Разработка бизнес-плана для реализации инвестиционного проекта

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение                                                                                                                 

1.Характеристика организационно - экономических условий

 реализации        инвестиционного проекта.                                                                                                                            

2.Структура и методическое обеспечение  бизнес-плана 

инвестиционного проекта.                        

3.Разработка бизнес-плана.

3.1. Организационный план.

3.2. Финансовый план реализации  инвестиционного проекта.     

Заключение                                                                                                            

Список литературы                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

На сегодняшний день рынок продуктов информационных технологий развивается быстрее всего. Пока на нем еще есть места для новых торговых точек, предлагающих оригинальный и востребованный продукт. К сожалению, сейчас тяжело найти магазин, реализующий лицензионную мультимедийную продукцию широкого ассортимента и высокого качества. В настоящее время рынок переполнен «пиратскими» подделками сильно уступающими по качеству лицензионной продукции. Группа Компаний «ТюмБИТ», о которой далее пойдет речь, уже много лет сотрудничает с крупнейшими российскими разработчиками современных игр и программ для компьютера. Но до настоящего периода реализация данного продукта осуществлялась лишь через собственную партнерскую сеть. Тенденции к высокому уровню роста продаж среди партнеров сыграли существенную роль в принятии решения о развитии данной сферы бизнеса, посредством открытия собственной торговой точки, реализующей продукты «Мультимедиа».

В настоящем бизнес-плане излагается бизнес-план открытия розничного магазина Мультимедиа в г. Тюмени.

Данное предприятие планируется открыть в рамках открытия нового вида бизнеса действующего предприятия – ЗАО «ТюмБИТ», осуществляющего свою деятельность в сфере информационных технологий.

Целью данной курсовой работы является разработка бизнес-плана для реализации инвестиционного проекта.

Задачами данной работы являются:

-   изучение состояния работы  ЗАО «ТюмБИТ»;

- проведение анализа производственно-хозяйственной деятельности ЗАО «ТюмБИТ»;

- разработка и определение экономической  эффективности мероприятий по  открытию нового розничного магазина.

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПРОЕКТА.

 

«Тюменское Бюро Информационных Технологий» было основано в 1993 году для распространения и развития компьютерной техники, внедрения программного обеспечения в Тюменском регионе. 

Первоначально численность персонала составляла 11 человек, в настоящее время эта цифра увеличилась примерно в 30 раз, достигнув значения более 300 человек, что связано с расширением как самой компании, так и сферы ее деятельности.

За несколько лет успешной работы «ТюмБИТ» вырос в одну из самых стабильных и динамично развивающихся структур компьютерного бизнеса, стал ведущим поставщиком программных продуктов в Тюменской области.

Миссией компании является повышение эффективности управления, качества работы и инвестиционной привлекательности предприятия Западно-Сибирского региона посредством управленческого консалтинга и комплексной автоматизации на основе реализации личного творческого потенциала сотрудников и их жизненных планов.

 «Тюменское бюро информационных  технологий» представляет собой  в наши дни группу компаний, включающую в себя фирмы ЗАО «ТюмБИТ», ООО «Бюджет-Информ», ЗАО «ТюмБИТ-АСУ» и ЗАО «Тюмень-Системы», ООО «Гарант-Право», ООО «ИТ-Системы», Учебный центр, открытый в 1999 году. Кроме того, в конце 2001 года для удобства домашних пользователей открылся розничный компьютерный салон «На Сквере» «ТюмБИТ» сегодня – это крупнейшая в Тюменском регионе группа компаний, предлагающая комплексные решения на стыке информационных технологий и консалтинга, в которую входят:

Более 6000 клиентов на территории Тюменского региона и за его пределами выбрали для себя надежного партнера в лице Группы компаний «ТюмБИТ». Основной принцип работы компании – комплексный подход. Это означает учет всех особенностей и пожеланий клиента, многоплановое решение поставленных перед нами задач, направленное на достижение главного результата – повышения эффективности деятельности предприятий-заказчиков. Многим из них применение информационных технологий позволило повысить производительность на 20% и более.

В настоящее время общее число работников ГК «ТюмБИТ» составляет 295 человек.

Продукция «Мультимедиа» - ряд электронных изданий, включающий в себя компакт-диски, содержащие различный компьютерные игры, справочники, словари, аудиокниги, самоучители, музыку или фильмы, а также многие  другие обучающие и развивающие программы.

В прайс-листе Компании представлены самые популярные и интересные мультимедийные продукты таких вендеров, как «1С», «Бука», «Руссобит-М», «Новый Диск», «ИДДК», «Никита», «Дока», «Медиахаус», КиМ, а также многих других перспективных разработчиков и издателей программных продуктов домашнего назначения.

В состав Компании входит несколько структурных подразделений: Направления 1С, Парус, Галактика, АСУ, ВЭД, Дело, Компьютерная поддержка, Учебный центр, Центр бухгалтерского обслуживания и административные службы: маркетинг, АХО, бухгалтерия, ПЭС, техническая поддержка. Общее количество единиц оборудования на конец 2005 года – 217 единиц.

По результатам работы за 2006-2007 годы предприятие имело следующие значения показателей (табл. 1.1.).

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.1

 

Показатели деятельности предприятия

Наименование показателя	Значение показателя по годам
	2006	2007
1. Выручка от реализации (нетто), руб. 2. Себестоимость реализованной  продукции, руб. 3. Чистая прибыль (убыток), руб. 4. Рентабельность продаж, % 5. Рентабельность услуг, % 6. Среднесписочная численность  работающих, чел.     - в том числе  системных администраторов 7. Отработано за год: - человеко-дней - машино-дней 8. Среднегодовая стоимость  основных производственных фондов, руб. 9. Стоимость оборотных  средств, руб. 10. Краткосрочная дебиторская  задолженность, руб.	6 186 463 5 274 574 911 889 14,7 17,3 254 12   7 992 40 228   3 286 426 246 622 67 919	7 281 799 5 915 158 1 366 641 18,8 23,1 257 12   8 760 40 984   3 108 610 473 425 78 233

 

Из таблицы 2.1. можно сделать следующие выводы о деятельности предприятия: годовой объем реализации услуг увеличился и составил на конец 2007 года 7 281 799 р., чистая прибыль составила 1 366 641 р. Увеличение в 2007 году таких показателей как количество машино-дней, продолжительность смены, стоимость оборотных средств свидетельствует о том, что предприятие продолжает развиваться. Результаты производственно-хозяйственной деятельности очень хорошие: рентабельность продаж и рентабельность услуг увеличиваются.

Объем производства и реализации услуг, темпы роста и прироста непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ начат с рассмотрения этих показателей (табл. 1.2).

 

Таблица 1.2

 

Динамика производства и реализации услуг

Год	Объем производства и реализации услуг, руб.	Темп роста, %
		базисный	цепной
2005	5 331 101	100	100
2006	6 186 463	16,04	16,04
2007	7 281 799	36,59	17,71

 

В период с 2005 по 2007 год объем производства и реализации услуг увеличился на 36,59%. В 2005 году произошло увеличение объема производства и реализации по сравнению с предыдущим годом на 17,71%.

Среднегодовой темп роста производства и реализации услуг рассчитывается по среднегеометрической взвешенной (форм. 1.1).

 

                                   (1.1)

 

где Тр – среднегодовой темп роста;

     Т1, Т2, Т3, Тn – годовые темпы роста;

      n – продолжительность расчетного периода в годах.

Темп прироста выпуска и реализации услуг рассчитаем по форм. 1.2.

 

                                             (1.2)

где Тпр – среднегодовой темп прироста.

 

 

На анализируемом предприятии темп роста выпуска и реализации услуг составляет 117%, темп прироста объемов выпуска и реализации услуг составляет соответственно 17%. Предприятие равномерно наращивает темпы роста производства и реализации услуг.

Для анализа интенсивности и эффективности использования основных фондов рассчитаем показатели фондоотдачи и фондоемкости (табл. 1.3).

Таблица 1.3

 

Анализ эффективности использования основных фондов

Наименование показателя	Значение показателя по годам		Абсолютное отклонение	Темп прироста, %
	2006	2007
1. Объем реализации услуг, руб. 2. Среднегодовая стоимость ОПФ, руб. 3. Фондоотдача 4. Фондоемкость	6 186 463   3 286 426   0,53 1,88	7 281 799   3 108 610   0,43 2,34	1 095 336   -177 816   -0,10 0,46	17,7   -5,4   -18,9 24,5

 

Стоимость основных производственных фондов снизилась на 177 816 руб., а реализация услуг увеличилась на 1 095 336 руб. (17,7%). В связи с этим произошло снижение фондоотдачи на 18,9% и увеличение фондоемкости на 24,5%, что свидетельствует о более полном использовании производственной базы предприятия.

Целью анализа использования трудовых ресурсов является оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, использования фонда рабочего времени, уровня производительности труда и заработной платы.

В ходе анализа обеспеченности трудовыми ресурсами проведено сравнение фактической численности персонала с предыдущим периодом и плановой численностью отчётного периода по всем классификационным группам. В процессе анализе изучается соотношение между группами и тенденции изменения этого соотношения.

Численность служащих определяется исходя из организационной структуры предприятия и рациональной численности, необходимой для обеспечения функций управления.

В 2007 году общая численность увеличилась на 3 человека и составила 257 человек, доля системных администраторов снизилась на 2,4%.

Среди обстоятельств, влияющих на уровень производительности труда, можно выделить факторы и условия. Под факторами понимаются главные движущие причины, вызывающие ту или иную динамику производительности труда. Другое функциональное назначение имеет понятие «условия». Это обстановка, в которой происходит процесс движения производительности труда. Между факторами и условиями имеется органическая связь: фактор как движущая сила всегда действует в каких-то конкретных условиях.