Моделирование и анализ финансовой, операционной (производственной) и инвестиционной деятельности

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Октября 2010 в 17:09, Не определен

Описание работы

Целью данной курсовой работы является достижение основной цели финансового менеджмента – приумножении капитала

Скачать архив (236.13 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Курсовая работа Карине.doc

— 944.50 Кб (Скачать файл)

Таблица 12 –  Отчет о движении денежных средств по месяцам

  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь на конец
Операционная  деятельность                          
1. Поступления                          
Выручка от реализации 290773 290773 415806 478177 478177 478177 478177 478177 478177 478177 478177 478177 5300943
2. Расходы, всего в т.ч. 209588 209588 296463 334673 334673 334673 334673 334673 334673 334673 334673 334673 3727695
Переменные  расходы всего: 148294 148294 207612 232526 232526 232526 232526 232526 232526 232526 232526 232526 2596932
             Основные материалы 88977 88977 128126 137095 137095 137095 137095 137095 137095 137095 137095 137095 1539937
             Зарплата основных рабочих 34108 34108 51162 54743 54743 54743 54743 54743 54743 54743 54743 54743 612063
            ЕСН 8936 8936 13302 14233 14233 14233 14233 14233 14233 14233 14233 14233 159273
            Тара 1483 1483 2076 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221 25035
            Электроэнергия 14791 14791 12946 24233 24233 24233 24233 24233 24233 24233 24233 24233 260624
Постоянные  расходы: 61293 61293 88851 102147 102147 102147 102147 102147 102147 102147 102147 102147 1130764
            Зарплата вспомогат. рабочих 28808 28808 34569 34569 34569 34569 34569 34569 34569 34569 34569 34569 403309
           ЕСН 7490 7490 8988 8988 8988 8988 8988 8988 8988 8988 8988 8988 104860
           Электроэнергия 429 429 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 7294
           Аренда 12259 12259 12259 12259 12259 12259 12259 12259 12259 12259 12259 12259 147103
           Проценты по долгосроч кредиту 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 24177
           Амортизация ОС 2500 2500 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 42500
           Амортизация по НМА 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1700
           Расходы на рекламу 0 0 0 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 72000
           Прочие налоги 7651 7651 26485 31781 31781 31781 31781 31781 31781 31781 31781 31781 327820
Прибыль 81186 81186 119343 143504 143504 143504 143504 143504 143504 143504 143504 143504 1573248
3.Налог  на прибыль  16237 16237 23869 28701 28701 28701 28701 28701 28701 28701 28701 28701 314650
4. КЭШ-ФЛО  64949 64949 95475 114803 114803 114803 114803 114803 114803 114803 114803 114803 1258598
                           
Финансовая  деятельность                          
1. Поступления всего: 0 39150 0 0 967000 0 0 122056 0 119700 151847 1527175 2926928
Выручка от вложений в валюту 0 0 0 0 0 0 0 122056 0 0 0 1121235 1243291
Выручка от вложений  в драгметаллы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119700 0 0 119700
Выручка от вложений на рублевый депозит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71250 71250
Выручка от вложений в акции 0 0 0 0 967000 0 0 0 0 0 151847 0 1118847
 
 

Продолжение. Таблица 12

 
 		 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь на конец
Возврат займа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334690 334690
Краткосрочный кредит 0 39150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39150
2. Расходы всего: 0 0 610020 6982 1103634 123611 6702 183216 150000 215282 80000 24177 2503626
Вложения  в корпоратив акции 0 0 603000 0 0 0 0 0 0 135282 0 0 738282
Вложения  в валюту 0 0 0 0 1096755 116812 0 0 0 0 0 0 1213567
Вложения  в драгметаллы 0 0 0 0   0 0 96600 0 0 0 0 96600
Вложения  на рублевый депозит 0 0 0 0 0 0 0 0 70000 0 0 0 70000
Выдан заем ежемесячными взносами 0 0 0 0 0 0 0 80000 80000 80000 80000 0 320000
Погашен кредит (краткосроч) 0 0 7020 6982 6879 6799 6702 6616 0 0 0 0 40999
Погашен долгосрочный кредит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24177 24177
3. Налоги в т.ч. 0 0 0 0 72800 0 0 1049 0 4620 3313 8084 89866
Вложения  в корпоративные акции 0 0 0 0 72800 0 0 0 0 0 3313 0 76113
Вложения  в валюту 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 0 0 4896 5945
Вложения  в драгметаллы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4620 0 0 4620
Вложения  на рублевый депозит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250
Выдан заем ежемесячными взносами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2938 2938
4. КЭШ-ФЛО 0 0 0 0 291200 0 0 2346 0 18480 13252 8159 333436
                           
Инвестиционная  деятельность                          
1. Поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Расходы 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000
3. Налоги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. КЭШ-ФЛО 0 -150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150000
                           
КЭШ-ФЛО 64949 -85051 95475 114803 406003 114803 114803 117149 114803 133283 128055 122961 1442035
 
 
 
 

Таблица 13 –  Отчет о прибылях и убытках  за отчетный период 

Показатели январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь за год
1. Выручка 290773 290773 415806 478177 478177 478177 478177 478177 478177 478177 478177 478177 5300943
2. Себестоимость  209588 209588 296463 334673 334673 334673 334673 334673 334673 334673 334673 334673 3727695
3. Прибыль (Убыток) от реализации 81186 81186 119343 143504 143504 143504 143504 143504 143504 143504 143504 143504 1573248
4. Прочие внереализационные доходы 0 0 0 0 364000 0 0 5244 0 23100 16565 16243 425151
5. Прибыль (Убыток) отчетного периода 81186 81186 119343 143504 507504 143504 143504 148748 143504 166604 160068 159746 1998399
6. Налог на прибыль 16237 16237 23869 28701 101501 28701 28701 29750 28701 33321 32014 36785 404515
7. Процент за кредит  0 0 496 457 354 274 177 91 0 0 0 0 1849
8. Нераспределенная прибыль (Убыток) отчетного периода 64949 64949 94979 114346 405649 114529 114626 118907 114803 133283 128055 122961 1592035
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 14 –  Хронологическая таблица движения денежных средств

Дата Операция Движение  денежных средств
Приход Расход Остаток
01.12.2008 формирование  Уставного Капитала 940000   940000
15.12.2008 Взятие заемных  средств 150400   1090400
15.12.2008 Закупка оборудования   300000 790400
15.12.2008 Лицензирование  предприятия   17000 773400
15.12.2008 Закупка материалов   88977 684423
01.02.2008 Получена прибыль  за январь 64949   749372
28.02.2009 Взятие краткосрочного кредита для увеличения оборотных средств 39149,7   788522
28.02.2009 покупка нового оборудования   150000 638522
28.02.2009 Дополнительно закуплены материалы   39149,7 599372
01.03.2009 Получена прибыль  за февраль 64949   664321
19.03.2009 Покупка акций "Газпром"   603000 61321
28.03.2009 Выплаты по кредиту   7020,5 54300
01.04.2009 Получена прибыль  за март 95475   149775
28.04.2009 Выплаты по кредиту   6982,1 142793
01.05.2009 Получена прибыль  за апрель 114803   257596
28.05.2009 Выплаты по кредиту   6878,9 250717
31.05.2009 Продажа акций "Газпром" 967000   1217717
31.05.2009 Налог с продажи  акций   72800,0 1144917
31.05.2009 Покупка Евро   1096755,0 48162
01.06.2009 Получена прибыль  за май 114803   162965
15.06.2009 Покупка Доллар   116812,0 46153
28.06.2009 Выплаты по кредиту   6799,3 39353
01.07.2009 Получена прибыль  за июнь 114803   154156
28.07.2009 Выплаты по кредиту   6701,9 147454
01.08.2009 Получена прибыль  за июль 114803   262257
14.08.2009 Выдан заем   80000,0 182257
17.08.2009 Продажа Доллар 122056   304313
17.08.2009 Налог с продажи  валюты Доллар   1048,8 303264
23.08.2009 Покупка Серебро   96600 206664
28.08.2009 Выплаты по кредиту   6616 200048
01.09.2009 Получена прибыль  за август 114803   314851
14.09.2009 Выдан заем   80000 234851
15.09.2009 Вложены средства на депозитный счет   70000 164851
01.10.2009 Получена прибыль  за сентябрь 114803   279654
06.10.2009 Покупка акций "Лукойл"   135282 144372
14.10.2009 Выдан заем   80000 64372
17.10.2009 Продажа Серебро 119700   184072
17.10.2009 Налог с продажи  серебро   4620 179452
01.11.2009 Получена прибыль  за октябрь 114803   294255
14.11.2009 Выдан заем   80000 214255
23.11.2009 Продажа акций "Лукойл" 151847   366102

Продолжение. Таблица 14

Дата Операция Движение  денежных средств
Приход Приход Приход
23.11.2009 Налог с продажи акций   3312,96 362789
01.12.2009 Получена прибыль  за ноябрь 114803   477592
15.12.2009 Сняты средства с депозитного счета 71249,9   548842
15.12.2009 Уплачен налог  с прибыли с депозита   250,0 548592
28.12.2009 Продажа Евро 1121235   1669827
28.12.2009 Налог с продажи  валюты Евро   4896,0 1664931
30.12.2009 Возврат займа 334690,2   1999621
30.12.2009 Уплачен налог  с займа   2938,0 1996683
30.12.2009 Уплачен долгосрочный кредит   174577,5 1822105
31.12.2009 Получена прибыль  за декабрь 114803   1936908
28.12.2009 Покупка акций "КАМАЗ"   1814400 122508
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Анализ деятельности  предприятия

Информация о работе Моделирование и анализ финансовой, операционной (производственной) и инвестиционной деятельности