Создание бизнес-плана турагентства «РоссТур»

Эти компании являются уполномоченными агентствами туроператоров «Алеан» и «TezTour». Поскольку наше агентство будет предлагать продукцию не только этих туроператоров, предлагаемый нами ассортимент туров будет значительно шире, что, несомненно, привлечет потенциальных клиентов.

Конкурентный анализ данных предприятий проводится на основе метода экспертных оценок.

Метод экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. При выполнении своей роли в процессе управления эксперты производят две основные функции: формируют параметры сравнения гостиниц «измеряют гостиницы по выбранным параметрам. Формирование параметров осуществляется экспертами на основе логического мышления и интуиции. При этом большую роль играют знания и опыт эксперта. Вследствие указанного в качестве экспертов выбираются те участники гостиничного бизнеса, которые занимаются планированием гостиниц, развитием, маркетингом.

Для оценки гостиниц по выбранным параметрам используется 5-ти бальная шкала. Компании, характеризуемые по параметрам «отлично» получают 5 баллов, «хорошо» – 4, «нормально» – 3, «плохо» – 2, «очень плохо» – 1.

Таблица 2 – Контрольная таблица оценки конкурентоспособности методом экспертных оценок

Показатели	Марко	Золотой легион	Путевочка	Лазурный берег	Олимпик тур	Монарх
Факторы внутренней среды Финансы:
Доходность капитала	5	5	4	4	3	2
Финансовая стабильность	4	4	3	4	2	2
Стоимость капитала	3	3	3	4	3	3
Маркетинг:
Известность на рынке	5	4	2	3	2	2
Доля рынка	3	3	2	3	1	1
Качество	4	5	3	2	3	3
Обслуживание	5	5	4	3	3	3

 

Продолжения таблицы 2

Реклама	4	4	4	3	2	2
Эффективность продаж	4	5	3	3	3	2
Организация:
Квалификация руководства	4	5	3	4	3	3
Инициативность руководства	5	3	3	2	2	3
Оперативность принятия решений	2	3	3	4	3	3
Реакция на изменение рыночной ситуации	4	4	3	4	3	3
Факторы прямого воздействия	Факторы внешней среды
Покупатели:
Угроза неплатежа со стороны покупателя	3	3	3	3	3	3
Угроза потери покупателя	3	4	3	4	3	4
Важность появления нового покупателя	4	4	3	4	2	2
Факторы косвенного воздействия
Уровень научно-технического развития экономики	4	5	2	3	2	2
Уровень научно-технического развития отрасли	3	3	3	3	3	3
Уровни социально-экономического развития	4	4	2	3	3	2

 

 

3 План производства

 

В соответствии с действующей схемой реализации данного проекта полное финансирование хозяйственной деятельности планируется осуществляться за счет заемных средств, включая приобретение средств производства, оплату труда персонала, формирование фондов. Для этого мы связались с рядом компаний, которые предоставляют услуги по ремонту, а так же компаниями, у которых можем приобрести необходимое оборудование.

На данный момент помещение готово к работе, но необходимо провести строительно-ремонтные работы, отделочные работы и комплектацию.

Таблица 3

п/п	Статьи затрат	Затраты (тыс.руб)
		0	1	2	3	4	5	6
1.	Стоимость аренды	21,6	33,5	35,3	38,4	42,1	44,7	46,2
2.	Коммунальные платежи	14,4	19,2	20,5	22,2	23,9	25,6	27,1
3.	Ремонт арендуемого помещения и проведение сети	74,0	0	0	0	0	0	0
4.	Мебель	58,3	0	0	0	0	0	0
4.1.	Стол письменные 3шт.	15,0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Стол журнальный 1шт.	1,4	0	0	0	0	0	0
4.3.	Стул (менеджеров) 2 шт.	3,4	0	0	0	0	0	0
4.4.	Стул (для клиентов) 6 шт.	5,1	0	0	0	0	0	0
4.5.	Диван 1 шт.	6,0	0	0	0	0	0	0
4.6.	Кресло 1 шт.	1,2	0	0	0	0	0	0
4.7.	Кресло (директора) 1 шт.	4,0	0	0	0	0	0	0
4.8.	Стеллажи 5 шт.	18,6	0	0	0	0	0	0
4.9.	Полки (настенные) 2 шт.	1,1	0	0	0	0	0	0
4.10.	Шкаф-витрина 1шт.	2,5	0	0	0	0	0	0
5.	Лампы настольные 2 шт.	0,3	0	0	0	0	0	0

 

Продолжение таблицы 3

6.	Основное освещение 10 шт.	5,0	0	0	0	0	0	0
7.	Элементы декора	8,0	0	0	0	0	0	0
8.	Чайный сервиз 1шт.	3,0	0	0	0	0	0	0
9.	Итого:	184,6	52,7	55,8	60,6	66,0	70,3	73,3
10.	Из них: капитальные затраты (3,4,5,6,7,8)	148,2	0	0	0	0	0	0
11.	Текущие затраты	36,4	52,7	55,8	60,6	66,0	70,3	73,3

 

Затраты на аренду помещения в первый и второй годы рассчитан» исходя из размера занимаемой площади, равной 30 кв. м, и ставки оплаты в 600 у.е. за 1 кв.м. с последующим увеличением на 3%

Коммунальные платежи составят 1200 руб./мес., в последующие года— 1600 руб.\мес.

Ремонт рассчитан с учётом проведения сети Интернет - ремонт помещения 2300 руб. за кв.метр + 5000 руб. проведение сети.

Таблица 4

Перечень необходимого оборудования	Оценка потребности	Расходы рублей
Компьютерное оборудование	Минимум 3 персональных компьютера с выходом в сеть	69000
Программное обеспечение	Необходимые программные продукты	5000
Ксерокс	1	3000
Принтер	1	4500
Телефон (стац.)	3	1500
Факс	1	8000
Всего:		92000

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Перечень возможных поставщиков

Предмет поставки	Поставщик	Адрес поставщика
Компьютерное оборудование	ООО «Компьютерный центр»	г. Узловая Тульской области улица 14 Декабря дом 26.
Интернет	ООО«Узловая.нет»	г. Узловая Тульской области улица Гагарина дом 58.
Мебель	ИП Михеев	г. Узловая Тульской области улица Генерала Васильева 21.

 

Таблица  6 – Расчёт амортизационных затрат

Показатели/ наименование	Мебель	Техника
1. Стоимость, руб.	74000	101000
2. Срок службы, лет	7	5
3. Годовая сумма амортизации, руб.	10571,43	20200
ИТОГО:	30771,43

 

Таблица 7 – Расчёт постоянных затрат, (тыс.руб)