Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2010 в 11:46, Не определен
Курсовая работа
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 70 | ||||||
| Сотрудники; Виды начислений (выплат) | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Барышников Владимир Геннадьевич | 28,16 | 28,16 | ||||
| Заработная плата | 28,16 | 28,16 | ||||
| Бекмансуров Рафагат Моисеевич | 852,01 | 852,01 | ||||
| Заработная плата | 852,01 | 852,01 | ||||
| Блинов Андрей Сергеевич | 480,08 | 480,08 | ||||
| Заработная плата | 480,08 | 480,08 | ||||
| Божко Николай Степанович | 585,46 | 585,46 | ||||
| Заработная плата | 585,46 | 585,46 | ||||
| Боровиков Андрей Васильевич | 32,04 | 32,04 | ||||
| Заработная плата | 32,04 | 32,04 | ||||
| Булдаков Андрей Юрьевич | 390,43 | 390,43 | ||||
| Заработная плата | 390,43 | 390,43 | ||||
| Булдаков Владимир Викторович | 38,75 | 38,75 | ||||
| Заработная плата | 38,75 | 38,75 | ||||
| Владыкин Павел Геннадиевич | 248,86 | 248,86 | ||||
| Заработная плата | 248,86 | 248,86 | ||||
| Все сотрудники | 2 763 926,16 | 3 995 558,58 | 4 000 416,62 | 2 768 784,20 | ||
| Заработная плата | 2 763 926,16 | 3 995 558,58 | 4 000 416,62 | 2 768 784,20 | ||
| Демин Александр Сергеевич | 26,35 | 26,35 | ||||
| Заработная плата | 26,35 | 26,35 | ||||
| Дьяконов Василий Николаевич | 2 382,17 | 2 382,17 | ||||
| Заработная плата | 2 382,17 | 2 382,17 | ||||
| Ельцов Андрей Геннадьевич | 355,90 | 355,90 | ||||
| Заработная плата | 355,90 | 355,90 | ||||
| Ельцов Николай Федорович | 470,62 | 470,62 | ||||
| Заработная плата | 470,62 | 470,62 | ||||
| Емельянов Игорь Михайлович | 80,95 | 80,95 | ||||
| Заработная плата | 80,95 | 80,95 | ||||
| Емельянов Сергей Леонидович | 294,08 | 294,08 | ||||
| Заработная плата | 294,08 | 294,08 | ||||
| Жуйков Сергей Васильевич | 1 081,28 | 1 081,28 | ||||
| Заработная плата | 1 081,28 | 1 081,28 | ||||
| Зверев Дмитрий Анатольевич | 412,15 | 412,15 | ||||
| Заработная плата | 412,15 | 412,15 | ||||
| Зелов Леонид Борисович | 712,13 | 712,13 | ||||
| Заработная плата | 712,13 | 712,13 | ||||
| Золотарев Алексей Юрьевич | 587,40 | 587,40 | ||||
| Заработная плата | 587,40 | 587,40 | ||||
| Зянкин Александр Николаевич | 73,91 | 73,91 | ||||
| Заработная плата | 73,91 | 73,91 | ||||
| Касаткин Александр Геннадьевич | 1 829,94 | 1 829,94 | ||||
| Заработная плата | 1 829,94 | 1 829,94 | ||||
| Касимов Марат Закиевич | 370,29 | 370,29 | ||||
| Заработная плата | 370,29 | 370,29 | ||||
| Касимов Хасим Габдульфартович | 317,52 | 317,52 | ||||
| Заработная плата | 317,52 | 317,52 | ||||
| Колосов Валерий Анатольевич | 1 047,07 | 1 047,07 | ||||
| Заработная плата | 1 047,07 | 1 047,07 | ||||
| Коротаев Максим Олегович | 796,04 | 796,04 | ||||
| Заработная плата | 796,04 | 796,04 | ||||
| Кропачев Николай Михайлович | 18,82 | 18,82 | ||||
| Заработная плата | 18,82 | 18,82 | ||||
| Кулигин Василий Иванович | 214,92 | 214,92 | ||||
| Заработная плата | 214,92 | 214,92 | ||||
| Леонтьев Андрей Анатольевич | 386,00 | 386,00 | ||||
| Заработная плата | 386,00 | 386,00 | ||||
| Максимов Александр Владимирович | 499,17 | 499,17 | ||||
| Заработная плата | 499,17 | 499,17 | ||||
| Малых Александр Виталиевич | 114,53 | 114,53 | ||||
| Заработная плата | 114,53 | 114,53 | ||||
| Марьин Владимир Петрович | 206,08 | 206,08 | ||||
| Заработная плата | 206,08 | 206,08 | ||||
| Нефедов Юрий Анатольевич | 119,52 | 119,52 | ||||
| Заработная плата | 119,52 | 119,52 | ||||
| Никифоров Павел Георгиевич | 710,54 | 710,54 | ||||
| Заработная плата | 710,54 | 710,54 | ||||
| Никонов Анатолий Николаевич | 104,60 | 104,60 | ||||
| Заработная плата | 104,60 | 104,60 | ||||
| Ожмегов Сергей Иванович | 377,46 | 377,46 | ||||
| Заработная плата | 377,46 | 377,46 | ||||
| Перминов Анатолий Сергеевич | 809,09 | 809,09 | ||||
| Заработная плата | 809,09 | 809,09 | ||||
| Першин Михаил Петрович | 121,19 | 121,19 | ||||
| Заработная плата | 121,19 | 121,19 | ||||
| Попов Алексей Витальевич | 1 267,96 | 1 267,96 | ||||
| Заработная плата | 1 267,96 | 1 267,96 | ||||
| Попов Алексей Петрович | 860,19 | 860,19 | ||||
| Заработная плата | 860,19 | 860,19 | ||||
| Семенов Олег Григориевич | 1 498,57 | 1 498,57 | ||||
| Заработная плата | 1 498,57 | 1 498,57 | ||||
| Стерлягов Алексей Сергеевич | 201,23 | 201,23 | ||||
| Заработная плата | 201,23 | 201,23 | ||||
| Суднищиков Александр Степанович | 406,55 | 406,55 | ||||
| Заработная плата | 406,55 | 406,55 | ||||
| Суханов Игорь Ильгисович | 449,30 | 449,30 | ||||
| Заработная плата | 449,30 | 449,30 | ||||
| Сысоев Александр Евсеевич | 117,03 | 117,03 | ||||
| Заработная плата | 117,03 | 117,03 | ||||
| Филиппов Леонид Павлович | 128,87 | 128,87 | ||||
| Заработная плата | 128,87 | 128,87 | ||||
| Харин Сергей Всеволодович | 228,56 | 228,56 | ||||
| Заработная плата | 228,56 | 228,56 | ||||
| Яковлев Игорь Михайлович | 57,38 | 57,38 | ||||
| Заработная плата | 57,38 | 57,38 | ||||
| Итого развернутое | 2 763 926,16 | 2 768 784,20 | ||||
| Итого | 2 763 926,16 | 4 017 949,73 | 4 022 807,77 | 2 768 784,20 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 71 | ||||||
| Сотрудники | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 71.1 | 49 693,00 | 433 247,12 | 483 352,12 | 412,00 | ||
| Апциаури Татьяна Давидовна | 525,00 | 525,00 | ||||
| Барышников Владимир Геннадьевич | 2 896,00 | 2 896,00 | ||||
| Бекмансуров Рафагат Моисеевич | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||
| Блинов Андрей Сергеевич | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | ||
| Богданов Алексей Юрьевич | 123 000,00 | 123 000,00 | ||||
| Боровиков Андрей Васильевич | 305,00 | 305,00 | ||||
| Буторина Елена Леонтьевна | 25 000,00 | 1 621,16 | 26 621,16 | |||
| Бушмакина Вера Васильевна | 420,00 | 420,00 | ||||
| Веретенникова Римма Аркадьевна | 100,00 | 100,00 | ||||
| Гапонова Анастасия Владимировна | 7 450,00 | 7 450,00 | ||||
| Глушков Андрей Борисович | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
| Демин Александр Сергеевич | 412,00 | 3 296,00 | 2 884,00 | |||
| Дьяконов Василий Николаевич | 16 685,00 | 16 685,00 | ||||
| Попов Алексей Витальевич | 7 684,00 | 7 684,00 | ||||
| Попов Алексей Петрович | 3 172,00 | 3 172,00 | ||||
| Свечников Владимир Дмитриевич | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||
| Харин Сергей Всеволодович | 98,00 | 200,00 | 298,00 | |||
| Черных Жанна Леонидовна | 100,00 | 100,00 | ||||
| Яковлев Игорь Михайлович | 6 500,00 | 6 500,00 | ||||
| Итого развернутое | 50 822,00 | 1 129,00 | 412,00 | |||
| Итого | 49 693,00 | 433 247,12 | 483 352,12 | 412,00 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 73 | ||||||
| Сотрудники | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 73.1 | 34 330,14 | 1 004,79 | 1 934,93 | 33 400,00 | ||
| Садаков Владимир Николаевич | 29 500,00 | 750,00 | 1 250,00 | 29 000,00 | ||
| Тукмачев Алексей Борисович | 4 830,14 | 254,79 | 684,93 | 4 400,00 | ||
| 73.2 | 70 165,03 | 3 800,90 | 14 868,69 | 59 097,24 | ||
| Блинов Андрей Сергеевич | 87,50 | 87,50 | ||||
| Брылякова Марина Анатольевна | 131,25 | 131,25 | ||||
| Васильев Михаил Леонидович | 1 010,31 | 1 010,31 | ||||
| Вершинина Галина Рудольфовна | 131,25 | 131,25 | ||||
| Киселев Сергей Юрьевич | 131,25 | 131,25 | ||||
| Попов Алексей Петрович | 26 606,40 | 150,00 | 3 625,82 | 23 130,58 | ||
| Савинов Игорь Викторович | 131,25 | 131,25 | ||||
| Струихин Дмитрий Геннадьевич | 131,25 | 131,25 | ||||
| Ушаков Сергей Александрович | 131,25 | 131,25 | ||||
| Фефилов Сергей Николаевич | 18 737,00 | 18 737,00 | ||||
| Хомич Любовь Александровна | 131,25 | 131,25 | ||||
| Черных Жанна Леонидовна | 10 416,69 | 2 083,33 | 8 333,36 | |||
| Итого развернутое | 104 495,17 | 92 497,24 | ||||
| Итого | 104 495,17 | 4 805,69 | 16 803,62 | 92 497,24 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 75 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
| ОАО "Глазов-молоко" | ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 75.1 | -38 949,92 | -38 949,92 | ||||
| Итого развернутое | 38 949,92 | 38 949,92 | ||||
| Итого | 38 949,92 | 38 949,92 | ||||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 76 | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 76.2 | -219 069,11 | 248 882,42 | 21 913,91 | 7 899,40 | ||
| 76.5 | 395 069,10 | 119 655,24 | 175 163,16 | 339 561,18 | ||
| 76.6 | 1 671 740,00 | 11 607 630,00 | 12 017 960,00 | 1 261 410,00 | ||
| 76.АВ | 44 923,77 | 65 775,27 | 40 439,54 | 70 259,50 | ||
| Итого развернутое | 2 111 732,87 | 219 069,11 | 1 679 130,08 | |||
| Итого | 1 892 663,76 | 12 041 942,93 | 12 255 476,61 | 1 679 130,08 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 77 | ||||||
| Виды активов и обязательств | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| <...> | 14 481 279,36 | 5 289 200,36 | -7 945 079,00 | |||
| Готовая продукция | 572 155,68 | 511 228,08 | 2 495 212,80 | 2 556 140,40 | ||
| Основные средства | 2 060 278,06 | 732 508,56 | 2 334 773,30 | 3 662 542,80 | ||
| Расходы будущих периодов | 16 123,90 | 3 833,73 | 6 878,50 | 19 168,67 | ||
| Итого развернутое | 17 129 837,00 | 7 484 851,87 | ||||
| Итого | 17 129 837,00 | 6 536 770,73 | -3 108 214,40 | 7 484 851,87 | ||
Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 80 | ||||||
| Контрагенты | ||||||
| за Декабрь 2008 г. | ||||||
|
| ||||||
| Субконто | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | |||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Глазов молоко ОАО | 20 162 623,00 | 20 162 623,00 | ||||
| Итого развернутое | 20 162 623,00 | 20 162 623,00 | ||||
| Итого | 20 162 623,00 | 20 162 623,00 | ||||
Информация о работе Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»