Создание бизнес-плана турагентства «РоссТур»

 

График работы:

Планируется, что агентство будет работать с 10.00 – 20.00, т.е. 10 часов – в будние дни и с 11.00 – 20.00, т.е. 9 часов в выходные дни. Персонал будет приходить ориентировочно к 9.45 (будние дни), к 10.45 (выходные дни), для подготовки рабочего места и работать ежедневно в указанное время и в общем составе, за исключением выходных дней. В выходные дни планируется взаимозаменяемость менеджеров (работа по скользящему графику), т.е. разделение дней между собой, так как на начальном этапе функционирования агентства, объёмы работы небольшие, следовательно вполне допустима данная схема.

 

5 Юридический план

Для осуществления турдеятельности на территории РФ необходимо получить турагентскую и/или туроператорскую лицензии, сертификат и зарегистрироваться в качестве туроператора или турагента.

При сертификации проверяются договора, согласно которым осуществляются туристические услуги, наличие арендованного или собственного помещения, пакет документов, выдаваемый туристу, выполнение квалификационных требований к туроператору и турагенту.

Список документов, предоставляемых турфирмой для получения сертификата соответствия стандартам безопасности ГОСТ туристских и экскурсионных услуг:

• Свидетельство   о   регистрации,   свидетельство   о   постановке   в налоговом органе, коды Госкомстата.
• Лицензия на осуществление турагентской деятельности, лицензия на осуществление туроператорской деятельности.
• Уставные документы в полном объеме (устав, учредительный договор, приказы).
• Договор на занимаемое помещение
• Карточка учета основных сведений.
• Справку от пожарной инспекции
• Договора с туроператорами.
• Договора  на  перевозку   (договора  на  авиа-   и   ж/д  билеты,   с транспортными компаниями).
• Договора с гостиницами, пансионатами и проч..
• Договора со страховыми компаниями на страхование туристов.
• Текст   инструктажа   по   безопасности   туристов,   учитывающего специфику   каждого   маршрута.   Учет   проведения   с   туристами   этого инструктажа. Журнал по технике безопасности, климатическим и иным особенностям стран путешествий.
• Памятки туристу.
• Описания туров. Информационные листки к туристским путевкам.
• Порядок предоставления услуг в фирме.
• Должностные инструкции персонала. Документы, подтверждающие работу по повышению квалификации персонала.
• Штатное расписание.
• Копии трудовых книжек сотрудников со стажем в туризме более 3-х лет для турагента и более 5 лет для туроператора.
• Копии документов об образовании в туризме или высшем образовании.
• Информация о количестве сотрудников со знанием иностранного языка, со стажем в туризме, с высшим образованием в произвольной форме.

Деятельность туристической компании «ExoticTour» осуществляется на основании следующих документов:

1. Федеральный Закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г.
2. Общероссийский классификатор услуг населению с изменениями и дополнениями.
3. ГОСТ 2868 1. 0 – 90. Стандартизация в сфере туристско-экскурсион-ного обслуживания. Основные положения.
4. ГОСТ Р 50646 – 94. Услуги населению. Термины и определения.
5. ГОСТ Р 50644 – 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов.
6. ГОСТ Р 50645 – 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц.
7. ГОСТ Р 50681 – 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристических услуг.
8. ГОСТ Р 50690 – 94. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристические услуги. Общие требования.
9. ГОСТ Р 51185 – 98. Туристические услуги. Средства размещения. Общие требования.
10. ГОСТ Р 50460 – 92. Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования.

 

6 Финансовый план

В данном разделе приводятся финансовые прогнозы для первого года работы. Эти прогнозы представляют собой наиболее вероятные оценки будущих финансовых результатов агентства, рассчитанные её руководством.

Агентство ожидает прибыль уже в первом квартале первого года деятельности и рассчитывает быть прибыльной в течение всего этого и следующего годов.

Поскольку наиболее высокий спрос на отдых в экзотических странах приходиться на осенне-зимний период и начало весны именно это время наиболее прибыльно. Однако для компании удобнее погашать кредит равными платежами.

Сумма кредита: 3000000 рублей ставка 20% годовых. Кредит взят на 7 лет, с первым льготным периодом.

Таблица 12 – План погашения долга

Номер взноса	Остаток по кредиту	Гашение процентов	Гашение кредита	Общий платеж
1.	3000000	600000	0	600000
2.	3000000	600000	500000	1100000
3.	2500000	500000	500000	1000000
4.	2000000	400000	500000	900000
5.	1500000	300000	500000	800000
6.	1000000	200000	500000	700000
7.	500000	100000	500000	600000
Итого:				5700000

Расчет денежных потоков

Таблица 13 – Кэш-фло от инвестиционной деятельности, тыс.руб

Показатель	Период
	0	1	2	3	4	5	6
1. Приобретение земли	0	0	0	0	0	0	0

 

Продолжение таблицы 13

2. Аренда зданий и сооружений	0	0	0	0	0	0	0
3. Ремонт здания	-74,0	0	0	0	0	0	0
4. Приобретение машин и оборудования	-244,2	0	0	0	0	0	0
5. Вложения в нематериальные активы	5,0	0	0	0	0	0	0
6. Юридическое оформление	-57,0	0	0	0	0	0	0
7. Итого вложений в основной  капитал	-380,2	0	0	0	0	0	0
8. Прирост оборотного капитала	0	0	0	0	0	0	0
9. Результат инвестиционной деятельности	-380,2	0	0	0	0	0	0

 

Таблица 14 – Кэш-фло от операционной деятельности, тыс.руб

Показатель	Период
	0	1	2	3	4	5	6
1. Выручка с продаж	3290,0	4390,0	5360,0	6840,0	7700,0	8500,0	9360,0
2. Переменные затраты	352,4	383,0	403,2	445,7	489,4	533,1	572,1
3. Постоянные затраты, в том числе амортизация и проценты за кредит	3732,3	4219,8	4216,1	4267,9	4391,6	4430,2	4423,0
4. Итого себестоимость	4084,7	4602,8	4619,3	4713,6	4881,0	4963,3	4995,1
5. Прибыль от реализации	-794,7	-212,8	740,8	2126,4	2819,0	3536,7	4364,9
6.Внереализационные  расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.Внереализационные  доходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Прибыль балансовая	-794,7	-212,8	740,8	2126,4	2819,0	3536,7	4364,9
9. Налог на прибыль	0,0	0,0	177,8	510,3	676,6	848,8	1047,6
10. Чистая прибыль	-794,7	-212,8	563,0	1616,0	2142,4	2687,9	3317,3
11. Результат операционной деятельности + амортизация	-763,9	-182,0	593,8	1646,8	2173,2	2718,7	3348,1

 

Таблица 15 – Кэш-фло от финансовой деятельности, тыс.руб.

Показатель	Период
	0	1	2	3	4	5	6
1. Изменение собственного капитала	15347	0	0	0	0	0	0
2. Получение краткосрочных кредитов	0	0	0	0	0	0	0
3. Получение долгосрочных кредитов	3000	0	0	0	0	0	0
4. Погашение кредитов	-600	-1100	-1000	-900	-800	-700	-600
5. Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0
6. Результат финансовой деятельности	17747	-1100	-1000	-900	-800	-700	-600

 

Таблица 16 – Сводная таблица денежных потоков, тыс.руб

Показатель	Период
	0	1	2	3	4	5	6
1. Баланс наличности на начало  периода	0	0	-1282	-1688,2	-941,4	431,8	2450,5
2. Результат инвестиционной деятельности	-17747	0	0	0	0	0	0
3. Результат операционной деятельности	0	-182	593,8	1646,8	2173,2	2718,7	3348,1
4. Результат финансовой деятельности	17747	-1100	-1000	-900	-800	-700	-600
5. Сальдо реальных денег	0	-1282	-406,2	746,8	1373,2	2018,7	2748,1
6. Баланс наличности на конец  периода	0	-1282	-1688,2	-941,4	431,8	2450,5	5198,6