Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Октября 2010 в 11:46, Не определен

Описание работы

Курсовая работа

Скачать архив (1.18 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Курсовая автоматизация.doc

— 4.74 Мб (Скачать файл)
 

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 82

за  Декабрь 2008 г.
                                                      ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
82.1    2 294 835,25    -2 294 835,25      
82.2          2 294 835,25    2 294 835,25
Итого развернутое    2 294 835,25        2 294 835,25
Итого    2 294 835,25          2 294 835,25
 

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 83

за  Декабрь 2008 г.
                                                    ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
83.1    27 860 302,66 108 561,90       27 751 740,76
Итого развернутое    27 860 302,66        27 751 740,76
Итого    27 860 302,66 108 561,90       27 751 740,76
 

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 84

за  Декабрь 2008 г.
                                                                    ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
84.1    25 702 439,24 25 514 720,64 68 113 740,14    68 301 458,74
84.3 1 737 268,30          1 737 268,30   
Итого развернутое 1 737 268,30 25 702 439,24     1 737 268,30 68 301 458,74
Итого    23 965 170,94 25 514 720,64 68 113 740,14    66 564 190,44
 

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 86

Назнач. цел. средств; Источники  поступл.; Подразделения
за  Декабрь 2008 г.
                                                   ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
На  другие цели       201 060,00 201 060,00      
   Из бюджета       201 060,00 201 060,00      
       Управление       201 060,00 201 060,00      
Итого развернутое                
Итого       201 060,00 201 060,00      
 

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 90

за  Декабрь 2008 г.
                                                              ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
90.1    488 094 633,81 530 956 994,93 42 862 361,12      
90.1.1    451 423 165,00 490 265 231,16 38 842 066,16      
90.1.2    13 127 122,53 13 888 950,83 761 828,30      
90.1.3    23 544 346,28 26 802 812,94 3 258 466,66      
90.2 352 158 326,16    31 142 754,17 383 301 080,33      
90.2.1 327 520 405,42    28 175 385,73 355 695 791,15      
90.2.2 10 110 020,13    604 735,34 10 714 755,47      
90.2.3 14 527 900,61    2 362 633,10 16 890 533,71      
90.3 43 520 097,20    3 881 352,10 47 401 449,30      
90.7 11 323 708,65    882 097,13 12 205 805,78      
90.7.1 5 779 920,77    407 644,50 6 187 565,27      
90.7.2 705 043,21    22 514,97 727 558,18      
90.7.3 4 838 744,67    451 937,66 5 290 682,33      
90.8 20 184 683,29    1 103 472,10 21 288 155,39      
90.8.1 20 184 683,29    1 103 472,10 21 288 155,39      
90.9 60 907 818,51    470 160 595,25 531 068 413,76      
Итого развернутое 488 094 633,81 488 094 633,81          
Итого       1 038 127 265,68 1 038 127 265,68      
 

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 91

за  Декабрь 2008 г.
                                                       ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
91.1    6 392 652,78 6 769 365,77 376 712,99      
91.2 16 384 629,42    1 505 231,34 17 889 860,76      
91.9    9 992 069,86 17 890 288,43 7 898 218,57      
Итого развернутое 16 384 629,42 16 384 722,64          
Итого    93,22 26 164 885,54 26 164 792,32      
 

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 94

Контрагенты
за  Декабрь 2008 г.
                                                  ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Брылякова М.А.       131,25 131,25      
Булдаков  В.В.       238,50 238,50      
Вершинина Г. Р.       131,25 131,25      
Главатских  С.А.       131,25 131,25      
Демин А.С.       711,20 711,20      
Ельцов  Андрей Геннадьевич       158,50 158,50      
Ефремов Дмитрий Николаевич       131,25 131,25      
Зорин Григорий Иванович       131,25 131,25      
Караваев  Владимир Анатольевич       131,25 131,25      
Киселев Сергей Юрьевич       131,25 131,25      
Колосов Валерии Анатольевич       382,50 382,50      
Коньков Денис Владимирович       131,25 131,25      
Куршин  С.В.       131,25 131,25      
Леонтьев  Михаил Анатольевич       57,00 57,00      
Лорер А.Н.       131,25 131,25      
Максимов  Александр Владимирови       430,70 430,70      
Метелев С.Н.       131,25 131,25      
Небогатиков Константин Сергеев       131,25 131,25      
Перминов  Анатолий Сергеевич       29,00 29,00      
Попов А П       150,00 150,00      
Савинов Игорь Викторович       131,25 131,25      
Струихин  Дмитрий Геннадьевич       131,25 131,25      
Ушаков  Сергей Александрович       131,25 131,25      
Хомич Л. А.       2 100,00 2 100,00      
Итого развернутое                
Итого       6 226,15 6 226,15      
 

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 97

Расх. буд. пер.
за  Декабрь 2008 г.
                                                          ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
ПДС -сан-эпид.экпертиза проектов - головное 1 133,32       32,36 1 100,96   
Проект  нормативов ПДС - головное 559,38       16,46 542,92   
Серитификация системы менеджмента качества Заказчика 24 271,08       1 054,59 23 216,49   
Сертиф "Коктейль молочный пастеризованный  с шоколадом 3 953,55       118,16 3 835,39   
Сертиф "Коктейль молочный пастеризованный  с шоколадом 2 167,80       154,84 2 012,96   
сертиф"Йогурт молочный полуж,фруктовый2,5% 2 836,62       116,86 2 719,76   
Сертиф. "Йогурт молоч.фрукт.полуж.м.д.ж.2,5%" 56,06       2,31 53,75   
Сертиф:Биокефир" маложирн2,5%,маложирный 3,2% 4 302,08       122,92 4 179,16   
Сертиф:Биокефир" маложирн2,5%,маложирный 3,2% 4 679,92       133,71 4 546,21   
Сертиф:Сыворотка  молочная  сухая 2 314,27       110,28 2 203,99   
ТД - Копии научно-технической документации 182,06       6,46 175,60   
ТД  на сыр"Углическая плетенка" 10 000,00       10 000,00      
тех.докуметация  на "Биокефир" 10 045,40       528,94 9 516,46   
ТУ"Коктейли молочные"с технолог.инструкцией  по пр-ву коктейл 31 609,57       1 664,39 29 945,18   
Итого развернутое 1 133 794,31        1 213 960,97   
Итого 1 133 794,31    316 514,36 236 347,70 1 213 960,97   

      Оборотно-сальдовая  ведомость по счету: 98

за  Декабрь 2008 г.
                                                    ЗАО «Лактис»
             
Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец  периода
  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
98.1    18 737,00          18 737,00
Итого развернутое    18 737,00        18 737,00
Итого    18 737,00          18 737,00

Информация о работе Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии ЗАО «Лактис»