Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2015 в 02:13, курсовая работа
Целью написания данного бизнес-плана является структурированное описание бизнес-идеи по открытию книжного магазина. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- Представить титульный лист бизнес-плана;
- Написать резюме проекта;
- Дать полную характеристику предприятия;
- Привести описание продукции и услуг;
- Проанализировать книжный рынок;
В течение года сотрудники равномерно уходят в отпуск на 1 месяц (в первый год, начиная с 1 января 2017 года). Во время отсутствия работника его обязанности выполняют другие сотрудники компании.
Сотрудники оформляются на каждую из должностей на постоянной основе, стаж работника идёт в его трудовую книжку.
Заработная плата персонала является фиксированной и не зависит от объёма продаж и количества оказанных услуг. В данной ситуации встаёт вопрос о мотивации персонала. На этапе развития организации персонал мотивирован продвижением продукта, занятием определённой ниши на книжном рынке, поиском и привлечением постоянных клиентов. Предлагается ввести скидки на продукцию для персонала в размере (30%). Также организация гарантирует комфортные условия труда.
Необходимо представить затраты на содержание персонала (табл. 12).
Таблица 12. Численность работников, затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
Показатели |
Ед. измер. |
1-й год |
2-й год |
3-й год | ||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
Всего | ||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | |||||
Численность работающих по проекту, всего |
Чел. |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
Производственный персонал |
Чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Управленческий персонал |
Чел. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Затраты на оплату труда, всего |
Руб. |
1887360 |
471840 |
471840 |
471840 |
471840 |
1976436 |
494109 |
494109 |
494109 |
494109 |
2174079 |
Затраты на оплату труда производственного персонала |
Руб. |
900000 |
225000 |
225000 |
225000 |
225000 |
990000 |
247500 |
247500 |
247500 |
247500 |
1089000 |
отчисления на социальные нужды (30,2%) |
Руб. |
362400 |
90600 |
90600 |
90600 |
90600 |
298980 |
74745 |
74745 |
74745 |
74745 |
328878 |
Затраты на оплату труда управленческого персонала |
Руб. |
480000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
528000 |
132000 |
132000 |
132000 |
132000 |
580800 |
отчисления на социальные нужды (30,2%) |
Руб. |
144960 |
36240 |
36240 |
36240 |
36240 |
159456 |
39864 |
39864 |
39864 |
39864 |
175401 |
Книжный магазин «Переплёт» расположен в торговом комплексе «Балканский», который находится по адресу Балканская пл. 5, литера Е, 2 этаж, что в шаговой доступности от метро Купчино. Высокая проходимость торгового комплекса способствует привлечению «случайных» клиентов.
Площадь помещения составляет 35 кв. м., стоимость аренды - 30 000 руб./мес. Минимальный срок аренды – 3 месяца. (табл.13)
Таблица 13. Характеристика помещений
Наименование помещения |
Площадь (кв. м.) |
Условия получения |
Стоимость (тыс. руб.) |
Офисное помещение; торговый комплекс, офис 207 |
35 |
Аренда |
30000 руб./мес. 360000руб./год |
Помещение книжного магазина «Переплёт» располагается в торговом комплексе Балканский, вокруг которого имеются парковочные места. Около торгового комплекса расположены несколько автобусных остановок, остановок трамвая, станция метро «Купчино». Магазин «Переплёт» располагается в плотно заселённом районе. (рис.3)
Рис. 3. Географическое положение предприятия
Данные по перечню необходимого основного и вспомогательного оборудования, а так же сведения по предполагаемому способу получения представлены в табличной форме (табл. 14).
Таблица 14. Перечень необходимого оборудования
Наименование оборудования |
Количество единиц |
Способ получения |
Период получения |
Стоимость (тыс.руб.) |
Книжный стеллаж |
20 |
Покупка |
Февраль 2016 |
65000 |
Тумба |
15 |
Покупка |
Февраль 2016 |
35000 |
Витрина |
4 |
Покупка |
Февраль 2016 |
18000 |
Кресло-мешок IKEA |
10 |
Покупка |
Февраль 2016 |
10000 |
Стол |
2 |
Покупка |
Февраль 2016 |
8000 |
Стул |
2 |
Покупка |
Февраль 2016 |
3000 |
Кассовый аппарат АМС-100К |
1 |
Покупка |
Февраль 2016 |
12000 |
Ноутбук |
2 |
Покупка |
Февраль 2016 |
30000 |
Телефон |
1 |
Покупка |
Февраль 2016 |
2000 |
Электросамовар |
1 |
Покупка |
Февраль 2016 |
3000 |
Кофеварка |
1 |
Покупка |
Февраль 2016 |
7000 |
Чашка |
20 |
Покупка |
Февраль 2016 |
1000 |
Колонки (комплект) |
1 |
Покупка |
Февраль 2016 |
4000 |
Всего |
198000 |
Также необходимо приобрести 10000 книг за 450000 рублей в год, чайную продукцию за 7500 рублей в год и кофе за 10000 в год.
Необходимо привести календарный план выполнения работ подготовительного периода. В него включен прогноз сроков мероприятий и потребность в финансовых ресурсах для его реализации.
Предполагается, что предприятие начнёт работу с 1 марта 2016 года. Подготовительный период займёт 1 месяц. Календарный план выполнения работ подготовительного периода представлен в таблице 15 в виде диаграммы Ганта.
Таблица 15. Диаграмма Ганта
Наименование |
Февраль 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 | |
Регистрация ООО «Переплёт» |
|||||||||||||||||||||||||||||
Открытие расчётного счёта в банке |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Заключение договора аренды |
|||||||||||||||||||||||||||||
Подбор персонала и оформление его на должности |
|||||||||||||||||||||||||||||
Маркетинговое исследование рынка |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Разработка ассортимента и ценовой политики |
|||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт помещения |
|||||||||||||||||||||||||||||
Покупка и установка оборудования и мебели |
|||||||||||||||||||||||||||||
Разработка дизайна и печать наружной рекламы |
|||||||||||||||||||||||||||||
Создание и разработка сайта |
|||||||||||||||||||||||||||||
Создание группы в соц. сетях |
|||||||||||||||||||||||||||||
Необходимо указать прогноз сроков мероприятий подготовительного периода и потребность в финансовых ресурсах для его реализации. (табл. 16)
Таблица 16. Календарный план мероприятий подготовительного периода
|
Содержание мероприятия |
Срок исполнения |
Инвестиции (руб.) |
Регистрация ООО «Переплёт» |
1.02.2016-12.02.2016 |
9000 |
Открытие расчётного счёта в банке |
12.02.2016-13.02.2016 |
1000 |
Аренда помещения (за первые 3 месяца) |
9.02.2016-11.02.2016 |
90000 |
Подбор персонала и оформление его на должности |
7.02.2016-21.02.2016 |
- |
Маркетинговое исследование рынка |
7.02.2016-14.02.2016 |
- |
Разработка ассортимента и ценовой политики |
19.02.2016-25.02.2016 |
- |
Ремонт помещения |
5.02.2016-15.02.2016 |
20000 |
Покупка и установка оборудования и мебели |
16.02.2016-23.02.2016 |
220000 |
Разработка дизайна и печать наружной рекламы |
27.02.2016-29.02.2016 |
20000 |
Создание и разработка сайта |
24.02.2016-27.02.2016 |
11000 |
Создание группы в соц. сетях |
26.02.2016-28.02.2016 |
- |
Всего: |
371000 |
Необходимо привести перечень возможных рисков с указанием вероятности их проявления и ожидаемого ущерба от этого. (табл. 17)
Таблица 17. «Ассортимент» возможных рисков
Тип риска |
Вероятность появления |
Влияние на деятельность организации |
Возможный страховой резерв |
Повышение цен на поставку книг |
3 |
Увеличение затрат организации, необходимость в привлечении дополнительных финансовых ресурсов |
Анализ книжного рынка, заключение договора с определённым издательством |
Рост конкуренции на книжном рынке |
3 |
Потеря потенциального клиента, снижение прибыли |
Качественная маркетинговая деятельность организации |
Снижения покупательской способности населения |
5 |
Потеря своих позиций перед конкурентами |
Обоснованная деятельность управленческого персонала по разработке ценовой политики |
Экономический кризис |
5 |
Потеря постоянных клиентов, снижение спроса на продукт |
Грамотная деятельность управленческого персонала |
Сезонное снижение потребления товаров и услуг |
6 |
Снижение среднегодовых показателей продаж |
Эффективная качественная PR-деятельность организации |
Следует представить основные методы защиты от влияния рисков. (табл.18)
Таблица 18. Методы нейтрализации рисков
Риски |
Варианты стратегии в рискованных ситуациях |
Повышение цен на поставку книг |
Заключение с поставщиками договора на год вперёд Установление скидок на продукцию, проведение акций |
Рост конкуренции на книжном рынке |
Проведение PR-мероприятий (раздача листовок) |
Снижения покупательской способности населения |
Установление скидок на продукцию, проведение акций |
Продолжение таблицы 18
Экономический кризис |
Установление скидок на продукцию, проведение акций |
Сезонное снижение потребления товаров и услуг |
Привлечение клиентов за счёт увеличения творческих мероприятий |
Необходимо представить ожидаемый размер убытков от возможного наступления рисков.
- Повышение цен на поставку книг.
Низкая вероятность наступления риска, так как договор с издательством, в течение которого оно не может повысить цену на книги, заключается на год. Данный риск необходимо учитывать при анализе рынка к концу второго года работы бизнеса. Повышение цен издательства на книги на 15% повлечёт за собой следующее увеличение цены по сравнению с предыдущим годом:
450000 * 0,15 = 67500, т. е. повышение цены составит 67500 руб.
- Снижение покупательской способности, экономический кризис.
При возможном снижении спроса на 30% организация может понести убытки в размере 500тыс. руб. Вероятность данного риска средняя, вариант стратегии в данной ситуации рассмотрен в таблице 18.
Необходимо указать предполагаемый первоначальный размер инвестиционных вложений, необходимых для реализации разрабатываемого проекта. (табл.19)
Таблица 19. Смета первоначальных инвестиционных затрат
Показатели |
Инвестиции |
1.Капитальные вложения в |
|
Регистрация ООО |
10000 |
Открытие расчётного счёта в банке |
1000 |
2.Прочие капитальные вложения |
|
Аренда помещения |
90000 |
Ремонт помещения |
20000 |
Закупка основной мебели и техники |
220000 |
Разработка сайта |
17000 |
3.Затраты подготовительного |
|
Разработка дизайна и печать наружной рекламы |
20000 |
4.Затраты на проведение период |
90000 |
4. Затраты на приобретение |
|
Покупка книг |
450000 |
Покупка чая |
7500 |
Покупка кофе |
10000 |
Всего: |
935500 |