Бизнес-план «Элема»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2010 в 09:51, Не определен

Описание работы

Бизнес-план развития открытого акционерного общества «Элема»

Скачать архив (291.75 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Бизнес-план элема.doc

— 1.14 Мб (Скачать файл)
 

      Таблица 5.3.

      Расчет  плана производства в сопоставимых ценах на 2005 год

№ п/п Ассортимент Ед.

изм.

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  
1 2 3 квартал 4 5 6 квартал 7 8 9 квартал 10 11 12 квартал Итого год
  1. Собственная  продукция                                    
1 Пальто зимнее с натуральным воротн. тыс.руб 0 0 0 0 2006550 2006550 2006550 6019650 2006550 2006550 2006550 6019650 1003275 0 0 1003275 13042575
2 Пальто зимнее без воротника тыс.руб 0 0 0 0 200655 401310 0 601965 200655 0 0 200655 200655 0 0 200655 1003275
3 П-то жен. из замши тыс.руб 0 936000 0 936000 0 0 780000 780000 0 0 936000 936000 702000 0 0 702000 3354000
4 П-то муж. из замши тыс.руб 0 98000 0 98000 0 0 0 0 0 0 0 0 245000 0 0 245000 343000
5 Пальто демисезонное тыс.руб 1238328 1651104 412776 3302208 0 0 825552 825552 825552 1651104 1651104 4127760 825552 733824 917280 2476656 10732176
6 Пальто мужское тыс.руб 117527 156702 39176 313404 0 0 78351 78351 78351 156702 156702 391755 156702 78351 0 235053 1018563
7 Пальто женская  из плащевой ткани ут. тыс.руб 91250 91250 0 182500 0 0 0 0 0 0 182500 182500 45625 0 0 45625 410625
8 Пальто мужское  из плащевой ткани ут. тыс.руб 44451 0 0 44451 0 0 44451 44451 0 0 0 0 0 0 0 0 88902
9 Куртка женская  из плащевой ткани тыс.руб 0 143121 143121 236242 143121 0 0 143121 0 0 0 0 0 0 0 0 429363
10 Куртка мужская  из плащевой ткани тыс.руб 25560 25560 25560 76679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76679
11 Летний ассортимент тыс.руб 138000 230000 230000 598000 230000 230000 0 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 1058000
12 Мужской комплект из льна тыс.руб 0 0 35333 35333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35333
13 Пиджак мужской  из льна тыс.руб 0 40500 40500 81000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81000
14 Брюки мужские тыс.руб 4300 28665 28665 61630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61630
15 Костюмный ассортимент тыс.руб 166256 166256 166256 498768 124692 0 207820 332512 207820 0 0 207820 207820 207820 207820 623460 1662560
16 Брюки тыс.руб 51597 51597 51597 154791 51597 51597 51597 154791 0 0 51597 51597 51597 51597 51597 154791 515970
17 Юбки тыс.руб 44432 44432 44432 133295 44432 44432 44432 133295 0 0 44432 44432 44432 44432 44432 133295 444315
  Итого   1921699 3663186 1217414 6802299 2801047 2733889 4038753 9573688 3318928 3814356 5028885 12162169 3482658 1116024 1221129 5819810 34357965
  2. Услуги по изготовлению изделий из давальческого сырья                                    
  Фирма «Шани»                                    
18 Пальто тыс.руб 1186731 1186731 1186731 3560193 1679769 2683044 4471740 8834553 5692869 5692869 4471740 15857478 2465190 2465190 676494 5606874 33859098
19 Жакеты тыс.руб 51119 51119 51119 153357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153357
20 Юбки тыс.руб 29621 29621 29621 88863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88863
21 Брюки тыс.руб 34393 34398 34398 103194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103194
  Итого   1301869 1301869 1301869 3905607 1679769 2683044 4471740 8834553 5692869 5692869 4471740 15857478 2465190 2465190 676494 5606874 34204512
  Фирма «Ван-де-Мод»                                    
22 Жакеты тыс.руб 0 0 51119 51119 51119 102238 102238 255595 102238 153357 153357 408952 153357 153357 102238 408952 1124618
23 Куртка тыс.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 47707 47707 0 95414 0 0 0 0 95414
24 Юбки тыс.руб 0 0 14811 14811 14811 29621 29621 74053 14811 14811 14811 44432 29621 29621 44432 103674 236968
25 Брюки тыс.руб 0 0 17199 17199 17199 34398 34398 85995 17199 17199 17199 51597 34398 34398 51597 120393 275184
  Итого       83129 83129 83129 166257 166257 415643 181955 233074 185367 600395 217376 217376 198267 633019 1732184
  Фирма “KAJAY LIMITED”                                    
26 Жакеты тыс.руб 1016399 766785 766785 2549969 766785 766785 766785 2300355 511190 0 0 511190 0 0 0 0 5361514
  «ПРОЧИЕ»                                    
27 Пальто (Россия) тыс.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401310 802620 802620 2006550 2006550
                                       
  Итого изделий  из дав.сырья тыс.руб 2318268 2068654 2151783 6538705 2529683 3616086 5404782 11550551 6386014 5925943 4657107 16969063 3083876 3485186 1677381 8246443 43304760
  ВСЕГО тыс.руб 4239967 5731840 3369197 13341004 5330729 6349975 9443535 21124238 9704942 9740299 9665991 29131231 6566534 4601210 2898509 14066252 77662725
 

 

                      Таблица 5.4.

      Расчет  плана производства в отпускных  ценах на 2005 год

№ п/п Ассортимент Ед.

изм.

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  
1 2 3 квартал 4 5 6 квартал 7 8 9 квартал 10 11 12 квартал Итого год
  1. Собственная продукция                                    
1 Пальто зимнее с натуральным воротн. тыс.руб 0 0 0 0 2259869 2282716 2305794 6848380 2329106 2352653 2376439 7058198 1200232 0 0 1200232 15106810
2 Пальто зимнее без воротника тыс.руб 0 0 0 0 142197 287269 0 429466 146554 0 0 146554 151044 0 0 151044 727064
3 П-то жен. из замши тыс.руб 0 927281 0 927281 0 0 804461 804461 0 0 994929 994929 753741 0 0 753741 3480411
4 П-то муж. из замши тыс.руб 0 154547 0 154547 0 0 0 0 0 0 0 0 418745 0 0 418745 573292
5 Пальто демисезонное тыс.руб 1665050 2242511 566296 4473856 0 0 1167291 1167291 1179093 2382026 2406109 5967228 1215217 1091114 1377681 3684012 15292387
6 Пальто мужское тыс.руб 172125 23182J 58541 462486 0 0 120669 120669 121889 246243 248732 616864 251247 126894 0 378140 1578160
7 Пальто женская  из плащевой ткани ут. тыс.руб 92727 93664 0 186391 0 0 0 0 0 0 200995 200995 50757 0 0 50757 438143
8 Пальто мужское  из плащевой ткани ут. тыс.руб 50000 0 0 50000 0 0 52579 52579 0 0 0 0 0 0 0 0 102579
9 Куртка женская  из плащевой ткани тыс.руб 0 272730 275487 548217 278272 0 0 278272 0 0 0 0 0 0 0 0 826489
10 Куртка мужская  из плащевой ткани тыс.руб 36787 37159 37535 111481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111481
11 Летний ассортимент тыс.руб 195000 328286 331605 854890 334957 338344 0 673301 0 0 0 0 0 0 0 0 1528191
12 Мужской комплект из льна тыс.руб 0 0 42343 42343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42343
13 Пиджак мужской  из льна тыс.руб 0 48485 48975 97461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97461
14 Брюки мужские тыс.руб 5250 35354 35711 76315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76315
15 Костюмный ассортимент тыс.руб 171340 173072 174822 519234 132442 0 225223 357665 227500 0 0 227500 234470 236840 239235 710545 1814943
16 Брюки тыс.руб 50009 50514 51025 151547 51541 52062 52588 156190 0 0 54199 54199 54747 55301 55860 165908 527845
17 Юбки тыс.руб 45000 45455 45915 136369 46379 46848 47321 140547 0 0 48771 48771 49264 49762 50265 149292 474979
  Итого   2483287 4640878 1668254 8792420 32456P7 3007239 4775927 11028822 4004141 4980922 6330174 15315237 4379464 1559910 1723041 7662415 42798894
  2. Услуги по  изготовлению изделий из давальческого сырья                                    
  Фирма «Шани»                                    
18 Пальто тыс.руб 1183931 1195901 1207991 3587823 1743148 2641157 4446433 8830738 5389663 5444153 4582661 15416477 2777395 2805474 944613 6527482 34362520
19 Жакеты тыс.руб 35701 36062 36427 108189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108189
20 Юбки тыс.руб 20457 20664 20873 61994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61994
21 Брюки тыс.руб 23119 23353 23589 70061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70061
  Итого   1263208 1275979 1288879 3628066 1743148 2641157 4446433 8830738 5389663 5444153 4582661 15416477 2777395 2805474 944613 6527482 34602764
  Фирма «Ван-де-Мод»                                    
22 Жакеты тыс.руб 0 0 36427 36427 36795 74334 75085 186213 75844 114916 116078 306839 117252 118437 79756 315446 844925
23 Куртка тыс.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 69044 69742 0 138786 0 0 0 0 138786
24 Юбки тыс.руб 0 0 10436 10436 10542 21297 21512 53351 10865 10975 11086 32925 22395 22622 34276 79293 176006
25 Брюки тыс.руб 0 0 11794 11794 11914 24068 24312 60293 12279 12403 12528 37210 25310 25566 38736 89611 198909
  Итого   0 0 58657 58657 59250 119699 120909 299858 168032 208036 139692 515760 164957 165625 152768 464350 1358625
  Фирма “KAJAY LIMITED”                                    
26 Жакеты тыс.руб 709843 540929 546398 1797170 551922 557502 563138 1672562 379221 0 0 379221 0 0 0 0 3848953
  «ПРОЧИЕ»                                    
27 Пальто (Россия) тыс.руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 480093 969893 979699 2429685 2429685
                                       
  Итого изделий из дав.сырья тыс.руб 1973051 1816908 1893934 5683893 2354321 3318358 5130480 10803158 5936916 5652189 4722353 16311458 3422445 3941992 2077080 9441517 42240027
  ВСЕГО тыс.руб 4456338 6457786 3562189 14476313 5599978 6325597 9906406 21831980 9941057 10633111 11052527 31626695 7801908 5501903 3800121 17103932 85038920

 

      

5.3. Материально - техническое  обеспечение 
 

      Производство  конкурентоспособной продукции, которой  являются швейные изделия выпускаемые ОАО "Элема",  требует применения высококачественных сырья и материалов, которые промышленностью Республики Беларусь не выпускаются.

      Предприятие использует  ткани  иностранных производителей, вследствие  чего   постоянно испытывает дефицит валютных средств.

    В настоящее время  высокая деловая  репутация ОАО “Элема” дает возможность  предприятию осуществлять прямые закупки  тканей на крупнейших итальянских фабриках “Пикки”, “Текско”, “Фортекс”, "Ареа Интернационал" и др., с которыми заключены долгосрочные договора о сотрудничестве. Кроме высокого качества сырья и широкой цветовой гаммы, зарубежные поставщики представляют предприятию товарные кредиты в размере 300 - 350 тыс. долларов США на 60-100 дней. Кроме того, следуя тенденциям и направлениям моды,  стремясь к снижению затрат на производство продукции, предприятие заинтересовано в установлении новых контактов с отечественными и зарубежными поставщиками  тканей, фурнитуры, комплектующих изделий. Сведения о поставщиках сырья и материалов представлены в таблице 5.5.

                                                                Таблица 5.5 .

№ п/п Наименование

сырья

 Основные поставщики Условия оплаты
1 Ткань

верха

 "Ареа Интернешнл", Италия 100 дней  с  даты выставления инвойса
"Пикки", Италия 70 дней с даты  получения
"Понтеторто", Италия 70 дней с даты  получения
"Фортекс", Италия 60 дней с даты  получения
"Ланифицио  дель Казентино", Италия 80 дней  с  даты выставления инвойса
"Бекеруччи  и Фигли", Италия Кредит на 60 дней на сумму 100000 долл.США, остальное - по договору
"Кьюнг  Нам Текстайл", Корея 80%  - предоплата, 20 % - после получения
" Конкордия" , Бельгия 60 дней после  получения
"Франческини", Италия 35 % - до отгрузки,

65 % - 60 дней  после получения

"Дель  Прато", Италия 50 % - 70 дней после  поставки,

50 % - в  срок не более 180 дней

2 Отделочные материалы "Франческини", Италия 35 % - до отгрузки,

65 % - 60 дней  после получения

3 Комплектующие материалы " Моготекс", РБ Предоплата, отсрочка платежа по согласованию сторон
ООО "Караван", РБ  Отсрочка платежа  по согласованию сторон
Камвольно-прядильная фабрика, Слоним, РБ 100 % предоплата
 

 

    

    Таблица 5.6.

Потребность в ткани на 2005 год

Ассортимент всего

тыс. шт

 норма поребн. январь февраль март апрель май
тыс. м тыс. шт тыс. м тыс. дол тыс. шт тыс. м тыс. дол тыс. шт тыс. м тыс. дол тыс. шт тыс. м тыс. дол тыс. шт тыс. м тыс. дол
П-то зим. нат. мех 65 3 195                   10 30 360 10 30 360
П-то зим. без вор. 5 3 15                              
П-то деми 117 3 351 13,5 40,5 445,5 18 54 594 4,5 13,5 49,5            
П-то мужское 13 3 39 1,5 4,5 40,5 2 6 54 0,5 1,5 4,5            
Шерстяные ткани 200   600 15 45 486 20 60 648 5 15 54 10 30 360 10 30 360
П-то жен. замша 21,5 2,2 47,3       6 13,2 171,66                  
П-то муж. замша 3,5 2,2 7,7       1 2,2 26,4                  
Замша 25   55       7 15,4 198                  
П-то жен. плащ. ткань 4,5 3 13,5 1 3 10,5 1 3 10,5                  
К-ка муж. плащ. ут. 1 2,2 2,2 0,5 1,1 3,52                        
Куртка муж. плащ. 1,5 2 3 0,5 1 3,7 0,5 1 3,7 0,5 1 3,7            
Куртка жен. плащ. 9 2 18     0 3 6 22,2 3 6 22,2 3 6 22,2      
Плащевые  ткани 16   36,7 2 5,1 17,72 4,5 10 36,4 3,5 7 25,9 3 6 22,2      
Костюм  жен. 40 2,5 100 4 10 40 4 10 40 4 10 40 3 7,5 30      
Брюки 15 1,2 18 1,5 1,8 6,3 1,5 1,8 6,3 1,5 1,8 6,3 1,5 1,8 6,3 1,5 1,8 6,3
Юбки 15 0,8 12 1,5 1,2 4,2 1,5 1,2 4,2 1,5 1,2 4,2 1,5 1,2 4,2 1,5 1,2 4,2
Костюмные ткани 70   130 7 13 50,5 7 13 50,5 7 13 50,5 6 10,5 40,5 3 3 10,5
Летний  ассортимент 23 1,5 34,5 3 4,5 13,5 5 7,5 22,5 5 7,5 22,5 5 7,5 22,5 5 7,5 22,5
Пидж. муж. лён 2 1,7 3,4       1 1,7 5,1 1 1,7 5,1            
Комплект  муж. лён 0,5 2,7 1,35             0,5 1,35 4,05            
Брюки муж. 2,15 1,2 2,58 0,15 0,18 0,54 1 1,2 3,6 1 1,2 3,6            
Летние  ткани 27,65   41,83 3,15 4,68

.

 14,04 7 10,4 31,2 7,5 11,75 35,25 5 7,5 22,5 5 7,5 22,5
Всего: 338,65   863,53 27,15 67,78 568,26 45,5 108,8 964,1 23 46,75 165,65 24 54 445,2 18 40,5 393
 

 

     Продолжение таблицы 5.6. 

Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
тыс.

шт

 тыс.

м

 тыс. дол тыс.

шт

 тыс.

м

 тыс. дол тыс.

шт

 тыс.

м

 тыс. дол тыс.

шт

 тыс.

м

 тыс. дол тыс.

шт

 тыс.

м

 тыс. дол тыс.

шт

 тыс.

м

 тыс. дол тыс.

шт

 тыс.

м

 тыс. дол
10 30 360 10 30 360 10 30 360 10 30 360 5 15 180            
      2 6 60 1 3 30 1 3 30 1 3 30            
9 27 297 9 27 297 18 54 594 18 54 594 9 27 297 8 24 264 10 30 330
1 3 27 1 3 27 2 6 54 2 6 54 2 6 54 1 3 27      
20 60 684 22 66 744 31 93 1038 31 93 1038 17 51 561 9 27 291 10 30 330
5 11 143             6 13,2 171,6 4,5 9,9 128,7            
    0                   2,5 5,5 66            
5 11 143             6 13,2 171,6 7 15,4 194,7            
                  2 6 21 0,5 1,5 5,25            
0,5 1,1 3,52                                    
                                         
                                         
0,5 1,1 3,52             2 6 21 0,5 1,5 5,25            
5 12,5 50 5 12,5 50             5 12,5 50 5 12,5 50 5 12,5 50
1,5 1,8 6,3             1,5 1,8 6,3 1,5 1,8 6,3 1,5 1,8 6,3 1,5 1,8 6,3
1,5 1,2 4,2             1,5 1,2 4,2 1,5 1,2 4,2 1,5 1,2 4,2 1,5 1,2 4,2
8 15,5 60,5 5 12,5 50       3 3 10,5 8 15,5 60,5 8 15,5 60,5 8 15,5 60,5
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
33,5 87,6 891,02 27 78,5 794 31 93 1038 42 115,2 1241,1 32,5 83,4 821,45 17 42,5 351,5 18 45,5 390,5

Информация о работе Бизнес-план «Элема»