Организация текущего планирования на предприятии

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за

01 января - 31 декабря

2011

КОДЫ

0710001

2008

12

31

Организация

79315480

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                     

2222053159

Вид деятельности

51.70.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество

65

16

с ограниченной ответственностью                    частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

тыс.руб.

384/385

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

Код

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по  обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога

010

412364

392135

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

288655

274485

Валовая прибыль

029

123709

117650

Коммерческие расходы

030

76137

100989

Управленческие расходы

040

8857

8046

Прибыль (убыток) от продаж

050

38715

86159

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

811

712

Проценты к уплате

070

297

211

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

108689

86660

Текущий налог на прибыль

150

26161

20799

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

190

82528

65861

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за

01 января - 31 декабря

2012

КОДЫ

0710001

2008

12

31

Организация

79315480

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                     

2222053159

Вид деятельности

51.70.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество

65

16

с ограниченной ответственностью                    частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

тыс.руб.

384/385

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

Код

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по  обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога

010

328520

412364

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

229964

288655

Валовая прибыль

029

98556

123709

Коммерческие расходы

030

52995

76137

Управленческие расходы

040

6846

8857

Прибыль (убыток) от продаж

050

38715

108175

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

904

811

Проценты к уплате

070

306

297

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

39313

108689

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

9435

26161

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

29878

82528

Руководитель

Шадрин И. Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Золотарева А. Д.

(расшифровка подписи)

(дата)   

Наименование подразделения

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

Материальные затраты, тыс.руб.

Потребление энергии, тыс.руб.

Амортизация, тыс.руб.

Прочие расходы, тыс.руб.

Итого сводный бюджет структурного подразделения, тыс.руб.

Отдел закупок

40666

32219

5093

2180

1118

81275

Отдел продаж

39213

31212

4701

2012

1062

78200

Складское хозяйство

42118

33226

4897

2096

1174

83510

Администрация

5809

705

783

335

559

8192

Финансовая служба

7262

1208

979

419

279

10148

Маркетинговый отдел

4357

805

588

252

1397

7399

Охрана

2033

458

891

381

0

3764

Техперсонал

2614

589

1146

490

0

4840

Хозперсонал

1162

262

509

218

0

2151

Итого

145234

100684

19587

8383

5589

279479

Бюджеты

Размер бюджетов структурных подразделений, тыс.руб.

Сводный бюджет, тыс.руб.

В % к общей сумме затрат

Осн.подразделения

Функц. службы

Проч.службы

Фонд оплаты труда, тыс.руб.

40666

39213

42118

5809

7262

4357

2033

2614

1162

145234

51

Материальные затраты, тыс.руб.

32219

31212

33226

705

1208

805

458

589

262

100684

36

Энергопотребление, тыс.руб.

5093

4701

4897

783

979

588

891

1146

509

19587

8

Амортизация, тыс.руб.

2180

2012

2096

335

419

252

381

490

218

8384

3

Прочие расходы, тыс.руб.

1118

1062

1174

559

279

1397

5590

2

ИТОГО, тыс.руб.

81275

78200

83510

8192

10148

7399

3764

4840

2151

279479

100

Налоговый бюджет, тыс.руб.

22385

22010

22763

1510

1888

1133

529

680

302

73197

-

Итого сводный бюджет

352676

-

Показатель

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Итого за год

1. Поступления и источники  денежных средств

Выручка от реализации

93969

111054

106783

115325

427131

Реализация имущества

0

0

0

0

Авансы полученные

2514

2971

2857

3085

11427

Дивиденды, проценты по финансовым вложениям

666

787

756

817

3025

Кредиты, займы

0

0

0

0

Прочие доходы

199

235

226

244

904

Всего поступлений денежных средств

97347

115047

110622

119471

442487

2. Использование денежных  средств

Оплата материалов

26178

28191

22150

24164

100684

Оплата труда

37761

40666

31951

34856

145234

Платежи по ЕСН

9818

10573

8307

9063

37761

Расчёты с бюджетом

9213

9922

7796

8505

35436

Выдача подотчётных сумм

324

349

274

299

1245

Прочие выплаты, перечисления

8726

9397

7383

8055

33561

Всего использовано денежных средств

92020

99098

77863

84941

353921

3. Изменение денежных  средств

5328

15949

32759

34530

88566