Понятие, назначение и цель составления бизнес-плана предприятия

     Создание  пяти новых рабочих мест.

     В  результате реализации проекта  будет создано современное кафе  предлагающее следующие услуги:

     - Организация быстрого и качественного  питания,

     - Отпуск готовых блюд на вынос,

     - Доставка заказанных по телефону  блюд в офисы и на дом.

     Общая  стоимость проекта - 600 000 руб.

     Срок  окупаемости - 20 месяцев, с учетом  дисконта 24 месяца.

     Финансирование:

     Собственные  средства инициатора проекта  - 75 000 руб.

     Необходимые  средства: кредит в размере 525 000 руб. на срок 20месяцев под  14% годовых.

     Вид  деятельности:

     Производство, реализация и организация потребления  продукции общественного питания.

     Согласно  статье 3 Закона города Москвы  от 16 октября 1996 года за №29, данный  вид деятельности относится к  приоритетным направлениям предпринимательской  деятельности в Москве и осуществляется  в рамках программы поддержки малого бизнеса - Федеральный закон №88-ФЗ от 14.06.95 г. «О Государственной поддержке малого предпринимательства в России», а также Закона города Москвы, №339 от 30.04.96 г. «О комплексной программе и поддержке Малого предпринимательства в Москве ».

     Краткая характеристика проекта:

     Число  посадочных мест – 16;

     Число  оборотов одного места – 20;

     Площадь  зала, кв.м. - 20;

     Коэффициент  исполнительной пропускной способности  -0,4;

     Розничный  оборот, в месяц - 180 000 руб.;

     Полная стоимость проекта - 600 000 руб.;

     Срок  полной окупаемости - 20 месяцев. 

     3.2. Анализ спроса 

     Маркетинговые  исследования показывают наличие  повышенного спроса на избранном  сегменте рынка, на свежеприготовленные  блюда. Спрос формируется в  соответствии с национальными традициями: одни из самых предпочтительных блюд в России пельмени и чебуреки. Устойчивость спроса характеризуется повышенным спросом в летний период, соотношение зимнего периода и весеннего приблизительно одинаковы, начало осени - кратковременный спад.

     Новое  кафе обеспечит жителей САО  и работающих здесь продукцией  стабильного спроса полуфабрикатами  высокой степени готовности и  создаст условия для необходимого  отдыха.

     Доходы  от реализации продукции в  день составит в среднем:

     - Чебуреки - 3500 руб.;

     - Напитки - 1500 руб.;

     - Сигареты - 800 руб.;

     - Другие блюда - 1200 руб.;

     Дневной  оборот составит 7000 руб.

     Годовой  оборот рассчитывается из коэффициента  загрузки - 0,2 и достигнет отметки  2 520 000 руб.

     Основные  статьи затрат:

     - Расходы на пищевые полуфабрикаты,  сырье и одноразовую посуду,

     - Арендная плата,

     - Заработная плата работников,

     - Коммунальные услуги.

     В  итоге валовая прибыль предприятия  составит 210 000 руб. в месяц.

     В  проект необходимо вложить 600 000 руб.

     Реализация  проекта обеспечит коммерческий  успех, по причине стабильно  спроса на услуги общественного  питания, а также привлечение  потребителей доступными ценами  при высоком качестве обслуживания. Следует отметить, что инициатор проекта имеет опыт работы в розничной сети. 

     3.3. Характеристика продукции и услуг 

     Кухня  кафе будет оснащено оборудованием  благодаря которому всего за  несколько минут можно приготовить  до 10 сочных чебуреков. На виду у покупателя будут находиться подогревательные грили прилавки, благодаря которым пища сохранится горячей долгое время. Прозрачные панели и подсветка позволят посетителям рассмотреть без труда предлагаемые блюда.

     При  продаже продукции на вынос,  она будет упаковываться в термостойкие пакеты с символикой кафе, что позволит продуктам не остыть в течение определенного времени.

     Внутри  кафе, чебуреки будут подаваться  в одноразовой посуде, а использование  специальной технологии придаст  еде пикантный вкус, сочность и золотистую корочку. 
 
 
 

     3.4. План маркетинга, организационный  план, финансовый план 

     План  маркетинга базируется на анализе  развития сферы общественного  питания в Северном округе  Москвы, а также общей экономической  ситуации в городе.

     В  соответствии со стратегическим  планированием, кафе будет располагаться  рядом со станцией метрополитена  «речной вокзал» и занимает  территорию 40 кв. м.

     Помещение  будет арендовано в торговом  комплексе «Северный» ул. Фестивальная. Стоимость аренды на 1.10.2001 г. Составляет 72 000 руб./мес.

     К  вопросам применения активной  маркетинговой стратегии стоит  отнести позиционирование как  факт достижения результатов,  в которую войдут следующие  приемы:

     - повышенные вкусовые качества  предлагаемых продуктов,

     - удобные часы работы кафе с  8.00 до 22.00,

     - уют в помещении - чистота, приятный  интерьер,

     - скорость и качество обслуживания,

     - доброжелательность и внимание  продавцов,

     - расходы на рекламу,

     - положительное общественное мнение,

     - деловые взаимовыгодные отношения  с муниципальными городскими  службами.

     Ценовая  политика и издержки.

     Ценовая  политика фирмы стоится с учетом  цен конкурентов, спроса и себестоимости.

     Постоянные  издержки в месяц:

     - арендная плата - 72 000 руб.,

     - заработная плата - 15 000 руб.,

     - коммунальные услуги - 6000 руб.,

     - расходы на транспорт - 3000 руб.,

     - реклама - 2100 руб.,

     - прочие расходы - 900 руб.

     Переменные  издержки в месяц:

     - оборотный капитал - 120 000 руб.,

     - выручка в день - 7000 руб.,

     - выручка в месяц - 210 000 руб. 

     3.5. План маркетинга, организационный  план 

     Для  кафе предусмотрено штатное расписание:

     1. Управляющий - 1,

     2. продавцы - 4,

     3. водитель - экспедитор - 1.

     Помещение  кафе разбито на следующие  квалификационные зоны:

     - кухня, в которой готовят пищу - 10 кв. м.,

     - торговый (обеденный) зал, где  обслуживают посетителей - 30 кв. м.

     - подсобное помещение для хранения  моющих, чистящих средств - 5 кв. м.

     Персонал  кафе работает через день. Водитель  экспедитор имеет пятидневную  рабочую неделю и два выходных. Он подвозит сырье и полуфабрикаты,  а также развозит готовую продукцию  заказанную заранее. Управляющий  организует работу кафе, составляет отчетные документы. Ежедневно два продавца работают в кафе. Один готовит и разогревает пищу, второй отпускает блюда в зал и обслуживает кассу.

     В  настоящее время, в условиях  некоторого экономического подъема,  существует острая необходимость создания новых рабочих мест. Прием работников на новое предприятие будет осуществляться из категории лиц зарегистрированных на бирже труда.

     Численность  персонала и оплата труда данной  категории граждан будет определяться  из функциональной целесообразности и зависит от величины отработанного времени и достижения конечных результатов.

     Персонал  будет подбираться на основе  работы в сфере услуг общественного  питания в соответствии со  следующими требованиями:

     1. наличие специального или опыта аналогичной работы,

     2. дисциплина и собранность.

     3. наличие медицинской книжки.

     Производственный  комплекс.

     Для  удовлетворения потребностей избранного  сегмента рынка необходимо следующее  оборудование:

     1. фритюрница - 10000 руб.,

     2. морозильник, 2 шт. - 24000 руб.,

     3. жарочный гриль - 11000 руб.,

     4. шкаф для разогрева - 8500 руб.,

     5. электрочайник- 1500 руб.,

     6. микроволновая печь - 4500 руб.,

     7. одноразовая посуда, салфетки - 3000 руб.,

     8. хозяйственные принадлежности - 6000 руб.,

     9. компоненты для приготовления  - 4500 руб.,

     10. Автомобиль «Газель» - 149 000 руб.,

     Всего  затрат: 220 000 руб.

     Программа  оборудования кафе.

     Для  успешного начала деятельности  в арендованном помещении будут произведены ремонтные и отделочные работы.

     Статьи  расходов составят:

     Ремонт  и отделка - 52 000 руб.,

     - закупка оборудования (прилавки, столы,  стулья, стеллажи и т.д.) - 54 000 руб.,

     - сантехника - 6000 руб.,

     - предметы интерьера - 12000 руб.,

     - оргтехника - 10000 руб.,

     - кассовый аппарат - 4000 руб.

     Всего  затрат: 138 000 руб.

     Производство  продукции базируется на следующем  плане материального снабжения:

     Оборудование  и чебуреки - поставщик торгово-промышленная группа «Вилон». Адрес: Московская обл., г. Щелково, ст. Соколовская, ул. Никитинская, 35.

     Пулуфабрика,  напитки и др. продукты - торгово-промышленный  склад, ст. метро.

     Условия  закупки чебуреков, минимальная  партия - 250 шт., стоимость 1 коробки 300 руб.

     Ассортиментный  перечень для Чебуреков (цена  за штуку):

     1. с говядиной - 5-70 руб.,

     2. с бараниной - 6-00 руб.,

     3. с картофелем - 5-40 руб.,

     4. с грибами - 6-00 руб.,

     5. с сыром - 6-00 руб. 

     3.6. Финансовый план 

     Финансовый  план составлен по методике  разработанной в Российско-Британской  школе бизнеса - UNIDO.

    

     Таблица  №1. 

     Капиталовложения  в проект (динамика и структура), руб.