Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

Институт бизнеса в строительстве и управления проектом

Кафедра управления бизнесом в строительстве

Контрольная работа

По дисциплине «Информационные системы управления»

«Анализ компании «Mint Capital»

Исполнитель:

Студентка 4 курса,

группы УИ –  Чубарук А.А.

Руководитель проекта:

К.Э.Н, доцент  Шемтова Ольга Гилелевна.

Москва 2012 г.

1. Характеристика инвестиционной группы "Mint capital"

1.1 Общие сведения

Mint Capital был создан в 2000 году на волне возрождения российской экономики после кризиса 1998 года. Целью компании стало способствование развитию предпринимательства в России и СНГ в целом через прямые инвестиции в акционерный капитал предприятий.

Инвестиционный фонд инвестирует в компании, которые приняли решение пригласить внешнего финансового инвестора для ускорения роста и улучшения методов управления компанией. Становясь совладельцами, Mint Capital прямо заинтересован в максимизации стоимости бизнеса, и это выражается в том количестве времени и усилий, которые он готов посвятить работе. Mint Capital, как правило, является первым источником внешнего финансирования, и бóльшая часть финансовой экспертизы направлена на то, чтобы убедиться в готовности предпринимателя к изменениям, путем обсуждения с ним стратегии и политики ведения бизнеса еще до закрытия сделки

1.2 История развития

2 Анализ направлений деятельности

2.1 Направления деятельности, реализуемые в прошлом

Компания «Mint Capital» создавалась для способствования развития предпринимательства в России и СНГ в целом через прямые инвестиции в акционерный капитал предприятий и продолжает этим заниматься.

2.2 Направления деятельности, реализуемые в настоящее время

Инвестиции в быстрорастущие прибыльные компании с годовым оборотом в диапазоне от 10 до 100 млн долларов США.

2.3 Направления деятельности, еще не реализованные

Mint Capital будет рассмотривать проекты в следующих отраслях: средства массовой информации, потребительские товары и услуги (включая финансовые), розничная торговля, обрабатывающая промышленность, сфера бизнес-услуг, логистика, дистрибуция, финансы, информационные технологии.

3.Анализ динамики основных показателей деятельности компании

В первую очередь, посмотрим на динамику заключенных договоров компании «  Mint Capital» в количественном и стоимостном выражении

Портфельные компании Mint I

Портфельные компании Mint II

Диаграмма №1. Динамика заключенных договоров

Диаграмма №2. Динамика привлеченных средств, млн. руб.

В 2001 году в России работали всего два зарубежных фонда прямых инвестиций, одним из которых стал Mint  I. То обстоятельство, что компания была одним из немногих активных инвесторов, обладающих глубоким пониманием российской действительности, дало Mint Copital неоценимые возможности и мощный поток потенциальных сделок. После трех лет работы Mint I был проинвестирован в российские компании из различных отраслей, включая медиа, разработку ПО, контрактное производство.

Второй фонд, Mint II, объемом в 130 миллионов долларов США, из которого в настоящее время ведется инвестирование, был создан в 2005 году после успешных встреч с инвесторами. Маркетинг фонда был начат в 2004 году по случайному стечению обстоятельств в период трагических событий в Беслане и ситуации вокруг ареста Михаила Ходорковского. Тем не менее, в этот период зарубежные инвесторы уже с большим оптимизмом смотрели на Россию.

4 Аналитический раздел

4.1 Анализ миссии организации

Миссия и цель компании — стать внешним инвестором / партнером «первого выбора» для предпринимателей из России и СНГ. Для компании данной направленности – это правильная миссия.

4.2 Анализ стратегии организации

Стратегия  Mint Capital— это инвестиции в быстрорастущие прибыльные компании с годовым оборотом в диапазоне от 10 до 100 млн долларов США. Mint Capital в основном инвестирует в компании, которые были основаны после 1991 года и на протяжении всей своей истории находились в частном владении. Число предпринимателей, основавших свои компании в последние 5-10 лет, постоянно растет, что открывает инвесторам огромные возможности для успешных инвестиций на фоне растущей российской экономики. Mint Capital инвестирует в компании, уделяющие существенное внимание созданию новых торговых марок своим клиентским базам, дистрибутивным сетям, повышению эффективности производства и имеющим современный менеджмент. Менеджмент инвестируемой компании, ее положение на рынке, размеры и перспективы роста являются для Mint Capital более важными критериями при определении инвестиционной привлекательности компании, чем индустрия, в которой работает эта компания.

Проанализировав данную стратегию можно сделать вывод, что компания старается избежать риска, связанного с инвестированием в стартовые проекты и проекты с существенной долей государственного участия, однако имеет гибкий подход в рамках инвестиционного фокуса и  ключевых инвестиционных критериев. Такие критерии, как менеджмент инвестируемой компании, ее положение на рынке, размеры и перспективы роста, являются для компании более важными при определении инвестиционной привлекательности компании, чем индустрия, в которой работает эта компания.

4.3 Анализ целей организации

Миссия и цель компании — стать внешним инвестором / партнером «первого выбора» для предпринимателей из России и СНГ.

Деятельность фонда Mint Capital сосредоточена на инвестировании в компании, находящиеся в стадии расширения бизнеса. Mint Capital инвестирует преимущественно в капитал компаний и стремится к приобретению значительного миноритарного (как правило, выше 20%, или контрольного пакета акций в портфельных компаниях) — самостоятельно или с привлечением соинвесторов, что позволяет Mint Capital принимать активное участие в стратегическом развитии этих компаний и входить в советы директоров. Размер инвестиций обычно составляет от 5 до 15 миллионов долларов США за весь инвестиционный период.
Средства массовой информации, потребительские товары и услуги (включая финансовые), а также розничная торговля представляют для компании повышенный инвестиционный интерес.Mint Capital также видит интересные перспективы в обрабатывающей промышленности, в первую очередь, в достойной замене импортных производителей отечественными, а также повышении эффективности цепочек снабжения. Отдельный интерес представляет сфера бизнес-услуг, проекты в логистике, дистрибуции, финансах, а также в области информационных технологий.

Охватывая такой большой спектр инвестирования, компания через несколько лет может частично выполнить свою цель. А если направит свою инвестиционную деятельность в строительную сферу, то приблизится к выполнению своей цели еще больше.

5. Анализ организационной структуры управления

5.1 Организационная структура компании

Организационная структура компании Mint Copital является линейной

Инвестиционная команда

Ульф Перссон, Основатель и Управляющий партнер. Является членом Совета директоров большинства портфельных компаний фонда, включая «Столичное коллекторское агентство», ABBYY, Gameland, «Студия 2В», «Элекснет», Verysell и UCMS.

Фредрик Экман, Основатель и Управляющий партнер. Является членом Совета директоров компаний Parallel Graphics, «МОНЕ», Tablogix.

Бенджамин Вилкенинг, Партнер. Является членом Совета директоров компаний «Фруже», Tablogix, «МОНЕ», «Элекснет».

Кирилл Веселов, Директор по инвестициям. Является членом Совета Директоров портфельных компаний Mint Capital - "Элекснет", "Моне" и "А-Депт"

Татьяна Герастовская, Финансовый директор.

          Марина Сомова, Менеджер по коммуникациям.

Денис Паничкин, Инвестиционный аналитик.

Михаил Шипилов, CFA. Инвестиционный аналитик.

5.2 Матрица РАЗУ№1

У - утверждение документов; К – контроль исполнения и координация; Р – разработка документов; С – участие в виде согласования; И – информационное обеспечение

Последующий анализ составленной матрицы РАЗУ позволяет решить следующие задачи:

-установить меру ответственности за исполнение каждой служебной функции со стороны соответствующих подразделений и должностных лиц

-выявить подразделения и лица, как перегружены множеством различных функий, так и слабонагруженные

-предложить изменения в организационной структуре по перераспределению функций, укреплению или разукреплению подразделений, изменить численность персонала и т.д.

-устранить дублирование в выполнений служебных функций

6. Матрица SWOT-анализ

7. Матрица РАЗУ №2