|
РАСЧЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЗДАНИЯ ИС ТП |
|
|
|
Исходные
данные |
|
|
|
|
|
|
Технико-эксплуатационные
показатели |
|
|
ед. |
до |
после |
| Количество
транспортных единиц (ТЕ) (подвижной
состав) |
|
|
(шт.) |
440 |
440 |
| Коэффициент
выпуска транспортной единицы на
линию |
|
|
|
0,8 |
0,81 |
| Средняя
продолжительность работы транспортной
единицы |
|
|
(час.) |
14 |
14 |
| Коэффициент
использования пробега |
|
|
|
0,82 |
0,82 |
| Средняя
вместимость транспортной единицы
(ТЕ) |
|
|
(пасc.) |
65 |
70 |
| Средняя
дальность поездки пассажира |
|
|
(км.) |
19 |
19 |
| Коэффициент
использования вместимости транспортной
единицы |
|
|
|
0,5 |
0,5 |
| Средняя
эксплуатационная скорость транспортной
единицы (ТЕ) |
|
|
(км./час) |
25 |
25 |
| Средний
интервал движения транспортной единицы
(ТЕ) на маршр. |
|
|
(мин.) |
15 |
10 |
| Тариф
на поездку пассажира в транспортной
единице ТЕ |
|
|
(руб) |
30 |
35 |
| Средн.
квадр. отклонение интервала движения
ТЕ от расписания, d |
|
|
|
6 |
3 |
| Расходы
на поездку ТЕ по
статьям |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Затраты
на автотранспорт на 1 км. пробега. |
|
|
(руб/км.) |
0,79 |
|
| Затраты
на автотранспорт на 1 км. пробега. |
|
|
(руб/км.) |
0,1 |
|
| Аморт.
отчислен.на восстан.ТЕ на 1км. |
|
|
(руб/км.) |
0,3 |
|
| Заработная
плата водителей за 1 час. работы
ТЕ |
|
|
(руб/час) |
310 |
|
| Накладные
расходы на 1 час работы ТЕ |
|
|
(руб/час) |
23 |
|
| Производственные
затраты |
|
|
|
|
|
| Количество
ЭВМ |
|
|
(шт.) |
15 |
|
| Стоимость
1-ой ЭВМ |
|
|
(руб.) |
50000 |
|
| Стоимость
сервера |
|
|
(руб.) |
410000 |
|
| Количество
УАТЕ |
|
|
(шт.) |
440 |
|
| Стоимость
1-ой УАТЕ |
|
|
(руб.) |
5200 |
|
| Количество
серверов |
|
|
(шт.) |
2 |
|
| Плата
за аренду (использование) линий связи
для УАТЕ |
|
|
(руб.) |
260000 |
|
| Количество
УСВК |
|
|
(шт.) |
2 |
|
| Стоимость
1-ого УСВК |
|
|
(руб) |
100000 |
|
| Площадь
ВЦ |
|
|
(м.кв) |
125 |
|
| Стоимость
кв-м |
|
|
( руб) |
82000 |
|
| Колич.
лет создания ИС ТП |
|
|
(лет) |
3 |
|
| Коэффициент
приведения разновр.затр. |
|
|
(%) |
0,20% |
|
| Предпроизводственные
затраты Кп |
|
|
(руб.) |
9750 |
|
| Штаты |
|
|
|
|
|
| Штат
ВЦ (ЦДС) |
|
|
(чел.) |
66 |
|
| Средн.зарплата
1сотр. ВЦ |
|
|
(руб.) |
38000 |
|
| Количество
линейных диспетчеров |
|
|
(чел) |
910 |
|
| Средн.зарплата
1лин. диспетчера |
|
|
(руб.) |
16000 |
|
| Условная
ставка кредитования,Коэффициент приведения
разноврем затрат |
|
|
(%) |
1,90% |
|
| Рассчет
экономической эффективности
ИС ТП |
|
|
|
|
|
|
1.Рассчет
затрат на создание
ИС ТП |
|
|
|
|
|
| Затраты
на приобретение ЭВМ и серверов |
|
|
(руб) |
1570000 |
|
| Затраты
на приобретение периферийного оборудования
(УАТЕ, УСВК) |
|
|
(руб) |
2644000 |
|
| Затраты
на установку , монтаж и наладку ЭВМ
и ПО |
|
|
(руб) |
421400 |
|
| Затраты
на установку , монтаж и наладку ЭВМ
и ПО (10% от стоимости оборудования) |
|
|
(руб) |
421400 |
|
| Затраты
на строительство и реконструкцию
здания ВЦ |
|
|
(руб) |
10250000 |
|
| ВСЕГО
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ |
|
|
(руб.) |
14885400 |
|
| ВСЕГО
ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ИС ТП |
|
|
(руб) |
14895150 |
|
| Средние
затраты за 1 год |
|
|
(руб.) |
4965050 |
|
| ПРИВЕДЕННЫЕ
ПРЕДПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ |
|
|
(руб.) |
149518170,1 |
|
| 2.
Рассчет эксплуатационных
расходов на ИС
ТП |
|
|
|
|
|
| Заработная
плата персонала ВЦ (ЦДС) |
|
|
(руб.) |
30096000 |
|
| Затраты
на текущий и профилактический ремонт,
материалы для эксплуатации, эл. энергию,
экспл. Здания (10% от капитальных затрат) |
|
|
(руб.) |
1488540 |
|
| Плата
за аренду (использование) линий связи
для УАТЕ |
|
|
(руб) |
114400000 |
|
| Затраты
на профилакт.и тек. ремонт(3%) |
|
|
(руб.) |
126420 |
|
| Затраты
на материалы (1%) |
|
|
(руб) |
42140 |
|
| Накладные
расходы при эксплуатации ВЦ (60% от
зарплаты персонала) |
|
|
(руб) |
18057600 |
|
| Прочие
расходы (0,5%) |
|
|
(руб.) |
21070 |
|
| Всего
эксплуатационных расходов на 1 год
работы ИС ТП |
|
|
(руб) |
171842140 |
|
| 3.Определение
накладн. расх. на 1
час. работы ТЕ после
создания ИС ТП |
|
|
|
|
|
| Определение
машино-часов по наряду после внедрения
ИС ТП (R2) на 1 год |
|
|
(час) |
1821204 |
|
| Экономия
от сокращения АУП за 1 год работы
после внедрения ИС ТП(Эу) |
|
|
(руб.) |
174720000 |
|
| Накладные
расходы на 1 час работы ТЕ после внедрения
ИС ТП ( Sн2 ) |
|
|
(руб.) |
21,4 |
|
| 4.Определение
себестоимости
поездки ТЕ на
средн. дальность. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
до |
после |
| |
|
|
|
|
|
| Среднее
время ожидания пассажиром транспортного
средства |
(мин) |
7,7 |
5,15 |
| Себестоимость
перевозки одного пассажира на среднюю
дальность: |
|
|
(руб) |
9,71 |
8,97 |
| Затраты
на автотранспортную единицу на одну
поездку на среднюю дальность
поездки |
|
|
(руб) |
6,95 |
6,95 |
| Расход
зарплаты водителей на одну поездку
на среднюю дальность поездки |
|
|
(руб) |
287,32 |
287,32 |
| Накладные
расходы (затраты, себестоимость) на одну
поездку ТЕ на среднюю дальность
поездки ( Сн ) |
|
|
(руб.) |
21,32 |
19,76 |
| Затраты
на одну поездку пассажира на среднюю
дальность поездки ( С ) |
|
|
(руб.) |
315,59 |
314,03 |
| Всего
расход. на поездку пассажира. |
|
|
( руб) |
2,43 |
2,24 |
| 6.Определение
объемов перевозок
пассажиров |
|
|
|
|
|
| Годовые
объемы перевозок (Q) |
|
|
(тыс.пас.) |
63073536,84 |
68774414 |
| Прибыль
от перевозок пассажиров до внедрения
ИС ТП |
|
|
(руб) |
1739090065 |
|
| 7.
Расчет показат.
экономической
эффективности |
|
|
|
|
|
| Годовой
прирост……. за счет роста перевозок
пассажиров |
|
|
(тыс.руб) |
157186986,7 |
|
| Годовой
прирост ……. за счет снижения себестоимости
(транспортных издержек) |
|
|
(тыс.руб) |
1291622,15 |
|
| Денежный
эквивалент экономии затрат времени |
|
|
(тыс.руб) |
330117188,2 |
|
| Годовой
прирост прибыли (всего) |
|
|
(тыс.руб) |
499995797 |
|
| Срок
окупаемости затрат |
|
|
(год) |
0,03 |
|
| Рентабельность |
|
|
(тыс.руб) |
100,32 |
|