итого | 412 941,96 | 1 865,52 | 411 076,44 | ||||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60 | |||||||||||||
| Контрагенты; Договоры | |||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 60.1 | 10 969 704,66 | 34 355 658,64 | 34 744 183,27 | 11 358 229,29 | |||||||||
| Абашев Р И. ИП | 3 172,80 | 21 820,99 | 20 030,19 | 1 382,00 | |||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 3 172,80 | 21 820,99 | 20 030,19 | 1 382,00 | |||||||||
| Аванта ООО | 2 080,00 | 6 351,00 | 4 271,00 | ||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 2 080,00 | 6 351,00 | 4 271,00 | ||||||||||
| Агросила Групп ЗАО | 6 930,00 | 6 930,00 | |||||||||||
| Договор купли продажи | 6 930,00 | 6 930,00 | |||||||||||
| Администрация Балез.р-на | 6 003,66 | 6 003,66 | |||||||||||
| договор поставки тмц и услуг | 6 003,66 | 6 003,66 | |||||||||||
| АЗС | 1 800,00 | 1 800,00 | |||||||||||
| Основной договор | 1 800,00 | 1 800,00 | |||||||||||
| АЗС-Сервис ООО | 1 526 649,81 | 1 526 649,81 | |||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 1 526 649,81 | 1 526 649,81 | |||||||||||
| Ермолаева Г.С. ИП | 2 138,00 | 3 007,00 | 869,00 | ||||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 2 138,00 | 3 007,00 | 869,00 | ||||||||||
| ЖелДорЭкпедиция-Пермь | 1 131,00 | 1 131,00 | |||||||||||
| Завод полимерных изделий | 151 508,50 | 174 329,50 | 22 821,00 | ||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 151 508,50 | 174 329,50 | 22 821,00 | ||||||||||
| Закиров Р.З. ИП | 49 635,00 | 49 635,00 | |||||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 49 635,00 | 49 635,00 | |||||||||||
| Ярское райпо | 161 642,68 | 127 047,98 | 34 594,70 | ||||||||||
| Договор пост. мол. прод. № 23 от 01.01.08. | 36 214,96 | 36 214,96 | |||||||||||
| Договор пост.сырья №177/09 от 26.02.09 | 124 639,72 | 126 259,98 | -1 620,26 | ||||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 788,00 | 788,00 | |||||||||||
| 60.2 | 16 281 698,12 | 13 726 534,40 | 14 181 384,78 | 15 826 847,74 | |||||||||
| Агропродукт ООО | 166 850,00 | 166 850,00 | |||||||||||
| Договор купли продажи | 166 850,00 | 166 850,00 | |||||||||||
| АЗС-Сервис ООО | 208 527,72 | 631 877,91 | 208 527,72 | 631 877,91 | |||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 208 527,72 | 631 877,91 | 208 527,72 | 631 877,91 | |||||||||
| Актион-пресс ООО | 10 571,00 | 1 617,00 | 8 954,00 | ||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 10 571,00 | 1 617,00 | 8 954,00 | ||||||||||
| Альтон ЗАО ИКЦ г.Ижевск | 24 310,00 | 24 310,00 | |||||||||||
| Договор ТМЦ и услуг | 24 310,00 | 24 310,00 | |||||||||||
| Ассорт ООО ПКФ | 1 455,12 | 1 455,12 | |||||||||||
| Договор поставки ТМЦ и Услуг | 1 455,12 | 1 455,12 | |||||||||||
| Озерки плюс ООО | 267 434,95 | 61 671,80 | 205 763,15 | ||||||||||
| Договор пост. сырья №83/09 от 29.12.08 г. | 267 434,95 | 61 671,80 | 205 763,15 | ||||||||||
| Ойл-Инвест ООО | 25 008,15 | 25 008,15 | |||||||||||
| Договор пост.сырья | 25 008,15 | 25 008,15 | |||||||||||
| Оника ООО | 7 355,49 | 7 355,49 | |||||||||||
| Договор пост. ТМЦ и услуг | 7 355,49 | 7 355,49 | |||||||||||
| Отдел вневедомст. охраны | 1 912,35 | 1 912,35 | |||||||||||
| Договор пост.ТМЦ и услуг | 1 912,35 | 1 912,35 | |||||||||||
| Парзинский СПК | 160 165,19 | 1 109 065,18 | 1 269 230,37 | ||||||||||
| Договор пост.сырья №80/09 от 29.12.08г. | 160 165,19 | 1 109 065,18 | 1 269 230,37 | ||||||||||
| Пермхимпродукт ООО НПФ | 134 134,26 | 134 134,26 | |||||||||||
| договор поставки тмц и услуг | 134 134,26 | 134 134,26 | |||||||||||
| ЭнергоСтроиСервис"ООО | 19 640,00 | 19 640,00 | |||||||||||
| договор поставки тмц и услуг | 19 640,00 | 19 640,00 | |||||||||||
| Ярославцев В.Н. ИП пос.Яр | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||
| Договор пост.сырья №492/08 от 27.06.08 | 300 000,00 | 300 000,00 | |||||||||||
| Итого развернутое | 16 313 880,08 | 11 001 886,62 | 15 864 801,42 | 11 396 182,97 | |||||||||
| Итого | 5 311 993,46 | 48 082 193,04 | 48 925 568,05 | 4 468 618,45 | |||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 62 | ||||||
| Контрагенты; Договоры | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 62.1 | 23 000 735,76 | 39 310 281,52 | 42 754 817,94 | 19 556 199,34 | ||
| АВАНГАРД ООО | 710 000,00 | 400 000,00 | 510 000,00 | 600 000,00 | ||
| Договор пост.мол.прод. № 11 от 10.01.09г. | 710 000,00 | 400 000,00 | 510 000,00 | 600 000,00 | ||
| АгроМИР СПОК | 7 729,90 | 7 729,90 | ||||
| Договор за наличный расчет | 7 729,90 | 7 729,90 | ||||
| Агропромсервис ЗАО | 3 210,00 | 3 210,00 | ||||
| Былина ЗАО | 5 675,97 | 21 754,62 | 26 000,00 | 1 430,59 | ||
| Договор купли-продажи | 2 634,57 | 2 634,57 | ||||
| Договор пост. мол. прод. № 55 от 01.01.08 | 3 041,40 | 21 754,62 | 26 000,00 | -1 203,98 | ||
| Варанкина Л. А. ИП г.Омутнинск | 1 549,63 | 32 849,14 | 23 000,00 | 11 398,77 | ||
| Договор пост. мол.прод.№ 6 от 01.01.08г. | 1 549,63 | 32 849,14 | 23 000,00 | 11 398,77 | ||
| Васильева Лариса Валерьевна ИП | 6 729,72 | 4 636,67 | 2 093,05 | |||
| Договор пост мол прод № 189 от 14.04.08г. | 6 729,72 | 4 636,67 | 2 093,05 | |||
| Вахрушев И.С. ИП п.Игра | 9 410,95 | 58 951,70 | 68 362,65 | |||
| Договор пост.мол.прод.№ 44 от 01.01.08 | 9 410,95 | 58 951,70 | 68 362,65 | |||
| Вектор ООО г.Глазов | 3 300,32 | 3 300,32 | ||||
| Договор пост.мол.прод.№193 от 22.01.08. | 3 300,32 | 3 300,32 | ||||
| Веретенникова Н.Н. ИП | 17 057,40 | 17 057,40 | ||||
| Договор пост.мол.прод.№ 93 от 01.01.08 | 17 057,40 | 17 057,40 | ||||
| Вероника ООО г.Омутнинск | 3 251,50 | 36 177,42 | 34 284,93 | 5 143,99 | ||
| Договор пост.мол.прод.№ 29 от 01.01.08. | 3 251,50 | 36 177,42 | 34 284,93 | 5 143,99 | ||
| Версаль ООО | 1 265,00 | 4 512,50 | 5 777,50 | |||
| Договор пост.мол.прод. № 233 от 19.09.08г. | 1 265,00 | 4 512,50 | 5 777,50 | |||
| Вершинин Леонид Аркадьевич ИП | 79 840,70 | 79 840,70 | ||||
| За наличный расчет | 79 840,70 | 79 840,70 | ||||
| Гармония ЛТД ООО | 4 590,00 | 3 759,01 | 830,99 | |||
| Договор пост.мол.прод.№ 161 от 25.01.08г. | 4 590,00 | 3 759,01 | 830,99 | |||
| ГГПИ им.Короленко В.Г.ГОУ ВПО | 22 445,97 | 88 232,52 | 110 678,49 | |||
| Договор пост.мол.прод.№57 от 01.01.08 | 22 445,97 | 88 232,52 | 110 678,49 | |||
| Главатских А.В. ЧП | 40 755,30 | 264 405,72 | 301 265,66 | 3 895,36 | ||
| Договор пост.мол.прод.№ 109 от 01.01.08 г. | 40 755,30 | 264 405,72 | 301 265,66 | 3 895,36 | ||
| Глазов. противотуб. диспан.МУЗ | 7 485,00 | 7 485,00 | ||||
| Договор купли-продажи | 7 485,00 | 7 485,00 | ||||
| Глазов.психонев.интернат | 2 600,00 | 33 748,00 | 36 348,00 | |||
| Договор пост.мол. прод. № 58 от 01.01.08 | 2 600,00 | 33 748,00 | 36 348,00 | |||
| Глазовск тех. колледж ФГОУ СПО | 13 020,00 | 13 020,00 | ||||
| Договор пост.мол.прод. № 101 от 01.01.08 | 13 020,00 | 13 020,00 | ||||
| Глазовский д/д интернат | 39 764,32 | 130 187,65 | 115 900,00 | 54 051,97 | ||
| Договор пост.мол. прод. № 102 от 01.01.08 | 39 764,32 | 130 187,65 | 115 900,00 | 54 051,97 | ||
| Глазовский дормостстрой ОАО | 8 773,66 | 11 336,40 | 20 003,20 | 106,86 | ||
| Договор купли-продажи | 8 773,66 | 11 336,40 | 20 003,20 | 106,86 | ||
| Глазовский комбикормовый завод | 11 018,90 | 50 748,15 | 61 767,05 | |||
| Договор пост.мол.прод. №59 от 01.01.08 | 11 018,90 | 50 748,15 | 61 767,05 | |||
| Гостиничный комплекс "Глазов" | 31 300,00 | 31 300,00 | ||||
| Договор пост мол прод № 03-08/185 от 01.04.08 | 31 300,00 | 31 300,00 | ||||
| ГУ ветерин.УР Глаз.межрайветл | 5 704,50 | 3 844,60 | 9 549,10 | |||
| Договор купли-продажи | 5 704,50 | 3 844,60 | 9 549,10 | |||
| Ялалов Роберт Хазиевич ИП | 2 599,88 | 2 599,88 | ||||
| Договор пост.мол.прод.№ 147 от 18.01.08г. | 2 599,88 | 2 599,88 | ||||
| Ярское райпо | 11 953,99 | 36 695,38 | 24 741,39 | |||
| Договор пост. мол. прод. № 23 от 01.01.08. | 11 953,99 | 36 695,38 | 24 741,39 | |||
| Итого развернутое | 23 003 089,19 | 449 020,53 | 19 560 446,75 | 731 368,86 | ||
| Итого | 22 554 068,66 | 43 244 960,96 | 46 969 951,73 | 18 829 077,89 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 66 | |||||||||||||
| Контрагенты; Договоры | |||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 66.1 | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | ||||||||||
| ОСБ 4450 | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | ||||||||||
| Кредитный договор №568-НКЛ от 11.07.08г | 20 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18 000 000,00 | ||||||||||
| 66.2 | 211 147,54 | 231 803,28 | 20 655,74 | ||||||||||
| ОСБ 4450 | 211 147,54 | 231 803,28 | 20 655,74 | ||||||||||
| Кредитный договор №568-НКЛ от 11.07.08г | 211 147,54 | 231 803,28 | 20 655,74 | ||||||||||
| Итого развернутое | 20 000 000,00 | 18 020 655,74 | |||||||||||
| Итого | 20 000 000,00 | 2 211 147,54 | 231 803,28 | 18 020 655,74 | |||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 68 | |||||||||||||
| за Декабрь 2008 г. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||||||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||||||||
| 68.1 | 398 288,00 | 400 211,00 | 503 358,00 | 501 435,00 | |||||||||
| 68.2 | 5 632 976,32 | 3 138 530,27 | 3 960 186,92 | 6 454 632,97 | |||||||||
| 68.4 | 3 367 138,00 | 2 465 430,76 | 4 264 201,76 | 1 568 367,00 | |||||||||
| 68.4.1 | 3 367 138,00 | 1 798 771,00 | 1 568 367,00 | ||||||||||
| 68.4.2 | 2 465 430,76 | 2 465 430,76 | |||||||||||
| 68.6 | 98 725,00 | 98 725,00 | |||||||||||
| 68.8 | 288 293,00 | 288 293,00 | |||||||||||
| 68.12 | 6 743,00 | 6 743,00 | |||||||||||
| 68.17 | 109,00 | 109,00 | |||||||||||
| 68.18 | 67 840,00 | 67 840,00 | |||||||||||
| Итого развернутое | 3 367 138,00 | 6 031 264,32 | 1 568 367,00 | 7 417 777,97 | |||||||||
| Итого | 6 031 264,32 | 6 004 172,03 | 9 189 456,68 | 7 417 777,97 | |||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 69 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 69.1 | 208 759,66 | 97 153,77 | 190 189,05 | 115 724,38 | ||
| 69.2 | 693 324,81 | 693 324,81 | 718 567,72 | 718 567,72 | ||
| 69.2.1 | 208 105,72 | 208 105,72 | 217 349,33 | 217 349,33 | ||
| 69.2.2 | 379 302,39 | 379 302,39 | 389 778,52 | 389 778,52 | ||
| 69.2.3 | 105 916,70 | 105 916,70 | 111 439,87 | 111 439,87 | ||
| 69.3 | 106 574,45 | 106 574,45 | 110 145,95 | 110 145,95 | ||
| 69.3.1 | 38 295,96 | 38 295,96 | 39 627,98 | 39 627,98 | ||
| 69.3.2 | 68 278,49 | 68 278,49 | 70 517,97 | 70 517,97 | ||
| 69.11 | 13 544,60 | 13 544,60 | 14 649,33 | 14 649,33 | ||
| Итого развернутое | 208 759,66 | 813 443,86 | 115 724,38 | 843 363,00 | ||
| Итого | 604 684,20 | 910 597,63 | 1 033 552,05 | 727 638,62 | ||
Информация о работе Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»