Бизнес-план создания фирмы по продаже и монтажу воротных систем и металлопластиковых конструкций

 
 
 
 
 
 
 
 

     Таблица 5. -  Плановая численность рабочих. 

 

     Плановая  явочная численность монтажников определялась исходя из плановой трудоемкости и номинального фонда рабочего времени на одного монтажника. Плановая списочная численность монтажников определялась исходя из трудоемкости и эффективного фонда рабочего времени на одного рабочего.

     Таблица 6. -  Штатное расписание персонала, работающего по сменам на 2011 год.

 

     Таким образом, в плановом периоде численность  рабочих составит 6 человек, служащих – 5 человек. Плановый фонд рабочего времени на одного рабочего составит 1 650 часов, что находится в пределах требований трудового законодательства.

     Таблица 7. -  План накладных расходов, руб. 

 

     Расходы на содержание административного персонала  рассчитывались в соответствии с  должностными окладами и штатным  расписанием на планируемый год. Расходы на содержание офиса включают расходы на электроэнергию, потребляемую компьютерами и прочим вспомогательным оборудованием, канцелярские расходы и прочее. Затраты на ремонт рассчитывались в размере 2% от стоимости оборудования.

     6.3. Календарный план 

     В таблице 8 представлен календарный план осуществления проекта.

     Таблица 8. – Календарный график подготовки реализации проекта.

 

     Как видно из планируемых сроков некоторые  процессы могут проходить параллельно, некоторые же для начала требуют завершения предыдущих процессов. Чтобы картина реализации проекта стала более ясной изобразим сетевой график.

 

      Анализ  критического пути показал, что подготовка проекта займет максимум 4,5 месяца. Но это время может и сократиться, если какие-то процессы пройдут быстрее.

      Стоимость предварительного этапа составляет 367 000 рублей. То есть, имея данную сумму денег, фирма может начать работать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 7. Финансовый план 

     Все расчеты производились с учетом приведенного прогноза спроса по среднему варианту, как наиболее вероятному. Так как планируется, что подготовительный этап реализации проекта составит 4,5 месяца, то для упрощения таблиц и их наглядности подготовительный период в финансовый план не включается. Затраты на приобретение сырья, оборудования и т.д. переносятся на первый месяц запуска проекта, а затраты на приобретение оборудования не включаются в план доходов и расходов и план движения денежных средств. Эти затраты отражаются в балансовом плане в статьях основных средств и нематериальных активов.

      В плане доходов и расходов приведены  средние цены на продукцию с учетом планового снижения цен. 

Таблица 9. – План доходов и расходов в первый год.

 
 

Таблица 10. План доходов и расходов на три года.

 
 

     План  денежных поступлений и платежей отражает движение денежных средств  и расчетов и позволяет оценить  ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия. Его принципиальное отличие от плана денежных поступлений  и платежей заключается в том, что план движения денежных средств учитывает фактическое движение денежных средств, что позволяет учесть и отследить неравномерное использование предприятием денежных средств во времени (связанное, например, со сроками уплаты налогов, оплатой поставок  и т.д.).

     Таблица 11.- План денежных поступлений и расходов в первый год.