Тн2 - средняя продолжительность работы ТЕ на линии в сутки

365 –  количество дней в году. 

          Экономия от сокращения  АУП:              

 Эу  = N лд * ЗПлд*12          (11) 

Эу=910*16000*12=174720000

где:

    N лд - количество линейных диспетчеров,

      ЗПлд - средняя зарплата 1 линейного диспетчера. 

Накладные расходы при эксплуатации ВЦ:

Снэкс=0,6*ЗП  

Снэкс=0,6*30096000=18057600 
 

где: ЗП- заработная плата персонала ВЦ (ЦДС). 

Годовые текущие эксплутационные  расходы: 

Сэкс= ЗП+Ср+Слс+Снэкс      (12) 

Сэкс=30096000+1488540+114400000+180576 00= 171842140 

где:

3П-заработная  плата  персонала ВЦ (НДС)

Ср - затраты  на текущий и профилактический ремонт, материалы для эксплуатации, электроэнергию, эксплуатацию здания (принимаем 10% от капитальных затрат)

Слс - плата за аренду (использование) линий связи  для УАТЕ,

Снэкс - накладные  расходы     при эксплуатации ВЦ (принимаем 60% от зарплаты персонала) 

Накладные расходы на 1 час работы транспортной единицы (ТЕ) после внедрения ИС ТП 

Sн2=Sh1-(( Эу - Cэkc) /  R2     (9) 

Sh2=23-(174720000-171842140)/ 1821204=21,32 
 

где:

Sн2 - накладные расходы на 1 час работы ТЕ после внедрения,

ShI – (задается) - накладные расходы на 1 час работы ТЕ до внедрения ИС ТП,

Эу - экономия от  сокращения линейных диспетчеров за  1   год после внедрения ИС ТП (Эу)

Сэкс - всего  эксплутационных расходов на 1 год  работы ИС ТП,

 R2 - автомобилечасы по выписанным нарядам после внедрения системы ИС ТП.       

Затраты на приобретение ЭВМ  и серверов:

K_эBM = Nсерв * Цсерв + Nвм * Цэвм 

Кэвм=50000*15+410000*2=1570000 

где:

Nсерв - количество серверов,

Цсерв - стоимость  сервера с комплектом внешних  устройств 

N_эBM - количество ЭВМ

Цэвм - стоимость одной ЭВМ с комплектом внешних устройств

Кпо

Затраты  на установку, монтаж и  наладку     ЭВМ и  внешних  устройств:  

Принимаем 10% от затрат на приобретение оборудования.

Км-эвм=(Кэвм+Кпо) * 0,1 

Км-эвм=(1570000+2644000)*0,1=421400 

 где:

Кэвм - затраты на приобретение ЭВМ и серверов;

Кпо - Затраты  на приобретение периферийного оборудования УАТЕ, УСВК.

Вычисляем Км-эвм  
 
 

Затраты на строительство  и реконструкцию  здания ВЦ:

   Кзд = Sbц * Цм 

Вычисляем Кзд=125*82000=10250000 

где: 

Sbц - площадь ВЦ,

Цм - стоимость 1 кв.м.

Капитальные затраты:

                                                            

  Ккап = Кэвм + Кпо + К м-эвм + Кзд          (13) 

Ккап=171842140+2644000+10250000+421400=14885400 

Кэвм - затраты  на приобретение ЭВМ и серверов,

 Кпо - затраты на приобретение периферийного оборудования (УАТЕ,   УСВК),

 Км-эвм - затраты на установку, монтаж и наладку ЭВМ и серверов (принимаем 10% от стоимости оборудования),

 Кзд - затраты на строительство и реконструкцию здания ВЦ

Затраты на текущий и профилактический ремонт, материалы для эксплуатации, электроэнергию, эксплуатацию здания:

Ср =0,1*Ккап

Ср=0,1*14885400=1488540 
 
 
 
 
 
 

Расчет  затрат на создание ИС ТП

    Затраты на создание ИС ТП представляют собой сумму затрат, необходимых для внедрения и разработки системы:

                       Касу = Кпп + Ккап            (14)

  где:

Кпп – приведенные  предпроизводственные затраты на создание ИС ТП;

 Ккап - капитальные вложения на создание ИС ТП.

Касу

      Приведенные предпроизводственные затраты 

 

В расчетах экономической эффективности должно быть учтено влияние фактора времени, которое проявляется в том, что выделенные средства для финансирования системы фактически изымаются из оборота, не принося дохода, и эти средства обесцениваются в результате инфляции.  Кроме того, если эти средства использовать в другой сфере, то они могут дать прибыль.

Поэтому приведем выделенные средства (предпроизводственные затраты) к сроку внедрения системы в эксплуатацию, чтобы правильно посчитать срок окупаемости затрат.

                    

Кпп= ВС1*(1⁺Е_н/100)³+ВС2*(1+ Е_н /100)²+ВС3*(1+ Е_н /100) (15)   

     

Кпп=0,2*14895150*(1-1.7)^3+0.5*14895150 (1-1.7)^2+0.3*14895150*(1-1.7)=

=149518170,1

                                                                                                                               

 где:

Ен- в %  коэффициент  приведения разновременных затрат -  условная ставка, например, кредитования. 
 

Всего затрат на создание ИС ТП

Касу = Кпп + Ккап                                (16)

Вычисляем   Касу.

Кассу=149518170,1+1488540=44170650

Денежный  эквивалент экономии суммарных затрат времени пассажиров на ожидание определим -  Дэ (третья составляющая годового прироста прибыли). 

       Дэ = Цп-ч * (Тож1 - Тож2)* Q2 (см. формулу 1)  

Среднее время ожидания пассажиром транспортного средства до и после внедрения (Тож1 - Тож2)

 средние затраты времени одного пассажира  на ожидание транспортной единицы (Тож) составляют

         Тож =  Т_инт / 2

До          Тож=10/2=5

После     Тож=7/2=3,5

 где Тинт – интервал движения транспортной единицы (ТЕ).

При нарушении  регулярности движения подвижного состава  на маршрутах средние затраты  времени одного пассажира на ожидание транспортной единицы (Тож) составляют 

     Тож  =  Тинт  / 2 + σ2  / (2* Тинт) 

до                  Тож=15/2+6/(2*15)=7.7

после            Тож=10/2+3/(2*7)=5.15 

 σ   -   ср. квадратичное отклонение ТЕ  от интервала движения. σ1 и  σ 2- (соответственно до и после  внедрения) задаются. 

  

      Вычисляем до внедрения и после внедрения ИС ТП 

      Теперь  мы можем рассчитать Годовой экономический эффект:

              Э = Ппр + Псс  + Дэ

 

Э=157186986,7+1291622,15+330117188,2=499995797 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Срок  окупаемости затрат (без  учета эксплуатационных расходов 

Т = Касу / Э 

Т=14895150/499995797=0,082 

 где:

Касу - затраты  на создание ИС ТП,

Э - годовой экономический эффект.

               

Рентабельность  проекта: R= Э/ Кассу 

R=(499995797/14895150)*3=36,4 
 

     Изменение затрат по этапам создания ИС ТП

     Динамика  расходов при создании АИС имеет характер, представленный на рис. 4. На этапе проектирования капитальные вложения низкие (этап 1); затем они возрастают и достигают максимума во время монтажа и наладки системы (этап 2); во время приемо-сдаточных испытаний и опытной эксплуатации системы затраты уменьшаются (этап 3); в период промышленной эксплуатации капиталовложения незначительные, однако они имеют место, так как связаны с заменой изнашивающихся элементов оборудования (этап 4); к концу эксплуатации системы, в связи с моральным и физическим старением оборудования капитальные вложения опять возрастают (этап 5).

     Что касается эксплуатационных расходов, то они фактически начинаются в период приемо-сдаточных испытаний, т.е. в начале опытной эксплуатации системы. В начале, когда необходимый опыт обслуживания АИС отсутствует, величина эксплуатационных затрат максимальна, а затем постепенно уменьшаясь,

стабилизируется на определенном уровне. 

                                 Рис. 4 Изменение затрат по этапам создания АИС 

      Чистый  дисконтированный доход

           Показатель ЧДД (чистый дисконтированный доход) представляет собой разность совокупного дохода получаемого от создания АИС, рассчитанного за период реализации проекта, и всех видов расходов, суммированных за тот же период с учетом фактора времени (разновременных доходов и расходов).

    

                                 |---------------|----------------|---------------|----------------|----------------| 

Периоды работы                        1                   2                  3                   4                   5

Затраты                                    ВС1               ВС2              ВС3             ВС4               ВС5                                     

Э_i                                                         Э₁                     Э₂                   Э₃                  Э₄                  Э₅ 

        ЧДД =∑ (Э_i - ВС_i ) * (1/ (1+ R_i) ^Ti  

ЧДД=( 538070663,5- 14895150)*(1(1+1.9)^3)= 12759727599 
 

Расчет   экономической  эффективности  АСДУ-ГПТ  с использованием табличного  процессора  Excel.