Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2010 в 11:46, Не определен
Курсовая работа
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 29 | ||||||
| Затраты обсл. пр-в; Подразделения | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Вода | 552,94 | 552,94 | ||||
| Медпункт | 44,34 | 44,34 | ||||
| Столовая | 508,60 | 508,60 | ||||
| Вспомогательные материалы | 31,62 | 31,62 | ||||
| Медпункт | 31,62 | 31,62 | ||||
| Заработная плата | 23 096,07 | 23 096,07 | ||||
| Медпункт | 6 350,00 | 6 350,00 | ||||
| Столовая | 16 746,07 | 16 746,07 | ||||
| Канцтовары | 343,23 | 343,23 | ||||
| Столовая | 343,23 | 343,23 | ||||
| Медикаменты | 2 477,03 | 2 477,03 | ||||
| Медпункт | 2 477,03 | 2 477,03 | ||||
| обслуживание кассов,аппарата | 200,00 | 200,00 | ||||
| Столовая | 200,00 | 200,00 | ||||
| Отопление - топливо | 1 495,45 | 1 495,45 | ||||
| Медпункт | 1 495,45 | 1 495,45 | ||||
| Отчисления на социальные нужды | 3 586,27 | 3 586,27 | ||||
| Медпункт | 1 676,40 | 1 676,40 | ||||
| Столовая | 1 909,87 | 1 909,87 | ||||
| Прочие | 5 987,13 | 5 987,13 | ||||
| Жилье | 5 987,13 | 5 987,13 | ||||
| Спецодежда,Охр.труда,Санитария | 174,12 | 174,12 | ||||
| Медпункт | 141,84 | 141,84 | ||||
| Столовая | 32,28 | 32,28 | ||||
| Энергия | 2 530,91 | 2 530,91 | ||||
| Медпункт | 70,30 | 70,30 | ||||
| Столовая | 2 460,61 | 2 460,61 | ||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 40 474,77 | 40 474,77 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 40 | ||||||
| Виды номенклатуры | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Продукция молочная | 32 769 385,47 | 32 769 385,47 | ||||
| Услуга | 7 500,89 | 7 500,89 | ||||
| Итого развернутое | ||||||
| Итого | 32 776 886,36 | 32 776 886,36 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 41 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 41.2 | 718 478,87 | 4 075 402,75 | 4 041 865,70 | 752 015,92 | ||
| 41.3 | 4 360,00 | 2 800,00 | 2 500,00 | 4 660,00 | ||
| 41.4 | 1 198 439,05 | 1 836 959,16 | 1 376 912,96 | 1 658 485,25 | ||
| Итого развернутое | 1 921 277,92 | 2 415 161,17 | ||||
| Итого | 1 921 277,92 | 5 915 161,91 | 5 421 278,66 | 2 415 161,17 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 42 | ||||||
| Места хранения; Виды номенклатуры | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Магазин № 2 | 13 013,22 | 854,19 | 13 867,41 | |||
| Продукция молочная | 2 591,69 | 1 975,37 | 4 567,06 | |||
| Товар | 2 999,87 | -381,25 | 2 618,62 | |||
| Товар | 7 421,66 | -739,93 | 6 681,73 | |||
| Магазин № 6 ПРОДУКТЫ | 46 050,24 | 16 218,94 | 62 269,18 | |||
| Продукция молочная | 3 945,92 | -1 357,62 | 2 588,30 | |||
| Товар | 8 665,09 | 9 154,39 | 17 819,48 | |||
| Товар | 33 439,23 | 8 422,17 | 41 861,40 | |||
| Магазин № 8 | 24 988,95 | 3 077,26 | 28 066,21 | |||
| Продукция молочная | 8 143,35 | -2 413,34 | 5 730,01 | |||
| Товар | 5 763,05 | 1 256,42 | 7 019,47 | |||
| Товар | 11 082,55 | 4 234,18 | 15 316,73 | |||
| Магазин № 18 Балезино | 20 167,17 | -829,24 | 19 337,93 | |||
| Продукция молочная | 2 208,14 | 74,91 | 2 283,05 | |||
| Товар | 2 176,38 | -46,49 | 2 129,89 | |||
| Товар | 15 782,65 | -857,66 | 14 924,99 | |||
| Магазин № 20 Балезино | 67 316,79 | -16 415,97 | 50 900,82 | |||
| Продукция молочная | 12 263,88 | -5 910,56 | 6 353,32 | |||
| Продукция швейная | 8,97 | 8,97 | ||||
| Товар | 17 404,74 | -3 102,59 | 14 302,15 | |||
| Продукция швейная | 22,21 | 22,21 | ||||
| Товар | 37 616,99 | -7 402,82 | 30 214,17 | |||
| Магазин № 22 Балезино | 22 264,64 | 123,62 | 22 388,26 | |||
| Продукция молочная | 1 653,85 | -179,27 | 1 474,58 | |||
| Товар | 5 344,11 | -385,87 | 4 958,24 | |||
| Товар | 15 266,68 | 688,76 | 15 955,44 | |||
| Столовая | 2 309,99 | -290,83 | 2 019,16 | |||
| Товар | 2 309,99 | -290,83 | 2 019,16 | |||
| Итого развернутое | 196 111,00 | 198 848,97 | ||||
| Итого | 196 111,00 | 2 737,97 | 198 848,97 | |||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 43 | ||||||
| Номенклатура | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| .Биокефир 2,5% пюрпак.0,5 кг. | 1 365,52 | 63 460,32 | 64 825,84 | |||
| .Йогурт мол. фрук.Ананас-мандарин 2,5% пюрпак 0,5кг | 173,69 | 182 911,36 | 178 063,83 | 5 021,22 | ||
| .Йогурт мол. фрук.Черника-малина 2,5% пюрпак 0,5 кг | 2 648,25 | 168 878,10 | 171 526,35 | |||
| .Кефир 2,5% пюрпак. 0,5 кг. | 1 028,30 | 29 035,69 | 30 063,99 | |||
| .Коктейль молочный с шоколадом 2,5% пюрпак.0,5л. | 1 181,72 | 129 560,35 | 130 742,07 | |||
| Йогурт фрукт.Персик с м.д.ж. 6% стак.150г | 6 627,18 | 115 519,95 | 122 075,52 | 71,61 | ||
| Йогурт фрукт.Черника с м.д.ж. 6% стак.150г | 10 499,64 | 179 724,58 | 190 224,22 | |||
| Кефир 2,5% пак. 1кг. | 777,75 | 1 602 483,75 | 1 603 006,50 | 255,00 | ||
| Кефир 2,5% пак.0,5 кг. | 1 222,00 | 1 244 113,00 | 1 245 263,50 | 71,50 | ||
| Кефир 3,2% пак. 0,9 кг. | 127 275,52 | 127 076,32 | 199,20 | |||
| Масло кор.крест.слад.сл.нес. вес. В/с | 10 138 440,00 | 1 707 160,00 | 8 431 280,00 | |||
| Молоко пит. паст. "Российское" 3,2% пак. 1л. | 1 104,18 | 1 280 060,10 | 1 281 135,60 | 28,68 | ||
| Молоко сгущ. с сахаром 5% весовое | 75 393,60 | 479 672,32 | 393 811,24 | 161 254,68 | ||
| Молоко сгущ. с сахаром 8,5 % вес. | 33 832,05 | 33 832,05 | ||||
| Молоко сгущ.с сахаром 8, 5% фас.в стак.200г. | 86 434,44 | 73 602,62 | 12 831,82 | |||
| Молоко сгущ.с сахаром 5% фас.в стак.200г. | 43 066,44 | 57 864,60 | 56 462,78 | 44 468,26 | ||
| Молоко цел.пит.Отборное с м.д.ж. 3,4%-4,2%пак.0.9л. | 586,32 | 830 271,00 | 830 857,32 | |||
| Молоко. пит. паст."Российское "1.5% пак. 1л | 466,12 | 86 015,40 | 86 481,52 | |||
| Пахта свежая пак. 1л. | 1 080,04 | 122 084,82 | 123 164,86 | |||
| Ряженка 4% пак. 0,5кг. | 449,82 | 131 630,66 | 132 038,83 | 41,65 | ||
| Сливки 10% пак. 0.5кг. | 2 402,50 | 244 931,00 | 247 333,50 | |||
| Сметана 15% вес. | 119 949,60 | 119 949,60 | ||||
| Сметана классич. 20% вес. | 211 691,20 | 211 691,20 | ||||
| Сметана классич. 20% пак. 0.5кг. | 16 788,20 | 1 595 559,26 | 1 612 347,46 | |||
| Сметана 20% пак. 0,25 кг. | 14 573,00 | 1 990 660,00 | 2 005 233,00 | |||
| Творог 5% фас. 200 г. | 3 082,52 | 1 196 943,74 | 1 199 701,04 | 325,22 | ||
| Творог вес. с м.д.жир. 5% | 758,23 | 345 542,90 | 346 301,13 | |||
| Творог вес. с м.д.жир. не более 1,8% | 573,46 | 501 851,90 | 502 425,36 | |||
| Творог обезжиренный фас. 200 г | 6 090,00 | 171 374,00 | 177 464,00 | |||
| Итого развернутое | 32 753 827,07 | 36 015 444,64 | ||||
| Итого | 32 753 827,07 | 36 492 825,54 | 33 231 207,97 | 36 015 444,64 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 44 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Итого | 975 062,74 | 975 062,74 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 50 | ||||||
| Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 50.1 | 28 092,13 | 9 022 135,38 | 9 026 896,37 | 23 331,14 | ||
| 50.2 | 44 264,46 | 5 989 373,26 | 6 001 290,57 | 32 347,15 | ||
| Итого развернутое | 72 356,59 | 55 678,29 | ||||
| Итого | 72 356,59 | 15 011 508,64 | 15 028 186,94 | 55 678,29 | ||
Информация о работе Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»